신한 박석중입니다. 글로벌 주식시장은 코너에 몰려가고 있습니다. 가격 부담이 가중된 가운데 1) 델타발 충격을 주요 경제지표와 3분기 기업 실적에 반영해야 하고, 2) 헝다발 불안에 더해 중국 전력난은 공급 부족 우려를 심화시키고 있습니다. 3) 불편한 펀더멘탈 환경에도 금리상승 부담과 부채한도 협상 난항이 상충되며 펀더멘탈과 밸류에이션 모두에 우려감이 높아져 갑니다.

단기 시황에 가장 큰 영향을 미칠 변수는 금리와 유가입니다. 투기적 자금의 쏠림과 완화가 반복되면서 펀더멘탈과 가격간의 괴리 확대는 반복돼왔습니다. 미국 금리가 상승하는 방향성은 정책과 펀더멘탈에 부합하지만, 속도가 가파름이 문제입니다, 지난 경험치까지 감안한다면 국채 금리 상승이 쉽사리 진정되기는 어려울 것 같습니다. 중기 추세 결정에는 인플레이션 우려 진정이 중요해 보입니다. 에너지 가격 급등은 인플레이션, 실물경기, 기업 수익성에까지 영향을 미칠 수 있어 걱정입니다.

위험회피를 타개하기 위해서는 1) 금리 안정, 2) 부채한도 협상 타결이 필요합니다. 최종적으로 3) 리오프닝 이연 수요와 재정 확장 기대감이 만나 경기 회복의 신뢰가 이어지는 모습이 확인돼야 합니다.

저희는 9월 변동성 장세가 10월까지 이어질 가능성이 높을 것이라 예상하지만, 변동성의 높이는 낮아지고 복원 가능한 조정이라 판단합니다. 최악의 경우를 염두해야겠으나 내년까지 이익 증가 추세는 유지될 가능성이 높습니다. 이를 감안하면 고점 대비 8% 이상의 조정이 진행될 가능성은 제한적입니다. S&P 500은 고점 대비 4.5% 가량 조정 받았습니다. 추세 하락에 대비하기보다 추가 가격 조정 이후 종목 선정과 자산 배분 전략의 변화가 필요합니다.

변동성 장세가 진정되면 성장과 금리의 시소게임이 시작될 것으로 판단합니다. 재차 강조하지만 10월을 지나며 시장의 컬러는 확연히 변화될 전망입니다. 자산 선별에 신중해야 합니다. 미래 성장 기대에 가격 부담이 심화된 중소형 성장주에 각별한 주의가 필요합니다. 인플레이션 헷지로 원자재(에너지, 농산품), 금융(은행)이 유망해 보이고 추가 낙폭과대 업종 대응에는 리오프닝, 반도체, 기계, 신재생에너지에서 기회를 찾아야 합니다. 자세한 내용은 오후 보고서를 통해 자세히 정리 하도록 하겠습니다.

갑갑한 내용밖에 안보이네요
지수가 더 안빠지기만해도 좋을 것 같네요

저는 잠시 후 2시 상암에 기업탐방이 있어 나가보겠습니다
차라리 기업탐방이나 다니는게 생산적일 것 같네요

라온시큐어 드림시큐리티가 관련주로 언급되는 것 같네요

+sga솔루션즈

삼성전자, 3억원 규모,
뷰노메드 -체스트 엑스레이

꾸준히 하고 있는게 중요합니다 특히 기술특례상장 기업은.. 상대가 유명기업이면 더 좋고요

지금 시장분위기론 큰 호재느낌이 아닐수도..

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=277&aid=0004975983

29일 독립 리서치업체 밸류파인더는 ‘보스턴다이내믹스를 뛰어넘고자 합니다’라는 제목의 리포트를 내고 레인보우로보틱스를 추천주로 제시했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004610115

(아래) 아마존 가정용 로봇 “아스트로” 출시

아마존이 알렉사 스피커에 이어 가정용 로봇을 출시했습니다. 로봇이 돌아다니면서 메세지도 전해주고 집 상태를 모니터링 한다는거네요. 가격은 1000달러 정도라고 합니다.

전 아줌마라 그런지 아스트로 밑에 로봇청소기 하나 달아놓으면 잘 팔리겠단 생각부터 드네요 ㅎㅎㅎ

https://youtu.be/sj1t3msy8dc

오늘 로봇관련 기사가 많네요

세계 3대 게임쇼인 도쿄게임쇼(TGS)가 내일부터 시작됩니다. 국내 참가 기업으로는 엔씨소프트(리니지W), 엔픽셀(그랑사가), 네오위즈(사망여각), 액션스퀘어(앤빌)가 있습니다.

https://m.post.naver.com/viewer/postView.naver?memberNo=34059480&volumeNo=32456376

상위 대박 몇몇기업의 얘기만 들으니 대박이다 라고 생각할 수도 있겠지만...

주식도 보면 주변에 돈 번 사람만 있는 이유는 돈 번 사람만 말하고 다니기 때문이죠

희망을 갖지 말자는 얘기가 아니라, 극소수의 예로 너무 부푼 희망을 가지는게 때론 독이 될 수도...

https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/09/927624/

감소하긴 했는데 유의미하진 않은 것 같습니다

확진자 수가 그래도 좀 줄어서 다행이네요

미 증시도 잘 마감되었으면 하네요

오늘은 업계에서 정말 유능한 선배님과 저녁식사를 하고 왔습니다.

얘기를 하면서 느낀 점은, 티는 좀 내는 수준이지만 저의 기업분석 능력이 여전히 많이 부족하구나 라는 부분이었네요.

이런 부분들도 차차 보완해나가는게 개인적인 숙제가 아닐까 합니다
그래야 양질의 좋은 정보도 더 제공할 수 있게 될 것 같고요

최근 방송 주 4회를 하고 있는데, 그 외에도 업계 분들과 많은 자리를 가지려 노력하고 있습니다. 내일도 마찬가지고요.

오늘도 여러 채널 운영자분들께서 감사하게 공유도 많이 해주시고, 좋은 말씀도 많이 해주셔서 감사드립니다. 앞으로 더 도움될 수 있도록 하겠습니다.

편안한 밤 되십시오!