Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=러시아 에너지 규제 검토=
* 아시아 증시가 포탄을 맞은 듯 휘청이고 있습니다. 니케이지수는 -3.6%, 중국 CSI300은 -1.9%, KOSPI는 -2.4% 하락했습니다. 무차별합니다.
* 원달러는 12원이나 급등하며 1,227원대로 올라섰습니다. 코로나19를 제외하면 1,250원대가 고점이었습니다. 원달러는 위기 가능성을 반영 중입니다.
* 계기는 1) 미국 토니 블링컨 국무장관이 나토 회원국들이 우크라이나에 전투기를 보낼 수 있도록 승인했다고 밝힌 점과
* 2) 미국 펠로시 하워의장이 미국 하원이 러시아 석유, 에너지 제품의 대미 수입을 금지하는 법안을 검토 중이라는 소식으로 국제유가가 130달러대를 넘어선 점인 것 같습니다.
* 아침에 말씀 드린대로 러시아 수출 규제는 부작용이 큰 조치입니다. 미국은 부작용이 있더라도, 센 제재를 통해 러시아의 철수를 앞당기자는 의도인 듯 합니다.
* 문제는 민간과 주변 국가들입니다. 제 계산상으로 지금부터 유가 상승(130~140달러 이상)은 미국 가계소비에도 부담입니다. 위험선호도 자체가 흔들릴 수 있습니다.
* 한마디로 이제 금융시장은 국지선을 넘어선 전쟁의 확산과 침체 우려를 반영 중입니다. 일반적인 지정학적 위험 패턴을 벗어나고 있습니다.
* 바닥이 얼마남지 않았다고 해도, 그 변동성을 감내하는 고통은 상당히 클 수 있습니다. 보수적일 필요가 있습니다. 위기의 해소는 유가 안정과 유럽 증시 반등에서 찾아야 할 것 같습니다.
* 그동안 미국 국채와 달러가 더 나은 대안입니다. 통신/리츠 등 배당형태가 덜 위험해 보입니다.
* 그래도 금리 부담이 떨어지고 있습니다. 당장은 아니더라도, 그동안 급락했던 SW형태 성장주에 대한 관심이 가능한 시점이 머지 않은 것으로 예상됩니다.
건강 유의 하십시오.
https://t.me/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다.
=러시아 에너지 규제 검토=
* 아시아 증시가 포탄을 맞은 듯 휘청이고 있습니다. 니케이지수는 -3.6%, 중국 CSI300은 -1.9%, KOSPI는 -2.4% 하락했습니다. 무차별합니다.
* 원달러는 12원이나 급등하며 1,227원대로 올라섰습니다. 코로나19를 제외하면 1,250원대가 고점이었습니다. 원달러는 위기 가능성을 반영 중입니다.
* 계기는 1) 미국 토니 블링컨 국무장관이 나토 회원국들이 우크라이나에 전투기를 보낼 수 있도록 승인했다고 밝힌 점과
* 2) 미국 펠로시 하워의장이 미국 하원이 러시아 석유, 에너지 제품의 대미 수입을 금지하는 법안을 검토 중이라는 소식으로 국제유가가 130달러대를 넘어선 점인 것 같습니다.
* 아침에 말씀 드린대로 러시아 수출 규제는 부작용이 큰 조치입니다. 미국은 부작용이 있더라도, 센 제재를 통해 러시아의 철수를 앞당기자는 의도인 듯 합니다.
* 문제는 민간과 주변 국가들입니다. 제 계산상으로 지금부터 유가 상승(130~140달러 이상)은 미국 가계소비에도 부담입니다. 위험선호도 자체가 흔들릴 수 있습니다.
* 한마디로 이제 금융시장은 국지선을 넘어선 전쟁의 확산과 침체 우려를 반영 중입니다. 일반적인 지정학적 위험 패턴을 벗어나고 있습니다.
