이번 콘텐츠는 무료 전체 공개로 열어두었습니다.
매주 1회 이슈 분석을 통해 투자 아이디어를 제공합니다. 이번주는 저희가 9월 4일 참관한 국제 PCB 산업전 후기입니다. 1부와 2부로 나뉘어져서 업로드됩니다.
- 최근 반도체 관련주들의 주가 하락 지속, 반도체 섹터 강세론자 VS 약세론자
- 이번 2024 KPCA show 참관을 통해 이번 싸이클에서는 유독 약했던 반도체 기판업체들을 소개
- AI 기업이 돈을 벌 수 있냐는 의문이 시장 확산되며 투심 악화
- 반도체 업체들의 향후 가이던스가 눈높이를 하회하며 우려를 자극
- 모건스탠리는 피크를 준비하라는 보고서를 발간하며 투심을 더욱 악화시킴
- 이번 반도체 싸이클은 AI, HBM으로 촉발. 현재 레거시 부문 수요 자체가 늘지 않음. 반도체 업체들은 제한적 공급을 유지하며 가격 상승 혜택만을 보고 있는 상황
- 그렇기에 오히려 지금이 기판 업체들에게는 기회. 아직 상승 싸이클은 오지 않은 것으로 추정
2부에서는 PCB 관련주들에 대한 내용을 다룰 예정입니다.
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valuesmallcap/contents/240906125809814ip
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Naver
[국제 PCB 산업전 참관기 1부] 반도체 싸이클은 끝난 것일까?
안녕하세요. 밸류파인더 이충헌 대표입니다. 2024년 9월 4일 저희 직원이 인천 송도 컨벤시아에서 열린 국제 PCB 및 반도체 패키징 산업전 KPCA SHOW 2024에 다녀왔습니다. 1부는 반도체 싸이클과 PCB 산업에 대해, 2부는 KPCA SHOW에 참여한 기
엠로가 오늘 9%대 강세를 보였습니다. 매출액 가이던스도 30% 상향 조정했고, 실적도 올해 하반기로 갈수록 더욱 좋은 모습을 보여줄 것이라 판단됩니다.
Q&A에는 미국사업 관련, AI쪽 매출 목표 등에 대한 내용이 담겨있습니다.
https://naver.me/GRouRmfD
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시총 500억원대 회사입니다만, AI 솔루션 구축 서비스를 제공하는 업체입니다.
최근 딥페이크 관련주로 부각되며 주가가 상승했다 하락한 모습인데요. 딥페이크 방지 기술을 보유한 업체는 아니지만, 그 기술을 만들기 위한 기술을 보유하고 있는 회사입니다.
지난해 매출액 240억원을 기록했지만, 내년은 350억원, 2027년에는 730억원을 목표로 하며 고성장이 기대되는 기업입니다.
https://naver.me/GwpSlbwV
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코스닥 시가총액 1위를 수성하고 있는 알테오젠 CFO 간담회 NDR 노트입니다.
Q&A에는 산도스와의 공동 개발 건, ADC 제조 기술, CDMO, 향후 자금 조달 방안 등에 대한 내용이 담겨져 있습니다.
https://naver.me/58NjByor
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Forwarded from [삼성리서치] 테크는 역시 삼성증권
애플의 시간 #6: 아이폰16의 발표, AI로의 첫 걸음
[삼성증권 IT/이종욱]
아이폰16이 출시되었습니다. 저희 삼성증권은 아이폰16 시리즈 출하량을 전작 대비 9% 상승한 7,130만대로 추정합니다. 아이폰 15시리즈 판매 부진의 기저효과로 인한 정상화입니다. 세 가지 주요 포인트를 잡아 보았습니다.
1. 가격 동결: 재료비를 더 쓰고 가격을 동결했습니다. 아직 AI device 사이클이 시작되지 않았다는 결정적인 증거입니다. 높은 판가에도 소비자들에게 만족감을 줄 수 있는 서비스를 창출했냐가 중요합니다. 우리는 이미 포화된 스마트폰에 교체주기의 마법 따위는 없다고 생각합니다.
