안녕하세요 오늘 네이버 카카오 하락 관련 코멘트 드립니다.

하락의 원인은 외인 숏이 대량으로 들어오기 때문으로 보여지며 그 트리거는 아래 첨부 드린 정부 규제 관련 기사입니다.

하지만 규제만이라고 보기에는 과한 하락이라고 보여집니다. 추가적인 이유로는 카카오뱅크가 10일 지수에 편입되면서 공매도가 가능해지기 때문에 카카오뱅크 하락 베팅에 따른 카카오 숏 포지션 매물도 겹치고 있다고 판단합니다.

정부 규제 기사 + 카카오뱅크 하락 베팅 + 주가 상승 모멘텀 부재에 따른 복합적인 투심 훼손이라고 판단됩니다.

http://naver.me/5lZ5NQMY

당사 최진성 위원 코멘트입니다

~기니는 철광석 등 다른 광물자원도 여전히 상당수 미개발 상태로 남아 있는 나라다. 중국은 철광석의 주요 수입원이었던 호주와의 무역 갈등 이후 대체 수입원을 찾기 위해 기니의 광산 개발에 집중 투자를 했다. 중국 기업들은 현지 기업 등과 컨소시엄을 구성해 지난해 기니 정부로부터 100억t 이상의 철광석이 매장된 것으로 추정되는 남동부 시만두 광산의 채굴권을 따내기도 했다. 하지만 이전 정부와 체결한 계약이 쿠데타 이후에도 유지될 수 있을지에 대한 우려가 나온다. 왕궈칭 베이징 랑거철강정보연구센터장은 “시만두 철광석 프로젝트는 기니의 이전 정부와 체결된 것으로 중국의 투자가 위험에 직면할 수 있다”

https://news.v.daum.net/v/20210907164333128

카카오가 10%대 급락하고, NAVER도 7%대 급락 중입니다.

반면에 금일 코스피/닥 상승 상위 섹터에는 친환경 관련주들이 눈에 많이 띄네요
시총 2조원이 넘는 롯데정밀화학, 효성첨단소재도 7%대 강세입니다.

특히 시장은 코스닥이 1.4%대 급락하며 현 시간기준 상승종목 263, 하락종목 1,107종목이네요.

정부정책에 맞서지말라 라는 주식 격언이 생각나는 하루입니다.
특히 중소형주들의 경우에는 친환경이슈가 부각돼 상승하면 30%대 이상은 너무나 쉽게 상승하네요. 대형주도 그렇고요..

내일은 선옵동시만기일, ECB 통화정책회의도 있습니다.
각자의 상황, 투자성향에 맞게 포트폴리오 투자전략을 구축해야하는
"예측"의 영역이 아닌 "대응"의 영역이라고 판단합니다.

근데 사실 뭐 맞선게 있나 싶긴합니다.. 규제 이슈가 갑툭튀로 나와버려서..

아까 한국경제TV 출연했을 때 카카오 네이버 코멘트 할 때는

미국 나스닥의 빅테크 규제 이슈가 부각됐을 당시가 떠오른다고 말씀드렸습니다.

단기 변동성은 확대될 것이지만, 오늘 새벽 나스닥은 역사상 최대치로 마감했구요..

카카오/NAVER 하락은 단기 악재에 그치지 않을까 생각하고 있습니다.

저도 알면서 참 고치기 힘든 투자습관이

저점/고점 잡고 싶어하는 욕심인데.. 너무 단기적으로만 보지 않는게 좋을 것 같습니다

투자할때는 이 생각도 종종합니다

내 마음이 흔들리는건
회사의 가치는 변하지 않았으나
회사의 가격(주가)이 변했기 때문이다

또래 비트코인 투자하는 친구들은 오늘 하루 몇시간만 들고 있어도 장투라고 농담삼아 하더라고요 ㅋㅋ

에코플라스틱도 대단하네요

와 매번 주가 상승요인은 sk바이오사이언스 지분 가치때문이었는데 오늘은 아니네요
현재 상승 vi 직전

"그 지분 일부를 락업이 풀리는 오는 18일 전까지 매도할 것을 촉구한다"며 "SK케미칼이 지분 18.3%를 4조2000억원(시장 대비 10% 할인 가정)에 매도한다면 SK케미칼은 50%의 지분을 가지면서도 주주들에게 주당 35만7000원의 특별배당을 줄 수 있다"

https://www.hankyung.com/finance/article/202109080059i

지금 주가 29.1만원

이젠 서운할 지경이네요..

