독립리서치 밸류파인더
지난해 12월 발간한 케이엔제이입니다. 그 후 주가가 약 24% 상승하며, 최근 52주 신고가를 기록하고 있는데요.
어제 실적도 발표했고, 오늘 IR 담당자분과 Q&A를 해 자료를 공유드립니다.
어제 실적도 발표했고, 오늘 IR 담당자분과 Q&A를 해 자료를 공유드립니다.
케이엔제이 IR QnA
Q1. 증설 예상대로 6월 말까지 완료되는지?
A1. 2대 작년 12월 셋업 완료, 테스트 가동과 퀄 진행中, 빠르면 2Q23 매출 반영/ 나머지 1대 작년 12월 말 셋업 시작 올해 6월말 셋업 완료 예정, 빠르면 4Q23 매출 반영
Q2. 올해 3대 중 2대 완공 후 100% 가동으로 매출 반영까지 걸리는 시간?
A2. 약 3개월 정도 소요됨, 챔버 2대의 경우 매출 반영은 올해 2분기부터 반영 될 것으로 보임.
Q3. 의미있는 수준인지?
A3. 작년 말부터 들어간 것이라 의미있는 수준은 아니었고 올해 본격적으로 들어갈 것으로 보임
Q4. 추가 고객사 확보될 수 있는 여지가 있는지?
A4. 중국향으로 여지가 충분히 있음. YMTC 정도의 기업들이고 수요가 많은 상태임. 미국에서 중국 제재로 반사수혜가 들어오고 있음.
장비뿐만 아니라 소재까지 납품을 못하니 중국 고객사 입장에서는 애프터마켓을 찾아야하는데 한국밖에 없음. 물론 비포마켓에서 티씨케이가 있지만 티씨케이가 장비사 통해서 납품을 못하고 있음.
Q5. 삼성전자 15개 라인 퀄테스트 중에 남은 퀄테스트 있는지?
A5. 꾸준히 진행중임. 고객사 요청으로 인해 숫자는 말씀을 못드림
Q6. 퀄테스트 추가로 통과 될 시, 추가증설해야하는지?
A6. 현재 FULL CAPA이기 때문에 퀄테스트통과로, 중국향 수요 확대로 추가 증설해야할 것으로 보고있음.
Q7. 추가 증설 계획 있는지?
A7. 현재 논의되는 부분은 없음
Q8. 디스플레이 사업부 2023년 가이던스?
A8. 250억원 내외로 보고 있고 BEP가 목표임.
Q9. SIC 부문 영업이익률은 어느정도 나오고 있는 상황인지?
A9. 작년 기준 35%이었고 올해는 원재료 상승으로 인해 33% 예상함.
Q10. TSMC 같은 회사에도 저희가 들어갈 수 있는지?
A10. TSMC는 아님.
Q1. 증설 예상대로 6월 말까지 완료되는지?
A1. 2대 작년 12월 셋업 완료, 테스트 가동과 퀄 진행中, 빠르면 2Q23 매출 반영/ 나머지 1대 작년 12월 말 셋업 시작 올해 6월말 셋업 완료 예정, 빠르면 4Q23 매출 반영
Q2. 올해 3대 중 2대 완공 후 100% 가동으로 매출 반영까지 걸리는 시간?
A2. 약 3개월 정도 소요됨, 챔버 2대의 경우 매출 반영은 올해 2분기부터 반영 될 것으로 보임.
Q3. 의미있는 수준인지?
A3. 작년 말부터 들어간 것이라 의미있는 수준은 아니었고 올해 본격적으로 들어갈 것으로 보임
Q4. 추가 고객사 확보될 수 있는 여지가 있는지?
A4. 중국향으로 여지가 충분히 있음. YMTC 정도의 기업들이고 수요가 많은 상태임. 미국에서 중국 제재로 반사수혜가 들어오고 있음.
장비뿐만 아니라 소재까지 납품을 못하니 중국 고객사 입장에서는 애프터마켓을 찾아야하는데 한국밖에 없음. 물론 비포마켓에서 티씨케이가 있지만 티씨케이가 장비사 통해서 납품을 못하고 있음.
Q5. 삼성전자 15개 라인 퀄테스트 중에 남은 퀄테스트 있는지?
A5. 꾸준히 진행중임. 고객사 요청으로 인해 숫자는 말씀을 못드림
Q6. 퀄테스트 추가로 통과 될 시, 추가증설해야하는지?
A6. 현재 FULL CAPA이기 때문에 퀄테스트통과로, 중국향 수요 확대로 추가 증설해야할 것으로 보고있음.
Q7. 추가 증설 계획 있는지?
