Forwarded from KB/화학/배터리 전우제
오미크론 우려 완화에 유가 반등
...
80~85$까지 다시 돌아가려면 몇일 더 오를 수도 있겠다는 생각...(긍정적)
최근
1) osp 강세 (opec 원유 부족하다는 뜻)와
2) 정제마진 bep까지 떨어졌다 반등세는
= 실수요가 현재의 낮아진 원유/정제 공급을 여전히 상회하는 모습이라는 것을 보여주고 있었음(일시적이지만 긍정적)
1분기까지는 공급 회복이 더뎌 low => mid cycle 정도 시황으로 회복될수도 (2Q 정도 부터는 원유/정제 공급이 더 늘어나 수급 완화 될 것으로 전망)
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80~85$까지 다시 돌아가려면 몇일 더 오를 수도 있겠다는 생각...(긍정적)
최근
1) osp 강세 (opec 원유 부족하다는 뜻)와
2) 정제마진 bep까지 떨어졌다 반등세는
= 실수요가 현재의 낮아진 원유/정제 공급을 여전히 상회하는 모습이라는 것을 보여주고 있었음(일시적이지만 긍정적)
1분기까지는 공급 회복이 더뎌 low => mid cycle 정도 시황으로 회복될수도 (2Q 정도 부터는 원유/정제 공급이 더 늘어나 수급 완화 될 것으로 전망)
Forwarded from Rafiki research
2021년 12월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 화이자 백신이 오미크론 변이를 부분적으로 방어하는 것으로 전해졌습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(3) 미 상원 양당 대표가 연방부채 한도 상향에 합의했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.864%, +0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.2조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, +1.10%
1개월 NDF 환율 1,178.70원 (-1.00원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 화이자 백신이 오미크론 변이를 부분적으로 방어하는 것으로 전해졌습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(3) 미 상원 양당 대표가 연방부채 한도 상향에 합의했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.864%, +0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.2조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, +1.10%
1개월 NDF 환율 1,178.70원 (-1.00원)
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 사제콩이_서상영
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 8일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, FOMO 증후군 등으로 3% 넘게 급등
미 증시는 전일에 이어 파우치 소장이 ‘거의 확실히’ 오미크론이 델타 변이보다 심각하지 않다고 주장하자 상승. 여기에 일부 개별 기업들에 대한 호재성 재료가 유입되자 대형 기술주 및 반도체 업종 중심으로 매수세가 유입되며 상승폭 확대. 특히 최근 하락에 따른 반발 매수세도 유입되며 나스닥이 3% 넘게 급등. 장 마감 앞두고 일부 매물 출회 되었으나 의회가 부채한도 인상 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지자 재차 상승 확대. 다만, 경기 방어주 및 약가 인하 이슈가 부각된 제약주는 부진(다우 +1.40%, 나스닥 +3.03%, S&P500 +2.07%, 러셀2000 +2.28%)
변화요인: 최근 하락을 뒤로하고 반발 매수세 유입
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021120806311079_3431
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, FOMO 증후군 등으로 3% 넘게 급등
미 증시는 전일에 이어 파우치 소장이 ‘거의 확실히’ 오미크론이 델타 변이보다 심각하지 않다고 주장하자 상승. 여기에 일부 개별 기업들에 대한 호재성 재료가 유입되자 대형 기술주 및 반도체 업종 중심으로 매수세가 유입되며 상승폭 확대. 특히 최근 하락에 따른 반발 매수세도 유입되며 나스닥이 3% 넘게 급등. 장 마감 앞두고 일부 매물 출회 되었으나 의회가 부채한도 인상 방안을 검토하고 있다는 소식이 전해지자 재차 상승 확대. 다만, 경기 방어주 및 약가 인하 이슈가 부각된 제약주는 부진(다우 +1.40%, 나스닥 +3.03%, S&P500 +2.07%, 러셀2000 +2.28%)
변화요인: 최근 하락을 뒤로하고 반발 매수세 유입
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[코로나19 확진자 수 현황]
12.8(수) 0시 기준
신규 7,175명
서울 2,901 경기 2,268 부산 253 대구 127 인천 433 대전 185 강원 143 충남 203 전북 103 경북 131 경남 156
