[NH/스몰캡(심의섭)]
[비씨엔씨]
★ 얼마 남지 않은 level-up
■ 이천 공장 라인 투어 후기: 가시화되는 ‘QD9+’ 양산 시점
전일 기업 주관 본사 공장 투어 참석
동사가 세계 최초로 개발한 반도체용 합성쿼츠 부품 ‘QD9’ 생산 공정 라인 투어 및 수입에 의존하는 ‘QD9’ 소재를 국산화하여 개선시킨 제품 ‘QD9+’ 개발 진행 상황 업데이트
‘QD9+’는 현재 생산 수율 70% 이상으로 향후 수율 80%대를 목표로 테스트 단계에서 양산 단계로 전환 중
이달 말 주요 고객사 샘플 제출 및 테스트 진행할 예정이며, 연내 승인 및 1Q23부터 매출 본격화 전망
내년부터는 천연쿼츠 및 기존 ‘QD9’ 제품을 대체하며 시장을 확대해 나갈 것으로 전망되며, 이에 내년 하반기부터는 ‘QD9+’ 매출이 기존 제품을 넘어설 것으로 예상
시장 침투를 지속하고자 천연쿼츠 생산비용과 근접한 수준을 목표로 생산 공정 개선 및 원재료비 절감을 진행중이며, 이에 동사 영업이익률 또한 지속 증가할 전망
■ 새로운 관심과 기대를 갖기 좋은 시점
3Q22 잠정 실적 별도 기준 매출액 209억원(+24.6% y-y, +4.3% q-q), 영업이익 33억원(+37.8% y-y, +3.0% q-q) 발표
전방 산업 부진 영향과 환율 상승에 따른 수입 소재 비용 부담에도 불구하고 생산 공정 효율성 향상 및 비용 절감 효과 등으로 선방한 실적 발표
대외 환경 개선 시 실적 모멘텀은 강화될 것으로 전망되나, 비우호적으로 작용하고 있는 대외 환경 영향을 반영하여 실적 추정치를 소폭 하향
그러나 ‘QD9+’ 양산이 다가오고 있는 지금이 오히려 동사에 대한 관심과 기대를 갖기 좋은 시점이라 판단
추가적으로 개발 중인 CVD-SiC Focus Ring 대체 부품 ‘CD9’과 스퍼터 공정용 탄탈 소재(ST-T1), 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재(BC-T1)에 대한 기대감 또한 점차 반영될 전망
☞리포트: https://bit.ly/3MGlIpL
[비씨엔씨]
★ 얼마 남지 않은 level-up
■ 이천 공장 라인 투어 후기: 가시화되는 ‘QD9+’ 양산 시점
전일 기업 주관 본사 공장 투어 참석
동사가 세계 최초로 개발한 반도체용 합성쿼츠 부품 ‘QD9’ 생산 공정 라인 투어 및 수입에 의존하는 ‘QD9’ 소재를 국산화하여 개선시킨 제품 ‘QD9+’ 개발 진행 상황 업데이트
‘QD9+’는 현재 생산 수율 70% 이상으로 향후 수율 80%대를 목표로 테스트 단계에서 양산 단계로 전환 중
이달 말 주요 고객사 샘플 제출 및 테스트 진행할 예정이며, 연내 승인 및 1Q23부터 매출 본격화 전망
내년부터는 천연쿼츠 및 기존 ‘QD9’ 제품을 대체하며 시장을 확대해 나갈 것으로 전망되며, 이에 내년 하반기부터는 ‘QD9+’ 매출이 기존 제품을 넘어설 것으로 예상
시장 침투를 지속하고자 천연쿼츠 생산비용과 근접한 수준을 목표로 생산 공정 개선 및 원재료비 절감을 진행중이며, 이에 동사 영업이익률 또한 지속 증가할 전망
■ 새로운 관심과 기대를 갖기 좋은 시점
3Q22 잠정 실적 별도 기준 매출액 209억원(+24.6% y-y, +4.3% q-q), 영업이익 33억원(+37.8% y-y, +3.0% q-q) 발표
전방 산업 부진 영향과 환율 상승에 따른 수입 소재 비용 부담에도 불구하고 생산 공정 효율성 향상 및 비용 절감 효과 등으로 선방한 실적 발표
대외 환경 개선 시 실적 모멘텀은 강화될 것으로 전망되나, 비우호적으로 작용하고 있는 대외 환경 영향을 반영하여 실적 추정치를 소폭 하향
그러나 ‘QD9+’ 양산이 다가오고 있는 지금이 오히려 동사에 대한 관심과 기대를 갖기 좋은 시점이라 판단
추가적으로 개발 중인 CVD-SiC Focus Ring 대체 부품 ‘CD9’과 스퍼터 공정용 탄탈 소재(ST-T1), 보론 계열 백앤드용 세라믹 소재(BC-T1)에 대한 기대감 또한 점차 반영될 전망
☞리포트: https://bit.ly/3MGlIpL
시장도 안좋은데 피해자분들을 위한 신속한 조치 기원합니다
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불공정거래 혐의 포착해 패스트트랙 적용…강력 조치 일환
금감원장 "리딩방 등 금융범죄 척결에 총력 다할 것"
금감원 '주식리딩방' 척결한다…검찰에 신속 이첩
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221019134300002?section=news
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불공정거래 혐의 포착해 패스트트랙 적용…강력 조치 일환
금감원장 "리딩방 등 금융범죄 척결에 총력 다할 것"
금감원 '주식리딩방' 척결한다…검찰에 신속 이첩
https://www.yna.co.kr/view/AKR20221019134300002?section=news
연합뉴스
금감원 '주식리딩방' 척결한다…검찰에 신속 이첩
(서울=연합뉴스) 심재훈 이지헌 오주현 기자 = 금융감독원이 개인투자자에게 특정 종목 매매를 부추기는 '주식 리딩방'의 일부 혐의자에 대한 불공...
