💸 Инфляция в США сегодня на страшных значениях, как 50 лет назад

Защитные активы – МИФ

В результате текущих событий, многие инвесторы стали переходить в защитные активы. Они якобы не подвержены кризисным ситуациям и показывают если не рост, то хотя бы не падение.

Но ситуация такова, что какой бы инструмент вы не взяли, вы найдете там огромное количество рисков. На рынке не осталось активов для защиты вашего портфеля – все риски повышены до предела. Например:

🟨 Золото

Золото доказало свою неспособность расти с инфляцией - за 20 лет нулевой рост. Оно растет только в случае "шухера", наступления резкого неожиданного инцидента. Поэтому оно выросло с 24февраля, хотя это не единственная причина.

Как еще один камень в огород - золото на обвале падает со всеми активами одновременно и только потом восстанавливается. Во время кризиса все сначала хотят продать активы.

❓Трежерис

Американские гособлигации всегда были оплотом спокойствия. Но высокая инфляция доллара, нестабильность в самих штатах и риск значительного роста ставок ФРС делают этот инструмент негодным.

🌝 Криптовалюта

Биткоин, как цифровая версия золота валиться со всеми активами не хуже. Также индустрия все еще полна рисков: регуляции, высокая волатильность и т.д.

🪤 Рынки акций

Сегодня практически каждый рынок акций испытывает те или иные проблемы. Американские акции – перегрев, падение ликвидности, инфляция. Российский рынок – геополитические конфликты и закрытие биржи, Китайский – геополитические риски с Тайванем и регуляторное вмешательство.

🌴 Таким образом, действительно не остается "Тихой Гавани". Что делать в такой ситуации? Принимать новую реальность, где инвестиции – игра с повышенным риском. И за этот повышенный риск будут хорошо платить – средняя доходность будет увеличена 💰

🩺 Disney в Шанхае закрыли из-за "вспышки ковида"

Что завтра можно cделать?

В пятницу ЦБ разрешил открыть со следующей недели долговой рынок ОФЗ, чему все очень рады, так как это позитивный сигнал от регулятора, что жизнь налаживается

Если кто-то только что вылез из танка, то сообщаю, что ставка у ЦБ - 20%, а, значит, на этот уровень доходности и выше должны подняться ОФЗ

Что мы можем увидеть?

Скорее всего, мы увидим, что доходности ОФЗ с срочностью до трёх лет будут торговаться в диапазоне 21-25%, в то время как «длинные» ОФЗ - в пределах 16-18%

Наверняка привлекательно будут выглядеть короткие ОФЗ со сроком погашения до 1–1,5 года — ОФЗ 26209, ОФЗ 26220, ОФЗ 26215

Для тех, кого очень сильно беспокоит инфляция, могут взять выпуски ОФЗ-ИН. Возможно, подойдёт для и ОФЗ-ПК (ставка облигации привязана к ставке RUONIA)

Большинство аналитиков уверены, что дефолта по рублевым облигациям не будет, и это очень обнадеживает, хотя финансовая ситуация в стране до сих пор остаётся нестабильной

Надеюсь, что завтрашний день на рынках пройдёт без потрясений

👇 Пишите в комментариях, будете ли вы скупать ОФЗ

👀 TAL Education теперь занимается разработкой интеллектуального оборудования и исследованиями. Недавно она создала компании-дочки, которые разрабатывают программное обеспечение и технические услуги.

😱 Пассажирский Boeing 737 разбился в Китае, на борту 133 человека. Информации о пострадавших пока нет.

🇺🇸 США готовы расширить санкции в отношении России, затронув больше российских банков и секторов ее экономики, включая нефтяной и газовый

😁 Суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram.

❗️ЕС разрабатывает пятый пакет санкций против России, в том числе на рассмотрении запрет на импорт российской нефти.

Они там себя тоже прикончить решили или что? 😄

🤕 Власти Польши обсуждают идею о конфискации российской собственности в стране.

С чем в 39-45 боролись, на то и напоролись?

BOEING на премаркете уже 180 (-7% за сегодня) 🔥

🤑 Сегодня после аукциона доходности по ОФЗ следующие:

Короткий конец: 19-20% годовых
Средняя часть кривой: 15-17%
Дальний конец: 14-15%

❌ Австралия запретила экспорт глинозема в Россию. Этот компонент нужен для производства алюминия.

На Украину и Австралию приходится 40% импорта этой продукции в РФ. Вследствие чего алюминий дорожает на 5%, а акции РУСАЛА падают на 9% на Гонконгской бирже 🔥

😂👌 ЕС планирует усилить санкции путем закрытия портов для российских судов и запрета на импорт энергоносителей - РИА

Тем временем промышленная инфляция в Германии PPI в годовом выражении выросла до 26% 🤕

ЦБ всё выкупил, халявы не дадут - расходимся 🙂

ЦБ решил зайти на всю котлету в ОФЗ

🇷🇺 Суд в России признал Meta экстремистской организацией

🇨🇳 Китай вдвое нарастил импорт российского СПГ в феврале

📊 Стабилизация российского долгового рынка оказала поддержку рублю