「삼성전자 2024년 3분기 잠정실적」설명자료
2024 년 3분기 잠정실적이 분기 최대 매출 달성에도 불구, 시장 기대를 하회하는 이익이 예상되는 상황에서 확정 실적 발표일까지 시장과 투자자들의 혼선을 완화하고 실적에 대한 이해를 돕기 위해 실적 주요 하락 요인에 대해 설명하고자 함
□ DS는 인센티브 충당 등 일회성 비용 영향으로 전분기비 실적 하락 - 메모리 사업은 서버/HBM 수요 견조 불구, 일부 모바일 고객사의 재고 조정 및 중국 메모리 업체의 Legacy 제품 공급 증가 영향 가운데 일회성 비용 및 환영향 등으로 실적 하락
HBM3E 의 경우 예상 대비 주요 고객사向 사업화 지연
□ DX는 플래그십 스마트폰 판매 호조, SDC는 주요 고객사 신제품 출시 효과로 일부 개선
2024 년 3분기 잠정실적이 분기 최대 매출 달성에도 불구, 시장 기대를 하회하는 이익이 예상되는 상황에서 확정 실적 발표일까지 시장과 투자자들의 혼선을 완화하고 실적에 대한 이해를 돕기 위해 실적 주요 하락 요인에 대해 설명하고자 함
□ DS는 인센티브 충당 등 일회성 비용 영향으로 전분기비 실적 하락 - 메모리 사업은 서버/HBM 수요 견조 불구, 일부 모바일 고객사의 재고 조정 및 중국 메모리 업체의 Legacy 제품 공급 증가 영향 가운데 일회성 비용 및 환영향 등으로 실적 하락
HBM3E 의 경우 예상 대비 주요 고객사向 사업화 지연
□ DX는 플래그십 스마트폰 판매 호조, SDC는 주요 고객사 신제품 출시 효과로 일부 개선
1H24 실적 리뷰와 각 국가별 현황, 3Q24 실적 관련 코멘트 내용이 담겨있습니다.
화장품 사업 관련, 중국에서의 현황 / 미국 진출 내용이 Q&A에 담겨 있습니다. Q&A 질의응답 개수는 총 27개 입니다.
https://naver.me/5N1yL1oi
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오늘 주가가 좀 급락하는 모습을 보였습니다. 올해 남은 기간의 실적 예상치 CAPA, 주주환원 정책 등에 대한 내용이 담겨있습니다.
https://naver.me/xBwPYwtb
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어제 강남에 직접 탐방을 다녀왔습니다. 최대주주분과도 만날 수 있는 기회가 있었는데요.
시가총액이 700억원대이지만, 강남 사옥과 보유 현금, 앞으로 더 개선될 실적 등을 보면 현 시총은 아쉬운 구간으로 보입니다.
임상 CRO 기업으로 해외진출이 가시화된다면 상승여력이 높은 기업이 되지 않을까 싶네요.
https://naver.me/53lVy9Fp
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매주 1회 이슈 분석을 통해 투자 아이디어를 제공합니다. 이번주 주제는 '생물보안법과 해당 관련주 분석'입니다.
[1] 생물보안법으로 인한 산업 구조 재편 가능성
- 中 기업 우시바이오로직스와 우시앱텍, 일부 사업부문 매각 추진. 이는 美 의회가 발의한 생물보안법의 영향이 산업 구조를 재편하고 있음을 시사
[2] 생물보안법이란 무엇인가?
- 중국은 군민융합 정책 실시. 中 정부의 요구시 관련 데이터 제출이 법제화되어 있음. 결국 데이터 유출을 막기 위해 미국이 법안을 발의한 것
[3] 생물보안법이 산업에 미치는 영향
- 글로벌 CMO 기업 2~3위가 中 우시바이오로직스와 韓 삼성바이오로직스. 규제 대상으로 국내 중소형 CDMO 기업들의 반사이익이 가능할 것으로 전망
[4] 국내 관련주
1) 바이넥스(053030, KQ)
2) 프레스티지바이오로직스(334970, KQ)
3) 에스티팜(237690, KQ)
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valuesmallcap/contents/241008171243976qx
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