* 바닥이 얼마남지 않았다고 해도, 그 변동성을 감내하는 고통은 상당히 클 수 있습니다. 보수적일 필요가 있습니다. 위기의 해소는 유가 안정과 유럽 증시 반등에서 찾아야 할 것 같습니다.
* 그동안 미국 국채와 달러가 더 나은 대안입니다. 통신/리츠 등 배당형태가 덜 위험해 보입니다.
* 그래도 금리 부담이 떨어지고 있습니다. 당장은 아니더라도, 그동안 급락했던 SW형태 성장주에 대한 관심이 가능한 시점이 머지 않은 것으로 예상됩니다.
건강 유의 하십시오.
https://t.me/huhjae
Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
오늘 한국경제tv에서도 다이렉트는 아니지만
광물 가격 급등에 따라
폐배터리 업체도 주목받을 수 있다고 방송하고 왔는데요
전기차 원가의 약 59%는 배터리, 배터리 원가 구성의 소재는 60~70% 차지한다고 전해집니다(한국투자증권 보고서 참조)
니켈 뿐 아니라 리튬 가격도 급등 중입니다.
폐배터리 관련해서,
시총 상위 종목으로는 아이에스동서
스몰캡으로는 유일에너테크가 주목받을 수 있지 않을까 합니다.
저는 폐배터리 섹터에서 재사용(reuse)보다는 재활용(recycle) 업체에 주목하는게 맞지 않나라고 생각합니다.
광물 가격 급등에 따라
폐배터리 업체도 주목받을 수 있다고 방송하고 왔는데요
전기차 원가의 약 59%는 배터리, 배터리 원가 구성의 소재는 60~70% 차지한다고 전해집니다(한국투자증권 보고서 참조)
니켈 뿐 아니라 리튬 가격도 급등 중입니다.
폐배터리 관련해서,
시총 상위 종목으로는 아이에스동서
스몰캡으로는 유일에너테크가 주목받을 수 있지 않을까 합니다.
저는 폐배터리 섹터에서 재사용(reuse)보다는 재활용(recycle) 업체에 주목하는게 맞지 않나라고 생각합니다.
Forwarded from KB시황 하인환
[KB시황&파생 하인환] War Tracker #1. 러시아-우크라이나 사태 부문별 업데이트
자료 링크: https://bit.ly/3sNy86S
안녕하세요, KB 시황,파생 하인환입니다.
러시아-우크라이나 사태가 여러 부문(금융, 에너지 등)에 확산되고 있습니다.
불확실성이 매우 높은 상황에서, 종합적으로 정리하는게 중요하다고 생각해서 한동안 'War Tracker'라는 자료를 발간할 예정입니다.
주 2~3회 발간 예정이며, 사태가 완화되면 자료를 끝내도록 하겠습니다.
(이번 사태에 좀더 집중하기 위해서, 한동안 Dart 공시정보 자료는 쉬도록 하겠습니다)
혼란한 상황에서 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
■ [War Tracker: 러시아 vs. 우크라이나]
- News Flow (러시아와 우크라이나 관련 주요 소식 요약)
- Key Issues: ① 러시아 디폴트 리스크 모니터링 필요, ② 장단기 스프레드 축소 중
■ [투자 아이디어] 러시아-우크라이나 사태로 인해 나타날 변화
- 단기적으로는 원전, 그린에너지, 석탄, 조선 등의 테마에 계속 주목
- 장기 아이디어 1. 바이든 지지율이 계속 상승할 경우, 중간선거 이후 바이든 대통령의 정책 추진이 본격화될 가능성
- 장기 아이디어 2. 러시아-우크라이나 사태는 탈세계화가 본격화되는 계기 (부정적인 면은 경제 전반의 비용 상승, 긍정적인 면은 자국 내 생산기반 확충을 위한 투자 확대)
■ KB 시황,파생 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
자료 링크: https://bit.ly/3sNy86S
안녕하세요, KB 시황,파생 하인환입니다.
