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美國期中大選投票結束後,美股四大指數昨晚全數收跌,科技股依然弱勢,Nasdaq指數有可能回測本波低點。

台股今日受到國際股市逆風影響,加上短線漲幅已高,跳空開低後,大部分時間都在13500點以下震盪,收盤下跌135點,成交量縮至1900多億元。

今晚美國將公布10月份的CPI數字,由於美股道瓊指數過去一個月累積不小的漲幅,如今期中選舉變數已過,少了一個撐盤的動力來源。

通膨數字倘若高於市場預期,投資人勢必擔憂FED在12月的升息力道,美股將面臨沉重的修正壓力。不過國內的選舉行情還有半個月的時間,即使國際股市轉吹逆風,國內護盤基金也會想辦法穩住盤勢,短線波動不會太大。

要特別注意的還是外資籌碼變化,如果未來半個月外資趁著大選前積極倒貨,意味著近日的拉抬就是為了拉高出貨,那麼月底選舉結束後,護盤基金的積極度一旦降低,盤勢再往下跌破的風險將大幅升高。

🔎大盤方向已經轉多? 從大資金留倉籌碼看趨勢是否轉變......
聯準會努力大半年,昨天 CPI 終於出現低於預期的數字,美股大漲慶祝行情,費半更是大漲 10%。今天台股開盤還直接收復萬四與季線,但真的有這麼樂觀嗎?看看等著解套的賣壓,感覺還是長路漫漫呢⋯⋯

11/11 台股盤中:CPI 開獎大驚喜,大漲開局正好面對解套賣壓長路漫漫
由於本月份FED利率會議的態度先鴿後鷹,市場始終對通膨數字充滿疑慮,擔心美國10月份CPI降不下來。昨晚數字出爐,CPI年增率7.7%,核心CPI年增率6.3%,這二項指標都低於市場預期,通膨降溫有感,FED非常有機會在12月減緩升息力道。

由於結果算是意料之外,美股四大指數全面狂飆,美元指數則大跌創下近期新低,升息疑慮大幅獲得緩解。

昨日盤後看到外資期貨留倉多單部位大減,很明顯本波拉抬指數目的已經完成,外資原本應該是準備趁著選前行情開始出貨。不過國際市場既然吹起大順風,外資短線態度會變得積極一些。

台股今日大漲500點以上,線型一舉收復季線和萬四關卡,電金權值股共同領軍,成交量也升溫至3300多億元,而且新台幣匯率盤中甚至強升超過5角,如此強勁的多方氣勢,將會延續至下周。

國內外股市這波攻勢主要反應FED有可能「放緩」升息,然而打擊通膨的路途還很遙遠,畢竟FED的通膨目標是2%,資金行情降溫的趨勢並不會改變,特別是經濟衰退的真正衝擊程度,2023年才會看得比較清楚。

通膨及升息的危機並未解除,現階段不宜過度樂觀。

🔎昨晚美股上漲了1200點, 有三件比較重大的事情......

🔎昨晚CPI指數, 比預期中的好,美股就像沖天炮一樣飛上天, 我們手中的選擇權也只好跟著一起衝上天....
到年底了,心頭卻開始回暖。外資與台幣在前一個交易日回流明顯,成交量也回溫,但融資還是續減 17.76 億水位創新低依然恐懼?

11/14 台股盤中:外資回來了台幣也暖了,跨越季線與萬四後電梯還向上?
2023的投資重點在於「耐心等候、大膽出擊!」

在等待的這段時間,有哪些目標值得我們花時間做功課追蹤呢?

按照FED的打擊通膨策略,當升息來到目標利率後,會將利率維持在高檔一段期間,直到通膨數字明確回跌,因此全球資金緊縮和經濟衰退的風險到底有多大?

