Какие активы стоит покупать на случай ЧП? 🛡️
Сейчас мировая экономика стоит на грани сильнейшей рецессии.
Тяжесть этого кризиса нам только предстоит узнать.
В этом посте поговорим об активах, которые будут расти в условиях шторма, когда акции и другие рисковые активы будут падать.
Для анализа мы возьмем стрессовую ситуацию 2011 года.
Всего можно выделить 3 актива, которые будут расти📈
1) Доллар
2) 20-летние Государственные облигации США
3) Золото
4) Биткоин❓
1️⃣ Индекс $DXY (+11% во время стресса 2011 г.).
Доллар является защитным активом, когда в других странах все плохо - индекс доллара растет, так как люди продают активы, местные валюты и конвертируют их в доллары.
К сожалению, даже если проблемы происходят в США - доллар тоже укрепляется, потому что так работает финансовая система в нынешнем виде 🤷♂️
2️⃣ Ishares 20+ year treasury Bond USA ETF $TLT ( +31,5% в период стресса 2011 г.).
Государственные облигации США покупаются в огромном объемах в период паники.
Они также являются защитным активом, который показывает отличную доходность и в кризис, и в рецессию.
К сожалению, для россиян это не является безопасным активам по политическим причинам.
Но если у вас есть счет в Interactive Brokers - вы можете сделать ставку на этот инструмент.
3️⃣ Золото $GOLD (+26% во время стресса 2011 г.).
Ну здесь то все очевидно.
Золото - защитный актив, дефицитное, оно желтое, не из США и тд.
Про этот актив более подробно будет написано в следующих постах.
4️⃣ Биткоин $BTC💰
Вот к нему возникает очень много вопросов и это самый загадочный парень из этого списка.
В 2011 году он был совсем карапузом и никто про него не знал, поэтому оценить его по достоинству в то время было нельзя.
Но вполне может оказаться и так, что все устанут от этих выходок США и будут искать другую альтернативу, которой может стать Биткоин.
Держать этот актив в портфеле необходимо хотя бы на самую маленькую долю от портфеля, даже если вы в него совсем не веритe⚡️
Сейчас мировая экономика стоит на грани сильнейшей рецессии.
Тяжесть этого кризиса нам только предстоит узнать.
В этом посте поговорим об активах, которые будут расти в условиях шторма, когда акции и другие рисковые активы будут падать.
Для анализа мы возьмем стрессовую ситуацию 2011 года.
Всего можно выделить 3 актива, которые будут расти
1) Доллар
2) 20-летние Государственные облигации США
3) Золото
1️⃣ Индекс $DXY (+11% во время стресса 2011 г.).
Доллар является защитным активом, когда в других странах все плохо - индекс доллара растет, так как люди продают активы, местные валюты и конвертируют их в доллары.
К сожалению, даже если проблемы происходят в США - доллар тоже укрепляется, потому что так работает финансовая система в нынешнем виде 🤷♂️
2️⃣ Ishares 20+ year treasury Bond USA ETF $TLT ( +31,5% в период стресса 2011 г.).
Государственные облигации США покупаются в огромном объемах в период паники.
Они также являются защитным активом, который показывает отличную доходность и в кризис, и в рецессию.
К сожалению, для россиян это не является безопасным активам по политическим причинам.
Но если у вас есть счет в Interactive Brokers - вы можете сделать ставку на этот инструмент.
3️⃣ Золото $GOLD (+26% во время стресса 2011 г.).
Ну здесь то все очевидно.
Золото - защитный актив, дефицитное, оно желтое, не из США и тд.
Про этот актив более подробно будет написано в следующих постах.
4️⃣ Биткоин $BTC
Вот к нему возникает очень много вопросов и это самый загадочный парень из этого списка.
В 2011 году он был совсем карапузом и никто про него не знал, поэтому оценить его по достоинству в то время было нельзя.
Но вполне может оказаться и так, что все устанут от этих выходок США и будут искать другую альтернативу, которой может стать Биткоин.
Держать этот актив в портфеле необходимо хотя бы на самую маленькую долю от портфеля, даже если вы в него совсем не веритe
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А идеи то будут? 🤨
В комментариях всё чаще просят публиковать прогнозы на разные активы.
Проанализировал ряд графиков и нашел много интересных идей как на среднесрок так и долгосрок, которые интересны даже по текущим ценам♨️
Очень надеюсь, что вы внимательно прочитали прошлые посты и осознаете все риски, которые сейчас имеются в мировой экономике.
Хочу еще раз отметить, что если реализуются риски, то падать будут абсолютно все активы, кроме этих трех 🛡️
Да, в ближайшие месяцы я ожидаю сильнейший кризис, но и кормить свою любимую аудиторию армагедонными постами всё это время я также не намерен.
Да и вы уже ими насытились 😼
🎩 У меня под шляпой накопилось много инвестиционных идей, которыми хочу поделиться с вами.
Планирую публиковать их размеренно на протяжении следующих месяцев.
Но для начала у меня есть к вам парочку вопросов…
В комментариях всё чаще просят публиковать прогнозы на разные активы.
Проанализировал ряд графиков и нашел много интересных идей как на среднесрок так и долгосрок, которые интересны даже по текущим ценам
Очень надеюсь, что вы внимательно прочитали прошлые посты и осознаете все риски, которые сейчас имеются в мировой экономике.
