#엠브레인(169330, KQ)
: 온라인 리서치도 Brain스럽게
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
기업탐방 일자 : 2022.3.2(수)
레포트 발간일자 : 2022.4.13(수)
시가총액 : 825억원 / 현재주가 : 4,600원
목표주가 : 6,700원 / 상승여력 : +45.7%
① 국내에서 온라인 리서치를 가장 오랫동안 수행(23년)한 마케팅 리서치 No.1 선도기업
② 온라인 리서치 비중 증가(20년 50.6%→ 21년 58.3%→ 1H22 62.2%) → 수익성 증가
③ 신속성, 저비용, 고품질 리서치 가능한 150만+ 자체 조사 패널 인프라로 경쟁력 강화
④ 리서치 산업의 성장성 한계 우려는 기우, 자체 조사 패널 통한 패널 빅데이터 사업 진출
⑤ 신성장동력 중 하나인 시장점유율 측정 가능한 신제품 구매 빅데이터 상품 7월 內 런칭
⑥ FY23E EPS 558원, Target PER 12배 적용해 TP 6,700원 제시, 상승여력 +45.7%
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
: 온라인 리서치도 Brain스럽게
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
기업탐방 일자 : 2022.3.2(수)
레포트 발간일자 : 2022.4.13(수)
시가총액 : 825억원 / 현재주가 : 4,600원
목표주가 : 6,700원 / 상승여력 : +45.7%
① 국내에서 온라인 리서치를 가장 오랫동안 수행(23년)한 마케팅 리서치 No.1 선도기업
② 온라인 리서치 비중 증가(20년 50.6%→ 21년 58.3%→ 1H22 62.2%) → 수익성 증가
③ 신속성, 저비용, 고품질 리서치 가능한 150만+ 자체 조사 패널 인프라로 경쟁력 강화
④ 리서치 산업의 성장성 한계 우려는 기우, 자체 조사 패널 통한 패널 빅데이터 사업 진출
⑤ 신성장동력 중 하나인 시장점유율 측정 가능한 신제품 구매 빅데이터 상품 7월 內 런칭
⑥ FY23E EPS 558원, Target PER 12배 적용해 TP 6,700원 제시, 상승여력 +45.7%
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다.
금일 발간 보고서 종목은 엠브레인입니다. 시가총액은 825억원입니다.
코로나19로 오프라인 리서치의 온라인 리서치화가 진행되고 있습니다.
온라인 리서치는 오프라인 리서치대비 수익성이 좋은데, 동사의 온라인 리서치 비중이 점차 증가하고 있습니다.
최근에는 무상증자를 진행했고요.. 현금은 약 195억원 정도 보유하고 있습니다.
동사는 6월 결산법인입니다.. 따라서 FY2022는 21.6~22.6월입니다.
실적추정한 FY2023은 22.6~23.6월이 되는거고요..
동사의 강점은 리서치할때 조사패널을 외부로부터 대여하는 것이 아닌, 회사와의 계약을 통해 맺어진 조사패널이라 강점이 있다는 점입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
금일 발간 보고서 종목은 엠브레인입니다. 시가총액은 825억원입니다.
코로나19로 오프라인 리서치의 온라인 리서치화가 진행되고 있습니다.
온라인 리서치는 오프라인 리서치대비 수익성이 좋은데, 동사의 온라인 리서치 비중이 점차 증가하고 있습니다.
최근에는 무상증자를 진행했고요.. 현금은 약 195억원 정도 보유하고 있습니다.
동사는 6월 결산법인입니다.. 따라서 FY2022는 21.6~22.6월입니다.
실적추정한 FY2023은 22.6~23.6월이 되는거고요..
동사의 강점은 리서치할때 조사패널을 외부로부터 대여하는 것이 아닌, 회사와의 계약을 통해 맺어진 조사패널이라 강점이 있다는 점입니다.
자세한 내용은 보고서 참고 부탁드립니다.
Forwarded from 유안타 News 라운지
4월 파생 만기, 금융투자 매도 예상
2022.04.13
정인지
1. 파생 만기 금융투자 수급 중요
- 4월 14일은 4월 파생 만기일임. 경험적으로 파생 만기일 동시호가는 3, 6, 9, 12월의 동시만기에 충격이 크게 나타나고, 그 외의 만기 충격은 제한적.
