Если раньше один контракт хеджировал одну акцию, то теперь соотношение меняется на 1:10 (1 фьючерс - 10 акций). Для корректной торговли настройки Ratio должны быть такими:
1️⃣ Фьючерс Ratio: 1
2️⃣ Спот Ratio: 10

Приятно было увидеть большое количество знакомых лиц и наконец встретиться с коллегами, которых раньше знал только заочно. Увидеться, пожать руки, пообщаться. Огромный плюс таких мероприятий — возможность услышать других и сразу обсудить услышанное в кулуарах, не откладывая проблемы в долгий ящик, — поделился CEO ФК «Викинг» Владислав Каменский.

Зарубежный рынок опционов очень популярен. Хотелось бы, чтобы и в России он был так же доступен и развивался, а у трейдеров не было преград для использования этих гибких инструментов, — отметил Владислав.

Совет директоров рекомендовал дивиденды 4,5 рубля на акцию. Ключевой момент: расчет был сделан на будущее количество акций — после сплита, которого на тот момент ещё не было.

Реальная дивидендная доходность при таком расчете — около 1,4%. Но, похоже, участники рынка проигнорировали сплит и посчитали дивиденды по текущему количеству акций. По их логике доходность выходила 0,14% — ровно в 10 раз ниже фактической.

Вместо ожидаемого снижения раздвижка еще день держалась на прежнем уровне — как будто дивидендов и не было. Я набрал позицию на весь доступный лимит и рассказал о неэффективности коллегам, чтобы они тоже могли заработать. Нулевой риск и хороший заработок — такие сделки бывают нечасто. Чуть позже рынок, видимо, пересмотрел ситуацию — и раздвижка пошла вниз.

Почему трейдеры стремятся торговать криптой, несмотря на все минусы? Ответ прост: волатильность и ликвидность. К концу 2025 года капитализация крипторынка достигла $3 трлн, а российский рынок акций сжался до $640 млрд (около 50 трлн рублей).  

Собственный индекс нужен как расчетная вторая нога. Тогда инструмент сравнивается не с одним рынком, а со своей расчетной корзиной и сразу видишь, насколько он выбился из общей динамики. Можно оценить величину отклонения, как быстро она растет, держится ли во времени. Это помогает отличать случайный шум от ситуации, где действительно появился перекос, — рассказал руководитель «ФК «Викинг» Рамиз Курбанов.

Результат трейдера на платформе «Викинг»:
200 пунктов за 4 дня ≈ 12,5 % прибыли = 1140% годовых

Трейдер должен досконально понимать, чем именно он управляет.

С одной стороны, повышенная волатильность дает шанс на повышенную прибыль. С другой — увеличивает риски.

В то же время арбитражер не гадает на кофейной гуще по паттернам и фигурам. Он зарабатывает на разнице между связанными инструментами — и ему не так важно, куда глобально идет рынок.

Дело в том, что мозг реагирует на удачную сделку выбросом дофамина — нейромедиатора, связанного с ожиданием награды. Причем сильнее всего он выделяется не тогда, когда результат гарантирован, а когда вознаграждение приходит неожиданно.

Чем выше эмоциональный подъем после прибыли, тем выше вероятность нарушить собственные правила.