Forwarded from 증시 뉴스.자료 모음
마이크론 실적 발표후
오늘 중요한 이슈가 나왔습니다. 하나는 케펙스 투자를 전년대비30% 감축한다는 얘기와 감산입니다.
문제는 마이크론이 3등이라 감산을 주도하지는 못할 것이고 결국 삼성을 봐야 한다는 말
최근 복수의 매니저들로부터 삼성전자 감산이야기를 들었습니다. 아직 공식 발표는 아니니깐
다만, 블룸버그에 오늘 한국 칩메이커 4년만에 감산 이야기가나왔습니다.
저는 이거는 중요한 시그널로 보고 있습니다.
현재 재고 과잉으로 가격 하락을 맞고 있는 칩 메이커가 감산에 본격 나서게 되면 칩 가격 하락이 제한되고 일부는 반등을 줄 수 있는 요인으로 작용합니다.
때문에 언제나 반도체 업체는 경기 불황이 오면 감산으로 이를 해결해 왔고 이후 주가는 바닥 확인 반등의 모습을 보여주었습니다.
내년 마이크론이 1분기 적자 가능성까지 얘기하는 걸 봐서는 하이닉스 역시 자유롭지 않을 겁니다.
그리고 삼성의 체력이 워낙 막강해서 삼성이 감산하는데 다른데서 증산한다는 건…. 결국 또 다른 하나가 죽어 나자빠지는 그런 상황이 오기에 감히…. 할 엄두를 낼 수 없습니다.
일단 이것 하나로 오늘 지수 저점 이야기는 말이 될 거 같습니다.
그리고 중요한 것은 환율인데…. 현재 환율에 대한 대응이 일본,한국,중국이 공히 방어적 자세입니다. 즉 환율 방어를 위한 움직임이 연합으로 진행되는데 다만 지난번 플라자 합의 같은 미국 주도는 아니라는 것. 이게 함정인데…. 이 부분에 대해서 제가 기대하는 건
중국 당대회(10.16~21), 일본은행 146엔 사수 의지, 한국 방어의지, 그리고 영란은행의 엇박자긴 하지만 방어의지 등이 결합될시점. 정말 좋아지는그림은 유가가 80$ 아래로 가면서 한국 무역수지 흑자가 나면 더 강력한 힘을 줄 거라고 생각합니다.
저는 오늘부터 삼성전자와 하이닉스를 분할 편입할 생각입니다.
그리고 동진쎄미켐 역시 분할 편입 생각중입니다.
그리고 여타 주식들 비중을 축소할 생각입니다. 저는 연말 장세의 메인은 환율 수혜주라고 생각합니다. 감사합니다.
오늘 중요한 이슈가 나왔습니다. 하나는 케펙스 투자를 전년대비30% 감축한다는 얘기와 감산입니다.
문제는 마이크론이 3등이라 감산을 주도하지는 못할 것이고 결국 삼성을 봐야 한다는 말
최근 복수의 매니저들로부터 삼성전자 감산이야기를 들었습니다. 아직 공식 발표는 아니니깐
다만, 블룸버그에 오늘 한국 칩메이커 4년만에 감산 이야기가나왔습니다.
저는 이거는 중요한 시그널로 보고 있습니다.
현재 재고 과잉으로 가격 하락을 맞고 있는 칩 메이커가 감산에 본격 나서게 되면 칩 가격 하락이 제한되고 일부는 반등을 줄 수 있는 요인으로 작용합니다.
때문에 언제나 반도체 업체는 경기 불황이 오면 감산으로 이를 해결해 왔고 이후 주가는 바닥 확인 반등의 모습을 보여주었습니다.
내년 마이크론이 1분기 적자 가능성까지 얘기하는 걸 봐서는 하이닉스 역시 자유롭지 않을 겁니다.