본다고 달라지는 것도 없고 컨퍼런스 콜이나 다녀오겠습니다..

[유안타 화장품 박은정]

아모레퍼시픽 7% 하락 코멘트

- 현재 7% 하락, 3분기 영업 부진 우려 영향

- 파악된 바로는 중국을 포함한 아시아 영업 상황 부진
. 중국은 이니스프리 매출 전년동기비 50% 수준 하락 예상, 설화수는 상반기 대비 성장률 다소 둔화
. 그외 아시아 지역은 델타 변이 영향으로 매출 부진 양상
. 외형 부진 영향으로 2분기 수익성(2%) 대비 3분기 약화 예상

- 국내의 경우 면세는 시장 대비 언더퍼폼, 오프라인 채널은 사회적 거리두기 4단계 영향으로 약세 예상

- 3분기 컨센서스 하회 불가피할 것




본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[유안타증권 제약/바이오 서미화]

메디톡스 액상형 톡신 권리반환 관련 코멘트

- link: https://bit.ly/3h8pwS4

- 애브비(AbbVie)는 액상형 톡신제품(MT10109L)에 권리반환 및 계약종료 결정
- 메디톡스는 기수령한 계약금(USD 65m) 및 마일스톤(개발 마일스톤 총 USD 35m)은 반환하지 않음
- 메디톡스는 애브비가 진행한 모든 임상 자료를 이전받으며, 해당 제품에 대한 개발과 허가, 상업화 등 모든 권리는 메디톡스가 갖게 됨
- 제품 상업화를 직접 진행할지 파트너와의 계약이 진행될지에 대한 결정이 필요한 상황으로 기존 예상보다 늦어질 것으로 판단

본 메시지는 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[유안타증권 인터넷/게임 이창영 (3770-5596)]

■ 금융플랫폼 금융상품 중개 금지 조치 관련 comment


1. 주요내용 : 오는 25일부터 네이버파이낸셜 카카오페이 토스 등 ·핀테크 금융 플랫폼에서 이용자에게 펀드, 연금 등 다른 금융사 투자상품을 비교·추천할 수 없게 된다. 또 신용카드나 보험 상품을 연계 판매하는 것도 불법으로 간주된다.

2. 내용의 핵심 : 이제까지 빅테크 플랫폼에서 판매하던 각종 금융상품 연계판매가 “단순 광고대행”을 주장하며 영업해왔으나, 최근 금감위(원)에서는 이를 “미등록 중개행위”로 판단하고 시정을 요구

3. 종목별 영향

(1) 네이버 : 네이버파이낸셜에서 미래에셋캐피탈, 우리은행과 소상인 대출 중계중이나 금액은 아직 미미한것으로 추정. 그러나 검색광고를 통한 금융상품 판매도 문제가 될 수 가 있어 향후 법률다툼이 있을수 있음
(참고판례(대법원 2013두11086) > 사업자가 컴퓨터에 의하여 ~ 온라인 통신 또는 검색망 서비스를 제공했다 하더라도, 그 목적이 데이터베이스나 기타 정보제공 그 자체에 있는 것이 아니라, 상품의 판매 활동을 중개 또는 알선하기 위한 목적에서 상품의 판매 또는 구매에 필요한 범위 내의 데이터베이스나 정보를 제공했다면 상품중개업이나 전자상거래업을 영위한 것 으로 볼 수 있을지언정 부가통신업을 영위한 것으로 볼 수는 없다.)

