⚠️🇷🇺#бонды #дефолты #россия
В ожидании дефолтов по корпоративным бондам.

Из-за роста ключевой ставки до рекордного уровня и жесткого сигнала Банка России все больше эмитентов облигаций начнут сталкиваться со сложностями при погашении долга. Пики погашений приходятся на IV квартал этого года и февраль и апрель следующего.

🇷🇺#алюминий #россия
«Русал» (#RUAL) планирует до конца года начать торги алюминием на бирже СПбМТСБ. Развитие биржевых продаж позволит сформировать национальный индекс цен на металл

🇷🇺#MOEX #отчетность
Мосбиржа - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +68.4 млрд руб (против прибыли +28.17 млрд руб годом ранее)

#Отчетность #FIXP
Выручка FixPrice в третьем квартале выросла на 5,7%, до 78,8 млрд рублей.

Чистая прибыль ретейлера Fix Price по МСФО в III квартале сократилась на 19,4%, до 6,001 млрд руб. — компания

🗓🇷🇺#дкп #россия #календарь
Банк России был вынужден перейти к жесткой денежно-кредитной политике, подобной ситуации ранее в экономике не было — Набиуллина

Набиуллина приехала в Госдуму рассказать о перспективах банковской ставки на ближайшее время и кредитно-денежной политики Центрального банка на 3 года

ЦБ опубликовал календарь решений по ключевой ставке на 2025 год:

14 февраля
21 марта
25 апреля
6 июня
25 июля
12 сентября
24 октября
19 декабря

#отчётность
🏦 $SBER $SBERP - ПАО Сбербанк
Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев 2024 года составила 1,227 трлн рублей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,149 трлн рублей). Прогноз аналитиков составлял 1,222 трлн рублей.

В третьем квартале 2024 года чистая прибыль Сбербанка составила 411 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года (411 млрд рублей). Прогноз аналитиков составлял 406 млрд рублей.

#ставка #дкп #инфляция
Набиуллина - высокая инфляция выгодна только бизнесу, который продает товары, которые люди будут покупать в любом случае.

Центробанк не собирается делать никаких скидок, чтобы достичь цели по инфляции в 4%.

Набиуллина считает, что ключевая ставка как инструмент сохраняет эффективность, но в текущих условиях нужны более резкие изменения, чтобы она работала.

В случае отсутствия повышения ключевой ставки наблюдался бы стремительный рост кредитования.

ДКП такая жесткая не просто так и не из-за нашей прихоти, а из-за того, что в экономике происходит. И этот период окупится, многие страны через это проходили.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла утверждение о том, что повышение ключевой ставки приводит к росту цен.

🌕#золото #россия #cot
Физики обновили исторический максимум нетто-шорта во фьючерсе Золота — данные MSCinsider.

🇷🇺#OZPH #отчетность
Озон Фармацевтика - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +1.5 млрд руб (против прибыли +1 млрд руб годом ранее)

❗️🇷🇺#GEMA #дивиденд
СД ММЦБ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2024Г = 2.7 РУБ/АКЦ

ВОСА - 6 декабря
отсечка - 17 декабря

Рынок в моменте

🇷🇺#FIVE #отчетность
X5 - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +87.8 млрд руб (против прибыли +49.19 млрд руб годом ранее)

🇷🇺#CHMF #отчетность
Северсталь - РСБУ 9м 2024г: чистая прибыль = +92.27 млрд руб (против прибыли +146.12 млрд руб годом ранее)

#ставка #ЦБ

До 15% будет к концу 2025 года

🇷🇺 Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков рассказал когда начнёт снижаться ключевая ставка ЦБ

Если ничего экстраординарного не произойдет, и документы, представленные Правительством и ЦБ в Госдуму, начнут реализовываться, я ожидаю во втором квартале следующего года снижение ключевой ставки. Оно будет поэтапное, допускаю, что по 0,5%, чтобы не стимулировать инфляционные ожидания. В следующем году может ставка снизится до 17%, а я допускаю, что и более быстрыми темпами, может до 15% будет к концу года

⚠️🇷🇺#дкп #россия #sentiment
ЦБ РФ может повысить ставку до 23% на декабрьском заседании — ПСБ

#налоги
Кабмин уменьшит платежи по НДПИ для ряда металлургов

Платежи по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний, выпускающих металлы для высокотехнологичных отраслей, будут уменьшены. Они будут применять единую ставку налога в 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

#интересное #ipo
Сегодня я хотел бы поднять болезненную тему IPO на российском рынке.

