이번주 수요일에 하이비젼시스템 탐방 다녀왔었는데 2Q 실적 괜찮아질거라고 하네요. 1Q 실적은 셋업 미완료로 미반영되어 안좋게 나온거고, 보통 아이폰이나 갤럭시 핸드폰 출시는 3Q에 나와서 1Q는 비수기이기도 한다 합니다.
돌아오는 주에도 탐방 3곳이 잡혀있습니다. 본격적으로 독립리서치 사업을 시작한만큼 열심히 잘 해보겠습니다.
주변에 널리 알려주시면 감사하겠습니다.
저는 월, 화, 금은 한국경제tv 개장(8:30~9:40) 고정출연 중이며,
수요일은 격주로 제가 발간한 레포트 소개하는 프로그램 신규 런칭 예정입니다.
주변에 널리 알려주시면 감사하겠습니다.
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수요일은 격주로 제가 발간한 레포트 소개하는 프로그램 신규 런칭 예정입니다.
[한투증권 박소연] 7월 둘째주 GIS weekly
시장을 괴롭혔던 인플레라는 악몽이 갑자기 옛날 이야기가 되어버린 것 같네요. 고용지표 호조에도 금리는 빠지고, 성장주가 반등하고 있으니까요.
그러나 복병이 있으니 유가입니다. 지난 주말 OPEC+ 회의는 제대로 결론을 못내고 잠정 중단됐습니다.
경제재개로 원유 수요는 계속 증가하는데, 감산 규모 축소에 반대 의사를 표명하는 국가들이 있다고 하네요.
현재 기본 안은 1) 2022년 4월까지로 예정되었던 감산기간을 2022년 12월까지로 연장하되, 2) 감산 규모는 200만배럴로 축소해 공급량을 40만배럴 정도 더 늘리자는 것인데요.
UAE는 생산쿼터가 자국에 불리하게 설정됐다며 반대하고 있습니다.
WTI 유가는 강경파가 이란 대통령에 당선되며 부지불식간에 75달러까지 올랐는데, 이번주 OPEC+ 회의 결론에 따라 유가 급등 가능성이 있어 모니터링 필요해 보입니다. 감사합니다.
============
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 고용지표 호조 불구 조기 긴축할 정도는 아니라는 인식에 채권금리 추가 하락, 나스닥 사상 최고
- 6월 비농업 신규일자리는 식당/호텔/소매점 등 경제재개 업종 중심으로 85만건을 기록. 예상치는 크게 상회했지만 실업률은 상승해 질적 개선 더디다는 지적
- 업종별로는 금리 하락에 IT, 커뮤니케이션, 헬스케어 등 성장주 선전했고 에너지/금융 등 가치주군 약세
- 마이크로소프트(+2.2%), 아마존(+2.3%), 알파벳(+2.3%) 등 FAANG 강세 두드러졌고 코스트코(+1.1%), 타겟(+1.3%), 오토존(+1.6%) 등 전문 유통소매점들 52주 신고 경신
- 반면 중국판 우버로 알려진 디디추싱(-5.3%) 상장 3일만에 사이버 보안당국 조사방침에 급락. ASML(+1.2%)은 마이크론 EUV 장비 사용 방침에 상승
▲ 52주 신고/테마 : 플랫폼(알파벳, 마이크로소프트), 금융서비스(T Rowe, 블랙록, 엑센추어), 외식/유통(타겟, 오토존, 도미노피자) 등
▲ 종합판단 : 델타 변이 우려, 인플레 안정화 등으로 성장주 로테이션 강화되고 있으나 점진적 경제재개 추세 변함 없어. 점진적 금리상승 예상, 가치주 로테이션 아직 끝나지 않아
- 금주 일정: 5일(월) 미국 독립기념일 대체휴일로 휴장, 7일(수) FOMC 의사록 공개
시장을 괴롭혔던 인플레라는 악몽이 갑자기 옛날 이야기가 되어버린 것 같네요. 고용지표 호조에도 금리는 빠지고, 성장주가 반등하고 있으니까요.
그러나 복병이 있으니 유가입니다. 지난 주말 OPEC+ 회의는 제대로 결론을 못내고 잠정 중단됐습니다.
경제재개로 원유 수요는 계속 증가하는데, 감산 규모 축소에 반대 의사를 표명하는 국가들이 있다고 하네요.
현재 기본 안은 1) 2022년 4월까지로 예정되었던 감산기간을 2022년 12월까지로 연장하되, 2) 감산 규모는 200만배럴로 축소해 공급량을 40만배럴 정도 더 늘리자는 것인데요.
UAE는 생산쿼터가 자국에 불리하게 설정됐다며 반대하고 있습니다.
WTI 유가는 강경파가 이란 대통령에 당선되며 부지불식간에 75달러까지 올랐는데, 이번주 OPEC+ 회의 결론에 따라 유가 급등 가능성이 있어 모니터링 필요해 보입니다. 감사합니다.