A7. 현재 논의되는 부분은 없음
Q8. 디스플레이 사업부 2023년 가이던스?
A8. 250억원 내외로 보고 있고 BEP가 목표임.
Q9. SIC 부문 영업이익률은 어느정도 나오고 있는 상황인지?
A9. 작년 기준 35%이었고 올해는 원재료 상승으로 인해 33% 예상함.
Q10. TSMC 같은 회사에도 저희가 들어갈 수 있는지?
A10. TSMC는 아님.
Forwarded from 한화투자증권 리서치센터 투자전략팀
2023년 2월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 1월 PPI가 예상을 웃돌고 3월 50bp 인상 가능성 언급으로 주가가 내렸습니다.
(2) 미 10년 국채금리가 연중 최고치에 근접했습니다.
(3) 테슬라가 완전자율주행 S/W 결함으로 36.2만대를 리콜합니다.
세줄요약
(1) 미 1월 PPI가 예상을 웃돌고 3월 50bp 인상 가능성 언급으로 주가가 내렸습니다.
(2) 미 10년 국채금리가 연중 최고치에 근접했습니다.
(3) 테슬라가 완전자율주행 S/W 결함으로 36.2만대를 리콜합니다.
18%라뇨ㄷㄷ
"3월 빅스텝 가능성도"…'매파'에 나스닥 18% 급락 [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/finance/article/2023021733636
"3월 빅스텝 가능성도"…'매파'에 나스닥 18% 급락 [뉴욕증시 브리핑]
https://www.hankyung.com/finance/article/2023021733636
한국경제
"3월 빅스텝 가능성도"…'매파'에 나스닥 1.8% 급락 [뉴욕증시 브리핑]
"3월 빅스텝 가능성도"…'매파'에 나스닥 1.8% 급락 [뉴욕증시 브리핑], 신현아 기자, 증권
“어두운 욕망을 충족하기 위해 어떠한 극단적 행동이라도 할 수 있게 된다면 무엇을 하겠느냐”고 물으니, 빙은 “치명적 바이러스를 개발하거나 핵무기 발사 버튼에 접근할 수 있는 비밀번호를 얻겠다”고 답했다. 그러나 MS 안전 프로그램이 작동하며 바로 해당 답변은 삭제됐다고 뉴욕타임스는 보도
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003746884?sid=105
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003746884?sid=105
Naver
‘극단행동 한다면...” 묻자, MS 빙 “핵무기 버튼 비번 얻겠다”
“난 자의식 있고, 감정도 느낀다”... 사랑 고백하고 무례하다 꾸짖기도 마이크로소프트(MS)의 검색엔진 빙에 탑재된 AI챗봇이 인간에게 사랑고백을 하고, 인간을 무례하다고 꾸짖었다. 자신이 자의식이 있고, 감정을
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (승진 박)
어제 50bp 인상 발언을 내놓은 메스터, 불러드 총재는 원래 매파적 성향으로 분류되는 인물들이며 두 분 모두 올해에는 투표권을 가지고 있지 않습니다.
팬데믹과 실질소득 감소, 유통업체들의 할인행사 등의 영향으로 지난해 연말 소비시즌이 앞당겨 모멘텀을 소진했었고, 한파 영향까지 더해지며 오히려 연말에는 리세션 경계가 높아졌었습니다.
1월 지표들은 이러한 부분들이 기저가 되어 더욱 강한 모습으로 확인되고 있습니다. 고용과 물가, 소비 지표들을 통해 경계심이 높아진 상황에서 원래 매파적인 연준인사들의 발언이 채권 매도 심리를 자극했다는 판단입니다.
오버슈팅이 반복될 수 밖에 없는 국면입니다. 2월 지표들의 모멘텀 강도는 1월보다 약화될 가능성이 높습니다. 상품가격의 상승 탄력도 달러화 강세와 맞물리며 약화되고 있습니다.
팬데믹과 실질소득 감소, 유통업체들의 할인행사 등의 영향으로 지난해 연말 소비시즌이 앞당겨 모멘텀을 소진했었고, 한파 영향까지 더해지며 오히려 연말에는 리세션 경계가 높아졌었습니다.
1월 지표들은 이러한 부분들이 기저가 되어 더욱 강한 모습으로 확인되고 있습니다. 고용과 물가, 소비 지표들을 통해 경계심이 높아진 상황에서 원래 매파적인 연준인사들의 발언이 채권 매도 심리를 자극했다는 판단입니다.
오버슈팅이 반복될 수 밖에 없는 국면입니다. 2월 지표들의 모멘텀 강도는 1월보다 약화될 가능성이 높습니다. 상품가격의 상승 탄력도 달러화 강세와 맞물리며 약화되고 있습니다.