근 1년간 증권가 레포트가 나온적없는 업체와 컨콜했는데..
이래저래 저평가된 종목들이 좀 많은 것 같긴하네요 여전히
오늘은 오후 3시에 여의도에서 NDR이 2곳 있어 다녀올 듯 합니다.
시장 변동성이 너무 크네요. 더 잘 아시겠지만 일희일비 하지 않는 자세가 중요해보입니다.
예측보다는 대응의 영역
이래저래 저평가된 종목들이 좀 많은 것 같긴하네요 여전히
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Forwarded from 유안타증권 리서치센터
[유안타 유통 이진협]
※ 롯데쇼핑, 한샘 인수 SPC 지분 투자 참여 관련 코멘트
- 롯데쇼핑은 IMM으로부터 한샘 지분 인수를 위한 SPC에 LP로 참여 확정을 확인받았다 밝힘
- 해당 SPC에 2,995억원을 출자하여, 약 6%의 지분을 확보할 수 있을 것으로 보이며, 딜 클로징은 10월 중 전망
- 일단은 한샘의 경영권은 IMM 측에서 가지는 것으로 확인되며, 추후 한샘 인수를 위한 우선협상권을 확보한 것으로 보임
- 우선 실적에 대한 영향은 미미. 당사 한샘 2022년 지배순이익 추정치가 1,015억원으로 지분 인수에 따른 지분법손익은 연간 60억원 수준. 2,995억원을 전액 차입으로 조달한다고 가정할 때, 이자비용은 연간 75억원 수준
- 시너지 측면에서 한샘 리하우스 인테리어 패키지에 대해 롯데하이마트, 백화점 등이 가전 패키지를 공급하는 것, 롯데 유통망에 한샘의 유통망 확대 등을 생각해볼 수 있으며, 롯데쇼핑의 이커머스 전략이 버티컬 커머스 강화라는 측면에서 가구 버티컬인 한샘몰과 롯데ON과의 시너지 창출도 가능할 수 있을 것
- 롯데그룹 차원에서 본다면, 롯데건설과 한샘의 시너지도 충분히 기대 가능할 것
- 당사는 해당 인수건에 대해 긍정적으로 평가
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다.
※ 롯데쇼핑, 한샘 인수 SPC 지분 투자 참여 관련 코멘트
- 롯데쇼핑은 IMM으로부터 한샘 지분 인수를 위한 SPC에 LP로 참여 확정을 확인받았다 밝힘
- 해당 SPC에 2,995억원을 출자하여, 약 6%의 지분을 확보할 수 있을 것으로 보이며, 딜 클로징은 10월 중 전망
- 일단은 한샘의 경영권은 IMM 측에서 가지는 것으로 확인되며, 추후 한샘 인수를 위한 우선협상권을 확보한 것으로 보임
- 우선 실적에 대한 영향은 미미. 당사 한샘 2022년 지배순이익 추정치가 1,015억원으로 지분 인수에 따른 지분법손익은 연간 60억원 수준. 2,995억원을 전액 차입으로 조달한다고 가정할 때, 이자비용은 연간 75억원 수준
- 시너지 측면에서 한샘 리하우스 인테리어 패키지에 대해 롯데하이마트, 백화점 등이 가전 패키지를 공급하는 것, 롯데 유통망에 한샘의 유통망 확대 등을 생각해볼 수 있으며, 롯데쇼핑의 이커머스 전략이 버티컬 커머스 강화라는 측면에서 가구 버티컬인 한샘몰과 롯데ON과의 시너지 창출도 가능할 수 있을 것
- 롯데그룹 차원에서 본다면, 롯데건설과 한샘의 시너지도 충분히 기대 가능할 것
- 당사는 해당 인수건에 대해 긍정적으로 평가
본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였습니다.
