Forwarded from 유진투자증권 코스닥벤처팀 (병화 한)
중국 양극재업체, 미국 공장 보조금 승인
-미시간 상원 China Gotion에 1.75억달러 공장건설 보조금 승인
-Gotion은 중국 배터리 Gotion High tech의 관계사로 지난해 10월 미시간주에 배터리소재 공장 건설 발표. 정치권 논란 진행 중이나 미시간주와 행정부인 에너지부는 Gotion의 공장 건설을 찬성하는 입장
-Gotion은 24억달러 투자해서 2,350개의 일자리 창출할 계획
-양극재 15만톤, 음극재 5만톤 캐파 건설
-이 공장이 중요한 이유는 포드와 테슬라가 추진중인 CATL 로열티 공장과 운명을 같이 할 가능성이 높기 때문
Gotion의 공장건설을 위한 행정절차는 거의 완료되었습니다. 일부 정치권에서 반대가 있지만, 주정부는 적극 유치고 연방정부도 특별한 반대가 없네요
변수가 남아있지만, 그만큼 북미 양극재 등 소재시장도 경쟁상황을 철저히 고려해야 한다는 시그널입니다
https://www.google.co.kr/amp/s/www.wzzm13.com/amp/article/news/local/gotion-battery-plant-approved-near-big-rapids/69-3dbe01e7-2544-4ed7-b013-bbb1d74155ce
-미시간 상원 China Gotion에 1.75억달러 공장건설 보조금 승인
-Gotion은 중국 배터리 Gotion High tech의 관계사로 지난해 10월 미시간주에 배터리소재 공장 건설 발표. 정치권 논란 진행 중이나 미시간주와 행정부인 에너지부는 Gotion의 공장 건설을 찬성하는 입장
-Gotion은 24억달러 투자해서 2,350개의 일자리 창출할 계획
-양극재 15만톤, 음극재 5만톤 캐파 건설
-이 공장이 중요한 이유는 포드와 테슬라가 추진중인 CATL 로열티 공장과 운명을 같이 할 가능성이 높기 때문
Gotion의 공장건설을 위한 행정절차는 거의 완료되었습니다. 일부 정치권에서 반대가 있지만, 주정부는 적극 유치고 연방정부도 특별한 반대가 없네요
변수가 남아있지만, 그만큼 북미 양극재 등 소재시장도 경쟁상황을 철저히 고려해야 한다는 시그널입니다
https://www.google.co.kr/amp/s/www.wzzm13.com/amp/article/news/local/gotion-battery-plant-approved-near-big-rapids/69-3dbe01e7-2544-4ed7-b013-bbb1d74155ce
독립리서치 밸류파인더
http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023042110005456610
사료 곡물 섹터 측면에서
이글벳 우진비앤지 오에스피 같은 종목은 반응이 없긴 하네요
이글벳 우진비앤지 오에스피 같은 종목은 반응이 없긴 하네요
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)
(전략가의 시각) 차이나 인바운드 급락 점검
정치 리스크 부상
안녕하세요. 중국 인바운드 주식이 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 대만 이슈가 부각되었기 때문인데요, 조심스럽게 상황을 진단해 보았습니다.
■ 뜨거운 감자, 대만
Fact: 윤대통령의 19일 로이터 인터뷰 중 대만해협 긴장에 대해 "힘에 의한 현상 변경"을 반대한다는 입장 표명 이후
중국은 외교부 왕원빈 대변인성명에 이어 오늘은 친강 외교부장(장관)의 "불장난" 발언으로 강도 높은 비판을 이어갔습니다. 정치적 위험이 부각되자 면세점, 화장품, 카지노와 같은 중국 여행관련주들이 오후까지 큰 폭으로 조정을 받고 있습니다.
■ 향후 전망: 펀더멘털부터 확인하자
대만 이슈로 인한 관련종목들의 주가가 급락한 상황에서 투매에 동참하는 것보다는 조금 더 상황을 지켜볼 필요가 있다고 판단합니다.
저희는 두 가지 관점을 기본 시나리오로 설정하고 있습니다.
첫째. 한미정상회담 이후 정치적 리스크는 소강기로 접어들 수 있습니다.