Хочу еще раз отметить, что если реализуются риски, то падать будут абсолютно все активы, кроме этих трех 🛡️
Да, в ближайшие месяцы я ожидаю сильнейший кризис, но и кормить свою любимую аудиторию армагедонными постами всё это время я также не намерен.
Да и вы уже ими насытились 😼
🎩 У меня под шляпой накопилось много инвестиционных идей, которыми хочу поделиться с вами.
Планирую публиковать их размеренно на протяжении следующих месяцев.
Но для начала у меня есть к вам парочку вопросов…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Когда вижу идею на канале Мистера Рынка или любом другом инвестиционном канале я:
Anonymous Quiz
8%
Запрыгиваю в идею полным депом и ставлю тейк-профит
7%
Разделяю котлету на 5 частей и вхожу в сделки по 20% от депозита на одну идею
33%
Проверяю идею в нескольких источниках если всё гуд и совпадает с моим мнением, то открываю сделку
25%
Если идея на инвест,то покупаю на 1-3% от портфеля и буду готов усреднять,а если нет то ставлю стоп
27%
Не важно каким объемом входить в сделку, главное чтобы всегда был выставлен стоп и тейк-профит
Какие инвест идеи вам интересно получать на этом канале?
Anonymous Poll
20%
Акции РФ
23%
Акции США
19%
Акции Китая
11%
Крипта
10%
Драг. Металлы
14%
Сырье
22%
Валюта
10%
Облигации
Итак, первая must-have акция, которую можно начать покупать с текущих и усреднять на падениях.
🇨🇳 Покупка Alibaba
Тикер: $9988
Цена входа: 89 HGS$
Цели: 120$ , 171$ ,205$
Потенциальная доходность на сделку: до 125%
Обьем на сделку: до 3-4% портфеля.
🛡 Данную акцию лучше держать на среднесрок, а просадку использовать для увеличения позиции.
❗️Уровень риска: средний
Акции Alibaba находятся под давлением начиная с ноября 2020 г.
За этот период акции упали -72% от максимума, хотя сама компания не растеряла свою прибыльность и по-прежнему занимает значительную долю рынка на китайском рынке.
Большой вклад в падение внесло правительство Китая, которое душило компанию штрафами и не давала провести IPO.
Но сейчас этот негатив сошел на нет и теперь для акции открыта дорога вверх.
По техническому анализу акция подает первые сигналы на среднесрочный разворот тренда.
Сейчас бумага вышла за границы нисходящего канала и перешла в режим «накопление».
В ближайшие месяцы бумага может торговаться близ текущих уровней, а после нас может ожидать достаточно быстрый и импульсивный рост, который не должен затохнуть, а наоборот набирать силу.
🇨🇳 Покупка Alibaba
Тикер: $9988
Цена входа: 89 HGS$
Цели: 120$ , 171$ ,205$
Потенциальная доходность на сделку: до 125%
Обьем на сделку: до 3-4% портфеля.
🛡 Данную акцию лучше держать на среднесрок, а просадку использовать для увеличения позиции.
❗️Уровень риска: средний
Акции Alibaba находятся под давлением начиная с ноября 2020 г.
За этот период акции упали -72% от максимума, хотя сама компания не растеряла свою прибыльность и по-прежнему занимает значительную долю рынка на китайском рынке.
Большой вклад в падение внесло правительство Китая, которое душило компанию штрафами и не давала провести IPO.
Но сейчас этот негатив сошел на нет и теперь для акции открыта дорога вверх.
По техническому анализу акция подает первые сигналы на среднесрочный разворот тренда.
Сейчас бумага вышла за границы нисходящего канала и перешла в режим «накопление».
В ближайшие месяцы бумага может торговаться близ текущих уровней, а после нас может ожидать достаточно быстрый и импульсивный рост, который не должен затохнуть, а наоборот набирать силу.
И рыбку съесть и… косточкой не подавиться 🎣
Случай на рыбалке.
Размотал 3 спиннинга с воблером тройной крючок и жду.
Через 40 минут затишья 2 спиннинга начало резко дергать, так как они достаточно дорогие, я схватил 2 сразу.
Но мое внимание было на камыши рядом, так как я увидел ползущую из рекибывшую змею!
К чему была эта странная история? 💁♂️
После этого случая я провел следующую аналогию:
В ближайшие месяцы мы вновь увидим череду банкротств банков.
Это неизбежно, так как ЦБ по всему миру продолжают поднимать ставки и ситуация наподобие той, что мы видели в марте 2023 неизбежно повторится, вероятно, не один раз ☠️ 🏦
Как показал этот случай, ФРС и другие цб будут дозировано колоть в систему ликвидность (QE) 💉
По сути, ФРС пытается в этот момент схватить сразу 2 спиннинга: и банкам помочь и инфляцию при этом не разогнать.
Конечно, банки в текущей экономической модели играют первостепенную роль, так как являются кровеносной системой экономики.
Но вопрос: нужны ли они в таком количестве как сейчас? 🤨
Не спроста ведь по всему миру цб начинают тестировать (а где то уже и вводить) CBDC.
Суть новой экономической модели в том, что банки в привычной нам модели уже не нужны, так как счета людей и компаний будут открыты напрямую в региональном ЦБ.