Forwarded from 대신 전략. 돌직구
[장 중 시황] 200일 이평선(3,100선)은 사수 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / RA 김정윤]
- KOSPI는 약 0.4% 상승하며 반등세 기록. 최근 플랫폼 규제 강화 우려에 급락세 기록한 카카오, NAVER는 각각 2.33%, 3.26% 상승해 증시 강세 주도. 수급적인 측면에서는 외국인이 5,000억원 이상 선물 순매수. 다만 장 중 현물 순매도세가 확대되며 KOSPI 추가 상승을 제한하는 모습
- 전일 ECB는 자산 매입 속도를 완만하게 둔화하겠다고 발표. 다만 이는 테이퍼링이 아니며 여전히 통화완화정책 기조를 유지할 것임을 시사한 가운데 금일 중화권 증시 강세도 아시아 전반적인 투자 심리 개선으로 이어짐. 특히 게임 플랫폼 규제 우려 완화된 점은 긍정적. SCMP는 이전에 당국은 신규 온라인 게임 승인을 일시적으로 중단했다고 보도했지만 이후 중단이 아닌 승인 속도 둔화라고 정정. 홍콩 항셍지수, 항셍테크지수는 각각 1.65%, 2.6% 상승. 더불어 바이든 대통령-시진핑 주석 전화회담으로 미중 관계 개선 기대감 유입. 중국 상해종합지수(+0.43%)는 중국초상은행(+4.22%), 중국인수보험 등 지주사 주가 강세(상해 지주사 지수 +1.28%) 돋보임
- 한편 최근 중국 증시에 주목할 만한 점은 CSI 중앙 국유기업 지수(CSI Central SOE Index) 강세. 해당 지수는 중국 정부의 지분이 있는 국유기업 A주로 구성. 규제 불확실성에서 떨어진 전통 국유기업들이 상대적으로 매력이 부각되어 지수는 지난 8월 3일 이후 16.7% 급등하며 2015년 이후 최고치 경신 지속
- 원/달러 환율은 상승 출발해 오전에 1,173원까지 기록. 이후 미중 관계 개선 기대감 유입, 위안화 강세 압력 확대에 원/달러 환율도 상승폭 대부분 반납. 현재 1,169원 수준에서 등락 반복 중
- 업종별로는 섬유/의복(+1.46%), 통신업(+1.36%), 전기가스업(+1.23%) 강세. 시총 상위단에서는 최근 낙폭이 컸던 인터넷, 조선주 반등세 돋보임. 더불어 애플카 협력 기대감 재차 유입되어 LG전자, LG이노텍은 각각 3.895, 3.16% 상승. 반면 은행(-3.31%) 약세. KOSPI200에 편입된 카카오뱅크에 대한 공매도가 가능해진 가운데 금일 4.17% 하락 중. 같이 편입된 크래프톤도 5% 이상 하락 중
- KOSDAQ은 개인, 외국인 순매수 속에 약 0.2% 상승. 업종별로는 IT부품(+1.35%), IT하드웨어(+0.75%), 반도체(+0.65%) 등 IT업종 강세. 반면 운송장비/부품(-0.77%), 디지털컨텐츠(-0.58%) 약세
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
https://t.me/daishinstrategy
- KOSPI는 약 0.4% 상승하며 반등세 기록. 최근 플랫폼 규제 강화 우려에 급락세 기록한 카카오, NAVER는 각각 2.33%, 3.26% 상승해 증시 강세 주도. 수급적인 측면에서는 외국인이 5,000억원 이상 선물 순매수. 다만 장 중 현물 순매도세가 확대되며 KOSPI 추가 상승을 제한하는 모습
