: 현재 PER 3.0배, Target PER는 6.0배
독립리서치 밸류파인더
텔레그램 : https://t.me/valuefinder
블로그 : https://blog.naver.com/value-finder
기업탐방 일자 : 2022.11.24
레포트 발간일자 : 2023.03.15
시가총액 : 816억원 / 현재주가 : 7,750원
목표주가 : 12,600원 / 상승여력 : +62.6%
1.국내 배관 시공 분야 M/S 1위 업체 → 반도체 클린룸 배관공사 통해 성장 본격화
2. 지난해 매출액 1조 351억원(+139%, YoY), 영업이익 366억원(+326%, YoY) 최대실적 달성
3. 200억원 규모 CAPEX 집행 완료, 올해 4월 완공 통해 Margin 수익성 개선 목표
4. 지난해 시가 배당률 6.4%, 시가총액 50%(약 400억원)를 현금 및 현금성자산으로 보유
5. 국토교통부, 반도체 등 국가첨단전략산업단지 용적률 최대 40% 상향 → 동사 수혜
6. 2023, 2024E 평균 EPS 2,100원, Target PER 6배 적용, 상승여력 +62.6%
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=87
* 밸류파인더는 시가총액 5천억원 이하 중소형주를 커버합니다.
직접 기업탐방 후 유망 종목을 분석한 레포트를 무료로 공유드립니다.
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안녕하세요 밸류파인더 이충헌입니다.
금일 발간된 종목은 세보엠이씨입니다. 이 회사는 5년간 증권사에서 보고서가 1개 나왔습니다.
전일 종가기준 시총 816억원인데, 지난해만 순이익 280억원을 기록했습니다.
배당률도 6.4%, 보유한 현금도 400억원으로 시총 50%에 해당하는 금액을 갖고 있습니다.
여전히 4Q22에도 수주잔고가 꺾이지 않은 것으로 판단됩니다(회사 통화 결과).
올해의 경우 실적 측면에서는 쉬어갈 수는 있겠으나, 현재 PER이 3배에 달할 정도로 과도한 저평가 국면입니다.
기존 역사적 PER 밴드는 4~8배 사이로 형성됐었습니다.
목표주가는 2023, 2024 예상치 EPS의 평균, Target PER도 4~8배의 평균인 6배로 보수적으로 산정했습니다.
시장에서 주목하는 섹터는 아니나, 저평가와 여러 긍정적인 요소를 잘 살펴보시길 바랍니다. 감사합니다.
금일 발간된 종목은 세보엠이씨입니다. 이 회사는 5년간 증권사에서 보고서가 1개 나왔습니다.
전일 종가기준 시총 816억원인데, 지난해만 순이익 280억원을 기록했습니다.
배당률도 6.4%, 보유한 현금도 400억원으로 시총 50%에 해당하는 금액을 갖고 있습니다.
여전히 4Q22에도 수주잔고가 꺾이지 않은 것으로 판단됩니다(회사 통화 결과).
올해의 경우 실적 측면에서는 쉬어갈 수는 있겠으나, 현재 PER이 3배에 달할 정도로 과도한 저평가 국면입니다.
기존 역사적 PER 밴드는 4~8배 사이로 형성됐었습니다.
목표주가는 2023, 2024 예상치 EPS의 평균, Target PER도 4~8배의 평균인 6배로 보수적으로 산정했습니다.
시장에서 주목하는 섹터는 아니나, 저평가와 여러 긍정적인 요소를 잘 살펴보시길 바랍니다. 감사합니다.
Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현
삼성전자 평택 반도체 라인 6개 늘어난다
- 국토교통부는 14일 열린 국무회의에서 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 일부 개정안'이 심의·의결됐다고 밝혔다. 개정안에 따르면 반도체 등 국가첨단전략산업 관련 기업이 위치한 산업단지 용적률이 최대 1.4배 상향된다.
- 삼성전자 평택캠퍼스는 클린룸을 기존 12개에서 18개로, SK하이닉스 용인클러스터는 클린룸을 9개에서 12개로 늘릴 수 있다. 생산시설 증설에 따른 고용도 확대될 것으로 보인다.
https://www.fnnews.com/news/202303141807054845
- 국토교통부는 14일 열린 국무회의에서 '국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 일부 개정안'이 심의·의결됐다고 밝혔다. 개정안에 따르면 반도체 등 국가첨단전략산업 관련 기업이 위치한 산업단지 용적률이 최대 1.4배 상향된다.
- 삼성전자 평택캠퍼스는 클린룸을 기존 12개에서 18개로, SK하이닉스 용인클러스터는 클린룸을 9개에서 12개로 늘릴 수 있다. 생산시설 증설에 따른 고용도 확대될 것으로 보인다.
https://www.fnnews.com/news/202303141807054845
파이낸셜뉴스
삼성전자 평택 반도체 라인 6개 늘어난다
정부가 반도체 등 국가첨단전략기술을 보유한 기업이 입주한 산업단지의 용적률을 최대 40% 상향한다. 당장 삼성전자 평택캠퍼스, SK하이닉스 용인클러스터 등이 적용대상이 될 전망이다. 또 모든 공공임대주택의 용적률은 임대 의무기간과 관계없이 20% 확대돼 다양한 유형의 임대주택이 공급될 것으로 보인다. 국토교통..
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (승진 박)
베트남 중앙은행이 어제 경기둔화에 대한 대응으로 정책금리를 100bp(4.5%→3.5%) 인하했습니다.
선진국보다 이른 시기부터 진행되어 왔던 선제적 긴축 조치와 높아진 펀더멘털 리스크의 영향으로 일부 신흥국 국가들이 먼저 정책 스탠스를 돌려놓기 시작하고 있습니다.
선진국보다 이른 시기부터 진행되어 왔던 선제적 긴축 조치와 높아진 펀더멘털 리스크의 영향으로 일부 신흥국 국가들이 먼저 정책 스탠스를 돌려놓기 시작하고 있습니다.
Forwarded from [삼성 전종규] 차이나는 투자전략 (전종규)