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매주 1회 이슈 분석을 통해 투자 아이디어를 제공합니다. 이번주 주제는 '트럼프 시대의 화장품 산업 변화 전망'입니다.
[1] 트럼프 '보호무역주의'가 불러온 관세 우려
- 미국 내 보호무역 강화와 관세 부과 시행 시, 한국/프랑스/일본 등에서 들여오는 화장품 수입 비용 증가
[2] 한국 화장품 수출을 이끄는 중소형 인디 브랜드
- 화장품 주소형 인디브랜드의 핵심 경쟁력은 가성비
[3] 시사점 및 향후 대응 전략
- 엘프 뷰티의 자세. 2025년 컨퍼런스콜 내용(CEO & CFO)
- 한국 ODM 회사들의 역할이 중요해질 것
[4] 3줄 요약
- 미국 화장품 수입 시장에서 한국 화장품 비중이 빠르게 커지고 있어, 트럼프 보호무역주의 정책에 따른 관세 우려가 증대되고 있음
- 가성비를 바탕으로 수출 실적을 이끌어온 중소형 인디 브랜드들은 가격 경쟁이 심화될 가능성 존재
- 다만 트럼프 보호무역 기조가 주로 제조업에 초점을 맞출 가능성이 크기 때문에, 화장품 산업에 직접적인 관세가 부과되지 않을 가능성이 높음. 화장품 브랜드들이 선제적으로 미국 내 현지화 전략을 강화하는 것이 유리하며, 미국 내 ODM 공장의 가치가 더욱 증가할 것으로 예상
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valuesmallcap/contents/241112075847395ou
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Naver
[이슈분석] 트럼프 시대의 화장품 산업 변화 전망
매주 1회 이슈 분석을 통해 투자 아이디어를 제공합니다. 이번주 주제는 '트럼프 시대의 화장품 산업 변화 전망' 입니다.
Forwarded from 🇺🇸 미국주식 퍼스트콜(FirstCall)
[핵심쏙쏙] 비만치료제의 성장과 일라이 릴리 기업분석
[1] 2023년 기준 노보노디스크가 전체 시장의 90%를 점유, 2028년에는 글로벌 비만치료제 시장이 약 64조원을 기록할 것으로 전망. 일라이릴리는 비만 치료제 ‘젭바운드’를 출시. 젭바운드는 현재 출시된 비만치료제 중 가장 높은 체중 감소 효과를 보이는 의약품으로, 이미 먼저 출시된 덴마크 제약사 노보노디스크의 매출을 빠르게 추격하는 모습
[2] 일라이릴리의 최근 분기 실적은 매출 $114억 3,910만으로 전년 대비 20% 증가했지만 시장의 예상치에는 충족하지 못함. 주요 원인으로는 높은 수요 대비 공급량 부족 때문
[3] 알츠하이머 치료제 키순라를 출시하여 영국, 일본에서 승인
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/241112155941546az
[1] 2023년 기준 노보노디스크가 전체 시장의 90%를 점유, 2028년에는 글로벌 비만치료제 시장이 약 64조원을 기록할 것으로 전망. 일라이릴리는 비만 치료제 ‘젭바운드’를 출시. 젭바운드는 현재 출시된 비만치료제 중 가장 높은 체중 감소 효과를 보이는 의약품으로, 이미 먼저 출시된 덴마크 제약사 노보노디스크의 매출을 빠르게 추격하는 모습
[2] 일라이릴리의 최근 분기 실적은 매출 $114억 3,910만으로 전년 대비 20% 증가했지만 시장의 예상치에는 충족하지 못함. 주요 원인으로는 높은 수요 대비 공급량 부족 때문
[3] 알츠하이머 치료제 키순라를 출시하여 영국, 일본에서 승인
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/241112155941546az
Naver
[핵심쏙쏙] 비만치료제의 성장과 일라이 릴리 기업분석
지난 100년간 인류의 평균 수명은 크게 늘어났습니다. 그 이유는 보건과 의료 산업의 빠른 성장 덕분입니다. 지난 역사를 돌아보면 폐렴, 결핵, 말라리아, 코로나와 같은 질병들이 인류의 생존을 위협했지만, 인류는 이를 성공적으로 극복해왔습니다. 그러나 산업화가 진행된
: 현 시총 559억원. 내년 예상 영업이익 194억원.
이전 보고서 발간일자: 2023.12.13
탐방일자 : 2024.10.7
발간일자 : 2024.11.13
시가총액 : 559억원 / 현재주가 : 668원
목표주가 : 1,000원 / 상승여력 +49.7%
1. 스마트폰 카메라 핵심부품인 ‘액추에이터’를 주력으로 생산하는 업체
2. 동사는 OIS 수요 증가에 대비해 재영VINA공장 선제적인 투자로 CAPA 기확보
3. 연간 20~30억원 적자 기록하던 금형 사업부 중단으로 수익성 개선 및 경영 효율화 예상
4. 오버행 있으나,현금및현금성자산 259억원, 유휴자산 1천억원 보유했다는 점에 주목
5. 2025E 매출액 1,744억원(+35.9%, YoY), 영업이익 194억원(+68.0%, YoY) 전망
6. 12MF EPS 127원, Target PER 7.9배 적용, 목표주가 1,000원 제시
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금일 발간 종목은 재영솔루텍입니다. 1년 전에 보고서를 한 번 작성했었던 기업입니다.
1년 사이에 회사는 실적 개선의 본격화, 적자 사업부 중단, 공장 매각으로 인한 현금 확보 등 경영의 효율화가 지속되고 있습니다.
이로 인해 금번 보고서에서는 TP를 1,000원으로 제시합니다. 자세한 내용은 보고서를 살펴봐 주시기 바랍니다.
1년 사이에 회사는 실적 개선의 본격화, 적자 사업부 중단, 공장 매각으로 인한 현금 확보 등 경영의 효율화가 지속되고 있습니다.
이로 인해 금번 보고서에서는 TP를 1,000원으로 제시합니다. 자세한 내용은 보고서를 살펴봐 주시기 바랍니다.