✅독립리서치 밸류파인더 하락종목 A/S 보고서✅

✅ 오르비텍(046120, KQ)
: 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑧

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✅주가 하락 코멘트
당 리서치센터는 지난해 7월 동사 기업분석보고서를 작성했다. 그 후 원전산업 에 대한 정부의 적극적인 정책 추진에도 그 영향은 주가에 온전히 전달되고 있지 못하는 상황이다. 그럼에도 여전히 정부 정책은 순조롭게 추진되고 있는 상황이다. 과거 탈원전 정책으로 2017년 건설이 지연된 신한울 3호기와 4호기의 주기기 계약이 성사됐 다. 또한 정부는 2,000억원 규모의 특별 금융 프로그램을 가동해 원전 기자재업 체에 지원하기로 했다. 산업통상자원부는 지난달 한국수력원자력(발전사)과 두산 에너빌리티(공급사)가 주기기 계약과 관련해 10년간 2.9조원 규모로 체결됐다고 전했다.



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✅ 엠브레인(169330, KQ)
: 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑨

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✅주가 하락 코멘트
당 리서치센터는 지난해 4월 동사에 대한 기업분석보고서를 발간했으나 그 후 시장의 관심을 받지 못하며 주가는 지속 하락했다. 회사와의 Q&A를 통해 확인한 결과 본업에서의 안정성은 지속적으로 유지되고 있다. 결론적으로 시가총액은 약 650억원이나, 매년 60~70억원의 당기순이익을 달성하고 있으며 보유하고 있는 현금 및 현금성자산도 230억원에 달한다.

동사가 영위하고 있는 리서치산업에서 중요한 부분은 오프라인 리서치에서 점차 온라인 리서치로의 전환기를 지나고 있다는 점이다. 자체 패널을 보유해 빅데이 터가 향후 동사의 원가율을 낮춰 수익성 개선에 더 도움을 줄 것이라 판단한다. 리서치는 마케팅의 필수불가결한 요소다. 리서치기업을 살펴볼 때는 경쟁업체가 많은 상황 속에서도Market Share을 확대해 나가는지, 수익성을 극대화하는지 여부를 잘 살펴봐야 한다.



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✅ 휴비츠(065510, KQ)
: 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑩

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✅주가 하락 코멘트
당 리서치센터는 지난해 7월 동사 기업분석보고서를 작성했다. 그 후 주가가 지속 하락했으나 최근 주가는 2016년도 고점까지 급등하는 모습을 보이고 있다. 주가 하락사유와 상승사유를 추정해본다면, 전자는 검안기기 시장에 대한 구조적 성장은 지속되지만 유의미한 모멘텀이 없었고 자회사 상해휴비츠의 영업손실 지속에 기인한 것으로 추정한다. 반면 후자는 동사가 추진하고 있는 신사업과 관련해 해당섹터의 주가 상승과 모멘텀이 발생하는 가운데 시장에서 후발주자로 반영된 영향이 있는 것으로 추정한다.


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