[속보] 미국 반도체 업체 엔비디아 9.18% 폭등
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0005908539?sid=101
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0005908539?sid=101
Naver
[속보] 미국 반도체 업체 엔비디아 9.18% 폭등
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2022년 2월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 1월 PPI가 예상을 크게 웃돌면서 미 10년 국채금리가 2%를 넘었습니다.
(2) 미 펀드들의 테크 비중축소가 2006년 8월 이후 가장 심한 것으로 조사됐습니다.
(3) 인텔이 파운드리 기업 타워세미를 57억달러 가치에 인수합니다.
세줄요약
(1) 미 1월 PPI가 예상을 크게 웃돌면서 미 10년 국채금리가 2%를 넘었습니다.
(2) 미 펀드들의 테크 비중축소가 2006년 8월 이후 가장 심한 것으로 조사됐습니다.
(3) 인텔이 파운드리 기업 타워세미를 57억달러 가치에 인수합니다.
Forwarded from 키움증권 리서치센터
[키움 혁신성장리서치/김학준,도기범]
원티드랩 (376980): 21년 광폭의 성장, 1월도 월간 최고치 경신
▶ 2021년 매출 317억 (+115.7% YoY), 영업이익 61억 (흑전 YoY)
- AI매칭의 고도화로 인한 합격자수와 IT 직군의 높은 연봉상승률에 따른 채용수수료가 큰 폭으로 상승하며 역대 최대 매출을 달성
- 채용사업 부문은 4Q21 매출액 85억원 (+1.9% QoQ, +106.1% YoY), 신사업 부문 4Q21 매출액은 7.3억원 (+11.1% QoQ, +43.7% YoY)
- 인건비와 마케팅 비용 상승에 따라 4Q21 영업이익은 19억원으로 (-53.3% QoQ, +138.7% YoY) 3분기 대비 감소했으나 2021년 연간 영업이익은 60.7억원으로 2020년 연간 영업손실 52.4억원 대비 큰 폭으로 성장
- 2021년 매출 기준 신사업에서 긱스(프리랜서 매칭서비스)가 차지하는 비중은 69.8%이며 전년대비 396.5% 성장하며 신사업 매출을 견인
- 아직 절대 규모가 기존 채용사업 대비 낮긴 하지만 IT프리랜서에 대한 구조적 수요증가로 가파른 성장세를 기록할 것으로 기대
▶ 높은 연봉상승률 전망과 직군 다변화에 따른 지속적 실적 확대 기대
- 채용 AI매칭 플랫폼 개인회원수와 기업고객수는 2021년 기준 각각 약 229만명 (+35.4% YoY)과 14,530개사 (+58.1% YoY), 연간 합격자수는 11,339명 (+105.5% YoY)으로 상승 추세 지속
- 2022년 1월 모든 채용지표 역시 월간 최고치를 경신 중
- 4Q 채용수수료는 디지털직군 연봉 상승에 힘입어 +16.5% YoY 증가한 402만원을 기록. 이는 3Q21 428만원 대비 감소한 수치이나 직군 간 혹은 출근 시점에 따른 매출 인식 시점이 상이하기 때문에 분기별 변동성이 일부 발생
- 따라서 P에 해당되는 채용수수료의 일부 분기 변동성에 큰 의미를 부여하기 보다는 Q의 연간 성장에 주목할 필요가 있다고 판단
- 신규 개인회원의 Non-IT 직군 비중이 50%로 수준으로 특수직군의 회원들도 증가 중
- 채용수수료의 상승 대비 합격 볼륨에서 오는 업사이드가 더 크다는 점에서 금융, 바이오와 같은 타 산업 유저의 유입을 통해 지속적인 성장 모멘텀을 이어갈 수 있다고 판단
원문: https://bit.ly/3uRFibH
원티드랩 (376980): 21년 광폭의 성장, 1월도 월간 최고치 경신
▶ 2021년 매출 317억 (+115.7% YoY), 영업이익 61억 (흑전 YoY)
- AI매칭의 고도화로 인한 합격자수와 IT 직군의 높은 연봉상승률에 따른 채용수수료가 큰 폭으로 상승하며 역대 최대 매출을 달성
- 채용사업 부문은 4Q21 매출액 85억원 (+1.9% QoQ, +106.1% YoY), 신사업 부문 4Q21 매출액은 7.3억원 (+11.1% QoQ, +43.7% YoY)
- 인건비와 마케팅 비용 상승에 따라 4Q21 영업이익은 19억원으로 (-53.3% QoQ, +138.7% YoY) 3분기 대비 감소했으나 2021년 연간 영업이익은 60.7억원으로 2020년 연간 영업손실 52.4억원 대비 큰 폭으로 성장