Отсюда вывод: большинство банков в новом мире скоро перестанут существовать.
Остаться могут 4-5 самых крупных, а все остальные зачем?
Это наталкивает меня на мысль, что ЦБ во всем мире в ближайший год-два будут пытаться усидеть на 2 стульях:
1) Держать высокую ключевую ставку (делая кредиты все более дорогими)
2) При этом запуская стимулирующие программы QE (которые будут поддерживать рынки).
По идее в такой модели инфляция не должна сильно расти, ведь дорогой кредит будет сильно сдерживать ее рост.
Самое главное, чтобы откуда-то неожиданно не выползла змея…
Подобной политики ни один ЦБ в мире еще не проводил и вообще я придумал эту концепцию после случая на рыбалке, но почему нет? 😅
Время покажет…
На картинке череп не мой, а змеи из начала истории 🐍
Случай на рыбалке.
Размотал 3 спиннинга с воблером тройной крючок и жду.
Через 40 минут затишья 2 спиннинга начало резко дергать, так как они достаточно дорогие, я схватил 2 сразу.
Но мое внимание было на камыши рядом, так как я увидел ползущую из реки
К чему была эта странная история? 💁♂️
После этого случая я провел следующую аналогию:
В ближайшие месяцы мы вновь увидим череду банкротств банков.
Это неизбежно, так как ЦБ по всему миру продолжают поднимать ставки и ситуация наподобие той, что мы видели в марте 2023 неизбежно повторится, вероятно, не один раз ☠️ 🏦
Как показал этот случай, ФРС и другие цб будут дозировано колоть в систему ликвидность (QE) 💉
По сути, ФРС пытается в этот момент схватить сразу 2 спиннинга: и банкам помочь и инфляцию при этом не разогнать.
Конечно, банки в текущей экономической модели играют первостепенную роль, так как являются кровеносной системой экономики.
Но вопрос: нужны ли они в таком количестве как сейчас? 🤨
Не спроста ведь по всему миру цб начинают тестировать (а где то уже и вводить) CBDC.
Суть новой экономической модели в том, что банки в привычной нам модели уже не нужны, так как счета людей и компаний будут открыты напрямую в региональном ЦБ.
Отсюда вывод: большинство банков в новом мире скоро перестанут существовать.
Остаться могут 4-5 самых крупных, а все остальные зачем?
Это наталкивает меня на мысль, что ЦБ во всем мире в ближайший год-два будут пытаться усидеть на 2 стульях:
1) Держать высокую ключевую ставку (делая кредиты все более дорогими)
2) При этом запуская стимулирующие программы QE (которые будут поддерживать рынки).
По идее в такой модели инфляция не должна сильно расти, ведь дорогой кредит будет сильно сдерживать ее рост.
Самое главное, чтобы откуда-то неожиданно не выползла змея…
Подобной политики ни один ЦБ в мире еще не проводил и вообще я придумал эту концепцию после случая на рыбалке, но почему нет? 😅
Время покажет…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Звонкая тишина на рынке тревожит мой покой…
Наверняка за последний месяц каждого терзали мысли FOMO (страх упущенной прибыли).
Не стоит этого стыдиться, так как ему подвергаются даже самые опытные старожилы рынка.
Но с этим чувством обязательно нужно бороться, так как оно закрывает рациональную часть мозга и дает возможность крупным игрокам нами манипулировать❗️
С начала года ситуация в мировой экономике повсеместно ухудшается и многие страны уже одной ногой находятся в рецессии.
🇺🇸 SP500 растет без коррекции в 1% и более уже почти 2 месяца = самая длинная чреда роста с конца 2021!
Напомню, что до 2021 все цб в мире активно проводили политику QE, которая неизбежно приводила к росту всех рисковых активов (акции, крипта), то есть тот рост был «обоснован» притоком ликвидности на рынки.
С 2022 мы видим обратный процесс, когда ликвидность уходит с рынка (из-за этого весь 2022 был падающий).
Фундаментально в 2023 году ситуация не изменилась, а вот индексы взлетели к небесам!
Рынок может достаточное длительное время игнорировать фундаментальные факторы, но сейчас коррекция напрашивается даже технически 📉
В любом случае сейчас стоить продавать акции, а не покупать!
Будьте бдительны, всем отличных выходных 😉
Наверняка за последний месяц каждого терзали мысли FOMO (страх упущенной прибыли).
Не стоит этого стыдиться, так как ему подвергаются даже самые опытные старожилы рынка.
Но с этим чувством обязательно нужно бороться, так как оно закрывает рациональную часть мозга и дает возможность крупным игрокам нами манипулировать❗️
С начала года ситуация в мировой экономике повсеместно ухудшается и многие страны уже одной ногой находятся в рецессии.
🇺🇸 SP500 растет без коррекции в 1% и более уже почти 2 месяца = самая длинная чреда роста с конца 2021!
Напомню, что до 2021 все цб в мире активно проводили политику QE, которая неизбежно приводила к росту всех рисковых активов (акции, крипта), то есть тот рост был «обоснован» притоком ликвидности на рынки.
С 2022 мы видим обратный процесс, когда ликвидность уходит с рынка (из-за этого весь 2022 был падающий).
Фундаментально в 2023 году ситуация не изменилась, а вот индексы взлетели к небесам!