러시아-우크라이나 사태가 여러 부문(금융, 에너지 등)에 확산되고 있습니다.
불확실성이 매우 높은 상황에서, 종합적으로 정리하는게 중요하다고 생각해서 한동안 'War Tracker'라는 자료를 발간할 예정입니다.
주 2~3회 발간 예정이며, 사태가 완화되면 자료를 끝내도록 하겠습니다.
(이번 사태에 좀더 집중하기 위해서, 한동안 Dart 공시정보 자료는 쉬도록 하겠습니다)
혼란한 상황에서 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
감사합니다.
■ [War Tracker: 러시아 vs. 우크라이나]
- News Flow (러시아와 우크라이나 관련 주요 소식 요약)
- Key Issues: ① 러시아 디폴트 리스크 모니터링 필요, ② 장단기 스프레드 축소 중
■ [투자 아이디어] 러시아-우크라이나 사태로 인해 나타날 변화
- 단기적으로는 원전, 그린에너지, 석탄, 조선 등의 테마에 계속 주목
- 장기 아이디어 1. 바이든 지지율이 계속 상승할 경우, 중간선거 이후 바이든 대통령의 정책 추진이 본격화될 가능성
- 장기 아이디어 2. 러시아-우크라이나 사태는 탈세계화가 본격화되는 계기 (부정적인 면은 경제 전반의 비용 상승, 긍정적인 면은 자국 내 생산기반 확충을 위한 투자 확대)
■ KB 시황,파생 텔레그램 채널: http://bit.ly/KB_Market
(KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했습니다. 단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.)
Telegram
KB시황 하인환
KB증권 시황 하인환
텔레그램 채널 : http://bit.ly/KB_Market
텔레그램 채널 : http://bit.ly/KB_Market
오늘은 2차 후원에 많은 도움 주신 후원자 한분과 감사한 통화의 시간을 가졌는데요
제게 제가 하고자 하는 일은
마라톤 경기인데 100m 달리기처럼 하는 것 같다. 길게 바라보고 해도 좋다 라는
감사한 말씀을 해주셨습니다
안그래도 근 9개월간 매달 10곳 정도 탐방을 다니고,
주 3회 이상 방송출연, 매주 보고서 작성 등 쉽지 않은 레이스를 해온 것 같다라는 생각이 많이 들었었던 차였습니다.
번아웃이 온 것 같고 몸도 많이 힘들더라구요
그래도 저희 직원들이 많이 도와줘서 계획한 일들은 잘 해내고 있는데,
앞으로 단기가 아닌 중장기 마라톤을 하는 것처럼 체력등을 잘 분배해서 좋은 정보 드릴 수 있도록 하겠습니다.
괜히 혼잣말처럼 중얼거린 것 같네요.
오늘도 고생 많으셨습니다. 구독자분들도 항상 건강 챙기시구요. 편안한 밤 되십시오!
제게 제가 하고자 하는 일은
마라톤 경기인데 100m 달리기처럼 하는 것 같다. 길게 바라보고 해도 좋다 라는
감사한 말씀을 해주셨습니다
안그래도 근 9개월간 매달 10곳 정도 탐방을 다니고,
주 3회 이상 방송출연, 매주 보고서 작성 등 쉽지 않은 레이스를 해온 것 같다라는 생각이 많이 들었었던 차였습니다.
번아웃이 온 것 같고 몸도 많이 힘들더라구요
그래도 저희 직원들이 많이 도와줘서 계획한 일들은 잘 해내고 있는데,
앞으로 단기가 아닌 중장기 마라톤을 하는 것처럼 체력등을 잘 분배해서 좋은 정보 드릴 수 있도록 하겠습니다.
괜히 혼잣말처럼 중얼거린 것 같네요.
오늘도 고생 많으셨습니다. 구독자분들도 항상 건강 챙기시구요. 편안한 밤 되십시오!