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▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 고용지표 호조 불구 조기 긴축할 정도는 아니라는 인식에 채권금리 추가 하락, 나스닥 사상 최고
- 6월 비농업 신규일자리는 식당/호텔/소매점 등 경제재개 업종 중심으로 85만건을 기록. 예상치는 크게 상회했지만 실업률은 상승해 질적 개선 더디다는 지적
- 업종별로는 금리 하락에 IT, 커뮤니케이션, 헬스케어 등 성장주 선전했고 에너지/금융 등 가치주군 약세
- 마이크로소프트(+2.2%), 아마존(+2.3%), 알파벳(+2.3%) 등 FAANG 강세 두드러졌고 코스트코(+1.1%), 타겟(+1.3%), 오토존(+1.6%) 등 전문 유통소매점들 52주 신고 경신
- 반면 중국판 우버로 알려진 디디추싱(-5.3%) 상장 3일만에 사이버 보안당국 조사방침에 급락. ASML(+1.2%)은 마이크론 EUV 장비 사용 방침에 상승
▲ 52주 신고/테마 : 플랫폼(알파벳, 마이크로소프트), 금융서비스(T Rowe, 블랙록, 엑센추어), 외식/유통(타겟, 오토존, 도미노피자) 등
▲ 종합판단 : 델타 변이 우려, 인플레 안정화 등으로 성장주 로테이션 강화되고 있으나 점진적 경제재개 추세 변함 없어. 점진적 금리상승 예상, 가치주 로테이션 아직 끝나지 않아
- 금주 일정: 5일(월) 미국 독립기념일 대체휴일로 휴장, 7일(수) FOMC 의사록 공개
[대신증권 한경래] 잉글우드랩: 미국 경기 회복세 실적으로 확인될 전망
2Q21 실적으로 미국 경기 회복 수혜 확인될 전망
- 2Q21 매출액 425억원(+37.6% YoY, +26% QoQ), 영업이익 41억원(흑전 YoY, +54% QoQ) 전망
- 미국 의약품, 화장품 부문 소매판매 지수는 2021년 1월 74.8에서 5월 111.8로 지속 상승 중. 잉글우드랩의 매출 대부분은 미국 시장인 만큼 직접적인 수혜 이어지는 중
상반기 대비 하반기 소비 확대되는 흐름
- 6월 미국의 소비자신뢰지수는 127.3으로 21년 이후 최대치 기록
- 잉글우드랩의 주요 바이어들 연초에 올해 오더 물량 제시했으나, 미국의 빠른 경제 정상화로 수주 규모 점진적으로 상향될 것으로 추정
- 하반기 매출액은 상반기 대비 15.2% 증가한 879억원 예상
21년 매출액 1,642억원(+19.7% YoY), 영업이익 173억원(+119.9% YoY) 전망. 21F PER 12배 수준
- 외형 성장에 따른 영업레버리지 효과 및 지원금 환입으로 2021년 OPM 10.5%로 전년 대비 4.8%p 개선 기대
- 화장품 업체들 21F 평균 PER 20배 내외에 거래되는 점 감안 시 현저한 저평가 상태
보고서 링크: https://bit.ly/3hJMkY3
2Q21 실적으로 미국 경기 회복 수혜 확인될 전망
- 2Q21 매출액 425억원(+37.6% YoY, +26% QoQ), 영업이익 41억원(흑전 YoY, +54% QoQ) 전망
- 미국 의약품, 화장품 부문 소매판매 지수는 2021년 1월 74.8에서 5월 111.8로 지속 상승 중. 잉글우드랩의 매출 대부분은 미국 시장인 만큼 직접적인 수혜 이어지는 중
상반기 대비 하반기 소비 확대되는 흐름
- 6월 미국의 소비자신뢰지수는 127.3으로 21년 이후 최대치 기록
- 잉글우드랩의 주요 바이어들 연초에 올해 오더 물량 제시했으나, 미국의 빠른 경제 정상화로 수주 규모 점진적으로 상향될 것으로 추정
- 하반기 매출액은 상반기 대비 15.2% 증가한 879억원 예상
21년 매출액 1,642억원(+19.7% YoY), 영업이익 173억원(+119.9% YoY) 전망. 21F PER 12배 수준
- 외형 성장에 따른 영업레버리지 효과 및 지원금 환입으로 2021년 OPM 10.5%로 전년 대비 4.8%p 개선 기대
- 화장품 업체들 21F 평균 PER 20배 내외에 거래되는 점 감안 시 현저한 저평가 상태
보고서 링크: https://bit.ly/3hJMkY3
6월 10일에 잉글우드랩 탐방 다녀왔었습니다
잉글우드랩도 저평가 상태지만 모회사인 코스메카코리아도 연결기준으로 충분한 저평가 수준인 것으로 파악됩니다.