目前是無法預估的!順著這個方向去思考,面對風險不可控的2023年,我們鎖定的產業最好是穩定又好掌握,即使碰到黑天鵝等級的利空,也不會踩到地雷;另外股價最好有一定幅度的波動性,這樣手中特地保存的現金部位才能發揮最大價值。

有甚麼產業符合上述特性呢?答案就是記憶體產業。

DRAM市場三分天下之後已經保持穩定很久,以今年Q2的市占率來看,三星電子約43.4%、SK海力士約28.1%、美光約23.6%,三者合計掌握九成五的DRAM市場,是非常明確的寡占市場。

NAND Flash的部分雖然不像DRAM三分天下那麼穩固,不過整體記憶體市場的價格漲跌方向是緊密連動的,只要DRAM穩定,其他記憶體也不至於失控。

成熟且寡占市場的好處,就是競爭者之間會有一定的默契,景氣好的時候當然是拚產能,儘量將獲利極大化。

景氣差的時候雖然會拚價格,但是會有一個底線,接近成本價之後就很難再殺下去,真的不行了則會減產穩住價格。

這種情況下,即使全球經濟碰到黑天鵝等級的利空,記憶體產業供應鏈也不容易爆出地雷。

另外記憶體價格的波動性很大,景氣好的時候跟印鈔機差不多,因此相關供應鏈的股性也非常活潑,若能買在谷底,要享有翻倍的利潤並不困難。投資經驗比較久的朋友應該有聽過這樣一段話,像這種景氣循環很明顯、高低點落差很大的產業,操作策略上要在本益比很高的時候進場(低獲利),然後在本益比低的時候出場(高獲利),簡單來說就是一個逆市場操作的邏輯。

目前電子產業都面臨消化庫存的壓力,加上明年全球經濟衰退的趨勢很難阻擋,記憶體大廠已經陸續減產準備過冬,隨著營收獲利下降,EPS下降速度會遠高於股價,本益比也會愈來愈高,當市場一面倒看空唱衰時,這個成熟且寡占的產業反而最具有吸引力。

🔎控制最小風險!為下一個多頭行情的實力做準備....
幸福來得太突然,巴菲特加持怎麼輸?台積電跟著大盤指數一起上攻半年線,但顯然沒有中小型股的舞台,終究是台積電一個人的武林...

11/15 台股盤中:巴菲特加持怎麼輸,台積電變飆股有沒有看過?
國內投資市場近期呈現股匯齊揚的熱絡氣氛,大選行情原本溫度就很高,沒想到股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司,傳出已買進價值超過41億美元的台積電ADR股票,這項利多讓台積電股價大舉噴出,對台股多方攻勢產生火上加油的效果,指數大漲371點,線型站上14500點,成交量也增加至接近3000億元。

面對這個題材,有些投資人可能會質疑巴菲特近年操作也有滑鐵盧的紀錄,而且這些買進動作是在Q3就已經完成,其實已經過去一段時間。上述這些思考方向並非毫無道理,然而這個利多出現在「很關鍵」的時刻,這讓外資可以放膽拉抬台股,指數短線有機會挑戰萬五關卡。

月底大選結束之前,護盤基金會比較積極穩住盤勢,外資近日跟著國際股市順風用力買超台股,考量點就是不必擔心後面出貨沒人接。如今巴菲特跳下來看好台積電,外資更是可以放膽狂拉台積電,畢竟股神的招牌勢必會吸引許多資金跟著進場,外資先強拉一波,後面再出貨給較慢進場的投資人。

目前多方氣勢非常強,短線最忌諱看不順眼而去放空。至於這波急彈近2000點的漲幅是否意味著盤勢已經落底,現在還言之過早,畢竟FED的升息速度只是有機會放緩,何時結束升息循環還不知道,大環境的偏空趨勢沒那麼容易反轉。

🔎如果身邊的朋友都不想看股票... 那代表機會來了!
台積電睽違大半年收回半年線,加權指數又要軋空。看來喜事連連,但是當市場把焦點都放在台積電王者歸來,其他個股還在消化的賣壓,會不會更重了⋯⋯

11/16 台股盤中:當市場眼中只有台積電,其他個股還不等著涼嗎
幣圈今年利空頻傳,每一個泡泡破滅時,都造成投資人幾十甚至數百億美金的損失,整個幣圈價值甚至比高峰時減少2兆美元,這麼誇張的數字,為什麼沒有對全球經濟帶來很明顯的衝擊?