Рынок может достаточное длительное время игнорировать фундаментальные факторы, но сейчас коррекция напрашивается даже технически 📉
В любом случае сейчас стоить продавать акции, а не покупать!
Будьте бдительны, всем отличных выходных 😉
Решающей момент на рынке: Сезон отчетностей 💣
Итак, с этой недели начинают отчитываться уже более весомые компании, которые занимают приличный вес в индексе.
✅ До этого уже отчитались крупнейшие банки: $JPM , $BAC - результаты отличные, как и ожидалось.
Крупнейшие банки ожидаемо выигрывали от банкротства Silicon, так как деньги из мелких перетекали в более крупные.
Всё вполне ожидаемо.
В ближайшие месяцы мы увидим еще больше банкротств мелких банков, об этом уже не раз писал на канале.
✅ Tesla $TSLA показала очень хороший отчет: выручка выросла на +40% г/г, прибыль +20% г/г.
Компания создает и развивает свою экосистему, чтобы снизить зависимость от электрокаров.
Но акции упали на -13% после отчета, так как компания дала плохой прогноз на следующий квартал.
В целом долгосрочный взгляд на компанию позитивный, но коррекция всё равно коснется этой бумаги.
При дальнейшем падении дам идею на эту акцию.
На этой неделе без преувеличения решается судьба рынка на ближайшие месяцы.
Прежде всего нужно следить за
MAAMG: $META , $AAPL , $MSFT , $AMZN , $GOOG - и важно не то как отчитаются эти мамонты и даже не особо важно какой они сделают прогноз.
Гораздо важнее какой они объявят или не объявят buyback собственных акций.
В последние месяцы именно на байбэки приходится основные покупки в акциях и именно они удерживают рынок от глубокого падения.
Если компании объявят новые порции выкупов на миллиарды $ - задергивание индексов США вверх может продолжиться, имейте это ввиду.
Шортить на текущих значениях не нужно!
Итак, с этой недели начинают отчитываться уже более весомые компании, которые занимают приличный вес в индексе.
✅ До этого уже отчитались крупнейшие банки: $JPM , $BAC - результаты отличные, как и ожидалось.
Крупнейшие банки ожидаемо выигрывали от банкротства Silicon, так как деньги из мелких перетекали в более крупные.
Всё вполне ожидаемо.
В ближайшие месяцы мы увидим еще больше банкротств мелких банков, об этом уже не раз писал на канале.
✅ Tesla $TSLA показала очень хороший отчет: выручка выросла на +40% г/г, прибыль +20% г/г.
Компания создает и развивает свою экосистему, чтобы снизить зависимость от электрокаров.
Но акции упали на -13% после отчета, так как компания дала плохой прогноз на следующий квартал.
В целом долгосрочный взгляд на компанию позитивный, но коррекция всё равно коснется этой бумаги.
При дальнейшем падении дам идею на эту акцию.
На этой неделе без преувеличения решается судьба рынка на ближайшие месяцы.
Прежде всего нужно следить за
MAAMG: $META , $AAPL , $MSFT , $AMZN , $GOOG - и важно не то как отчитаются эти мамонты и даже не особо важно какой они сделают прогноз.
Гораздо важнее какой они объявят или не объявят buyback собственных акций.
В последние месяцы именно на байбэки приходится основные покупки в акциях и именно они удерживают рынок от глубокого падения.
Если компании объявят новые порции выкупов на миллиарды $ - задергивание индексов США вверх может продолжиться, имейте это ввиду.
Шортить на текущих значениях не нужно!
Почему растет MKR?
Байбэк (buyback) – выкуп компанией своих активов.
Байбеки являются главным драйвером роста компаний мамонтов. Именно из-за этого индексы США до сих пор продолжают расти, хотя большая часть акций находятся намного ниже чем на пиках 21г.
В криптовалюте тоже есть некоторые проекты которые используют байбек для поддержания цены выше определенных уровней. Конечно об этом ничего не известно, но мы думаем, что монета BNB пользуется байбеками, так как бирже Binance выгодно поддерживать курс монеты BNB на приемлемых уровнях. Скорее всего и некоторые другие крипто проекты используют такой механизм.
MakerDAO ввел программу обратного выкупа токенов, тем самым удалил значительное предложение монет MKR с рынка и это при том, что всего существует 978000 токенов MKR.
Так называемый механизм Smart Burn Engine периодически выделяет избыточные стейблкоины DAI из избыточного буфера Maker для покупки MKR из пула UniSwap.
Когда предложение монет уменьшается, то это конечно же влияет на цену, именно поэтому мы видим сейчас импульсный рост данной монеты.
Как можете видеть на графике, монета пробила среднесрочный нисходящий канал и долгосрочную скользящую MA200d вверх на высоком объеме. Сейчас цена уперлась в ключевой уровне сопротивления 1151$. Индикаторы уже перекуплены.
Монета скорее всего продолжит ралли как минимум до следующего уровня сопротивления после небольшого отката вниз. Но лезть в покупки по текущим на хаях идея не самая лучшая. Если вы без позиции, то заходить в покупки стоит только после пробоя уровня 1151$ вверх и ретеста этого уровня сверху.
📊 Торговать рекомендую на бирже Bybit (ссылка с реферальным бонусом до 50$): https://www.bybit.com/invite?ref=WK8KNR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Итоги заседания ФРС и что важно знать инвестору? 📝
Вчера прошло очередное заседание ФРС, в результате которого ключевая ставка была поднята на 0,25п., как и ожидалось.