다음 주 한미 정상회담을 앞두고 중국의 정치적 레토릭이 강화되었지만 경제적 갈등(규제)이 장기화되는 것은 부담이 클 수 있습니다.
시진핑 주석은 새로운 임기를 시작하면서 대외정책에 변화를 주었습니다. 미국을 제외한 국가와의 "친화노선(Good neighbor)"이 그 것입니다. 올 들어 중동, 유럽, 남미, 아세안에 대한 메시지가 평화/경제교류, 개방확대로 골자를 잡아가고 있습니다. 일본과 호주에도 규제를 풀어주는 상황입니다.
미국의 중국 고립정책에 대응하기 위한 중국의 정책전환이라는 점에서 한미정상회담 이후 외교라인이 가동될 수 있습니다.
둘째, 중국의 정치와 경제를 분리하는 정책이 더 이어질 것으로 보고 있습니다. 리오프닝으로 중국 경기가 회복되는 상황에서 시진핑 지도부는 규제보다는 지원, 육성, 개방을 선택하고 있습니다.
민생회복에 방점을 두고 있는데요, 중국의 해외여행 수요가 크게 증가할 것입니다. 중국 국내 여행이 이미 정상화되었고 노동절 해외여행 예약이 2019년을 넘어서고 있습니다.
중국의 젊은 소비자들의 선택도 한류호감도가 6년전에 비해서 2배로 높아진 트랜드를 반영하면서 노동절 해외여행지 예약 순위에서 서울이 3위를 차지했습니다.
당분간 정치적인 갈등의 진행경과를 지켜봐야겠으나 중국의 리오프닝 수요회복이 강하게 나타나고 있기 때문에 5월 중국의 해외여행지표와 "중국 인바운드 매출회복"을 확인하는 것이 좋겠습니다.
t.me/jkc123
정치 리스크 부상
안녕하세요. 중국 인바운드 주식이 큰 폭으로 하락하고 있습니다. 대만 이슈가 부각되었기 때문인데요, 조심스럽게 상황을 진단해 보았습니다.
■ 뜨거운 감자, 대만
Fact: 윤대통령의 19일 로이터 인터뷰 중 대만해협 긴장에 대해 "힘에 의한 현상 변경"을 반대한다는 입장 표명 이후
중국은 외교부 왕원빈 대변인성명에 이어 오늘은 친강 외교부장(장관)의 "불장난" 발언으로 강도 높은 비판을 이어갔습니다. 정치적 위험이 부각되자 면세점, 화장품, 카지노와 같은 중국 여행관련주들이 오후까지 큰 폭으로 조정을 받고 있습니다.
■ 향후 전망: 펀더멘털부터 확인하자
대만 이슈로 인한 관련종목들의 주가가 급락한 상황에서 투매에 동참하는 것보다는 조금 더 상황을 지켜볼 필요가 있다고 판단합니다.
저희는 두 가지 관점을 기본 시나리오로 설정하고 있습니다.
첫째. 한미정상회담 이후 정치적 리스크는 소강기로 접어들 수 있습니다.
다음 주 한미 정상회담을 앞두고 중국의 정치적 레토릭이 강화되었지만 경제적 갈등(규제)이 장기화되는 것은 부담이 클 수 있습니다.
시진핑 주석은 새로운 임기를 시작하면서 대외정책에 변화를 주었습니다. 미국을 제외한 국가와의 "친화노선(Good neighbor)"이 그 것입니다. 올 들어 중동, 유럽, 남미, 아세안에 대한 메시지가 평화/경제교류, 개방확대로 골자를 잡아가고 있습니다. 일본과 호주에도 규제를 풀어주는 상황입니다.
미국의 중국 고립정책에 대응하기 위한 중국의 정책전환이라는 점에서 한미정상회담 이후 외교라인이 가동될 수 있습니다.
둘째, 중국의 정치와 경제를 분리하는 정책이 더 이어질 것으로 보고 있습니다. 리오프닝으로 중국 경기가 회복되는 상황에서 시진핑 지도부는 규제보다는 지원, 육성, 개방을 선택하고 있습니다.
