코스피 2,800이탈 - 2020년 12월 수준 회귀

[21.1.24 차트톡톡] 반등의 세 가지 조건

- 나스닥 고점대비 하락률 15% 불구 아직 바닥 징후 없어

- 반등을 위한 3가지 조건 : 1) 실질금리의 (+) 반전(2013년 테이퍼 탠트럼 사례), 2) 경기선행지수의 반등(작년 6월 고점, 2분기 전후 기대), 3) 공급망 교란 완화(중국 제로 코로나 정책 모니터링) 등

- 3월을 변곡점으로 예상, 재고비축과 단가인상 반영할 value 중기 공략

https://youtu.be/CbGtD6jKn4I

정말 좋은 뉴스가 안보이네요...

🧿 유안타 [Quant 김광현]
(혼란스러운 1월, 어닝쇼크를 확인할 2월)

■ 1월의 Winner & Loser

• 2008년 이후 최악의 1월을 보내는 중.
KOSPI 지수 1월 -4.8% 하락
• 유니버스 200종목 가운데 152종목 하락.
손해보험주, 은행주 상승 주목
• 증시에 부담으로 작용하는 유가와
미국 금리의 상승
• 글로벌 증시 전반적인 약세 속,
글로벌 주도주의 흐름 또한 부정적

■ 예외가 없는 4분기 어닝쇼크

• 삼성전자의 실적 전망치 하회,
22년 전망치의 하향 조정 진행 중
• 20년 4분기, 18년 4분기 이후의
전망치 변화 극명한 차이
• 전망치 달성률이 90%를 넘어선 20년 4Q
• 전망치 달성률이 69.7%에 그친 18년 4Q

■ 기록은 깨지라고 있는 것

• LG에너지솔루션,
공모가 기준 시총 70.2조원, 사상 최대규모 IPO
• 상장 이후 LG 화학의 지분율 81.8%
• 상장 첫 날 매도 가능한 물량은 8.7%
• 수급의 왜곡이 심해 그 어떤 예측도 불가능

* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득함

* 자료 원문 : https://bit.ly/3KEcCZi

에코프로비엠 - 생산중단 공시

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220124900179

위안화 초강세 지속

중국 정부가 달러를 좀 사줄 때가 되지 않았나 싶습니다. 1)위안화 유동성도 늘리고 2017년 수준에 가까이 절상된 2)위안화도 조금 안정시킬 필요가 있어 보입니다. 6.35 레벨에서 횡보할 줄 알았는데 수출 호조와 경기 부양 기대감 등 강세 재료가 우세한 상황입니다. 글로벌 주요국 상대로 달러 가치가 강해질 때, 위안화도 동반 강세를 보였기 때문에 약달러 전환시 환율이 추가 하락할 여력도 많아 보입니다.
아마 미국도 중국이 달러 매입에 크게 반발심을 드러내지는 않을 것 같습니다. 중국 제품 수입 물가가 낮아지는 효과가 있기 때문입니다. 무역 수지가 크게 악화되고 인플레이션 우려가 큰 상황에서 미국 입장에서는 약방의 감초 같은 역할을 해줄 수 도 있겠네요.

- 유로화도 강세 전환하나 싶더니 이내 다시 1.13달러/유로 수준까지 다시 내려왔습니다. - 최근 흐름을 보면 엔화보다는 원화가 달러대비 상대적 약세를 보이고 있습니다.
- 원/달러 환율은 계속 말씀드렸지만 당분간 평가절상 트리거가 없다는 의견입니다.

러프하게만 봐주시면 될 것 같습니다.

kofia 자료가 후행하는 성격이 있어 지난주 금요일 자료는 업데이트가 안되어 있는데요.

9/27~10/6 하락구간에는 신용잔고가 2.3조원 감소했었습니다.

최근 구간에서는 0.2조원 감소라.... 반대매매가 어떻게 변수로 작용할지는 확인이 필요해보입니다.

반대매매 코멘트..

반대매매가 나가는 경우는 크게 2가지

1] 담보비율 130~140% : 하루는 그냥 넘겨줌

2] 담보비율 130% 이하 : 그 날 입금안하면 그 다음날 강제 반대매매

+ 반대매매시 수량 산출 방법

만일 내가 100만원의 반대매매 금액이 생겼다고 가정
종가 10,000원으로 마감하면, 100주가 반대매매 될 것 같은데 사실 그렇지 않음

어떻게든 팔아야되기 때문에 하한가로 매도를 함

즉, 100만원의 부족금액에서 종가의 하한가인 7,000원으로 수량을 산정

» 위 경우 반대매매는 100주가 아니라 143주(100만원/7,000원=142.857...) 산정

실제 증권사 지점에 있을 때 왜 100주가 아니라 더 파냐고 문의하셨던 분들이 많으셨음..

» 반대매매는 시초가에만 나감

반대매매 코멘트는 혹시나해서 다시 한 번 공유드리니 확인해보시면 될 것 같습니다.

현재 돌고있는 에코프로비엠 찌라시는 작년 말에 이미 얘기나온 것들이라고 파악됩니다...

그래서 공유안드렸던 거였는데 악재로 반영되나보네요

http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=563129

* 장중 외국인 매도 증가, KOSPI 낙폭 확대 관련

- 미국이 일요일(어제) 우크라이나 주재 대사관 직원 가족들에게 우크라이나 철수 명령. 러시아의 "심각한 군사 행동" 우려
- 미 국무부 관료, 러시아 관련 새로운 위협 사항이 생긴 건 아니지만 "언제든 러시아의 군사 행동이 가능"하다고 언급
- 토니 블링컨 미 국무장관, "러시아가 우크라이나를 침공할 경우 미국과 서방은 단합되고 중대한 대응에 나설 것"
https://www.ft.com/content/5d6d0b54-bb43-4599-8781-dff316e54497

대단한 내용이 아니긴한데,

내용 가져가실 때는 최소한 출처는 밝혀주시면 감사하겠습니다.

주변에서 지금이라도 손절을 해야하냐고 물으시는 분들이 많은데...

손실률 대비 원금회복까지 필요한 수익률 표를 제시해드립니다.

주식투자에 정답은 없습니다만, 러프하게 현재 -25% 이상 손실을 보고 계시다면 지금 시점에서 손절이 의미가 있나 싶습니다.

이 내용은 한국경제TV 개장 방송에서도 최근 자주드렸던 말씀이기도 합니다. -30% 손절 후 원금이 오려면 +42.85% 수익을 내야합니다. 그런 자신감이 있으시고 상황이 그러하다면 손절하면 되겠죠. 근데 쉽지 않을 것이라 생각합니다.

업비트 기준, 비트코인 시세는 작년 7월 수준으로 내려왔네요..

작년 10월, 11월에만 하더라도 주변에서 비트코인 1억 쌉가능 이러면서 다들 좋다고 했던 기억이 문득 떠오르네요

이번주 "예정된" 주요 변수로는..

우크라이나 이슈 같은건 제외하고

① FOMC회의 - 1/25~26
② LG ES 상장 - 1/27
③ 다음주 1/31~2/2 한국증시 휴장 이 있습니다.