Основные тезисы, которые озвучил Пауэлл:
1) ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану
2) Процесс снижения инфляции до 2% займет долгое время
3) базовая инфляция все еще высокая, она является более точным индикатором
❗️ 4) ФРС больше не прогнозирует рецессию
5) Снижения ставки в этом году не ожидается
6) ФРС может повысить, а может и не повысить ставку в сентябре, все будет зависеть от поступающих данных...
7) ФРС планирует какое-то время удерживать дкп на ограничительном уровне
9)ФРС готова к дальнейшему ужесточению дкп, если понадобится
10) ФРС в будущем может снижать ставку и одновременно продолжать QT
Вообщем ничего нового сказано не было.
Однако, больше всего удивило то, что ФРС теперь не ожидает рецессию 😁
Экономика сильная!
А ведь всего-то месяц назад на открытом заседании Пауэлл трижды упомянул слово «рецессия» в негативном ключе.
🎉 Настроения у всех крайне позитивные, а стоимость хэджа (страховки) на случай обвала на рынке США стоит сейчас на минимуме с кризиса 2008 г!
Все ожидают дальнейший рост, а тем временем ситуация в экономике ухудшается очень стремительно и признаков на улучшении ситуации совсем не видно.
Вспомнилась старая биржевая поговорка «бычий рынок всегда умирает в эйфории»…
Вчера прошло очередное заседание ФРС, в результате которого ключевая ставка была поднята на 0,25п., как и ожидалось.
Основные тезисы, которые озвучил Пауэлл:
1) ФРС продолжит дальнейшее снижение баланса по плану
2) Процесс снижения инфляции до 2% займет долгое время
3) базовая инфляция все еще высокая, она является более точным индикатором
5) Снижения ставки в этом году не ожидается
6) ФРС может повысить, а может и не повысить ставку в сентябре, все будет зависеть от поступающих данных...
7) ФРС планирует какое-то время удерживать дкп на ограничительном уровне
9)ФРС готова к дальнейшему ужесточению дкп, если понадобится
10) ФРС в будущем может снижать ставку и одновременно продолжать QT
Вообщем ничего нового сказано не было.
Однако, больше всего удивило то, что ФРС теперь не ожидает рецессию 😁
Экономика сильная!
А ведь всего-то месяц назад на открытом заседании Пауэлл трижды упомянул слово «рецессия» в негативном ключе.
Все ожидают дальнейший рост, а тем временем ситуация в экономике ухудшается очень стремительно и признаков на улучшении ситуации совсем не видно.
Вспомнилась старая биржевая поговорка «бычий рынок всегда умирает в эйфории»…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
А золото реально может всех нас спасти?
Или есть что-то получше?🧐
Мало кто знает, но 2022 г. был очень необычным тем, что в этом году падали и акции и защитные облигации.
Такие "совместные" распродажи ооочень редкие.
За последние 100 лет такое происходило лишь 2 раза
(см.картинку №1).
И каждый раз заканчивался глубочайшим кризисом, когда Sp500 падал от -30-81%…
Конечно, в те времена еще не изобрели «печатный станок», но всё же 💁♂️
Не менее интересно посмотреть на динамику золота в последующие годы после того как и акции и облигации падали в цене по итогам года.
ℹ️ Кстати, 1971 год был знаменательным еще тем, что эпоха золотовалютного стандарта закончилась, когда США отказались от свободного обмена долларов на золото.
До этого года цена на золото была стабильной на протяжении 100 лет, однако после этого события цена на золото превратилась в ракету и за следующие 10 лет улетело с 30$ до 800$ (+2666% за период ) 🚀
Если посмотреть этот период более детально (см.картинку №2), то конечно были годы, когда золото падало, а также где росло.
Но тренд на графике предельно понятен.
То есть в год отвязки от золота про фондовый рынок можно было забыть на 10 лет и паркануть все деньги в золото и заниматься своими делами, не обращая внимания на события в рынке.
Сейчас ситуация похожая с событиями из того прошлого.
Но если вы подумаете, что золото снова будет расти на сотни %, то ошибетесь.
Почему?
В тот период капитализация рынка золота была около 100-200 млрд $.
Но после 1971 года огромное количество денег отправилось в золото и это значительно разогнало его стоимость.
Сейчас капитализация рынка золота составляет около 11,3 трлн $.
Не сложно посчитать, чтобы золото выросло «хотя бы» на +50% нужно чтобы в него вошло минимум 5-6 трлн $!
Это огромная сумма, которая если и будет входить, то это затянется на годы…
ℹ️ Кстати, капитализация Биткоина сейчас 560 млрд $ и он, как и золото, тоже имеет ограниченную эмиссию.
Всего может быть создано 21 млн BTC.
Не на что не намекаю, пусть каждый делает выводы самостоятельно 😼
Или есть что-то получше?
Мало кто знает, но 2022 г. был очень необычным тем, что в этом году падали и акции и защитные облигации.
Такие "совместные" распродажи ооочень редкие.
За последние 100 лет такое происходило лишь 2 раза
(см.картинку №1).
