🌾 Совет директоров ФосАгро рекомендовал выплатить264 рублей на акцию за I квартал 2023


ДивГэп — 7 июля.


Доходность акций может оставить может составить около 3,4%.

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться

🏦 Сбер повысил прогнозные цены по акциям девелоперов: цели для всех девелоперов подняли на 18–27%.

Аналитики сохранили оценку «Покупать» для акций Самолета и Эталона, а также понизили до «Держать» оценку акций ЛСР из-за того, что они сильно выросли в цене. Для бумаг ПИКа сохранена оценка «Держать».

Аналитики говорят, что Самолет и Эталон смогут показать наибольший рост продаж как в 2023 году, так и на горизонте 2023–2025 годов.

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться

🤬 Переговоры по участию ВТБ в сделке по покупке доли в "Яндексе" находятся на самом начальном этапе, — топ-менеджер ВТБ

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться

🏦 У TCS Group есть финансовые возможности, чтобы платить дивиденды, но есть технические вопросы — председатель правления

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться

😁 В Москве срочно госпитализирована Элла Памфилова, у председателя ЦИК пропал голос — СМИ

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться

#ПРОЖАРКА 🔥

😀 Алроса – крупнейшая в мире алмазодобывающая компания. На неё приходится около 29% мировой добычи алмазов, где государство в свою очередь, активно поддерживает открытие новых месторождений.

Теперь понятно, почему такое большое санационное внимание на компанию? :)

🛍 Мультипликаторы:

P/E (через сколько окупятся ваши вложения) - 5,48 лет

P/S (выручка, за которую вы отдаёте 1 рубль) - 1.51, тобишь +51%

Ebitda (прибыль до вычета расходов) - 139,48 млрд. р.

ROE (рентабельность вложенных денег) - 40,86%

📊Имбовые мультипликаторы заставляют сразу приобрести актив в свой портфель (бизнес, который окупит себя через 5.5 лет), но за имбовостью скрываются геополитические риски.

🕯 Дивиденды:

Пацаны, сейчас именно такой случай, когда лучше подкинуть монетку. И сил, и времени потратите меньше. Объясняю:

С одной стороны дела у компании отличные. Алмазы продаются дороже и чаще, поддержка от государства на максимальном уровне, мультипликаторы вы сами видели. Плюс дивиденды не выплачивались в 2022 году и по итогу 2021.

НО

Санкции, которые были приняты на недавней конференции G7, подрывают выплату дивидендов, которые кстати должны решится в июне. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, как эти санкции будут исполнятся. Если как раньше – имба, если как прописано – звездец.

⚠️ Риски:

1)Как описал выше, G7 вводит эмбарго на российские алмазы. Но не так страшен эмбарго от Британии, как от Бельгии, которая обрабатывает около 40% алмазов Алроса. Возможно вы спросите - «И что? Раньше же обходили санкции через Индию и сейчас что-то придумаем». Так-то да, но раньше и Бельгии не было с её 40%, и новых правил в маркировки алмазов.

Дело в том, что сейчас все алмазодобывающие компании переходят на правило маркировки алмазов, чтобы покупатель знал, что это не искусственно выращенный в лаборатории.

Прикиньте, проверяет таможенная служба алмазы, а там «made in Russia»

2) Компания воспользовалась правом не раскрывать свою отчётность в 2022 году и продолжает держать тайну в 2023. Инвестиции в слепую считайте

3) Одноразовый налог НДПИ в размере 19 млрд. р. Если посмотреть на ebitda компании, то это примерно 14%. А могли быть нашими дивами.

🔥Перспективы:

Алмазы считаются защитным активом в период кризиса. Учтём, что рецессия стремительно приближается к Европе, а США без пяти минут может объявить дефолт. Всё это дают скромный спойлер, что спрос и цены на алмазы взлетят. В 2022 году они кстати поднялись на 22%)))

Как всегда могут обойти санкции, хз как, но верим. Также нужно понимать, что санкции на Алрос - это выстрел себе в ногу. Да, аля мы молодцы, что не даём российским компаниям зарабатывать, наши банкротятся, потому что 40% работы превращается в 0%, всё норм.

🤑 Хомячий вывод:

Пацаны, актив в лице Алроса, считается имбовым на долгосроке. Когда решится ситуация с геополитикой, дивы возобновятся, а спрос останется на том же уровне, что и сейчас, акция не будет стоить 6 соток. Смотрим на 10 лет, а не на месяц, когда вдруг деньги на пиво понадобятся.

Оценка актива:

Оценка среди конкурентов 9/10 (есть другие привлекательные компании добывающие драгметаллы)

Оценка долгосрочного инвестора 10/10

Оценка входа:

Если дивы всё же одобрят, то первая цель 78, далее 94. Покупать можно прям сейчас. А если отчётность компания продолжит не разглашать, дивы решат не выплачивать, то GG

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться

🇷🇺 В Госдуму внесли законопроект о «вкладах для бедных». Его смогут открыть только те, кто уже получают соцподдержку. Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, ставка — минимум на 1% больше ключевой от ЦБ.

👉 О Чём Молчит Баффет? Подписаться