Многие из вас не верят в него, считая, что там люди только теряют деньги. И будут отчасти правы, а отчасти нет!

За последние два года количество IPO увеличилось и, согласно прогнозам, продолжит расти. Даже государство принимает решение о запуске процесса приватизации государственного сектора. В целом я считаю это очень правильным и необходимым явлением, поскольку чем больше компаний будет на рынке, тем больше выбора будет у инвесторов.

Статистика первичных размещений акций не в пользу розничных инвесторов, и это общеизвестный факт. Однако не все так однозначно. Многие компании не оправдали ожиданий инвесторов и принесли им значительные убытки, но даже на них многие инвесторы смогли сделать себе хорошую доходность. Поэтому важно разделять инвесторов на два типа: спекулянты и долгосрочные инвесторы.
У первых была неплохая возможность получить прибыль, даже если учитывать, что некоторые из них оказались неудачными со старта, а вот у вторых ситуация неблагоприятная, если рассматривать с точки зрения долгосрочного инвестирования, то статистика не в пользу последних.

✔️В 23-24 году вышло 23+1 (ВУШ вышел в декабре 22 года) компаний на IPO

Сравнение на старте IPO закрытия дня (в рамках дня могли показать рост более существенный) и текущей стоимости к цене размещения👇
Светофор (обычка) +50% / -75%
Диасофт +40% / 0%
Генетико +40% / +62%
Астра +40% / +53%
Аренадата +13% / +30%
Совкомбанк +9% / +7%
Европлан +8.5% / -32%
Делимобиль +7% / -25%
Софтлайн +7% / -14%
МТС банк +5% / -44%
Кармани +5% / -44%
Южуралзолото +4% / +15%
АПРИ +3% / +4%
Промомед +2% / -16%
ВУШ +1% / -12%
Займер 0% / -38%
Хендерсон -1% / -17%
ВиРу -1% / -50%
ИВА -1% / -33%
Элемент -2% / -28%
Мосгорломбард -5% / -18%
Озон Фарма -5.7% / -17%
Евротранс -11% / -56%
Кристал -15% / -55%

Как мы видим, спекулянты, которые не планировали долгосрочное удержание ценных бумаг, смогли получить значительную прибыль от IPO, в то время как долгосрочные инвесторы понесли в итоге существенные убытки от своих вложений.

В последнее время я часто вижу один и тот же вопрос: Кто продает бумаги? Особенно если не было значительного роста.
Ведь акционеры и стратегические инвесторы, принявшие участие в размещении, не могут этого делать, т.к. они связаны определенными обязательствами, в том числе локап-периодами.

На самом деле все просто. Первыми, кто начинает продавать акции как раз спекулянты, которые изначально покупали их с целью быстрого заработка. Затем следуют те, кто считает, что ошибся с вложениями, поскольку цена акций продолжает падать вместо того, чтобы расти и они спешат продать такие бумаги как можно скорее. Однако покупателей на рынке в этот момент уже не так много, поскольку основная масса, кто хотел купить акции, уже приобрели их в ходе IPO или на старте торгов.
В дальнейшем возникает цепная реакция, у инвесторов усиливается нервозность и страх, что приводит к продаже акций по более низкой стоимости. Другие акционеры, наблюдая за происходящим, также выставляют свои акции на продажу в качестве меры предосторожности. Возникает гонка за назначение более низкой цены, что запускает механизм панических продаж.

Действительно, акции могут демонстрировать нисходящую динамику не только в рамках дня, но и в течение длительного периода времени. В таких ситуациях уже выходят инвесторы, которые упорно держали бумаги, веря в их рост, но, наблюдая за стремительным сокращением своего капитала, в конечном итоге начинают сами испытывать страх. При этом по-прежнему отсутствует покупатель, что приводит к дальнейшему снижению цены.

В связи с этим важно выбрать для себя стратегию и придерживаться ее. Если вы приняли решение пойти спекулятивно, то не стоит держать бумаги дольше необходимого, а если вы решили купить в долгосрок, то не стоит предпринимать опрометчивых движений, эксперты рекомендуют проводить оценку успешности вложения не менее чем через 1.5-2 года.

Так что не бойтесь участвовать в IPO😉👌