И каждый раз заканчивался глубочайшим кризисом, когда Sp500 падал от -30-81%…
Конечно, в те времена еще не изобрели «печатный станок», но всё же 💁♂️
Не менее интересно посмотреть на динамику золота в последующие годы после того как и акции и облигации падали в цене по итогам года.
ℹ️ Кстати, 1971 год был знаменательным еще тем, что эпоха золотовалютного стандарта закончилась, когда США отказались от свободного обмена долларов на золото.
До этого года цена на золото была стабильной на протяжении 100 лет, однако после этого события цена на золото превратилась в ракету и за следующие 10 лет улетело с 30$ до 800$ (+2666% за период ) 🚀
Если посмотреть этот период более детально (см.картинку №2), то конечно были годы, когда золото падало, а также где росло.
Но тренд на графике предельно понятен.
То есть в год отвязки от золота про фондовый рынок можно было забыть на 10 лет и паркануть все деньги в золото и заниматься своими делами, не обращая внимания на события в рынке.
Сейчас ситуация похожая с событиями из того прошлого.
Но если вы подумаете, что золото снова будет расти на сотни %, то ошибетесь.
Почему?
В тот период капитализация рынка золота была около 100-200 млрд $.
Но после 1971 года огромное количество денег отправилось в золото и это значительно разогнало его стоимость.
Сейчас капитализация рынка золота составляет около 11,3 трлн $.
Не сложно посчитать, чтобы золото выросло «хотя бы» на +50% нужно чтобы в него вошло минимум 5-6 трлн $!
Это огромная сумма, которая если и будет входить, то это затянется на годы…
ℹ️ Кстати, капитализация Биткоина сейчас 560 млрд $ и он, как и золото, тоже имеет ограниченную эмиссию.
Всего может быть создано 21 млн BTC.
Не на что не намекаю, пусть каждый делает выводы самостоятельно 😼
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📱 Покупка Baozun
Тикер: $BZUN
📈 Лонг от: 5$
🎯 Цели: 8,3$ ; 11,5$ ; 15,4$.
🚀 Потенциальная доходность на сделку: до 200%
💼 Обьем на сделку: до 1,5-2% от портфеля
🛡 Данную сделку стоит брать на среднесрок.
Бумага достаточно волатильная поэтому стопы ставить нет смысла, заходим небольшим объемом.
⚠️Уровень риска: повышенный
Baozun - молодая IT компания , которая предоставляет услуги для электронной коммерции.
Среднегодовой рост выручки составляет 27%, долг/капитал комфортные 37%.
Forward P/e ~ 8,3 , P/s ~ 0,2.
От своего пика акция упала на -92% и я считаю, что весь негатив уже заложен в цену и существенно ниже бумага вряд-ли провалится.
По техническому анализу акция показывает первые попытки на среднесрочный разворот.
На уровне 3,5$ сформировалась линия поддержки и от этого уровня бумаги откупались на повышенном объеме.
Акции находятся под 200-дневной скользящей средней (негативно).
RSI - локально перекуплен на D1.
Тикер: $BZUN
📈 Лонг от: 5$
🎯 Цели: 8,3$ ; 11,5$ ; 15,4$.
🚀 Потенциальная доходность на сделку: до 200%
💼 Обьем на сделку: до 1,5-2% от портфеля
🛡 Данную сделку стоит брать на среднесрок.
Бумага достаточно волатильная поэтому стопы ставить нет смысла, заходим небольшим объемом.
⚠️Уровень риска: повышенный
Baozun - молодая IT компания , которая предоставляет услуги для электронной коммерции.
Среднегодовой рост выручки составляет 27%, долг/капитал комфортные 37%.
Forward P/e ~ 8,3 , P/s ~ 0,2.
От своего пика акция упала на -92% и я считаю, что весь негатив уже заложен в цену и существенно ниже бумага вряд-ли провалится.
По техническому анализу акция показывает первые попытки на среднесрочный разворот.
На уровне 3,5$ сформировалась линия поддержки и от этого уровня бумаги откупались на повышенном объеме.
Акции находятся под 200-дневной скользящей средней (негативно).
RSI - локально перекуплен на D1.
Всем доброе утречко от Дарт Вейдера 👀
Биткоин медленно, но уверенно погружается по стрелочке из прогноза.
Из всего крипто мира позитив прилетает только по FTT, про который я также писал ранее.
Крипта, как обычно, падает на опережение фондового рынка.
В ближайшем будущем ожидаю что развернутся и фондовые индексы.
Краткосрочный прогноз на июль отработал, но не полностью, ждем продолжения в августе✅
Биткоин медленно, но уверенно погружается по стрелочке из прогноза.
Из всего крипто мира позитив прилетает только по FTT, про который я также писал ранее.
Крипта, как обычно, падает на опережение фондового рынка.
В ближайшем будущем ожидаю что развернутся и фондовые индексы.
Краткосрочный прогноз на июль отработал, но не полностью, ждем продолжения в августе
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Почему Nasdaq растет по линейке и когда это кончится 📏
Наверняка многие заметили, что с начала года индекс Nasdaq растет буквально по линейке, причем тащат его по очереди крупнейшие компании: $NVDA , $TSLA , $GOOG , $MSFT .
По классике «хомячьих бегов» каждая новая линейка повышает угол наклона.
Начиная с мая этого года угол увеличился, так как пошли в ход байбеки от компаний и «большая игра на повышение» опционами с нулевой датой экспирации от физ лиц.