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서울 2,901 경기 2,268 부산 253 대구 127 인천 433 대전 185 강원 143 충남 203 전북 103 경북 131 경남 156
# 에프엔에스테크(083500, KQ)
: 디스플레이, 반도체 그리고 친환경까지
기업탐방 일자 : 21.11.24(수)
레포트 발간일자 : 21.12.8(수)
시가총액 : 1,048억원 / 현재주가 : 12,500원
목표주가 : 19,800원 / 상승여력 : +58.4%
① 디스플레이 장비 및 반도체 부품 제조업체, CAPEX UP-Cycle 도래 기대감 고조
② 내년 반도체 부품·소재 매출 비중 확대, 신 모듈장비 양산 통한 체질 개선 전망
③ 삼성디스플레이 QD Phase 투자에 따른 22E 매출액 1,209억원 사상 최대 실적 예상
④ OMM(Open Metal Mask) 제조업체 ‘위폼스’ 지분 투자 통한 OLED Mask 시장 진출
⑤ 삼성전자 공동 특허 보유한 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 패드 수요처 확대 전망
⑥ 22E EPS 1,650원, TargetPER 12배 적용해 TP 19,800원 제시, 상승여력 +58.4%
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
: 디스플레이, 반도체 그리고 친환경까지
기업탐방 일자 : 21.11.24(수)
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시가총액 : 1,048억원 / 현재주가 : 12,500원
목표주가 : 19,800원 / 상승여력 : +58.4%
① 디스플레이 장비 및 반도체 부품 제조업체, CAPEX UP-Cycle 도래 기대감 고조
② 내년 반도체 부품·소재 매출 비중 확대, 신 모듈장비 양산 통한 체질 개선 전망
③ 삼성디스플레이 QD Phase 투자에 따른 22E 매출액 1,209억원 사상 최대 실적 예상
④ OMM(Open Metal Mask) 제조업체 ‘위폼스’ 지분 투자 통한 OLED Mask 시장 진출
⑤ 삼성전자 공동 특허 보유한 CMP(Chemical Mechanical Polishing) 패드 수요처 확대 전망
⑥ 22E EPS 1,650원, TargetPER 12배 적용해 TP 19,800원 제시, 상승여력 +58.4%
독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
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안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다.
금일 발간된 종목은 에프엔에스테크입니다.
이 회사는 충남 아산에 있는데 왕복 4시간이 걸려 다녀왔었던 기억이 나네요.
최근 반도체 및 디스플레이 업체들은 내년도 주요 고객사 캐파 확대로 인한 기대감이 고조되고 있는 상황이며, 전일 필라델피아 반도체 지수도 사상 최고치를 기록했습니다.
동사는 디스플레이 장비 및 반도체 부품 제조하는 업체입니다. 특히 세계최초로 양산한 재사용 CMP 연마패드에 대한 관심이 고조될 것으로 판단합니다.
CMP PAD는 폴리우레탄 재질의 소모품으로 소각시 온실가스가 배출되는 등 다양한 환경문제를 야기합니다.
ESG 경영이 화두가 되고 있는 시점에서 동사의 재사용 CMP 연마패드는 친환경적인 측면에서 긍정적인 효과가 있습니다.
자세한 사항은 보고서 참고부탁드립니다.
금일 발간된 종목은 에프엔에스테크입니다.
이 회사는 충남 아산에 있는데 왕복 4시간이 걸려 다녀왔었던 기억이 나네요.
최근 반도체 및 디스플레이 업체들은 내년도 주요 고객사 캐파 확대로 인한 기대감이 고조되고 있는 상황이며, 전일 필라델피아 반도체 지수도 사상 최고치를 기록했습니다.
동사는 디스플레이 장비 및 반도체 부품 제조하는 업체입니다. 특히 세계최초로 양산한 재사용 CMP 연마패드에 대한 관심이 고조될 것으로 판단합니다.
CMP PAD는 폴리우레탄 재질의 소모품으로 소각시 온실가스가 배출되는 등 다양한 환경문제를 야기합니다.
ESG 경영이 화두가 되고 있는 시점에서 동사의 재사용 CMP 연마패드는 친환경적인 측면에서 긍정적인 효과가 있습니다.
자세한 사항은 보고서 참고부탁드립니다.
어제 장 마감 후 코프라 공시가 있었습니다.
BGF는 코프라 기존 최대주주에게 1,500억원을 납입해야 하는데 현재 10%만 납입한 상태입니다. 나머지는 12월 22일까지 납입돼야 합니다. 임시 주총일자는 12월 22일입니다.
주목할만한 부분은 신규선임된 이사들의 경력이 모두 BGF 에코바이오나 현 BGF 신사업개발부서에 근무 중인 분들입니다.
또한 사업목적을 추가합니다. 친환경제품 제조 및 가공 판매사업, 폐기물 종합재활용 및 재생처리업입니다.
최근 고점대비 조정을 보이고 있는 상황인데, 재차 주목해도 괜찮을 시점이라 판단합니다.
BGF는 코프라 기존 최대주주에게 1,500억원을 납입해야 하는데 현재 10%만 납입한 상태입니다. 나머지는 12월 22일까지 납입돼야 합니다. 임시 주총일자는 12월 22일입니다.
주목할만한 부분은 신규선임된 이사들의 경력이 모두 BGF 에코바이오나 현 BGF 신사업개발부서에 근무 중인 분들입니다.
또한 사업목적을 추가합니다. 친환경제품 제조 및 가공 판매사업, 폐기물 종합재활용 및 재생처리업입니다.
최근 고점대비 조정을 보이고 있는 상황인데, 재차 주목해도 괜찮을 시점이라 판단합니다.