2. 카메라 컨트롤과 디램 대역폭: 이번 아이폰16 차별화의 핵심은 카메라컨트롤 버튼입니다. 이 버튼이 Apple Visual Intelligence의 소환 버튼으로 사용되면서, AI 활용의 편의성을 높일 수 있습니다. 디램의 용량이 늘지는 않았지만 속도가 17% 빨라진 것도 중요한 기술 방향성이라 생각합니다.
3. 아직 준비가 안된 AI 서비스: 중국어를 비롯한 비영어권 AI 서비스가 내년으로 밀렸다는 점이 문제입니다. 영어권 국가도 북미를 제외하면 세달간 AI 없이 신제품을 팔아야 합니다. 아직은 이미지 편집이나 제3자 앱 실행, 이모지 만들기 등의 기능도 없습니다. 당분간은 알람을 맞추고 녹음을 할수 있다로 만족해야 할지도 모릅니다.
결국 애플의 진정한 AI 디바이스 사이클의 시작은 올해보다는 내년일 가능성이 높다고 생각합니다. 디바이스의 가격 인상을 중요한 투자 타이밍 신호로 생각합니다. 그 이후에는 반도체 업그레이드가 적어도 2027년까지 계속될 것으로 전망합니다.
자료: https://bit.ly/3XznmR0
감사합니다.
(2024/09/10 공표자료)
[삼성증권 IT/이종욱]
아이폰16이 출시되었습니다. 저희 삼성증권은 아이폰16 시리즈 출하량을 전작 대비 9% 상승한 7,130만대로 추정합니다. 아이폰 15시리즈 판매 부진의 기저효과로 인한 정상화입니다. 세 가지 주요 포인트를 잡아 보았습니다.
1. 가격 동결: 재료비를 더 쓰고 가격을 동결했습니다. 아직 AI device 사이클이 시작되지 않았다는 결정적인 증거입니다. 높은 판가에도 소비자들에게 만족감을 줄 수 있는 서비스를 창출했냐가 중요합니다. 우리는 이미 포화된 스마트폰에 교체주기의 마법 따위는 없다고 생각합니다.
2. 카메라 컨트롤과 디램 대역폭: 이번 아이폰16 차별화의 핵심은 카메라컨트롤 버튼입니다. 이 버튼이 Apple Visual Intelligence의 소환 버튼으로 사용되면서, AI 활용의 편의성을 높일 수 있습니다. 디램의 용량이 늘지는 않았지만 속도가 17% 빨라진 것도 중요한 기술 방향성이라 생각합니다.
3. 아직 준비가 안된 AI 서비스: 중국어를 비롯한 비영어권 AI 서비스가 내년으로 밀렸다는 점이 문제입니다. 영어권 국가도 북미를 제외하면 세달간 AI 없이 신제품을 팔아야 합니다. 아직은 이미지 편집이나 제3자 앱 실행, 이모지 만들기 등의 기능도 없습니다. 당분간은 알람을 맞추고 녹음을 할수 있다로 만족해야 할지도 모릅니다.
결국 애플의 진정한 AI 디바이스 사이클의 시작은 올해보다는 내년일 가능성이 높다고 생각합니다. 디바이스의 가격 인상을 중요한 투자 타이밍 신호로 생각합니다. 그 이후에는 반도체 업그레이드가 적어도 2027년까지 계속될 것으로 전망합니다.
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(2024/09/10 공표자료)
⭐️[컨콜노트] HD현대마린솔루션 ⭐️
올해 5월 상장 이후 최저가를 기록하고 있는 HD현대마린솔루션입니다.
주주분들이라면, 최근 내용 업데이트겸 확인해보시길 권장드립니다.
https://naver.me/5chqWto3
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⭐️[NDR노트] 감성코퍼레이션 ⭐️
스몰캡 종목이지만 많은 개인투자자분들이 관심 갖는 종목입니다. 물론 기관투자자분들도 마찬가지구요.
최근 주가 흐름은 아쉽지만, 주가가 하락할수록 밸류에이션 저평가 부각은 지속될 가능성이 높아보입니다.
https://naver.me/xBwM8qs4
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