안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다. 지난주에는 휴일이어서 2주만에 보고서를 발간했습니다.
오늘 발간된 기업은 오션브릿지인데요. 조만간 티이엠씨씨엔에스로 사명이 변경될 예정입니다. 코스닥 상장사 티이엠씨가 지난해 11월 동사 지분 약 33%를 취득하며 최대주주가 되었기 때문입니다.
전일 동사 종가는 11,980원인데, 인수 당시 티이엠씨의 취득단가는 19,490원이었습니다. 취득단가 대비 주가가 많이 하락해있습니다.
또한 동사는 반도체 소재/장비 및 2차전지 장비 사업을 영위하는데, 2024E 기준 PER이 7.5배로 저평가 상황입니다. 사업부가 여러개다보니 피어그룹 산정이 어려웠습니다. 그러나 Historical PER은 9~12배로 형성되어 있으니 상대적으로 저평가된 밸류에이션으로 보입니다.
주가도 현재 바닥권에 위치해있는데요. 최대주주 변경에 따른 사업 시너지 등을 비춰볼 때 최근 반도체 기업들의 주가 상승에 전혀 동참하지 못했습니다.
이번 기회에 시장에 부각될 수 있는 기회가 되었으면 좋겠네요.
자세한 내용은 보고서 참고 바랍니다. 감사합니다.
오늘 발간된 기업은 오션브릿지인데요. 조만간 티이엠씨씨엔에스로 사명이 변경될 예정입니다. 코스닥 상장사 티이엠씨가 지난해 11월 동사 지분 약 33%를 취득하며 최대주주가 되었기 때문입니다.
전일 동사 종가는 11,980원인데, 인수 당시 티이엠씨의 취득단가는 19,490원이었습니다. 취득단가 대비 주가가 많이 하락해있습니다.
또한 동사는 반도체 소재/장비 및 2차전지 장비 사업을 영위하는데, 2024E 기준 PER이 7.5배로 저평가 상황입니다. 사업부가 여러개다보니 피어그룹 산정이 어려웠습니다. 그러나 Historical PER은 9~12배로 형성되어 있으니 상대적으로 저평가된 밸류에이션으로 보입니다.
주가도 현재 바닥권에 위치해있는데요. 최대주주 변경에 따른 사업 시너지 등을 비춰볼 때 최근 반도체 기업들의 주가 상승에 전혀 동참하지 못했습니다.
이번 기회에 시장에 부각될 수 있는 기회가 되었으면 좋겠네요.
자세한 내용은 보고서 참고 바랍니다. 감사합니다.
이 총재는 “필요하면 시장안정화조치를 할 여력과 방법이 있다”면서 당국의 환율 안정 의지를 강조했다. 앞서 한은과 기획재정부는 지난 16일 오후 2시55분쯤 공식 구두개입 성명을 냈다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000986145
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000986145
Naver
이창용 총재 “환율 움직임 과도… 변동성 지속되면 대응”
“환율 급등, 달러화 강세·중동 불안이 원인” ”美, 연내 금리 내릴 것… 인하 충격 크지 않아” 韓 인하 시점 질문엔 “아직 신호 안 줬다” 이창용 한국은행 총재가 17일 “환율 움직임이 과도하다”면서 “변동성이
Forwarded from Rafiki research
2024년 4월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed가 베이지북에서 기업들의 가격전가력이 약해졌다고 평가하며 금리가 내렸습니다.
(2) ASML의 1분기 수주가 예상을 밑돌며 필반도체지수가 3% 하락했습니다.
(3) 한은 총재가 연말까지 근원 인플레 2%를 확신한다고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.343%p (-0.027%p)
한국 고객예탁금, 57.5조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.44% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,378.69원 (-8.11원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) Fed가 베이지북에서 기업들의 가격전가력이 약해졌다고 평가하며 금리가 내렸습니다.
(2) ASML의 1분기 수주가 예상을 밑돌며 필반도체지수가 3% 하락했습니다.