И вот мы снова подошли к сиреневой линейке, сейчас индекс снова должен всех удивить и повысить градус наклона вверх ИЛИ же затяжное падение начнется уже с текущих уровней, так как все фундаментальные и технические причины уже давно созрели для разворота🫡
Уже в четверг можем увидеть сильную волатильность и слом тенденции, так как отчитываются последние крупные мамонты: $AAPL и $AMZN .
Среднесрочно крайне важны не их циферки в отчетах и не прогнозы, а объем программы buyback , которые обычно и тащат рынок вверх.
Однако, прошлые отчитавшиеся мамонты не стали объявлять выкупы, а значит есть высокие шансы, что мы уже очень рядом с пиком.
⚔️ Ближайшее сопротивление: 16500п. - ATH!
🛡️ Ближайшие поддержки для начала закупа техов: 15000п; 13550п.
Наверняка многие заметили, что с начала года индекс Nasdaq растет буквально по линейке, причем тащат его по очереди крупнейшие компании: $NVDA , $TSLA , $GOOG , $MSFT .
По классике «хомячьих бегов» каждая новая линейка повышает угол наклона.
Начиная с мая этого года угол увеличился, так как пошли в ход байбеки от компаний и «большая игра на повышение» опционами с нулевой датой экспирации от физ лиц.
И вот мы снова подошли к сиреневой линейке, сейчас индекс снова должен всех удивить и повысить градус наклона вверх ИЛИ же затяжное падение начнется уже с текущих уровней, так как все фундаментальные и технические причины уже давно созрели для разворота
Уже в четверг можем увидеть сильную волатильность и слом тенденции, так как отчитываются последние крупные мамонты: $AAPL и $AMZN .
Среднесрочно крайне важны не их циферки в отчетах и не прогнозы, а объем программы buyback , которые обычно и тащат рынок вверх.
Однако, прошлые отчитавшиеся мамонты не стали объявлять выкупы, а значит есть высокие шансы, что мы уже очень рядом с пиком.
⚔️ Ближайшее сопротивление: 16500п. - ATH!
🛡️ Ближайшие поддержки для начала закупа техов: 15000п; 13550п.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Действительно ли растет российский рынок? 🤨
Многие новички(и не только) сильно возбуждаются от того что в последние месяцы многие голубые фишки выросли на десятки %!
Высокоточными кредитными ударами $SBER был уничтожен главный штаб лагерь «медведей-неонацистов» и акция достигла значений довоенного времени!
(См.картинку 1).
Да, действительно в рублях многие акции выросли.
Но почему никто не говорит о том, что с декабря прошлого года рубль обесценился к доллару на 54%?
Конечно, для многих экспортеров: $ROSN , $LKOH , $NVTK , $SNGS - это настоящий подарок судьбы!
Ведь даже если с начала года их продажи оставались на месте, то выручка в любом случае вырастет на 54% 👏
🔎 Также никто не обращает внимания на тот факт, что в долларовом выражении наш индекс стоит на минимальных значениях с начала войны RTS ~1000п.
Простыми словами, хоть акции и выросли номинально в рубля, но вот богаче никто не стал…
Потому что бытовая техника, недвижка, машины - всё это выросло в последние годы на более чем 100% в рублях.
Но почему вы радуетесь росту голубых фишек на гораздо меньшую величину?
Инфляции есть и на российском рынке, но даже с ее учетом акции рф стоят ну слишком дешево…
Значит ли это, что рынок будет продолжать безоткатно расти?📈
Такая вероятность есть, но она не велика.
Впрочем об этом в следующем посте…
Многие новички
Высокоточными кредитными ударами $SBER был уничтожен главный штаб лагерь «медведей-неонацистов» и акция достигла значений довоенного времени!
(См.картинку 1).
Да, действительно в рублях многие акции выросли.
Но почему никто не говорит о том, что с декабря прошлого года рубль обесценился к доллару на 54%?
Конечно, для многих экспортеров: $ROSN , $LKOH , $NVTK , $SNGS - это настоящий подарок судьбы!
Ведь даже если с начала года их продажи оставались на месте, то выручка в любом случае вырастет на 54% 👏
🔎 Также никто не обращает внимания на тот факт, что в долларовом выражении наш индекс стоит на минимальных значениях с начала войны RTS ~1000п.
Простыми словами, хоть акции и выросли номинально в рубля, но вот богаче никто не стал…
Потому что бытовая техника, недвижка, машины - всё это выросло в последние годы на более чем 100% в рублях.
Но почему вы радуетесь росту голубых фишек на гораздо меньшую величину?
Инфляции есть и на российском рынке, но даже с ее учетом акции рф стоят ну слишком дешево…
Значит ли это, что рынок будет продолжать безоткатно расти?
Такая вероятность есть, но она не велика.
Впрочем об этом в следующем посте…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Хотите чтобы было как у них?? 😵💫
В прошлом посте я подробно объяснил почему не стоит радоваться фейковому росту на рынке рф.
Большая часть которого приходится только на одну бумагу $SBER .
А все остальные крупнейшие банки до сих пор торгуются со значительным дисконтом: $VTBR , $TCSG - это явно не здоровая ситуация.
