🧮 Оценка риска.
Самый важный пост на канале.
#важно

Если ты инвестор, а не спекулянт, вряд ли тебя заинтересует доходность 20-30-60%.
Даже 100% доходности не интересно. Какой смысл такой доходности если все деньги могут заблокировать на брокере?

Можно сколько угодно прогнозировать, но так и не понять главного…
Многие новички, которые приходят на рынок не хотят думать об этом и вовсе.
Не хотят думать в долгую…
🤕 Если ты уже набил шишки и у тебя есть крупный капитал, то встает вопрос о том, ГДЕ и В ЧЁМ его хранить?
❗️Не забываем про диверсификацию, чтобы в случае ошибки урон не был фатальным.

Вот 3 основных вида рисков, с которыми я работаю в доверительном управлении Caliostro на клиентских счетах:
1)Страновой риск.
2)Риски брокера.
3)Валютный риск.

🔬 Кротко разберем популярные классы активов:

1️⃣ Акции
Инвестируя в акции прежде всего нужно смотреть не на бизнес, а на страну где находится этот бизнес.
▶️ Пример: акции Яндекс ($YNDX).
Не бизнес, а мечта.
В плане работы и бизнес-модели многим компаниям в мире нужно равняться на Яндекс.
Но есть один нюанс…
Яндексу не повезло с местом обитания.
И не смотря на все его огромные таланты и ресурсы, цены на акции находятся там, где есть сейчас…🤷‍♂️
На данный момент -58% от максимума в рублях, в то время как американские IT мамонты обновляют хаи в долларах…

❗️Если вы не можете прогнозировать стратегию развития страны, то и инвестиции в любые активы в этой стране не имеют никакого смысла.
И история современной России с 1990х. только подтверждает это.
Поэтому я крайне скептичен к российскому рынку в плане инвестиций.
Так как мне не понятна долгосрочная стратегия развития страны.

Также не забываем и про валютный риск 🇷🇺

🌍 Почему в США и Швейцарию стекались все деньги мира за последние ~100 лет?

Уверенность инвесторов в стабильности экономического и политического будущего этих стран.
Но наш мир стремительно меняется и мы с вами вживую увидели падение Швейцарии, которая держала статус убежища на протяжении нескольких веков (!).

В ближайшие годы я пока не рассматриваю «закат и падение США».
💭 Допустим… представьте, что в США перестал существовать фондовый рынок.
Куда пойдут десятки ТРИЛЛИОНОВ бездомных $?

В Китай где капитализм лишь на бумаге и нет никакой гарантии сохранности денег?
Отношение китайских компаний к акционерам вы все прекрасно знаете…
Любые акции связаны с политическим риском,
а вот Биткоин и Золото не имеют этого риска.
Поэтому могут стать защитными активами в следующие года.

2️⃣ Облигации.
Сейчас очень популярен тренд с покупкой дальних и коротких облигаций США.
Исторически мне эта логика предельно понятна.
Да, если анализировать все прошлые года, то облигации США действительно могут показать рост тела на +20+30% в 2024г.

Можно было бы сказать что это идеальный трейд сейчас… если игнорировать страновой риск.
Для россиян покупка облигаций США вполне может закончится блокировкой/заморозкой активов.
Плюс риски самих брокеров.

3️⃣ Недвижимость.
Хороший вариант, но не для каждого. Да, в плане защиты от инфляции этот актив спасет точно.
➖ Но есть и минусы:
1)Низкая ликвидность.
2)Высокая стоимость объекта.
3)Нестабильность в политикe отдельной страны.

Примеров уже достаточно:
Израиль, Россия, Украина, Грузия, Армения - во многих странах был лично и могу сказать что там живут добрые люди + красивая природа.
Но действительно ли вы хотите жить в этих странах во время войны?
Это недвижимость в буквальном смысле.
А в эпоху перемен очень важно быть движемым (мобильным).

👍 Хорошо если недвижимость есть сразу в нескольких странах, а не в одной. А для этого нужен большой капитал, что подойдет не для каждого.

🔰 Итог:
Друзья, если вы храните все свои деньги на одном брокере, в одной стране или в одном активе - вы совершаете большую ошибку, за которую придется дорого заплатить.

Если вам нужно больше идей на которых можно заработать или профессиональная помощь по инвест-портфелю, найти это и не только можно здесь:
💎 Наш клуб EL Dorado |
🚀 Инвест иксы

#диверсификация

Альтернативные инвестиции 🧿

В условиях когда деньги россиян повсеместно блокируют для многих встает твердый вопрос: а куда все таки?