(2) 카카오(페이) : 카카오페이 1H21매출액 중 32%인 695억원이 타 금융상품(펀드, 대출, 보험 등) 중계관련 매출이어서 피해가 가장 클 것으로 전망

(3) 카카오뱅크 : 2Q21 기준 연계대출(캐피탈, 저축은행 등)이 일부(10%미만 추정) 있으나 카뱅의 경우 투자매매중개업 라이선스가 있을것으로 추정되는바 위 대상에서 제외될 것으로 추정

4. 향후 전망
네이버, 특히 카카오페이가 현재와 같은 금융상품 중개판매를 계속 영위하기 위해서는 금융상품 중개업 라이선스를 취득한 후에 가능할 것으로 예상. 라이선스 발급 여부는 금융당국의 방향성, 스탠스 등에 따라 시기와 여부가 결정될것으로 예상

5. 기사원문 : http://naver.me/GGhIAShT


상기 내용은 컴플라이언스 승인을 필함. 본 내용은 투자 판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에 있습니다.

앞으로는 주가 하락에 따른 코멘트는
주가 발간일 이후 10% 이상 하락한 종목들 위주로 말씀드리겠습니다.

금일 오후 2시경 휴네시온 IR담당자분과 통화하였는데요.
그 사이 회사에 대한 악재가 생긴 것은 없고, 오히려 예측한대로 더 잘되어가고 있다고 말씀해주셨습니다. 시장 하락에 따른 동반하락이라고 생각됩니다.

앞으로 여러가지 시도를 많이 하려고 합니다.
오늘은 발간종목에 대한 개인적인 코멘트를 공유해보고자 합니다.

이 방에 한분이라도 각 종목을 들고 계실 수도 있을 것 같다고 생각되어,
방치하지 않고 지속적으로 업데이트 하겠습니다.

1. 피엔케이피부임상연구센타
> 금일 아모레퍼시픽 -9.2% 급락 및 코스닥 -1.6% 급락에도 상대적으로 견조한 모습 -1.5%

2. 하이비젼시스템
> 피크아웃 우려일 뿐, 실적호조에 대한 기대감 및 자회사 퓨런티어 자율주행 모멘텀은 지속, 낙폭 과대

3. 아이마켓코리아
> 모회사 인터파크 M&A 이슈에 따른 동반 흔들림 지속, 개별적인 회사 측면으로는 여전히 긍정적(시그넷EV와의 전기차 충전소 협업 등)

4. 휴네시온
> 회사 내부의 변화는 오히려 긍정적으로 지속되는 중, 시장하락에 따른 동반하락

5. 티엘비
> DDR5에 대한 시장의 관심이 감소한 상황, 올해 실적보다 내년도 가파른 성장 전망, 큰 우려 없어보임

6. 뷰노
> 의료AI 시장은 미래 고성장 시장, 최근 기관투자자들의 지속적인 매도 지속이 주가 하락 원인이 아닐까 생각, 여전히 긍정적인 뷰 유지

7. 잉글우드랩
> 금일 아모레퍼시픽 -9.2% 급락 및 코스닥 -1.6% 급락에도 +2.75% 상승하며 연중신고가 기록, 매출 대부분이 미국향 매출 발생하기 때문에 중국발 우려로 인한 타격은 없을 것

8. 바이브컴퍼니
> 메타버스섹터 지속적인 쉬어가는 국면, 상승국면 도래시 동사의 추가적인 상승도 가능할 것으로 판단

9. 코프라
> 최근 PA, PP 등 친환경차 관련업체들의 주가 급등세, 제일 저평가된 종목이라 생각하나 시장에서는 코오롱플라스틱과 에코플라스틱 등에 더 많은 관심, 단기급등에 따른 변동성 확대 전망, 회사 내부 밸류는 변동없음

10. 엔시스
> 금일 발간한 종목으로 2차전지 배터리 업체들의 화재 및 리콜에 따른 동사 검사장비 수요증가 전망, 최근까지의 주가하락으로 매물대 소화과정은 진행될 가능성 높지만 매력적인 투자 포인트 보유

종목이 많아질수록 커버하기는 힘들 것으로 생각됩니다만 최대한 시간내서 해보겠습니다.

주변에 밸류파인더 채널 널리 알려주시면 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.

독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder

* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
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