🪨 Краеугольным камнем в нашем огороде является $USDRUB , который с декабря прошлого года потерял более 54% к доллару и есть все шансы, что еще увидим финальное ослабление рубля к 100₽.
И ведь спасать слабеющий рубль ЦБ РФ уже вряд ли сможет из-за небольших резервов $CHYRUB .
Да, рубль относится к "мягким" валютам, а значит в теории он может ослабевать до бесконечности.
Наглядный тому пример аргентинский индекс Merval.
С июля 2022 года индекс вырос почти в шесть раз или на +843%!! (см. картинку).
🇦🇷 Merval торгуется в местной валюте, а именно в аргентинском песо.
А за это время доллар вырос к нему примерно на сопоставимую величину, что и индекс (если брать реальный курс на "черном рынке").
Ловишь суть? 🤌
Индекс растет не потому что он недооценен или имеет перспективы роста.
Он растет потому что обесценивается местная валюта.
Тоже самое и в России: рубль обесценился к доллару на 54% с декабря прошлого года, а индекс MOEX вырос на +42% (где тащит одна бумага).
Однако реальность более мрачная… где же прошлые любимчики: $GAZP , $POLY и тд.
🐹 Попытка инвестора заработать на российском рынке напоминает хомячка, который с огромной скоростью бежит в колесе, но все равно стоит на одном месте.
Это отвлекает его от по-настоящему значимых событий, которые происходят в стране.
🔰 Мораль такова: пока рубль будет снижаться, индекс будет расти.
Если вы хотите больше идей на которых можно заработать или вам нужна профессиональная помощь по инвест-портфелю, найти это и не только можно здесь:
💎 Наш клуб EL Dorado |
🚀 Инвест Иксы
В прошлом посте я подробно объяснил почему не стоит радоваться фейковому росту на рынке рф.
Большая часть которого приходится только на одну бумагу $SBER .
А все остальные крупнейшие банки до сих пор торгуются со значительным дисконтом: $VTBR , $TCSG - это явно не здоровая ситуация.
🪨 Краеугольным камнем в нашем огороде является $USDRUB , который с декабря прошлого года потерял более 54% к доллару и есть все шансы, что еще увидим финальное ослабление рубля к 100₽.
И ведь спасать слабеющий рубль ЦБ РФ уже вряд ли сможет из-за небольших резервов $CHYRUB .
Да, рубль относится к "мягким" валютам, а значит в теории он может ослабевать до бесконечности.
Наглядный тому пример аргентинский индекс Merval.
С июля 2022 года индекс вырос почти в шесть раз или на +843%!! (см. картинку).
🇦🇷 Merval торгуется в местной валюте, а именно в аргентинском песо.
А за это время доллар вырос к нему примерно на сопоставимую величину, что и индекс (если брать реальный курс на "черном рынке").
Ловишь суть? 🤌
Индекс растет не потому что он недооценен или имеет перспективы роста.
Он растет потому что обесценивается местная валюта.
Тоже самое и в России: рубль обесценился к доллару на 54% с декабря прошлого года, а индекс MOEX вырос на +42% (где тащит одна бумага).
Однако реальность более мрачная… где же прошлые любимчики: $GAZP , $POLY и тд.
🐹 Попытка инвестора заработать на российском рынке напоминает хомячка, который с огромной скоростью бежит в колесе, но все равно стоит на одном месте.
Это отвлекает его от по-настоящему значимых событий, которые происходят в стране.
🔰 Мораль такова: пока рубль будет снижаться, индекс будет расти.
Если вы хотите больше идей на которых можно заработать или вам нужна профессиональная помощь по инвест-портфелю, найти это и не только можно здесь:
🚀 Инвест Иксы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Наступил август, далеко не самый лучший месяц для американского фондового рынка.
Начался он с того, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с AAA до AA+.
Таким образом, США лишились наивысшего кредитного рейтинга у второго ведущего агентства.
📆 Ранее тоже в августе, но в 2011 году агентство S&P сделало тоже самое. Тогда это привело к сильному обвалу на фондовых рынках США и по всему миру.
За 2 месяца после этого события Sp500 развалился на -17%!
Самое забавное то, что эти агентства американские.
Их не раз обвиняли в том, что порой их решения носят политический подтекст.
Тем не менее, несмотря на национальную принадлежность они понизили кредитный рейтинг США.
Странно, почему они не понижают инвестиционный рейтинг, например, Испании или Италии.
Экономика этих стран в гораздо более тяжелом состоянии чем США 🤔
Решение, принятое Fitch, безусловно, будет иметь долгосрочные негативные последствия для США.
И по другому здесь быть не может.
Вдумайтесь, у страны эмитента главной резервной валюты нет наивысшего кредитного рейтинга сразу у двух рейтинговых агентств 🗑️
Непонятно только почему США сами стреляют себе в ногу.
Причем делают это уже второй раз!
Последние месяцы индексы США растут за счет «хомячьих игр» с нулевой датой экспирации.
Чтобы сохранить этот рост - индекс должен расти без коррекций вниз, иначе наступит «гамма-сквиз» в опционах и брокеры будут вынуждены продавать акции в рынок на миллиарды $.
🔜 Завтра отчитывается $AAPL и вся надежда только на него.
Если Apple не объявит новый buyback , то вердикт можно установить окончательно - рынок действительно развернулся на ближайшие месяцы…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM