Forwarded from #Beautylog
[유안타 화장품/음식료 박은정]
* 업종 반등 요인 코멘트
- 상당 기간 소외로 낮아진 업종 밸류에이션
- 현재 중국 하반기 역기저 부담의 9부 능선 넘어가는 중
- 시장의 스타일 변화(순환매), 극단적으로 화장품 업종 포지션은 비어있었음
- 외부 충격(오미크론, 미국 테이퍼링 등)으로 인한 대형주 중심 보수적 포트폴리오 대응 등
- 당사는 LG생활건강 선호:
1) 광군절 호실적 등 강한 중국 소비자 수요 보유, 2) 외부 충격에 안정적인 포트폴리오(견고한 이익체력) 보유, 3) 매력적인 밸류에이션 수준(12m fwd P/E 19x)
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였음
* 업종 반등 요인 코멘트
- 상당 기간 소외로 낮아진 업종 밸류에이션
- 현재 중국 하반기 역기저 부담의 9부 능선 넘어가는 중
- 시장의 스타일 변화(순환매), 극단적으로 화장품 업종 포지션은 비어있었음
- 외부 충격(오미크론, 미국 테이퍼링 등)으로 인한 대형주 중심 보수적 포트폴리오 대응 등
- 당사는 LG생활건강 선호:
1) 광군절 호실적 등 강한 중국 소비자 수요 보유, 2) 외부 충격에 안정적인 포트폴리오(견고한 이익체력) 보유, 3) 매력적인 밸류에이션 수준(12m fwd P/E 19x)
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였음
[받은글]
1. 22시 2인과 24시 6인도 거론되고 있어서
방역전략회의 때 최종 결정될 것 같다고 함
2. 22시, 3인 이상 금지로 가닥
*22시는 ok인데 인원제한 조율 중
=중대본 출입기자 피셜
1. 22시 2인과 24시 6인도 거론되고 있어서
방역전략회의 때 최종 결정될 것 같다고 함
2. 22시, 3인 이상 금지로 가닥
*22시는 ok인데 인원제한 조율 중
=중대본 출입기자 피셜
DB금융투자_티엘비_20211201112447.pdf
206.7 KB
어제 DB금투에서 티엘비 보고서가 나왔습니다.. N/R 이지만 올해 증권사에서 처음으로 나온 보고서네요
티엘비_밸류파인더.pdf
458.7 KB
8월 4일 발간한 티엘비 보고서입니다.
당시보다 11% 정도 하락해있지만 DDR5 관련주로 유심히 봐보시면 어떨까합니다.
올해 혹은 내년 초에 IR담당자분과 미팅할 예정입니다.
당시보다 11% 정도 하락해있지만 DDR5 관련주로 유심히 봐보시면 어떨까합니다.
올해 혹은 내년 초에 IR담당자분과 미팅할 예정입니다.
[대신 탐방해드립니다]
- 독립리서치 밸류파인더 후원방 개설
안녕하십니까 밸류파인더 이충헌 대표입니다. 매주 수요일 보고서를 발간한지 어느덧 5개월이 지났고, 19개 보고서를 냈네요. 좋은 종목을 발굴해 알리고자 5개월간 60여곳 탐방도 다녔습니다. 11/11~12/17일까지 탐방가는 곳은 19곳입니다.
저희가 탐방 다녀온 뒤, 주가가 급하게 오르는 회사들이 많습니다. 최근 탐방 다녀온 8곳 고점수익률 평균은 +8.8%에 달합니다.
보고서로 발간하기 전까지 시간 소요를 감안한다면 IR내용을 요약한 Short Note를 빠르게 제공하는 것이 신속성을 올리기 위한 방법이라 생각했습니다.
저희는 기업에 직접 방문하고, IR 담당자를 만나 얘기를 나눕니다. 저희가 제공하는 자료는 그 어느 곳보다 빠르고 정확한 객관적인 정보입니다.