레포트 작성하게 된다면 더 자세한 내용 담아보도록 하겠습니다.
잉글우드랩도 저평가 상태지만 모회사인 코스메카코리아도 연결기준으로 충분한 저평가 수준인 것으로 파악됩니다.
레포트 작성하게 된다면 더 자세한 내용 담아보도록 하겠습니다.
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[유안타증권 스몰캡 박진형]
큐렉소 (060280): 의료로봇 성장성이 본격적으로 부각될 시점
- 2021년은 큐렉소가 자체 개발한 의료로봇의 인증 획득과 판매가 개시, 이후 본격적 매출 인식이 시작되는 한 해가 될 전망
- 동사의 제품 대부분 한국/유럽/미국의 인증을 기획득한 상황으로, CUVIS-joint(인공관절 수술로봇)의 경우 내년 하반기 전후로 미국 FDA 승인을 획득(인증 서류 기제출) 할 것으로 기대
- CE 인증의 경우, 유럽/아시아/호주 시장 진출이 가능한만큼 글로벌 시장에서의 실제 매출 발생 가능성이 높아지는 상황으로 판단
- 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 484억원(YoY +23.1%)과 57억원(YoY +988.8%)으로 실적 성장이 본격화될 것으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/36bPxtX
유안타 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/yuantasmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
큐렉소 (060280): 의료로봇 성장성이 본격적으로 부각될 시점
- 2021년은 큐렉소가 자체 개발한 의료로봇의 인증 획득과 판매가 개시, 이후 본격적 매출 인식이 시작되는 한 해가 될 전망
- 동사의 제품 대부분 한국/유럽/미국의 인증을 기획득한 상황으로, CUVIS-joint(인공관절 수술로봇)의 경우 내년 하반기 전후로 미국 FDA 승인을 획득(인증 서류 기제출) 할 것으로 기대
- CE 인증의 경우, 유럽/아시아/호주 시장 진출이 가능한만큼 글로벌 시장에서의 실제 매출 발생 가능성이 높아지는 상황으로 판단
- 2021년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 484억원(YoY +23.1%)과 57억원(YoY +988.8%)으로 실적 성장이 본격화될 것으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/36bPxtX
유안타 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/yuantasmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[유안타증권 스몰캡 안주원]
에스제이그룹 (306040): 2Q21 Preview: 사상 최대 실적 달성 전망
- 에스제이그룹 2021년 2분기 예상 실적은 매출액 376억원(YoY +28.1%)과 영업이익 86억원(YoY +37.7%)
- 브랜드별 실적은 캉골 174억원 (YoY +15.4%), 헬렌카민스키 140억원 (YoY +25.4%), 캉골키즈 62억원 (YoY +99.4%) 예상
- 향후 코로나 재확산이 동사 사업에 미치는 악영향은 작년 대비 미미할 것으로 예상. 그 이유는 ①델타 변이 백신 개발 완료(얀센, 7/2기준)에 따라 작년 대비 확산세가 빠르게 잡힐 것으로 보이고 ②전사 온라인 판매 비중이 1Q21 기준 36%까지 올라오며 온라인 전환이 상당 부분 이뤄졌기 때문
- 실제로 2021년 5월, 6월은 캉골/캉골 키즈의 계절적 비수기임에도 불구하고 코로나가 부재했던 19년 대비 각각 30%, 20% 성장
- 2021년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,422억원 (YoY +32.8%)과 264억원 (YoY +46.7%)
- 자료 링크: https://bit.ly/2SJ6b0X
유안타 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/yuantasmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
에스제이그룹 (306040): 2Q21 Preview: 사상 최대 실적 달성 전망
- 에스제이그룹 2021년 2분기 예상 실적은 매출액 376억원(YoY +28.1%)과 영업이익 86억원(YoY +37.7%)
- 브랜드별 실적은 캉골 174억원 (YoY +15.4%), 헬렌카민스키 140억원 (YoY +25.4%), 캉골키즈 62억원 (YoY +99.4%) 예상
- 향후 코로나 재확산이 동사 사업에 미치는 악영향은 작년 대비 미미할 것으로 예상. 그 이유는 ①델타 변이 백신 개발 완료(얀센, 7/2기준)에 따라 작년 대비 확산세가 빠르게 잡힐 것으로 보이고 ②전사 온라인 판매 비중이 1Q21 기준 36%까지 올라오며 온라인 전환이 상당 부분 이뤄졌기 때문
- 실제로 2021년 5월, 6월은 캉골/캉골 키즈의 계절적 비수기임에도 불구하고 코로나가 부재했던 19년 대비 각각 30%, 20% 성장
- 2021년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,422억원 (YoY +32.8%)과 264억원 (YoY +46.7%)
- 자료 링크: https://bit.ly/2SJ6b0X
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