✅독립리서치 밸류파인더 하락종목 A/S 보고서✅

✅ 에이치피오(357230, KQ)
: 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑥

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✅주가 하락 코멘트
당 리서치센터는 지난해 7월 동사 기업분석보고서를 작성했다. 그 후 주가는 하락했다. 주가가 하락한 이유는 여전히 건강기능식품 산업의 과도한 경쟁구조 가 지속되고 있기 때문이라 판단한다. 또한 코로나19 팬데믹 이후 부각됐던 건기식 업체에 대한 관심이 저조한 편이다. 동사는 일반 건기식이 아닌 프리미엄 건강기능식품을 제조하는 업체다. 그로 인해 타 건강기능식품 업체 대비 수익 성이 높은 편이다. 과도한 시장의 경쟁은 올해 내 일단락 될 것이라 전망하며, 이 외에도 1) 비오팜 2) 하이앤고고 덴프스 상하이 3) 코펜하겐레서피 4) 지오인포 테크 등 매출구조가 다변화되어 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

주가의 측면에서는 아쉬운 모습을 보이고 있지만, 회사 측과 나눈 Q&A를 살펴보면 여전히 회사는 본업에서의 사업을 잘 진행하고 있다. 주가가 바닥권에 위치해 있다는 점, 본업의 성장이 지속되고 있다는 점, 다양한 매출구조를 보유해 수익성을 잘 방어하고 있다는 점은 중장기적인 흐름으로 살펴봤을 때 여전히 매력적인 투자 포인트를 지닌 회사라 판단한다.


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✅ 제놀루션(225220, KQ)
: 밸류파인더의 하락종목 A/S ⑦

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✅주가 하락 코멘트
당 리서치센터는 지난해 2월 동사 기업분석보고서를 작성했다. 최근 RNA 기반 꿀벌 치료제 ‘허니가드R액’ 임상 완료 소식과 무상증자 결정으로 주가가 급등한 바 있다. 하지만 시장대비 좋지 않은 흐름을 보인 이유는 동사가 추진하는 사업 에 대해 아직 주식시장에서 큰 기대감을 갖고 있지 않기 때문이라 판단한다.

동사는 체외진단기기 전문기업으로 핵산추출시약에서 대부분의 매출액이 발생 한다. 코로나19 팬데믹 이후 매출액은 감소했지만 신성장동력으로 다양한 사업을 추진하고 있다. 이제는 성장성에 더욱 주목해야 한다고 생각한다.

기존 보고서에도 언급했었고 꾸준히 언론 매체에서도 꿀벌이 사라지고 있어 경각 심을 가져야 한다고 보도되고 있다. 동사는 꿀벌의 흑사병이라 불리는 ‘낭충봉아 부패병’ 치료제를 개발하고 있는 기업으로 향후 시장에서 큰 관심을 받을 것이라 전망한다. 또한 코로나19 팬데믹 시기 풍부한 현금(2022년 사업보고서 기준 약 460억원)을 확보해뒀기 때문에 안정성 측면에서도 양호하다. 중장기적으로, 단순 체외진단기기 업체가 아닌 친환경 성장성 기업으로 바라볼 필요가 있다.


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