這個問題有2個思考方向,其一是幣圈蒸發的市值很驚人,但實際上真正影響到的金流數字小很多。

舉一個簡單例子,某個商品有100萬個,現在有1萬個在市場上流通,當市場價格炒到每個1萬元時,這個商品的市值就會達到100億元。倘若商品價格一夕歸零,檯面上市值是蒸發100億元,但實際上損失的只有購買流通商品的那些金額。

其二是虛擬貨幣市場絕大部分並未受到政府機關監管,所以泡泡破了就破了,政府機關不必積極去救,也就是說幣圈的風暴僅止於幣圈,很難對其他金融體系產生連鎖反應。也因為虛擬貨幣未受監管、高風險的特性,大部分投資人還是心存戒心、小額投入,今年的利空的確讓少部分投資人損失慘重,但放大到整體投資市場時,衝擊並不大。

不過幣圈泡泡持續破滅還是具有一定的指標意義,先前文章有提過,幣圈對資金行情溫度非常敏感,可以當作投資市場的溫度計來看待。

幣圈這一連串的利空,意味著資金緊縮趨勢的確對投資市場帶來很大壓力,幣圈只是開端,2023年會有其他產業面臨挑戰。

🔎這一波是反彈?還是初升段?三種方法教你判斷
台積電漲多休息的一天,有句話說「台積跌倒,中小吃飽」,那我們就來看看誰吃最多,誰沒吃到...

11/17 台股盤中:台積回檔休息中,誰吃飽?誰沒吃到?
鴻海在今年10/18的集團科技日中展示3款電動車,董事長劉揚偉更發下豪語,2025年要拿下全球電動車5%市占率,也就是來自於電動車的營收要達到1兆元的目標,展現鴻海集團強攻電動車市場的決心。

反推回去的話,代表2025年電動車市場規模將達到20兆元,也就是6000多億美元,這麼龐大的商機自然是兵家必爭之地。

其實仔細觀察生活周遭的蛛絲馬跡,可以發現電動車的市場滲透率正在快速加溫,除了馬路上、停車場的電動車能見度大幅提升外,許多傳統車商也積極推出電動車進入市場,預估這個趨勢在未來2~3年會更加明顯。

如果現在問大家電動車王者是誰?每個人都會毫不猶豫的回答「TESLA」。

不過同樣問題過2~3年之後再問,或許答案會有所改變,而這也是2023年投資電動車題材要留意的重點:電動車王者爭霸戰即將上演。

由於電動車的相關技術日益精進,造車成本正常情況下會降低,並與部分較貴的燃油車價格出現交叉,一旦價格來到甜蜜點,加上各傳統車商都推出電動車增加選擇性之後,一般民眾購入電動車的意願就會大幅提高,屆時電動車的市場滲透率將迎來飛速成長。

汽車產業畢竟是百年工業,傳統車商在大量生產與後勤服務上所累積的經驗,還是比TESLA等新進企業享有優勢。而且一般民眾使用多年燃油車之後,對傳統車商的信任感是不容易被取代的。

許多分析師都看好,傳統車商將在電動車市場後來居上,福特與GM這兩大汽車集團最有機會與TESLA爭奪王座。

著眼於電動車市場未來10年的發展前景,當然要趁著這波股市空頭找尋適合的布局良機,不過在做功課的時候,也可以把傳統車商考慮進去,或許它們才是最後真正的贏家。

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🔎面對套牢虧損,法人圈這樣教導新手交易員!
這禮拜五個交易日,加權指數就在半年線僵持了三天,台積電還保持一定的熱度,其他可就不一定了。尤其元太今天一根長黑殺破年線,櫃買指數哪可能不軟腳?

11/18 台股盤中:半年線壓頭卡三天,元太趁亂長黑殺到翻肚
台股今日上演開高走低戲碼,早盤高點攻至14669點,再創本波反彈新高,10點過後盤勢拉回至平盤附近震盪,收盤下跌30點,指數收在14504點,線型是一根綠K帶上影線,成交量縮至2300多億元。

觀察近三個交易日盤勢節奏,即使國際市場不再吹順風,但台股依然能保持在14500點附近高檔震盪,維持很不錯的市場氣氛。

不過國內選舉時程進入倒數一周,台股下周有哪些關鍵點要注意呢?

