🚂 РЖД направили обращение в совет Европы об отмене санкций

GL HF 😆 @warningbuffet

ПРОЖАРКА 🔥
  
🍏 X5 Group (FIVE) - ведущая российская продуктовая розничная компания, которая управляет такими магазинами как "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", а рыночная доля компании оценивается в 12.6%.   
  
Основное направлении компании (кто мог подумать), продуктовая розничная торговля. Но помимо всем известной "Пятёрочки" или "Перекрёстка", компания занимается e-commerce (электронный бизнес), такие как:   
  
1) Vprok ru - доставка еды;   
  
2) 5Post - доставка заказов от партнёров;   
  
3) Много лосося - доставка японской кухни в формате "тёмной кухни" (не чёрной, а тёмной);   
    
Мультипликаторы: сравним с главным конкурентов в лице Магнита

P/E, отношение капитализации компании к прибыли (чем меньше, тем лучше) - 8,54 против 9,08 у Магнита

P/S, отношение капитализации компании к выручке (чем меньше, тем лучше) - 0,12 против 0,2 у Магнита

Ebitda, прибыль до вычета расходов (тут и хомяку понятно) - 268,14 млрд. р. против 215,01 млрд. р. у Магнита

ROE, отношение прибыли к капиталу (чем больше, тем лучше) – 46,8% против 28,27% у Магнита

4:0 в пользу Х5 ✅

Вкусно? Вкусно)   
  
📈 Про Дивиденды:   
  
Увы, но основной листинг находится в Лондоне. Из-за санкционных сложностей, инвесторы сейчас не могут ни конвертировать расписки в акции, ни получать дивиденды. Конечно проблема в перспективе должна скоро решится, что и послужит сильным драйвером роста, но пока мы получаем то, что есть.   
  
🕯 Риски:   
  
1) Долгий и нерешенный вопрос по дивидендам (обещанного 3 года ждут, а есть хочется сейчас).  
  
2) Возможный провал развития Чижика, но как эксперимент выглядит интересно.  
  
3) Редомиляция (перенос компании в другую юрисдикцию). При редомиляции в Россию могут возникнуть сложности, к примеру новая  для компании налоговая система, под которую нужно будет переделывать бизнес.  
  
И Всё)
Главное УТП этого актива в том, что люди ели, едят и есть будут.  Даже если денег станет меньше, а инфляция будет бить по карманам граждан, они всё ровно пойдут в ближайший продуктовый магазин и купят всё необходимое.   
  
🐹 Хомячий вывод:   
  
Знаете то чувство, когда из купленной доли вашей компании выходят десятки людей с полными пакетами еды? Вы идёте или едите по улице, и видите проходящие пакеты с этим названием, и тут вы понимаете, что ваши деньги работают. Именно эти чувства можно испытать с акциями  X5 Group.   
  
9️⃣ Оценка актива:   
  
Оценка среди конкурентов - 9.9/10 (Магнит слегка круче показал себя за последние 2 года, но по долгосрочному развитию и мультипликаторам отстаёт);   
  
Оценка входа: если зайдёт выше 1600 и закрепится, лонг до 2250. Если пойдёт вниз, не страшно, покупаем частями, 1300 сильный уровень, врятли ниже загонят;

Общая оценка, как долгосрочного инвестора - 9/10;
  
ЗОЛОТОЙ 👍 за старания, скоро вернёмся с новой прожаркой

Наш прошлый обзор: Инарктика

@warningbuffet

😂 Бывший гендиректор Sunlight возглавит e-commerce М.Видео-Эльдорадо

Секретный приём, распродажа 7️⃣0️⃣🔣

@warningbuffet

💬 Реальные зарплаты в целом по РФ растут, хотя пока скромными темпами, — Путин

Возврат экономики РФ на траекторию роста не должен расслаблять, надо поддерживать позитивные тенденции.

От правительства и регионов требуется удержать рекордные темпы строительства жилья и дорог в РФ.

Инфляция в РФ по итогам марта опустится ниже 4% и может продолжить снижаться.

@warningbuffet

😀 Кабмин предлагает ввести новый тип ценных бумаг "многоголосные акции", — вице-премьер Белоусов

Ура-ура, новая игрушка! 😎

@warningbuffet

❗️Искусственный интеллект может лишить 300 млн. людей рабочих мест

Новость оформлена нейросеткой кста 🥲

@warningbuffet