- 전일 ECB는 자산 매입 속도를 완만하게 둔화하겠다고 발표. 다만 이는 테이퍼링이 아니며 여전히 통화완화정책 기조를 유지할 것임을 시사한 가운데 금일 중화권 증시 강세도 아시아 전반적인 투자 심리 개선으로 이어짐. 특히 게임 플랫폼 규제 우려 완화된 점은 긍정적. SCMP는 이전에 당국은 신규 온라인 게임 승인을 일시적으로 중단했다고 보도했지만 이후 중단이 아닌 승인 속도 둔화라고 정정. 홍콩 항셍지수, 항셍테크지수는 각각 1.65%, 2.6% 상승. 더불어 바이든 대통령-시진핑 주석 전화회담으로 미중 관계 개선 기대감 유입. 중국 상해종합지수(+0.43%)는 중국초상은행(+4.22%), 중국인수보험 등 지주사 주가 강세(상해 지주사 지수 +1.28%) 돋보임
- 한편 최근 중국 증시에 주목할 만한 점은 CSI 중앙 국유기업 지수(CSI Central SOE Index) 강세. 해당 지수는 중국 정부의 지분이 있는 국유기업 A주로 구성. 규제 불확실성에서 떨어진 전통 국유기업들이 상대적으로 매력이 부각되어 지수는 지난 8월 3일 이후 16.7% 급등하며 2015년 이후 최고치 경신 지속
- 원/달러 환율은 상승 출발해 오전에 1,173원까지 기록. 이후 미중 관계 개선 기대감 유입, 위안화 강세 압력 확대에 원/달러 환율도 상승폭 대부분 반납. 현재 1,169원 수준에서 등락 반복 중
- 업종별로는 섬유/의복(+1.46%), 통신업(+1.36%), 전기가스업(+1.23%) 강세. 시총 상위단에서는 최근 낙폭이 컸던 인터넷, 조선주 반등세 돋보임. 더불어 애플카 협력 기대감 재차 유입되어 LG전자, LG이노텍은 각각 3.895, 3.16% 상승. 반면 은행(-3.31%) 약세. KOSPI200에 편입된 카카오뱅크에 대한 공매도가 가능해진 가운데 금일 4.17% 하락 중. 같이 편입된 크래프톤도 5% 이상 하락 중
- KOSDAQ은 개인, 외국인 순매수 속에 약 0.2% 상승. 업종별로는 IT부품(+1.35%), IT하드웨어(+0.75%), 반도체(+0.65%) 등 IT업종 강세. 반면 운송장비/부품(-0.77%), 디지털컨텐츠(-0.58%) 약세
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대신 전략. 돌직구
국내외 금융시장에 대한 판단과 전망/투자전략을 공유하는 곳입니다!!!
거래대금 (기준 천원)
카카오 : 1,123,000,000
NAVER : 470,000,000
카카오가 거래대금도 2.4배 정도 더 많았네요
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Forwarded from DAOL 자동차/배터리 유지웅
<금일 완성차 주가급락 코멘트>
- 금일 완성차/부품 업체들 전반에 걸친 주가 급락사유는 크게 두가지로 해석되며, 일시적 이슈에 그칠 가능성이 높다고 판단
- 1) 전일 보도된 말레이시아 소재 반도체 후공정 업체인 Unisem의 생산차질 발표와 2) 애플의 자동차 자체생산 가능성 보도가 그 두가지
- Unisem은 인피니언, ST마이크로 등 시스템 반도체 업체들의 업체들의 패키징, 테스팅을 담당하고 있으며, 최근 COVID-19 영향으로 인해 발생한 인력피해(사망자 3건 발생)등의 여파로 9월 8일~15일, 7일간 가동중단 발표
- 특히 금번 생산중단으로 인해 Unisem은 총 매출액 중 약 2%에 해당되는 생산중단을 밝혔는데, $20M수준에 해당
- 일반적으로 Unisem의 자동차용 반도체 비중이 전체에서 약 12% 수준으로 알려졌는데, 시가로 계산시 $2.4M에 해당될 것으로 추정됨
- 금번 이슈는 순전히 COVID-19 영향으로 발생한 것으로 판단되며, 15일 이후부터는 가동률의 순차적 개선이 이뤄질 수 밖에 없음
- 또한 말레이시아의 확진자 수는 8월 25일 2.2만명을 기록 후 빠르게 감소 중. 9월 8일 기준으로 1.9만명을 기록중이며 백신접종률은 58.9%에서 65.6%로 증가