На картинке выше ☝️ «хранилище Судного Дня» на Шпицбергене.
В нем хранится ~4 млн семян самых важных растений со всего мира.
Но даже когда хранишь всё в самом надежном месте нужно помнить про диверсификацию.
ℹ️ Диверсификация должна быть не только по семечкам, но и по хранилищам тоже 🔐

🧮 Как оценивать нерыночные риски?

Путем не сложных подсчетов я выяснил, что инвестиции в российские акции и активы не принесут долгосрочного успеха.
Поэтому обратил свой взор на «альтернативные инвестиции страсти» и начал собирать бутылки вин, семена, домены.

🏺 Еще до рождества Христова богачи из всего мира пришли к единому мнению, что можно считать «инвестициями страсти».
❤️‍🔥 Это такие хобби, когда чем дольше этим занимаешься (и чем больше твоя коллекция), тем богаче долгосрочно становишься!
💎 Поэтому состоятельные люди пришли к активам, которые долгосрочно растут абсолютно ко всем валютам сразу!

1) Предметы искусства (оригинальные картины и книги);
2) Старинные монеты и техника;
3) Драгоценные камни;
4) Семена редких растений
5) Куски от метеоритов
6) Редкие доменные имена для сайтов.
7) Золотые ювелирные изделия.
8) Вино, когда то даже мёд (проверено на веках как говорится).

💰 Главная ценность этих предметов: уникальность и ограниченный тираж выпуска - вот и весь секрет.

Думаю что в будущем мир будет переходить в онлайн среду и BTC может занять прочное место в «альтернативных инвестициях», так как помимо ограниченного выпуска у него есть и дополнительные преимущества: децентрализация, доступность каждому человеку и невозможность блокировки.

📊 Купить BTC можно легко на бирже Bingx и Bybit, но не забудьте заиметь «холодный кошелек» для долгосрочного хранения.
Да, BTC долгосрочно растет в цене, но вот сохранить его удается далеко не всем.

💬 Есть ли у вас инвестиционные хобби?Делитесь в комментариях!

💎 Наш клуб EL Dorado |
🚀 Инвест Иксы

#инвестиции #важно

⭐️ Золото на ХАЯХ… опять.
Всё только начинается!

Надеюсь что активный рост активов в последний месяц для вас не стал сюрпризом.
О том что золото пойдет на исторический хай я писал еще 6 октября, когда оно было на минимумах 1810$.
Всего за 2 месяца +12%, а для самого ликвидного актива в мире это очень много.

🤨 Может пора на коррекцию?

Долгосрочно я жду продолжения ралли в золоте.
Сильно выше 2100$, по многим причинам…
Более подробно об этом писал в посте 2 месяца назад ⏪

Доходности по 10-летним облигациям США также развернулись вниз (доходность упала с 5% до 4,2% без каких либо происшествий 🤷‍♂️).
Индекс доллара DXY также падает, что дает поддержку драг. металлам и всем рисковым активам.
Поэтому худшие времена для золота уже позади и для желтого метала открывается большая дорога наверх.

Не стоит забывать что за последние 3 года, $GOLD уже в четвертый раз подходит к историческому максимуму и судя по всему эта попытка должна стать удачной.

🛠️ Что по техническому анализу?

Краткосрочно:
На (4Ч) RSI разгружается от перекуплености (67).
На дневном (Д1) тайм-фрейме индикатор также зашел в зону лёгкой перекуплености (71).
Поэтому краткосрочно можем сходить вниз на тест 2000$ и даже чуть ниже.

Среднесрочно:
На старших тайм-фреймах все выглядит
оптимистично:
Н1 (неделя): 60 - лонг.
М1 (месяц): 61 - лонг.

От текущей цены зона коррекции -4-7%.
А вот потенциал роста в случае закрепления над 2050$ не ограничен, так как сопротивлений для роста уже не будет.

📈 Инвестиционно я буду продолжать держать золото, так как в 2024г. этот актив перейдет в цикл роста.
Однако, далеко не каждому я порекомендую также держать лонг по золоту.

Более подробно поговорим об этом завтра, а также совместно обсудим в каком виде лучше покупать золото для тех у кого крупный капитал 🌝

#золото #прогноз

Стоит признать, что краткосрочно роботы торгуют лучше людей, так как у них нет эмоций, жадности и страха. Есть только четкий алгоритм действий и торговая стратегия - по сути, для получения прибыли на рынке больше ничего и не нужно 🤷‍♂️

Мне хоть и интересно сидеть целыми днями за графиками, но только если это среднесрочное и долгосрочное прогнозирование тенденций на рынке на недельном и месячном тайм-фреймах.

🫡 Моя стезя: инвестиции и сборка портфелей клиентам под их запросы.
Поэтому обычно у меня нет времени заниматься трейдингом и я делегировал это роботу, и свою задачу он выполняет успешно.
Все спекулятивные сделки делаю на отдельном счете и больше «забавы ради».