① 후원금 : 10만원 이상
② 제공기간 : 2달(21.12.7~22.2.6)
③ 제공보고서 수 : 최소 30개 이상
④ 후원마감기간 : ~12/12(일, 자정)
⑤ 계좌번호 : IBK기업은행, 221-449216-04-011 (예금주 : 밸류파인더)
⑥ Short Note는 익영업일 업로드
※ 상위 후원자 3분은 원하는 기업을 저희가 대신 탐방해드립니다
※ 향후 본격 서비스 시작시 가격은 인상됩니다
보고서 하나당 아이스 아메리카노 가격이네요. 기름값, Note 정리 수고 비용 정도로 봐주시면 감사하겠습니다.
저는 지금까지도, 당분간 급여를 받을 계획이 없습니다. 후원금으로 받는 금액은 전액 회사 운영비용과 직원 급여로만 사용됩니다.
아래 구글 docs 양식에 ① 텔레그램 닉네임(ID 아님) ② 입금자명 ③ 메일을 적어주시면 비공개 후원방에 참여하실 수 있는 링크를 보내드리겠습니다(익영업일內). 감사합니다.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFsC3kFMkTsfQeW-gklSux7hM4HzwxgA7AMN1ELO0nUGh3kA/viewform?usp=pp_url
- 독립리서치 밸류파인더 대표이사 이충헌 올림 -
- 독립리서치 밸류파인더 후원방 개설
안녕하십니까 밸류파인더 이충헌 대표입니다. 매주 수요일 보고서를 발간한지 어느덧 5개월이 지났고, 19개 보고서를 냈네요. 좋은 종목을 발굴해 알리고자 5개월간 60여곳 탐방도 다녔습니다. 11/11~12/17일까지 탐방가는 곳은 19곳입니다.
저희가 탐방 다녀온 뒤, 주가가 급하게 오르는 회사들이 많습니다. 최근 탐방 다녀온 8곳 고점수익률 평균은 +8.8%에 달합니다.
보고서로 발간하기 전까지 시간 소요를 감안한다면 IR내용을 요약한 Short Note를 빠르게 제공하는 것이 신속성을 올리기 위한 방법이라 생각했습니다.
저희는 기업에 직접 방문하고, IR 담당자를 만나 얘기를 나눕니다. 저희가 제공하는 자료는 그 어느 곳보다 빠르고 정확한 객관적인 정보입니다.
① 후원금 : 10만원 이상
② 제공기간 : 2달(21.12.7~22.2.6)
③ 제공보고서 수 : 최소 30개 이상
④ 후원마감기간 : ~12/12(일, 자정)
⑤ 계좌번호 : IBK기업은행, 221-449216-04-011 (예금주 : 밸류파인더)
⑥ Short Note는 익영업일 업로드
※ 상위 후원자 3분은 원하는 기업을 저희가 대신 탐방해드립니다
※ 향후 본격 서비스 시작시 가격은 인상됩니다
보고서 하나당 아이스 아메리카노 가격이네요. 기름값, Note 정리 수고 비용 정도로 봐주시면 감사하겠습니다.
저는 지금까지도, 당분간 급여를 받을 계획이 없습니다. 후원금으로 받는 금액은 전액 회사 운영비용과 직원 급여로만 사용됩니다.
아래 구글 docs 양식에 ① 텔레그램 닉네임(ID 아님) ② 입금자명 ③ 메일을 적어주시면 비공개 후원방에 참여하실 수 있는 링크를 보내드리겠습니다(익영업일內). 감사합니다.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFsC3kFMkTsfQeW-gklSux7hM4HzwxgA7AMN1ELO0nUGh3kA/viewform?usp=pp_url
- 독립리서치 밸류파인더 대표이사 이충헌 올림 -
저희가 향후 제공할 보고서 Short Note 양식예시입니다.
핑거의 경우 Note 작성일 이후 30% 가까운 상승이 있었습니다.
각 Note에는 컨콜이 아닌 이상, 기업에 직접 다녀온 사진을 첨부드립니다.
핑거의 경우 Note 작성일 이후 30% 가까운 상승이 있었습니다.
각 Note에는 컨콜이 아닌 이상, 기업에 직접 다녀온 사진을 첨부드립니다.