- 또한 금번 이슈는 현대차의 아산공장(쏘나타, 그랜져 생산)에만 국한된 이슈로, 기아의 한국공장 생산에 미치는 영향은 없는 것으로 보임
- 현재 시점에서 금번 이슈가 완성차의 10월 생산에 영향을 미칠 것으로 생각되지 않음. 11월 부터는 완성차의 특근 가능성이 분명 제기되고 있는 상황이기 때문에, 금번 이슈로 인한 주가 하락은 일시적일 가능성이 높다고 판단
- 기아의 경우 한편, 연초이후 지속적으로 애플카 위탁생산에 대한 기대감이 존재해 왔으나, 전일 외신 보도에 따르면 애플의 자체 자동차 생산 가능성이 제기. 이를 통해 애플카 위탁 생산 가능성에 대한 기대감 소멸 역시 미비하나마 주가하락에 추가적으로 영향을 준 것으로 보임
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
※ 이베스트증권 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
- 금일 완성차/부품 업체들 전반에 걸친 주가 급락사유는 크게 두가지로 해석되며, 일시적 이슈에 그칠 가능성이 높다고 판단
- 1) 전일 보도된 말레이시아 소재 반도체 후공정 업체인 Unisem의 생산차질 발표와 2) 애플의 자동차 자체생산 가능성 보도가 그 두가지
- Unisem은 인피니언, ST마이크로 등 시스템 반도체 업체들의 업체들의 패키징, 테스팅을 담당하고 있으며, 최근 COVID-19 영향으로 인해 발생한 인력피해(사망자 3건 발생)등의 여파로 9월 8일~15일, 7일간 가동중단 발표
- 특히 금번 생산중단으로 인해 Unisem은 총 매출액 중 약 2%에 해당되는 생산중단을 밝혔는데, $20M수준에 해당
- 일반적으로 Unisem의 자동차용 반도체 비중이 전체에서 약 12% 수준으로 알려졌는데, 시가로 계산시 $2.4M에 해당될 것으로 추정됨
- 금번 이슈는 순전히 COVID-19 영향으로 발생한 것으로 판단되며, 15일 이후부터는 가동률의 순차적 개선이 이뤄질 수 밖에 없음
- 또한 말레이시아의 확진자 수는 8월 25일 2.2만명을 기록 후 빠르게 감소 중. 9월 8일 기준으로 1.9만명을 기록중이며 백신접종률은 58.9%에서 65.6%로 증가
- 또한 금번 이슈는 현대차의 아산공장(쏘나타, 그랜져 생산)에만 국한된 이슈로, 기아의 한국공장 생산에 미치는 영향은 없는 것으로 보임
- 현재 시점에서 금번 이슈가 완성차의 10월 생산에 영향을 미칠 것으로 생각되지 않음. 11월 부터는 완성차의 특근 가능성이 분명 제기되고 있는 상황이기 때문에, 금번 이슈로 인한 주가 하락은 일시적일 가능성이 높다고 판단
- 기아의 경우 한편, 연초이후 지속적으로 애플카 위탁생산에 대한 기대감이 존재해 왔으나, 전일 외신 보도에 따르면 애플의 자체 자동차 생산 가능성이 제기. 이를 통해 애플카 위탁 생산 가능성에 대한 기대감 소멸 역시 미비하나마 주가하락에 추가적으로 영향을 준 것으로 보임
※ 위 내용은 컴플라이언스 검수 규정 내용임
※ 이베스트증권 자동차 텔래그램 채널: https://bit.ly/2lOzoH5
독립리서치 밸류파인더
https://n.news.naver.com/article/015/0004603512
리서치업체 밸류파인더는 국내에서 유일하게 2차전지 배터리 전 공정(전극·조립·활성화·모듈 및 팩) 비전검사장비를 생산하는 엔시스를 “2차전지 검사장비 ‘끝판왕’”이라고 표현하며 대표 수혜주로 꼽았다. 비전검사장비는 외부 용접 과정에서 천공(핀홀)이 찢어졌는지 미세한 부분까지 체크하고, 폭 혹은 두께가 일정한지를 확인하는 외관 검사장비다.
