코멘트 이후 10% 상승해서 상승 vi 들어갔네요 현재 -9.2%

일전에 한솔아이원스 코멘트나 프로텍이나 저희가 분석보고서로 발간한 기업들은 아닌데...
올해 탐방 다녀온 기업들이기도하고 해서 개장 전에 전화 후 내용 공유드렸습니다

[속보] 정부 "47개 암진료 협력병원 지정…암환자 상담 콜센터 설치" https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001810189?rc=N&ntype=RANKING&sid=100

2024년 4월 5일 매크로 데일리

세줄요약

(1) TSMC가 지진의 영향을 받으며 미 팹리스 반도체주들이 내렸습니다.

(2) 글로벌 제조업경기 반등으로 구리가격이 1년만에 9000달러를 넘었습니다.

(3) Fed 내에서 올해 금리를 내리지 않을 수도 있다는 주장이 제기됐습니다.

미 10-2년 장단기 금리차 -0.336%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 57.0조원 -0.4조원

K200 야간선물 등락률, -0.53% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,349.51원 (+2.56원)

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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

[단독] 현대로템 K2, 내달 루마니아서 실사격…최종 테스트
https://www.hankyung.com/article/2024040515515

'반도체의 봄' 왔다…삼성전자 오늘 1분기 잠정실적 발표
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240404137100003

2024.04.05 08:34:18
기업명: 삼성전자(시가총액: 509조 2,225억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 710,000억(예상치 : 728,816억)
영업익 : 66,000억(예상치 : 52,127억)
순이익 : -(예상치 : 49,936억)

**최근 실적 추이**
2024.1Q 710,000억/ 66,000억/ -
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
2023.3Q 674,047억/ 24,335억/ 58,442억
2023.2Q 600,055억/ 6,685억/ 17,236억
2023.1Q 637,454억/ 6,402억/ 15,746억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240405800040
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

[속보] 한화에어로스페이스 인적분할 단행…'한화인더스트리얼솔루션즈' 설립  https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004323740?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

[한투증권 채민숙/황준태] 삼성전자 1Q23 Review: 얘들아, 형이야

● Surprise!
- 1분기 매출액은 71조원(+5% QoQ, +11% YoY), 영업이익 6.6조원(+134% QoQ, +931% YoY)으로 영업이익 5.26조원을 25%상회
- 당사 추정치인 매출 70조원, 영업이익 5.7조원 대비 영업이익 16% 상회
- 부문별 영업이익은 DS +1.89조원(흑자전환), SDC 0.45조원, MX 3.67조원, CE 0.41조원, Harman 0.2조원으로 추정
- DRAM, NAND 모두 QoQ bit growth보다는 ASP 상승이 실적을 견인한 것으로 추정
- NAND ASP 상승으로 재고평가손실 충당금이 환입돼 매출액보다 영업이익률 개선 폭이 컸을 것. NAND는 재고평가손실 환입분 반영 시 흑자 전환한 것으로 추정
- MX는 메모리 가격 상승에 따른 원가 상승 부담 증가. SDC는 주요 고객사 실적 부진 및 계절성의 영향 반영됨. CE는 VD에서 한 자리 수 중반% 이상 영업이익률 증가한 것으로 추정

● 메모리 업사이클 효과가 나타나기 시작
- DRAM이 이미 지난 분기 흑자 전환한 가운데 NAND 흑자 전환 시점이 앞당겨져 메모리 전반의 실적 개선 가속화될 것
- DRAM 판매 수량의 대부분을 차지하는 DDR5가 1a, 1b 중심으로 재편되면서 원가 개선 폭이 클 전망
- Advanced Packaging 및 HBM 역량 강화로 메모리와 비메모리 시너지가 하반기부터 반영될 것
- 목표주가를 120,000원(12MF BPS에 목표PBR 2.1배 적용)로 상향하고 섹터 내 Top pick으로 추천. 목표PBR 2.1배는 서버 수요 확대로 DRAM과 NAND가 동반 상승했던 21년 PBR 상단

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