- 2021년 매출 기준 신사업에서 긱스(프리랜서 매칭서비스)가 차지하는 비중은 69.8%이며 전년대비 396.5% 성장하며 신사업 매출을 견인
- 아직 절대 규모가 기존 채용사업 대비 낮긴 하지만 IT프리랜서에 대한 구조적 수요증가로 가파른 성장세를 기록할 것으로 기대
▶ 높은 연봉상승률 전망과 직군 다변화에 따른 지속적 실적 확대 기대
- 채용 AI매칭 플랫폼 개인회원수와 기업고객수는 2021년 기준 각각 약 229만명 (+35.4% YoY)과 14,530개사 (+58.1% YoY), 연간 합격자수는 11,339명 (+105.5% YoY)으로 상승 추세 지속
- 2022년 1월 모든 채용지표 역시 월간 최고치를 경신 중
- 4Q 채용수수료는 디지털직군 연봉 상승에 힘입어 +16.5% YoY 증가한 402만원을 기록. 이는 3Q21 428만원 대비 감소한 수치이나 직군 간 혹은 출근 시점에 따른 매출 인식 시점이 상이하기 때문에 분기별 변동성이 일부 발생
- 따라서 P에 해당되는 채용수수료의 일부 분기 변동성에 큰 의미를 부여하기 보다는 Q의 연간 성장에 주목할 필요가 있다고 판단
- 신규 개인회원의 Non-IT 직군 비중이 50%로 수준으로 특수직군의 회원들도 증가 중
- 채용수수료의 상승 대비 합격 볼륨에서 오는 업사이드가 더 크다는 점에서 금융, 바이오와 같은 타 산업 유저의 유입을 통해 지속적인 성장 모멘텀을 이어갈 수 있다고 판단
원문: https://bit.ly/3uRFibH
#베셀(177350, KQ)
: 하방은 제한적, 상방은 하늘로(UAM)
기업탐방 일자 : 2022.1.21(목)
레포트 발간일자 : 2022.2.16(수)
시가총액 : 358억원 / 현재주가 : 3,080원
① 디스플레이(베셀), UAM(베셀에어로스페이스), 필름(에스케이씨에스) 설계·제조 전문 기업
② 베셀에어로스페이스, 국내 유일 민간 UAM(도심항공모빌리티) 설계·제조 전문 업체
③ 관계회사 베셀에어로스페이스(지분율 46.5%) 내년 상장 예정으로 모멘텀 확보된 상황
④ 지난해 거래정지는 매출 인식 시점 회계 변경에 따른 일회성 이슈에 한할 것으로 예상
⑤ 4Q21 자본 확충(자산재평가, CB 전환권 행사 등) 통한 관리 종목 지정 리스크 해소 전망
⑥ 코로나19로 지연된 중화권 디스플레이 고객사 투자 정상화 → 실적 턴어라운드 기대
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
: 하방은 제한적, 상방은 하늘로(UAM)
기업탐방 일자 : 2022.1.21(목)
레포트 발간일자 : 2022.2.16(수)
시가총액 : 358억원 / 현재주가 : 3,080원
① 디스플레이(베셀), UAM(베셀에어로스페이스), 필름(에스케이씨에스) 설계·제조 전문 기업
② 베셀에어로스페이스, 국내 유일 민간 UAM(도심항공모빌리티) 설계·제조 전문 업체
③ 관계회사 베셀에어로스페이스(지분율 46.5%) 내년 상장 예정으로 모멘텀 확보된 상황
④ 지난해 거래정지는 매출 인식 시점 회계 변경에 따른 일회성 이슈에 한할 것으로 예상
⑤ 4Q21 자본 확충(자산재평가, CB 전환권 행사 등) 통한 관리 종목 지정 리스크 해소 전망
⑥ 코로나19로 지연된 중화권 디스플레이 고객사 투자 정상화 → 실적 턴어라운드 기대
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
오늘 발간된 보고서는 베셀입니다.
지난해 1년간 증권사에서 3건 정도 보고서가 나온 기업입니다.
지난해 12월 일회성 이슈로 인해 거래정지가 됐었고, 최근 텔레그램에서 재무적 이슈로 언급되는 종목인데요. 회사 기업분석 및 재무적 이슈에 대한 부분을 중점적으로 자세히 다뤄놨습니다.
UAM 시장은 성장할 수 밖에 없는 시장입니다. 베셀에어로스페이스는 한국항공우주를 제외하면 항공기 기체를 제조 및 설계할 수 있는 유일한 회사입니다. 내년도 코스닥 시장 상장이 예정되어 있고요.
자세한 사항은 보고서 참고해주시기 바랍니다. 감사합니다.
지난해 1년간 증권사에서 3건 정도 보고서가 나온 기업입니다.
지난해 12월 일회성 이슈로 인해 거래정지가 됐었고, 최근 텔레그램에서 재무적 이슈로 언급되는 종목인데요. 회사 기업분석 및 재무적 이슈에 대한 부분을 중점적으로 자세히 다뤄놨습니다.
UAM 시장은 성장할 수 밖에 없는 시장입니다. 베셀에어로스페이스는 한국항공우주를 제외하면 항공기 기체를 제조 및 설계할 수 있는 유일한 회사입니다. 내년도 코스닥 시장 상장이 예정되어 있고요.
자세한 사항은 보고서 참고해주시기 바랍니다. 감사합니다.