그리고 삼성의 체력이 워낙 막강해서 삼성이 감산하는데 다른데서 증산한다는 건…. 결국 또 다른 하나가 죽어 나자빠지는 그런 상황이 오기에 감히…. 할 엄두를 낼 수 없습니다.
일단 이것 하나로 오늘 지수 저점 이야기는 말이 될 거 같습니다.
그리고 중요한 것은 환율인데…. 현재 환율에 대한 대응이 일본,한국,중국이 공히 방어적 자세입니다. 즉 환율 방어를 위한 움직임이 연합으로 진행되는데 다만 지난번 플라자 합의 같은 미국 주도는 아니라는 것. 이게 함정인데…. 이 부분에 대해서 제가 기대하는 건
중국 당대회(10.16~21), 일본은행 146엔 사수 의지, 한국 방어의지, 그리고 영란은행의 엇박자긴 하지만 방어의지 등이 결합될시점. 정말 좋아지는그림은 유가가 80$ 아래로 가면서 한국 무역수지 흑자가 나면 더 강력한 힘을 줄 거라고 생각합니다.
저는 오늘부터 삼성전자와 하이닉스를 분할 편입할 생각입니다.
그리고 동진쎄미켐 역시 분할 편입 생각중입니다.
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Forwarded from 자 닌
❗️9월 30일 [금요일]
🇺🇸 '로레타 메스터' 연은 총재 연설 02:00
🇺🇸 '메리 데일리' 연은 총재 연설 05:00
🇨🇳 중국 9월 PMI 10:30
🇬🇧 영국 2분기 GDP 15:00
💥 Deribit BTCㆍETH 선물 옵션 만기 17:00
🇪🇺 EU 9월 CPI 예비치 18:00
🔥 🇺🇸 미국 8월 PCE 발표 21:30 🔥 [메인]
🇺🇸 '토마스 바르킨' 연은 총재 연설 22:00
🇺🇸 '로레타 메스터' 연은 총재 연설 22:00
🇺🇸 '존 윌리엄스' 연은 총재 연설 22:00
🇺🇸 '라엘 브레이너드' 연준 부의장 연설 22:00
🇺🇸 '미셸 보우먼' 연준 이사 연설 24:00
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🇺🇸 '메리 데일리' 연은 총재 연설 05:00
🇨🇳 중국 9월 PMI 10:30
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🇪🇺 EU 9월 CPI 예비치 18:00
🔥 🇺🇸 미국 8월 PCE 발표 21:30 🔥 [메인]
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🇺🇸 '라엘 브레이너드' 연준 부의장 연설 22:00
🇺🇸 '미셸 보우먼' 연준 이사 연설 24:00
Forwarded from SignalQuant
📊빅테크 주가의 연이은 항복과 그 여파
미 증시의 ‘진정한 투자자 항복’은 대체로 상승장 주기의 가장 좋은 주식이 마지막으로 떨어질 때 발생합니다.
그런 주식이 이번 사이클 전체에서 ‘애플’이었고, 애플 주가 하락은 여기서 끝이 아니며 이미 마이크로소프트, 구글, 엔비디아 등에 이어 테슬라마저 고개를 숙이고 있습니다.
빅테크 주가의 바닥을 찾는 것이 곧 나스닥 지수의 바닥을 찾는 것이며 이는 코인시장에도 마찬가지라고 사료됩니다.
미 증시의 ‘진정한 투자자 항복’은 대체로 상승장 주기의 가장 좋은 주식이 마지막으로 떨어질 때 발생합니다.
그런 주식이 이번 사이클 전체에서 ‘애플’이었고, 애플 주가 하락은 여기서 끝이 아니며 이미 마이크로소프트, 구글, 엔비디아 등에 이어 테슬라마저 고개를 숙이고 있습니다.
빅테크 주가의 바닥을 찾는 것이 곧 나스닥 지수의 바닥을 찾는 것이며 이는 코인시장에도 마찬가지라고 사료됩니다.