오늘은 특별한 뉴스가 없는 것 같네요.
다시 한 번 말씀드리지만 저는 리딩할 그릇도 안되고, 누군가의 자금을 관리하기엔 아직 부족함이 많습니다.
그럼에도 불구하고 리딩을 원하시면 리딩방으로, 자금 관리를 원하시면 증권사 PB를 찾으시면 됩니다.
저는 그저 이리저리 뛰어다니고
좋은 기업이 있으면 소개시켜드릴 뿐입니다.
"그럼 돈도 안되는데 왜하냐" 하시는데 솔직히 그냥 한다고는 저도 말씀 못드리는게 사실이겠죠
향후 부분유료화를 통해 지금보다 밀접히 서비스를 제공할 컨텐츠를 구상하고 있습니다
그 사이의 과정은 제 능력과 성실함을 어떻게든 보이려는 제 노력일뿐입니다.
이번주도 고생많으셨습니다.
편안한 주말 되십시오!
다시 한 번 말씀드리지만 저는 리딩할 그릇도 안되고, 누군가의 자금을 관리하기엔 아직 부족함이 많습니다.
그럼에도 불구하고 리딩을 원하시면 리딩방으로, 자금 관리를 원하시면 증권사 PB를 찾으시면 됩니다.
저는 그저 이리저리 뛰어다니고
좋은 기업이 있으면 소개시켜드릴 뿐입니다.
"그럼 돈도 안되는데 왜하냐" 하시는데 솔직히 그냥 한다고는 저도 말씀 못드리는게 사실이겠죠
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그 사이의 과정은 제 능력과 성실함을 어떻게든 보이려는 제 노력일뿐입니다.
이번주도 고생많으셨습니다.
편안한 주말 되십시오!
독립리서치 밸류파인더 pinned «오늘은 특별한 뉴스가 없는 것 같네요. 다시 한 번 말씀드리지만 저는 리딩할 그릇도 안되고, 누군가의 자금을 관리하기엔 아직 부족함이 많습니다. 그럼에도 불구하고 리딩을 원하시면 리딩방으로, 자금 관리를 원하시면 증권사 PB를 찾으시면 됩니다. 저는 그저 이리저리 뛰어다니고 좋은 기업이 있으면 소개시켜드릴 뿐입니다. "그럼 돈도 안되는데 왜하냐" 하시는데 솔직히 그냥 한다고는 저도 말씀 못드리는게 사실이겠죠 향후 부분유료화를 통해 지금보다 밀접히…»
이 텔레그램 혹은 주변에 증권부 기자님이 계시다면 많은 연락 및 소개부탁드립니다.
기사화된다면 저는 저와 회사의 영향력을 확대할 수 있고, 좋은 종목이 더 많이 알려질 수 있는 좋은 기회가 될 것이라 생각합니다.
제가 매주 수요일 레포트 발간 전 메일로 PDF 송부드리겠습니다. 물론 제가 발간하는 종목이 괜찮다는 전제가 되어야겠죠.
메일 주소는
value@valuefinder.co.kr
입니다. 감사합니다!
기사화된다면 저는 저와 회사의 영향력을 확대할 수 있고, 좋은 종목이 더 많이 알려질 수 있는 좋은 기회가 될 것이라 생각합니다.
제가 매주 수요일 레포트 발간 전 메일로 PDF 송부드리겠습니다. 물론 제가 발간하는 종목이 괜찮다는 전제가 되어야겠죠.
메일 주소는
value@valuefinder.co.kr
입니다. 감사합니다!