* 추가 공지사항 *
1] 벌써 100분이 넘게 후원해주셔서 정말 감사드립니다. 저희가 생각하는 인원이 넘을시에는 조기마감할 예정이오니 참고부탁드립니다.
2] 후원 입금시 예금주 명이 이충헌이라 표기될 수 있습니다. 현재 사업자라 법적으로 이름이 표기되는 것(은행 문의결과 답변받음)이니, 걱정하지 않으셔도 됩니다.
3] 1차적으로 채널링크 공유는 금주 주말까지메일로 보내드립니다. 12월 7일 이후부터는 해당일 저녁까지 메일로 링크 보내드리며, 익영업일까지 승인해드립니다.
4] 임시 마감기간 12일까지는 장 마감 후 후원 관련 공지를 올릴 예정입니다. 불편하시더라도 저희에게 힘이 되는 것이니 양해해주신다면 감사하겠습니다.
1] 벌써 100분이 넘게 후원해주셔서 정말 감사드립니다. 저희가 생각하는 인원이 넘을시에는 조기마감할 예정이오니 참고부탁드립니다.
2] 후원 입금시 예금주 명이 이충헌이라 표기될 수 있습니다. 현재 사업자라 법적으로 이름이 표기되는 것(은행 문의결과 답변받음)이니, 걱정하지 않으셔도 됩니다.
3] 1차적으로 채널링크 공유는 금주 주말까지메일로 보내드립니다. 12월 7일 이후부터는 해당일 저녁까지 메일로 링크 보내드리며, 익영업일까지 승인해드립니다.
4] 임시 마감기간 12일까지는 장 마감 후 후원 관련 공지를 올릴 예정입니다. 불편하시더라도 저희에게 힘이 되는 것이니 양해해주신다면 감사하겠습니다.
몇몇 분이 제가 후원글을 올린 것에 대해 불편하다고 문의를 따로 주셨고 퇴장하신 것 같은데요 ㅎㅎ
이건 후원이긴하지만, 기업이 수익을 추구하는건 당연한 것이라 생각합니다.
응원해주시고, 기특하게 봐주시면 감사하겠습니다.
이건 후원이긴하지만, 기업이 수익을 추구하는건 당연한 것이라 생각합니다.
응원해주시고, 기특하게 봐주시면 감사하겠습니다.
Forwarded from 키움증권 전략/시황 한지영
[12/03 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 전략 한지영]
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2일(목) 미국 증시는 오미크론 불안으로 장 초반 변동성이 확대되기도 했으나 낙폭과대 인식에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데, 바이든 정부의 봉쇄정책 미시행 발표, 하원의 임시지출예산안 통과 소식 등 일부 호재성 재료에 힘입어 반등세로 마감(다우 +1.8%, S&P500 +1.4%, 나스닥 +0.8%)
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미국, 유럽 등 주요 선진국 지역에서 오미크론이 확산되고 있으며, 재감염 위험이 기존 변이에 비해 높은 것으로 알려진 만큼, 보건 차원에서의 불안감은 여전한 상황.
그러나 2일 바이든 정부의 오미크론 방역지침을 통해 재확인할 수 있듯이, 미국 등 주요국들이 전면적인 봉쇄조치 시행은 지양하고 있다는 점에 주목할 필요.
치명률 등 세부 데이터가 여전히 부재한 것은 사실이나, 봉쇄정책 등 정부의 관련 정책 불확실성이 낮은 이상 오미크론이 유발하는 악재로서의 증시 충격은 시간이 지날수록 감소할 것으로 보임.
한편, 연준 인사들은 여전히 매파적인 색채가 짙은 모습. 최근 상하원 증언에서 12월 FOMC 테이퍼링 가속화를 시사한 파월의장에 이어, 애틀랜타 연은 총재 등 주요 연준 인사들도 조기 테이퍼링 종료를 주장하고 있는 상황.
생각해볼 점은 현재 연준의 정책 대응 여력이 크지 않기 때문에, 만에 하나 있을 오미크론발 경기 둔화 혹은 경기 회복 지연에 대응하기 위해서는 가이던스를 활용해볼 수 있다는 것.