민생회복에 방점을 두고 있는데요, 중국의 해외여행 수요가 크게 증가할 것입니다. 중국 국내 여행이 이미 정상화되었고 노동절 해외여행 예약이 2019년을 넘어서고 있습니다.
중국의 젊은 소비자들의 선택도 한류호감도가 6년전에 비해서 2배로 높아진 트랜드를 반영하면서 노동절 해외여행지 예약 순위에서 서울이 3위를 차지했습니다.
당분간 정치적인 갈등의 진행경과를 지켜봐야겠으나 중국의 리오프닝 수요회복이 강하게 나타나고 있기 때문에 5월 중국의 해외여행지표와 "중국 인바운드 매출회복"을 확인하는 것이 좋겠습니다.
t.me/jkc123
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[삼성 전종규] 차이나는 투자전략
차이나 전략입니다.
금일 자사 블로그 게시글입니다
1. 오르비텍 하락종목 A/S
https://m.blog.naver.com/value-finder/223080998128
2. 엠브레인 하락종목 A/S
https://m.blog.naver.com/value-finder/223081052666
3. 23년 4월 4주차 증시 일정
https://m.blog.naver.com/value-finder/223081304526
1. 오르비텍 하락종목 A/S
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2. 엠브레인 하락종목 A/S
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✅독립리서치 밸류파인더 하락종목 A/S 보고서✅ ✅ 휴비츠(065510, KQ) : 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑩ 독립리서치 밸류파인더 텔레그램 : https://t.me/valuefinder 블로그 : https://blog.naver.com/value-finder ✅주가 하락 코멘트 당 리서치센터는 지난해 7월 동사 기업분석보고서를 작성했다. 그 후 주가가 지속 하락했으나 최근 주가는 2016년도 고점까지 급등하는 모습을 보이고 있다. 주가 하락사유와…
이로써 이번주 발간된,
지난 한해 아쉬웠던 모습을 보인 하락종목 AS 보고서를 마무리합니다.
10종목 작성하느라 임직원들의 고생이 많았습니다.
지난 한해 아쉬웠던 모습을 보인 하락종목 AS 보고서를 마무리합니다.
10종목 작성하느라 임직원들의 고생이 많았습니다.
업계 처음으로 진행된 사안이었습니다.
이외에도 밸류멤버스 구독자분들을 위해 설문을 받아 추가적으로 10종목 정도 QnA를 더 진행했는데요.
그 자료는 공개할 수 없음에 양해부탁드립니다.
요즘도 독립리서치에 대한 관심이 언론에서도 많은 것 같고, 여전히 증권사 리서치센터에 대한 여러 기사가 많던데 앞으로도 저희의 행보에 많은 관심 부탁드립니다.
다음주부터는 평소와 같이 매주 수요일 기업분석보고서 발간을 진행할 예정입니다. 감사합니다.
이외에도 밸류멤버스 구독자분들을 위해 설문을 받아 추가적으로 10종목 정도 QnA를 더 진행했는데요.
그 자료는 공개할 수 없음에 양해부탁드립니다.
요즘도 독립리서치에 대한 관심이 언론에서도 많은 것 같고, 여전히 증권사 리서치센터에 대한 여러 기사가 많던데 앞으로도 저희의 행보에 많은 관심 부탁드립니다.
다음주부터는 평소와 같이 매주 수요일 기업분석보고서 발간을 진행할 예정입니다. 감사합니다.
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2023년 4월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 부양책이 일시적이었고 예정대로 거둬들일 것이라고 밝혔습니다.
(2) 칠레가 리튬 국유화를 선언했습니다. 리튬 광산주들이 급락했습니다.
(3) 배런스 조사결과 경기침체 우려로 향후 12개월간 채권이 주식보다 선호됐습니다.
세줄요약
(1) 인민은행이 부양책이 일시적이었고 예정대로 거둬들일 것이라고 밝혔습니다.
(2) 칠레가 리튬 국유화를 선언했습니다. 리튬 광산주들이 급락했습니다.
(3) 배런스 조사결과 경기침체 우려로 향후 12개월간 채권이 주식보다 선호됐습니다.