한때 계좌 주력포트는 철강과 2차전지였는데

지금은 2차전지 일부 계속 홀딩하면서
주력은 반도체와 조선으로 가지고 갑니다.

생각해보니 2차전지, 반도체, 조선, 그 외 기타(풍력 등) 대략 다 비슷한 비중인것 같네요

테슬라가 살아 났군요

실적장세에서의 투자전략 by KB증권

관련 코멘트 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

1. 증시 국면이 선명해진 이유 코멘트
- 기본적으로 중기적 경기 사이클은 재고의 축적과 소진에 기인
- 코로나로 인해 재고의 급격한 축적, 과잉 재고, 격한 재고 떨이 등으로 사이클 진폭을 키우며 각 국면 역시 선명해짐

2. 현재 우리가 있는 곳
- EPS가 돌아서는 것보다 먼저 주가가 달리는 ‘금융장세’ 구간의 후반부로 추정(혹은 실적장세 전반부)
- 성장주/코스닥/개별주 랠리의 모습을 보임

3. 우리가 나아가고 있는 곳
- 경기침체를 우려하기엔 이미 경기침체였음. 이제는 EPS가 돌아서는 애들을 봐야
- KB증권에 따르면 실적장세 Phase1에서는 <경기민감주, 반도체, 소재, 산업재>를 주목해보자고 함
- 그 이후엔 <주도주 랠리>라고 쓰고, ‘이게 말이 돼?’ 장세가 찾아옴(‘21년 메타버스)

4. 장컬러가 바뀔 때는 약간은 내 머릿속 선입견을 다시 살펴보려는 점검들이 필요한 것 같음(가령, ‘요즘 내가 너무 ㅇㅇ한 종목들만 봤던가?’하는)

역대 강세장 기록들 정리.

① S&P500 지수는 작년 10월 12일 저점 이 후 165일만에 강세장 기준인 20% 돌파. 75년만에 두 번째로 길었던 강세장 전환 기간.

② 강세장 신호인 20% 상승 후 1개월간은 평균 0.6% 상승, 3개월 5.1%, 6개월 12.7%, 12개월은 18.9% 상승,

즉, 직 후에는 좀 쉬다가 이 후 강해진다는 의미.

③ 1929년 이 후 강세장 지속 기간은 평균 39.4개월. 이 기간 상승률은 130.1%.

대공항 시기인 1929 ~ 1939년 제외시 평균 강세장 기간은 51개월, 상승률은 147%

④ 참고로 가장 길었던 강세장은 1987년 ~ 2000년까지 이어진 147.7개월.

가장 짧았던 강세장은 1932년과 2001년으로 3개월 정도에 그친 경우도

투자 하면서 상식적으로도 알아두면 좋을 것 같네요.

단카이 세대

일본은 고령 인구 20%를 05년경에 넘어섬
생산 가능 인구 비율이 60% 수준

비금융 자산(아마도 대다수가 부동산)이 차지하는 비중은 한국이 64%, 미국 29%, 일본 37%