(3) 한은 총재가 연말까지 근원 인플레 2%를 확신한다고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.343%p (-0.027%p)
한국 고객예탁금, 57.5조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.44% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,378.69원 (-8.11원)
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
미국, 태양광 수입 장벽 부활
-관세 면제 대상이던 양면형 태양광 수입관세 부과
-미국 수입 태양광의 98%가 양면형
-6월부터 동남아산 태양광 관세 부활에 이어 장벽을 높이기 시작
-IRA로 미국 내 제조 공장 증가한 데 이은 조치
https://pv-magazine-usa.com/2024/04/17/bifacial-panels-representing-98-of-u-s-solar-imports-may-soon-be-subject-to-tariffs/
-관세 면제 대상이던 양면형 태양광 수입관세 부과
-미국 수입 태양광의 98%가 양면형
-6월부터 동남아산 태양광 관세 부활에 이어 장벽을 높이기 시작
-IRA로 미국 내 제조 공장 증가한 데 이은 조치
https://pv-magazine-usa.com/2024/04/17/bifacial-panels-representing-98-of-u-s-solar-imports-may-soon-be-subject-to-tariffs/
pv magazine
Bifacial panels, representing 98% of U.S. solar imports, may soon be subject to tariffs
The Biden Administration is expected to revoke tariff exemptions on bifacial solar modules following a petition led by Qcells, a company with a multi-billion-dollar investment in U.S. manufacturing.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2024.04.18 14:10:09
기업명: 제노코(시가총액: 1,212억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화시스템 주식회사
계약내용 : 전기,기계장치 개발
공급지역 : 발주처 지정도착도
계약금액 : 156억
계약시작 : 2024-04-18
계약종료 : 2028-05-29
계약기간 : 4년 1개월
매출대비 : 28.35%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418900223
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=361390
기업명: 제노코(시가총액: 1,212억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 한화시스템 주식회사
계약내용 : 전기,기계장치 개발
공급지역 : 발주처 지정도착도
계약금액 : 156억
계약시작 : 2024-04-18
계약종료 : 2028-05-29
계약기간 : 4년 1개월
매출대비 : 28.35%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418900223
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[1] KBI메탈 탐방노트
→ https://naver.me/FPB4NupE
** 샘플 열람을 위해 월 1회 무료 열람 가능하도록 설정해두었습니다.
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[탐방노트] KBI메탈 2024.4.17
탐방일자 : 2024년 4월 17일 ** PDF 파일은 페이월 하단에서 다운로드 가능합니다 **
KBI메탈은 최근 구리가격 상승으로 인해 관련주로 부각되며 급등했던 종목입니다. 전선용 동선 전문업체인데요.
증권가에서도 최근 5년간 탐방노트 조차로도 발간되지 않은 기업인데, 어제 다녀와 탐방노트로 송부드립니다.
증권가에서도 최근 5년간 탐방노트 조차로도 발간되지 않은 기업인데, 어제 다녀와 탐방노트로 송부드립니다.
저희가 발간하는 기업분석보고서(무료) 자료든.. 멤버십(유료) 자료든 ..
텔레그램에서는 포워딩도 없이, 그리고 블로그/카페에는 그냥 딱 올려버리는 분들이 계신데요.
무상이든 유상이든 지적재산권이 저희 회사에 있는데 왜 무단 복제/배포하는지 이해가 되지 않습니다. 지적재산권에 대해 그 노력을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다.
지금은 지켜보고 있긴 한데, 자료 다 모으고 있습니다. 편안한 밤 되십시오.
텔레그램에서는 포워딩도 없이, 그리고 블로그/카페에는 그냥 딱 올려버리는 분들이 계신데요.
무상이든 유상이든 지적재산권이 저희 회사에 있는데 왜 무단 복제/배포하는지 이해가 되지 않습니다. 지적재산권에 대해 그 노력을 좀 알아주셨으면 좋겠습니다.
지금은 지켜보고 있긴 한데, 자료 다 모으고 있습니다. 편안한 밤 되십시오.
Forwarded from Rafiki research
2024년 4월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) TSMC가 올해 매출이 20% 중초반대 성장할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 전자제품 수요가 부진할 것이라는 우려로 필반도체지수가 1.8% 밀렸습니다.
(3) 넷플릭스가 예상을 밑도는 2분기 매출 가이던스를 공개하며 시간외서 3% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 55.2조원 -2.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,377.80원 (+4.70원)
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세줄요약
(1) TSMC가 올해 매출이 20% 중초반대 성장할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 전자제품 수요가 부진할 것이라는 우려로 필반도체지수가 1.8% 밀렸습니다.
(3) 넷플릭스가 예상을 밑도는 2분기 매출 가이던스를 공개하며 시간외서 3% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.356%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 55.2조원 -2.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.80% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,377.80원 (+4.70원)
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