🤖 Тема торговых роботов не новая, их использовали в торговле еще в прошлом веке.
Если вы еще торгуете руками в краткосроке, у меня к вам один вопрос: зачем? :)

💰 BTC пробил 40к$!
Есть ли потенциал роста и что делать сейчас?

Начиная с 18 октября BTC безоткатно растет и по сегодняшний день вымахал уже на +50%!
Примерно с 22 октября я начал выкладывать идеи в лонг на многие альткоины, поэтому этот рост мы не пропустили. Также публиковал много идей из альтов, которые также плюсуют уже на +50+100%.
Все идеи с потенциалом роста от 100% вы можете найти по тегу #поискиксов .

Что делать сейчас и стоит ли фиксировать прибыль? 🤨

Если у вас краткосрочный горизонт торговли, то зафиксировать прибыль имеет смысл.
На этом канале я формирую позиции в инвестиционном формате, поэтому продолжаю держать набранные позиции и лишь символически фиксирую прибыль, чтобы наращивать кэш на случай дальнейшей просадки.

🛠 По теханализу на дневном тайм-фрейме складывается дивергенция.
На недельном тайм-фрейме RSI на 80 и уже перекуплен.
А вот на месячном фрейме - нейтральная зона 60 и есть потенциал для дальнейшего роста.

⚖️ Индекс «Страха и Жадности» 75 - жадность, но пока не экстремальная.
Во время бычьих периодов многие технические индикаторы могут игнорироваться рынком, так как спрос в моменте крайне высок и это мешает многим трейдерам заходить в сделку, что только усиливает эффект FOMO.

⚠️ Чтобы не запутаться - рекомендую иметь сразу несколько портфелей: краткосрок, среднесрок, долгосрок.
Ошибка многих новичков, что позиции с разным горизонтом открываются на одном счете.
Как результат, в торговой стратегии полная каша, которая не приводи к хорошим результатам.

🔰Итог:
В случае резких провалов BTC и альты планирую выкупать.
Пока на рынке «бычий моментум» и о развороте пока говорить не приходится, поэтому просто наслаждаемся прибылью в портфеле и можно фиксировать в плюс ~10-15% от набранной ранее позиции.

📈 До конца 2023 года ожидаю продолжения ралли на крипто-рынке, всё может кардинально изменится 1 января 2024 года, но об этом чуть позже.

📊 Купить BTC и другие монеты можно на бирже Bingx и Bybit, но не забудьте заиметь «холодный кошелек» для долгосрочного хранения.

#крипта #BTC

Прогноз на золото в 2024г. 🔮

1) Почему золото пойдет намного своего выше исторического максимума
2) Почему золото всегда растет в цене
3) Почему золото растет в последние месяцы?
4) Стоит ли ждать падение золота?
5) Какая связь между золотом, долларом и облигациями США
6) Технический расклад по золоту
7) Кому стоит добавлять золото в портфель, а кому нет
8) Цели по золоту на 2024г.

👆 На все эти вопросы вы найдете ответ в видео на ютуб-канале:
📹 Смотреть видео (9 мин):
https://youtu.be/CFE2AfbsltI?si=-sjpoz7nWQRaqSHi

💎 Сможет ли Filecoin повторить успех и пойти на исторический хай?

Filecoin (FIL) – децентрализованная система для обмена данными и их облачного хранения. FIL – собственная криптовалюта сети, выступающая в качестве платежного инструмента, соединяющего покупателей и продавцов.

Смысл одноранговой сети Filecoin заключается в возможности распределенного хранения файлов в интернете и получения наград за предоставление свободного пространства на жестком диске. Никто централизованно не контролирует процессы хранения и ценообразования.
По метрике, можно увидеть, что объем клиентских данных, хранящихся в сети Filecoin уверенно бьёт рекорды даже не смотря на медвежий рынок.

🛠️ Что по техническому анализу:

Глобально на монете сформирован паттерн Тройное дно со сбором ликвидности под самым сильным уровнем поддержки 3$.
Также, монета торгуется выше долгосрочных скользящих на растущих объемах и уже сформирован бычий паттерн Золотой крест.

🔬 Локально цена пробила паттерн Бычий флаг вверх. Индикаторы на старших таймфреймах немного остыли, а на дневке и вовсе разгружены полностью.
Сейчас цене важно пробивать ключевой уровень 5$ для старта хорошего роста.

Покупка Filecoin
Тикер: $FIL/USDT

✳️ Цена входа: 4,6$
🛡 Стоп-лосс: сделку рекомендую брать в инвест без стопа.
💼 Объем на сделку: до 1% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 9,6$; 26$; 215$.
📈 Потенциал роста ракеты: до 4650% до конца 2025г.