首先自然是外資籌碼態度變化,過去二周(11/7至昨日)外資在現貨市場大幅買超1700億元,背後是多個因素加乘所致,包含台股跌深補彈、國內選舉行情、美國通膨降溫、股神加持台積電,這些利多讓外資短線可以放膽執行先拉後出的策略。

以時間點來說,外資下周應該會開始站在賣方。倘若如此,護盤基金會進場穩住盤勢,大盤會變成電子弱,金融傳產強的節奏。

其次要注意FED官員的後續表態,通膨降溫雖然是好消息,但股市強彈並非FED所樂見,在美國期中選舉結束後,FED官員的鷹派聲音會再次升溫,確保通膨能一次就打下去。

這種情況下國際股市接下來吹逆風的機會高,不利於台股選後的盤勢表現。

🔎大空頭暴跌6000點,只做多還能賺錢,抓到翻倍飆股,這策略很穩...
巴菲特大買台積電也不過就上禮拜的事,但反彈就這樣說卡關就卡關。隨著電子與半導體退燒,今天棒次傳到生技,接著這反彈的棒子還能傳出去嗎?

11/21 台股盤中:半導體這麼快又涼?台股反彈波傳到生技這棒接著誰能接?
這二年在疫情影響經濟的投資環境下,貨櫃航運三雄長榮、陽明、萬海不斷翻倍的漲勢, 人人搶當航海王。隨著塞港緩解、運價下跌, 貨櫃三雄的股價也面臨腰斬命運。

展望2023年, 航海王的故事是否有機會再掀高潮?

答案是YES!只是主角應該會換人,把目光轉向散裝航運市場.參考上海出口集裝箱運價指數SCFI走勢,年初曾經飆上5000點創下歷史新高,也讓貨櫃三雄賺得盆滿缽滿。不過SCFI指數隨後一路走跌,至上周跌幅超過7成,貨櫃航運市場正在快速降溫。

轉頭看散裝航運市場的參考指標BDI指數,線型從去年底高點5650點跌至目前1200點附近,跌幅比SCFI指數更慘,為什麼還能看好散裝航運市場接下來的表現? 這部分就要回到市場供需的鐵律了。

全球海運市場因為疫情塞港問題,貨櫃航運的運價從2020年的下半年開始狂飆,船商看到此榮景,紛紛下單生產新的貨櫃船,由於造船速度趕不上市場需求,最後連散裝航運的船隻也開始運送貨櫃航運的商品,造成BDI指數從2021年上半年開始起漲。 至於為什麼貨櫃航運的市場需求會如此強勁?因為疫情期間,全球的民生物資需求只會增加、不會減少,這部分是屬於貨櫃航運的範圍。

散裝航運市場運送的原物料,卻會受到公共工程停擺的影響而減少。也因為近年造船廠忙著生產貨櫃船,導致散裝航商的新船訂單被排擠,新船下水比例處於歷史低水位,未來2~3年的新船供給量,散裝船會大幅低於貨櫃船。

另外2023年IMO(國際海事組織)即將執行環保新規定,大約有25%的散裝船隻不符合規定,這些舊船將被淘汰,進一步縮減市場的供給量。

以上是從市場供給端來看,需求面的部分,2023年全球經濟陷入衰退在所難免,這個階段無論是貨櫃或散裝航運市場都會受到衝擊。接下來的關鍵是當FED完成打擊通膨任務,全球資金行情要從緊縮再次轉為寬鬆之時,世界各國為了刺激經濟復甦,擴大基礎建設是最直接的方式,屆時原物料市場的需求將大幅升溫,散裝航運市場就會直接受益。

把眼光拉遠一些,就可以發現散裝航運市場中長線很容易上演供需吃緊的戲碼, 特別是全球經濟未來結束衰退準備反彈時,散裝航運市場非常有機會成為領先反應的指標,想再當一次航海王的朋友,在2023年可以特別留意這個產業的資訊。

🔎價值一千萬的觀念:巴菲特一年只賺25% ,但持續60年....
你以為選舉前只會拉台積護盤嗎?是不是忘了這禮拜也是金融法說週 😉

11/22 台股盤中:拉積還不夠,金融兩段式上拉也想跟上?
台股今日上漲92點,指數重新站回14500點,不過線型近期進入橫向整理節奏,多方攻勢不像上半月那麼強勁。同樣狀況也發生在美股,四大指數上周起都放緩腳步,前波強攻的激情已經降溫不少。

FED雖然有機會放緩升息步調,但升息循環還有一段路要走。而且目光再拉遠一點,整體投資市場的資金緊縮動作,持續時間會更久。因此大環境的偏空格局短期內很難打破。

這種情況下,我們該如何判斷股市準備開始築底?

