Forwarded from Rafiki research
2023년 8월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 금감원장이 테마주 과열 관리를 지시했습니다.
(2) 일라이릴리가 비만치료제가 심장질환에 효과가 있다고 밝혀 역사적 신고가를 기록했습니다.
(3) 공유 오피스 위워크가 사업을 중단할 의사를 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.045%p)
한국 고객예탁금, 54.3조원 +0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.70원 (-0.30원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
세줄요약
(1) 금감원장이 테마주 과열 관리를 지시했습니다.
(2) 일라이릴리가 비만치료제가 심장질환에 효과가 있다고 밝혀 역사적 신고가를 기록했습니다.
(3) 공유 오피스 위워크가 사업을 중단할 의사를 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.732%p (-0.045%p)
한국 고객예탁금, 54.3조원 +0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.34% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.70원 (-0.30원)
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Rafiki research
Global macro research
Forwarded from [한투증권 이동연] 글로벌 기업(IT S/W)
[미국의 중국 기술 기업에 대한 투자제한]
-블룸버그, 투자제한 조치 곧 공표될 예정
-투자제한 중국 기업은 매출의 50% 이상이 퀀텀컴퓨팅, AI 등 최첨단 부문에서 발생하는 업체로 한정
-미국 PE와 VC는 AI, 퀀텀컴퓨팅 매출 비중이 높지 않은 기업에 대한 투자 가능할 전망. 투자 전 사전 보고만 진행하면 투자 허용
-단 end user향 군사용 AI 서비스를 제공하거나, 퀀텀 컴퓨팅 중 key encription, sensing 부문 종사 기업에 대한 투자는 전면 제한될 가능성 있음
-투자제한 조치가 발표돼도 시행까지는 약 1년의 시간이 필요할 전망. 실제 조치 시행 전까지 미국 기업의 중국 투자는 가능할 전망
-결론적으로 투자제한 조치는 특정 기술을 개발하는 스타트업이 주요 타겟이 될 수 있음. 미국 자본이 이들 기업을 지원해 미국보다 해당 중국 기업이 빨리 성장하는 흐름을 예방하기 위한 것
*보도를 요약한 내용이지 아직 확정적으로 공표된 내용 아님
US Set to Limit Scope of China Investment Ban With Revenue Rule https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/us-set-to-limit-scope-of-china-investment-ban-with-revenue-rule
-블룸버그, 투자제한 조치 곧 공표될 예정
-투자제한 중국 기업은 매출의 50% 이상이 퀀텀컴퓨팅, AI 등 최첨단 부문에서 발생하는 업체로 한정
-미국 PE와 VC는 AI, 퀀텀컴퓨팅 매출 비중이 높지 않은 기업에 대한 투자 가능할 전망. 투자 전 사전 보고만 진행하면 투자 허용
-단 end user향 군사용 AI 서비스를 제공하거나, 퀀텀 컴퓨팅 중 key encription, sensing 부문 종사 기업에 대한 투자는 전면 제한될 가능성 있음
-투자제한 조치가 발표돼도 시행까지는 약 1년의 시간이 필요할 전망. 실제 조치 시행 전까지 미국 기업의 중국 투자는 가능할 전망
-결론적으로 투자제한 조치는 특정 기술을 개발하는 스타트업이 주요 타겟이 될 수 있음. 미국 자본이 이들 기업을 지원해 미국보다 해당 중국 기업이 빨리 성장하는 흐름을 예방하기 위한 것
*보도를 요약한 내용이지 아직 확정적으로 공표된 내용 아님
US Set to Limit Scope of China Investment Ban With Revenue Rule https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-08/us-set-to-limit-scope-of-china-investment-ban-with-revenue-rule
Bloomberg.com
US Set to Limit Scope of China Investment Ban With Revenue Rule
A US plan to restrict investment in China is likely to apply only to Chinese companies that get at least half of their revenue from cutting-edge sectors such as quantum computing and artificial intelligence, people familiar with the matter said.
: 이제는 반도체 부품·소재 업체로 봐주셔야 합니다
기업탐방 일자 : 2023.07.20
기존보고서 발간일자 : 2021.12.07
레포트 발간일자 : 2023.08.09
시가총액 : 768억원 / 현재주가 : 9,050원
목표주가 : 16,400원 / 상승여력 : +81.0%
1. 2017년 코스닥 시장 상장, 현재 삼성디스플레이 向 Wet 장비 독점 공급 업체
2. 삼성디스플레이 투자 Cycle 도래로 인한 디스플레이 장비 실적 개선 전망
3. 향후 반도체 부품, 소재 매출 비중 증가 전망 → Multiple Re-rating 기대
4. CMP패드: 삼성전자와 세계 최초 공동 특허 출원, HBM 하이브리드 본딩 적용시 수혜
5. 자회사 위폼스 OMM 고객사: 중화권/LGD + 삼성디스플레이 퀄 테스트 진행 中
6. 투자의견 BUY(유지), 목표주가는 16,400원으로 하향 조정, 상승여력 +81.0%
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