Моя торговая стратегия подразумевает именно инвестиционный подход, поэтому хорошие активы я предпочитаю накапливать, когда они торгуются на историческом дне.
И затем фиксировать постепенно фиксировать в плюс.

📊 Купить эту и другие монеты можно на бирже Bingx и Bybit, но не забудьте заиметь «холодный кошелек» для долгосрочного хранения.

#поискиксов #крипта

Младший брат BTC с потенциалом роста до 1000% 🚀

Надеюсь вы уже ознакомлены с моей стратегией инвестирования и понимаете, что случайных идей в портфеле нет.

🎯 Цель: создать портфель из альтов, которые принесут огромные % в 2024г.
На идею выделяется ~0,3-1% от капитала, а не 50-100% от портфеля как у новичков.
ℹ️ Чем выше доля от портфеля = тем выше риск всего портфеля.

Монета которую разберем в этом посте может дать до 10Х до конца 2024г.
Но эти иксы заберут только самые терпеливые, которые не проверяют счет каждые 10 минут, а могут месяцами держать спотовую позицию и при возможности усреднить ее 1-2 раза (не более).

Ravencoin (RVN) - это форк Биткоина, имеет такую же эмиссию, но защищена от майнинга ASIC майнерами. Только не думайте, что она может стоить когда нибудь как Биткоин, но на пару иксов в ней можно рассчитывать в среднесроке 😅

В феврале 2021 монета установила хай цены на 0,28$.
Сейчас монета стоит 0,02$.
Пока об обновлении ист хая мечтать не приходится, но монета прошла медвежий рынок (падали больше года) и находится в фазе «накопление» (уже полтора года ее пылесосят).
То есть все кто разочаровался уже продал, а те кто хотел - закупиться по крупному, тоже успели это сделать.
Сейчас монета на историческом лое, поэтому по стратегии стронг лонг (но небольшим объемом и держим).

⚙️ Что по теханализу?

Монета пробила нисходящий тренд на высоких объемах и все скользящие вместе с ней. По хорошему не хватает ретеста трендовой, но могут не дать. Поэтому, заходим по текущим и вторым лимитный ордером около уровня поддержки.

✳️ Цена входа: 0,02$
🛡 Стоп-лосс: сделку рекомендую брать в инвест без стопа.
💼 Объем на сделку: до 1% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 0,07$; 0,15$; 0,28$.
📈 Потенциал роста ракеты: до 1000% до конца 2024г.

📊 Купить BTC и другие монеты можно на бирже Bingx и Bybit, но не забудьте заиметь «холодный кошелек» для долгосрочного хранения.

#крипта #поискиксов

🔤🔤🔤 Команда!
Чую что на рынках присутствуют настроения разных крайностей, поэтому предлагаю всем проголосовать в соц. опросе, чтобы мы разобрались: что вообще сейчас происходит?! 🤔

🔎 Проверка настроений на рынках

Торговая идея на FLOW и новая индустрия игр 🎮

Flow – это блокчейн, ориентированный на создание децентрализованных игр и выпуска NFT-токенов. Любой желающий может выпускать NFT в децентрализованной среде, а пользователи могут мгновенно покупать активы с околонулевой комиссией.

Даже во время медвежьего рынка в 2022 проект активно наращивал партнеров, а том числе Facebook, Ubisoft, NBA, UFC и другие.

🛠️ Что по теханализу?

Со своих исторических хаев монета упала на -95% и самое худшее уже позади.
Сейчас монета активно принимает попытку пробоя долгосрочной нисходящей трендовой, ключевого уровня сопротивления и скользящей MA200d. Последние пару недель объем торгов сильно вырос, что указывает на формирование дна. Индикаторы только начали покидать зону перепроданности.

Покупка FLOW
Тикер: FLOWUSDT

✳️ Цена входа: 0,77$
🛡 Стоп-лосс: сделку рекомендую брать в инвест без стопа.
💼 Объем на сделку: до 1% от крипто-портфеля.
🎯 Цели: 3$; 8,3$; 24,7$.
📈 Потенциал роста ракеты: до 1000% до конца 2024г.

В ближайшие месяцы рассматриваю два варианта:
1)Монета продолжит находится в стадии «накопление» и будет торговаться в диапазоне 0,5-1,4$, а затем пойдет намного выше.
2)Монета прямо с текущих пойдет тестировать уровень 1,4$ и после недолгой консолидации пойдет выше.

В любом случае планирую среднесрочно накапливать эту монету и постепенно фиксировать по мере роста.

📊 Купить эту и другие монеты можно на бирже Bingx и Bybit, но не забудьте заиметь «холодный кошелек» для долгосрочного хранения.

#крипта #поискиксов