- 특히 만기 동시호가 충격은 금융투자의 수급과 관련이 깊게 나타남. 금융투자 수급과 동시호가 등락률의 상관계수는 0.9 수준임.
- 미니선물 관련해서 금융투자 순매도 예상 규모는 -700억원 수준으로 시장 영향 미치기 어려운 수준임.
2. 금융투자 개별주식 스프레드 순매수에 주목
- 동시만기가 아닌 경우 개별주식 선물을 통한 충격이 가장 크게 나타남. 현재 금융투자 개별주식 선무대 규모는 -4,770억원 수준.
- 금융투자 개별주식 스프레드 매도는 -2,100억원 수준이지만 만기일과 전일 변화가 크게 나타남.
- 기관 전체로 약 -5천억원의 매물 출회 가능하지만 이틀 간 크게 변화할 수 있음. 마감 무렵까지 스프레드 거래의 변화 추적 필요
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
https://www.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0100000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&res_seq=179194
2022.04.13
정인지
1. 파생 만기 금융투자 수급 중요
- 4월 14일은 4월 파생 만기일임. 경험적으로 파생 만기일 동시호가는 3, 6, 9, 12월의 동시만기에 충격이 크게 나타나고, 그 외의 만기 충격은 제한적.
- 특히 만기 동시호가 충격은 금융투자의 수급과 관련이 깊게 나타남. 금융투자 수급과 동시호가 등락률의 상관계수는 0.9 수준임.
- 미니선물 관련해서 금융투자 순매도 예상 규모는 -700억원 수준으로 시장 영향 미치기 어려운 수준임.
2. 금융투자 개별주식 스프레드 순매수에 주목
- 동시만기가 아닌 경우 개별주식 선물을 통한 충격이 가장 크게 나타남. 현재 금융투자 개별주식 선무대 규모는 -4,770억원 수준.
- 금융투자 개별주식 스프레드 매도는 -2,100억원 수준이지만 만기일과 전일 변화가 크게 나타남.
- 기관 전체로 약 -5천억원의 매물 출회 가능하지만 이틀 간 크게 변화할 수 있음. 마감 무렵까지 스프레드 거래의 변화 추적 필요
본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
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유안타증권 투자정보 포털 - 티레이더 인포
증시 투자전략
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
•상하이 13일 신규 확진자가 약26,000명으로 전일 대비 증가폭 다시 확대. 방역 당국은 신규 확진자 95%가 격리중 확인된 것으로 재확산에 대한 우려는 낮다는 톤. 다만, 전일 리오프닝 업종 강세는 금일 되돌림이 좀 있을것으로 판단.
>上海昨日新增本土新冠肺炎确诊病例1189例、本土无症状感染者25141例
>上海昨日新增本土新冠肺炎确诊病例1189例、本土无症状感染者25141例
[에프엔에스테크 4/13 IR 담당자 통화 후 업데이트 코멘트]
■부품 ·소재
1) CMP 재사용 연마패드 적용처 확대 중
2) OMM(Open Metal Mask)는 상반기 內 납품 목표
보수적으로 OMM(Open Metal Mask)를 제외하고
안정적인 UV Lamp 매출과 더불어 CMP 재사용 연마패드 적용처 확대로 연간 230억원 가능할 것
■디스플레이 장비
작년 연말 기준 수주잔고 약 380억원
삼성 Phase 2 투자가 조금 지연됐으나
올해 OLED TV 반응이 좋으면 투자는 집행될 수 밖에 없을 것.
또한, 전자와 LGD와 협업하게 된다면 오히려 호재로 작용할 수 있을 것.
현재 삼디플 QD-OLED CAPA로는 한계가 존재함. 물량을 LGD로 뺏기지 않기위해서 CAPEX는 수반될 수밖에 없기 때문.