目前投資人還停留在期望升息循環趕緊結束的階段,面對經濟數字轉差的利空,經常形成利空不跌反漲的狀況。不過當FED升息逐漸逼近目標利率後,市場焦點會轉移至經濟衰退是否會硬著陸?

這時候再出現偏空的經濟數字,就會真的被視為利空了。也就是說2023年的經濟數據、企業財報真的會變差,而股市也確實把它們當作利空反應時,就代表投資市場進入下一個階段。

屆時只要通膨回到FED設定的目標,緊縮貨幣政策就有機會轉為寬鬆,股市將隨之築底反彈。因此我們可以觀察接下來股市對偏空經濟數據的反應,愈早進入下一階段,偏空格局也將愈早結束。

🔎貨櫃三雄2檔破月線! 大盤量縮震盪收破5均! 又要開始橫盤模式?

🔎危機只能是轉機,不然難道等著墜機嗎?
外資準備放假,台積電就抖了一下。回頭看台灣選舉行情也在倒數階段,受惠題材好像還沒人打算下車?

市場焦點個股,盤中成交值高也是當沖熱門的生技股美時....

11/23 台股盤中:外資才準備放假台積就震盪,選舉行情倒數了生技還很熱?
美股昨晚大漲,費城半導體指數更是強彈3.03%,在國際股市順風加持下,台股雖然延續昨日攻勢,但市場追漲意願並不高,盤中高點14647點未能再創本波新高,線型維持在高檔橫向震盪,成交量略縮至1800多億元。

由於本周六就是投票日,選後護盤基金進場的積極度勢必會降低,下周盤勢會怎麼走?

明後日要好好觀察外資的籌碼變化?

外資11月份買超台股1400多億元,在這波2000點反彈的攻勢中扮演重要角色,過程中外資累積買超台積電9.6萬張,還是過往熟悉的節奏。

原本疑慮外資可能會趁著選舉行情出貨,不過觀察本周盤勢變化,並沒有發現此狀況。明後二日外資籌碼若持續穩定,那麼選後的台股走勢就不必太悲觀,挑戰萬五關卡仍有機會。

反之明後二日外資籌碼態度明顯轉空,特別是台積電變得特別弱勢的話,就表示外資展開出貨行動,選後的走勢就會很不妙。

🔎如果看到美國的CPI指數一路往下走; 升息的腳步放緩甚至不升息! 那可能股市近期就是低點....
台積電還在休,近期熱鬧的金融生技也沒前幾天熱了,今天指數還是小幅升溫回到 14,700 門前,誰在添柴火?

11/24 台股盤中:鴨子划水誰在漲?矽智財熬出頭真重返榮耀
國內大選進入倒數第二日,台股藉著昨晚美股順風往上突破,收盤在高點14784點,創下本波反彈新高,往萬五大關前進一步,成交量也放大至2100多億元。

今日所有類股都有攻勢,航運、油電燃氣、汽車等傳產股漲勢較強,市場資金在類股間輪動,對延續多方攻勢有正面效益。

由於美國正逢感恩節假期,本周美股交易清淡,較不容易出現反轉的激烈波動,因此美股短線仍是由多方掌握優勢。也因為國際股市持續吹順風,原本擔心外資會在選前出貨台股的狀況並未發生,如同昨日文章所述,只要外資籌碼保持穩定,選後台股挑戰萬五關卡機會不小。

不過目前的樂觀氛圍仍僅限於短線,時間拉長來看,全球投資市場還是要經歷經濟衰退的考驗。

當2023年的經濟數據、企業財報變差,而股市也確實把它們當作利空反應時,就代表投資市場進入下一個階段。這個現象未發生前,要談股市落底還太早。

🔎操盤人的功力來自於兩個方面:一個叫做 選股、一個叫做 風控;動態平衡策略的獲利來源主要是精選飆股,行情好的時候飆股一定比較多,我們行話 叫做『做多Alpha