Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
골드만삭스 "AI 메모리칩 수요 저평가. 한국 증시 80% 상승 여력 남아"
• Timothy Moe: 코스피 목표 12000pt 유지. 80%의 상승여력 시사
• 시장은 AI 메모리 반도체 이익 사이클의 지속성을 체계적으로 과소평가. 미국 빅테크의 내년 자본지출 1.2조달러 돌파 & 데이터센터 확장에 따른 반도체 부족은 2027년에 더욱 심화될 것으로 전망
• 현재 코스피는 예상 PER 5.3배 불과. 역사적 평균치의 약 절반 수준에서 거래
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
https://wallstreetcn.com/articles/3781196#from=android
• Timothy Moe: 코스피 목표 12000pt 유지. 80%의 상승여력 시사
• 시장은 AI 메모리 반도체 이익 사이클의 지속성을 체계적으로 과소평가. 미국 빅테크의 내년 자본지출 1.2조달러 돌파 & 데이터센터 확장에 따른 반도체 부족은 2027년에 더욱 심화될 것으로 전망
• 현재 코스피는 예상 PER 5.3배 불과. 역사적 평균치의 약 절반 수준에서 거래
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
https://wallstreetcn.com/articles/3781196#from=android
Wallstreetcn
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间 - 华尔街见闻
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
: 본업 카본블록 필터는 캐시카우,
반도체 CMP 공정용 필터 개발 신사업은 신성장동력
탐방일자: 2026.8.21 / 발간일자 : 2026.9.8
시가총액 : 401억원 / 현재주가 : 4,780원
[밸류파인더 지후] https://t.me/valuefinder
1. 2003년 설립, 2019년 코스닥 시장에 상장한 카본블록 필터 전문업체
2. 1H26 기준 매출액 404억원(+17.6% YoY), 영업이익 33억원(+70.4% YoY) 기록
3. 주요 고객사들의 발주 증가와 원재료 국산화에 따른 비용 절감 효과로 실적 개선
4. 반도체용 CMP 슬러리 필터 및 신소재 개발 등 고부가가치 신규 사업 확대
5. 국내 주요 정수기 업체향 카본블록 필터 공급 확대 및 제품 포트폴리오 다각화
6. 1H26에 이미 지난 한 해 영업실적 초과 달성 및 주주환원 기업가치 제고에 주목
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=378
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안녕하세요 금일 발간 보고서 기업은 한독크린텍입니다.
2년간 증권가에서 보고서가 없었던 기업이나, 1H26에만 지난 한 해 영업이익/당기순이익을 넘어선 호실적을 기록했습니다.
1H26 영업이익은 33억원(+70.4%, YoY / 지난해 영업이익 28억원), 당기순이익 36억원(+112%, YoY / 지난해 당기순이익 28억원)
기존 본업인 카본블록 필터는 캐시카우 역할을 하고 있고, 신사업으로 반도체 CMP 공정용 필터 개발을 진행중에 있습니다.
여기에 지난 3월 공시한 기업가치 제고 계획의 일환으로 배당성향 40% 이상 유지 목표, 자기주식 소각 추진 등도 주목할 필요가 있다 판단합니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다. 감사합니다.
2년간 증권가에서 보고서가 없었던 기업이나, 1H26에만 지난 한 해 영업이익/당기순이익을 넘어선 호실적을 기록했습니다.
1H26 영업이익은 33억원(+70.4%, YoY / 지난해 영업이익 28억원), 당기순이익 36억원(+112%, YoY / 지난해 당기순이익 28억원)
기존 본업인 카본블록 필터는 캐시카우 역할을 하고 있고, 신사업으로 반도체 CMP 공정용 필터 개발을 진행중에 있습니다.
여기에 지난 3월 공시한 기업가치 제고 계획의 일환으로 배당성향 40% 이상 유지 목표, 자기주식 소각 추진 등도 주목할 필요가 있다 판단합니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다. 감사합니다.
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독립리서치 밸류파인더
SK하이닉스는 7월 27일 이후 처음으로 NXT에서 180만원을 터치하는 모습
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어차피 차익실현 노리는 물량은 아니나, 주가 상승에 의한 수익권 전환 측면에서 서칭
2026.8.24~2026.9.7까지 평균 매수 단가는 258,171원
약 30% 체결된 금일 가격을 반영해도 현재 기준 평균 매수가는 약 256,576원 수준
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어차피 차익실현 노리는 물량은 아니나, 주가 상승에 의한 수익권 전환 측면에서 서칭
2026.8.20~2026.9.7까지 평균 매수 단가는 1,681,253원
약 35% 체결된 금일 가격을 반영해도 현재 기준 평균 매수가는 약 1,685,369원 수준
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https://www.newsquest.co.kr/news/articleView.html?idxno=300481
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NewsQuest
“아마존 1위 찍고 매장 3000개 돌파 눈앞…글로벌 두피케어 최대 수혜주 아로마티카, ‘PER 13배’ 심각한 저평가”
【뉴스퀘스트=장원수 기자】아로마티카는 최근 국내외 두피 케어 시장의 성장과 함께 사업 규모가 빠르게 확대되고 있다. 이 회사는 국내 최초로 EWG(Environm
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