■ 실적
보수적으로 작년 수주에 부품소재 230억 + 디스플레이 수주잔고 380억원
매출액은 작년과 비슷한 610억원~700억원 수준 예상 다만, 부품소재 매출 개선으로 OPM 개선 기대
베스트 시나리오시 + α
1000억 규모 달성 가능성 있음
①OMM 마스크 매출 발생
②삼성디스플레이 투자 속도 가속화
③신규사업 장비가 하반기부터 매출 발생 등이
ⓛ~③이 내년 이연시 내년 매출 Levle-UP 기대
23E 1,000억원 중후반 예상
■부품 ·소재
1) CMP 재사용 연마패드 적용처 확대 중
2) OMM(Open Metal Mask)는 상반기 內 납품 목표
보수적으로 OMM(Open Metal Mask)를 제외하고
안정적인 UV Lamp 매출과 더불어 CMP 재사용 연마패드 적용처 확대로 연간 230억원 가능할 것
■디스플레이 장비
작년 연말 기준 수주잔고 약 380억원
삼성 Phase 2 투자가 조금 지연됐으나
올해 OLED TV 반응이 좋으면 투자는 집행될 수 밖에 없을 것.
또한, 전자와 LGD와 협업하게 된다면 오히려 호재로 작용할 수 있을 것.
현재 삼디플 QD-OLED CAPA로는 한계가 존재함. 물량을 LGD로 뺏기지 않기위해서 CAPEX는 수반될 수밖에 없기 때문.
■ 실적
보수적으로 작년 수주에 부품소재 230억 + 디스플레이 수주잔고 380억원
매출액은 작년과 비슷한 610억원~700억원 수준 예상 다만, 부품소재 매출 개선으로 OPM 개선 기대
베스트 시나리오시 + α
1000억 규모 달성 가능성 있음
①OMM 마스크 매출 발생
②삼성디스플레이 투자 속도 가속화
③신규사업 장비가 하반기부터 매출 발생 등이
ⓛ~③이 내년 이연시 내년 매출 Levle-UP 기대
23E 1,000억원 중후반 예상
[블래쉬자산운용, "동원산업&동원엔터 합병비율 재산정돼야]
이 글은 블래쉬자산운용에 재직 중인 직원의 부탁을 받아 올리는 글입니다.
저는 해당주식을 보유하고 있지 않음을 미리 말씀드립니다. 좋은 결과 있으면 좋겠습니다.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
[단독] 블래쉬자산 "동원산업·동원엔터 합병비율 재산정돼야"
신생 헤지펀드 운용사인 블래쉬자산운용이 동원산업과 동원엔터프라이즈의 합병에 대해 강하게 비판했다. 동원산업 일반주주들의 지분가치가 과소평가되고 대주주 입장에 유리하도록 불합리하게 산정됐다는게 이유다. 전날 여의도 증권가에선 동원산업의 가치가 지나치게 낮게 평가됐다며 동원엔터프라이즈의 동원산업 합병이 논란이 됐다.
https://www.newspim.com/news/view/20220413000205
동원산업 거버넌스 개선하기 위해서 네이버 카페를 만들었다고 합니다.
홈페이지에 자세한 게시글이 있으니 참고하시면 될 것 같습니다.
카페주소 : https://cafe.naver.com/dwstockholder/
이 글은 블래쉬자산운용에 재직 중인 직원의 부탁을 받아 올리는 글입니다.
저는 해당주식을 보유하고 있지 않음을 미리 말씀드립니다. 좋은 결과 있으면 좋겠습니다.
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[단독] 블래쉬자산 "동원산업·동원엔터 합병비율 재산정돼야"
신생 헤지펀드 운용사인 블래쉬자산운용이 동원산업과 동원엔터프라이즈의 합병에 대해 강하게 비판했다. 동원산업 일반주주들의 지분가치가 과소평가되고 대주주 입장에 유리하도록 불합리하게 산정됐다는게 이유다. 전날 여의도 증권가에선 동원산업의 가치가 지나치게 낮게 평가됐다며 동원엔터프라이즈의 동원산업 합병이 논란이 됐다.
https://www.newspim.com/news/view/20220413000205
동원산업 거버넌스 개선하기 위해서 네이버 카페를 만들었다고 합니다.
홈페이지에 자세한 게시글이 있으니 참고하시면 될 것 같습니다.
카페주소 : https://cafe.naver.com/dwstockholder/