다시 말해, 테이퍼링 가속화라는 매파적인 가이던스를 통해 시장의 컨센서스를 형성시킨 후, 실제 12월 FOMC에서는 기존 테이퍼링 속도를 유지한다면 시장 참여자들로 하여금 이를 완화적인 정책 신호로 받아들이게 만들 수 있기 때문.
따라서, 테이퍼링 가속화, ‘22년 공격적인 금리인상 등 연준의 긴축 속도 강화에 대한 과도한 불안은 지양할 필요.
금일 국내 증시도 미국발 훈풍에 힘입어 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 물론 전거래일 급등했던 반도체 관련주, 급락했던 2차전지, NFT, 메타버스 관련주들 간에는 차익실현 물량, 저가매수세 물량 등으로 국내 증시 전반적인 수급 변동성이 단기적으로 확대될 여지는 있음.
다만, 반도체 업황 개선 기대감, 원화 강세 환경, 국내 증시 전반적인 밸류에이션 부담 완화 등을 고려 시 외국인들이 주도하는 대형주 수급 장세는 연말까지 이어질 가능성을 열어두는 것이 적절
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4982
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2일(목) 미국 증시는 오미크론 불안으로 장 초반 변동성이 확대되기도 했으나 낙폭과대 인식에 따른 저가 매수세가 유입된 가운데, 바이든 정부의 봉쇄정책 미시행 발표, 하원의 임시지출예산안 통과 소식 등 일부 호재성 재료에 힘입어 반등세로 마감(다우 +1.8%, S&P500 +1.4%, 나스닥 +0.8%)
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미국, 유럽 등 주요 선진국 지역에서 오미크론이 확산되고 있으며, 재감염 위험이 기존 변이에 비해 높은 것으로 알려진 만큼, 보건 차원에서의 불안감은 여전한 상황.
그러나 2일 바이든 정부의 오미크론 방역지침을 통해 재확인할 수 있듯이, 미국 등 주요국들이 전면적인 봉쇄조치 시행은 지양하고 있다는 점에 주목할 필요.
치명률 등 세부 데이터가 여전히 부재한 것은 사실이나, 봉쇄정책 등 정부의 관련 정책 불확실성이 낮은 이상 오미크론이 유발하는 악재로서의 증시 충격은 시간이 지날수록 감소할 것으로 보임.
한편, 연준 인사들은 여전히 매파적인 색채가 짙은 모습. 최근 상하원 증언에서 12월 FOMC 테이퍼링 가속화를 시사한 파월의장에 이어, 애틀랜타 연은 총재 등 주요 연준 인사들도 조기 테이퍼링 종료를 주장하고 있는 상황.
생각해볼 점은 현재 연준의 정책 대응 여력이 크지 않기 때문에, 만에 하나 있을 오미크론발 경기 둔화 혹은 경기 회복 지연에 대응하기 위해서는 가이던스를 활용해볼 수 있다는 것.
다시 말해, 테이퍼링 가속화라는 매파적인 가이던스를 통해 시장의 컨센서스를 형성시킨 후, 실제 12월 FOMC에서는 기존 테이퍼링 속도를 유지한다면 시장 참여자들로 하여금 이를 완화적인 정책 신호로 받아들이게 만들 수 있기 때문.
따라서, 테이퍼링 가속화, ‘22년 공격적인 금리인상 등 연준의 긴축 속도 강화에 대한 과도한 불안은 지양할 필요.
금일 국내 증시도 미국발 훈풍에 힘입어 상승 흐름을 보일 것으로 예상. 물론 전거래일 급등했던 반도체 관련주, 급락했던 2차전지, NFT, 메타버스 관련주들 간에는 차익실현 물량, 저가매수세 물량 등으로 국내 증시 전반적인 수급 변동성이 단기적으로 확대될 여지는 있음.
다만, 반도체 업황 개선 기대감, 원화 강세 환경, 국내 증시 전반적인 밸류에이션 부담 완화 등을 고려 시 외국인들이 주도하는 대형주 수급 장세는 연말까지 이어질 가능성을 열어두는 것이 적절
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=4982