Forwarded from SK증권 스몰캡 리서치
[케이프증권 스몰캡 허선재]
한미글로벌 (053690): 네옴시티 수주전 본격화 + 데이터센터 모멘텀
- 11월 국토부장관 사우디 방문으로 네옴시티 추가 수주 가시성 확대 전망. 주목할만한 점은 해당 방문에는 삼성물산, 현대건설 등을 포함한 ‘대표단’이 동행하는데, ①21년 네옴시티(더라인) e-PMO 수주 ②네옴시티 투자총괄책임자 (CIO) 독대 이력이 있는 한미글로벌이 국내 대표단에 포함될 가능성이 크다고 예상
- 한편, 데이터센터 부문의 구조적 성장 또한 가속화될 것. 최근 카카오 데이터센터 셧다운 사태에 따라 네이버, HP 등 국내외 주요 IT업체들의 데이터센터 건설 PM 용역 수행 경험을 확보한 한미글로벌의 직접적인 수혜 (Q·P 동반 상승) 전망
- 근거는 ①금번 사태로 데이터센터 이중화법이 추진될 것으로 예상됨에 따라 국내 데이터센터 건립 수요가 급격히 늘어날 것으로 보이고 ②선별 수주에 따른 용역 수수료 상승 (유휴인력 5%로 현재 풀캐파)이 전망되기 때문
- 한미글로벌 3Q22 실적은 매출액 879억원 (YoY +27.7%)과 영업이익 76억원 (YoY +22.7%)을 시현하며 안정적인 실적 성장을 이어갈 것으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/3MQMQ5C
케이프 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/capesmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
한미글로벌 (053690): 네옴시티 수주전 본격화 + 데이터센터 모멘텀
- 11월 국토부장관 사우디 방문으로 네옴시티 추가 수주 가시성 확대 전망. 주목할만한 점은 해당 방문에는 삼성물산, 현대건설 등을 포함한 ‘대표단’이 동행하는데, ①21년 네옴시티(더라인) e-PMO 수주 ②네옴시티 투자총괄책임자 (CIO) 독대 이력이 있는 한미글로벌이 국내 대표단에 포함될 가능성이 크다고 예상
- 한편, 데이터센터 부문의 구조적 성장 또한 가속화될 것. 최근 카카오 데이터센터 셧다운 사태에 따라 네이버, HP 등 국내외 주요 IT업체들의 데이터센터 건설 PM 용역 수행 경험을 확보한 한미글로벌의 직접적인 수혜 (Q·P 동반 상승) 전망
- 근거는 ①금번 사태로 데이터센터 이중화법이 추진될 것으로 예상됨에 따라 국내 데이터센터 건립 수요가 급격히 늘어날 것으로 보이고 ②선별 수주에 따른 용역 수수료 상승 (유휴인력 5%로 현재 풀캐파)이 전망되기 때문
- 한미글로벌 3Q22 실적은 매출액 879억원 (YoY +27.7%)과 영업이익 76억원 (YoY +22.7%)을 시현하며 안정적인 실적 성장을 이어갈 것으로 전망
- 자료 링크: https://bit.ly/3MQMQ5C
케이프 스몰캡 개별 텔레그램 채널: t.me/capesmallcap
상기 내용은 컴플라이언스의 승인을 필함
본 내용은 투자판단의 참고 사항이며, 투자판단의 최종 책임은 본 게시물을 열람하시는 이용자에게 있습니다.
Forwarded from KB증권 채권영업부
Forwarded from 사제콩이_서상영
미 증시 마감 후 찰스 에반스 시카고 연은 총재가 인플레이션 압력이 더 이상 확대되지 않도록 해야 한다고 언급. 더불어 인플레이션을 억제할 수 있을 만큼 충분히 긴축해야 하며, 악화될 경우 연준이 더 많은 조치를 취해야 한다고 주장. 최상은 공급망 개선이 인플레 압력을 낮추는데 도움이 되는 시나리오가 최상이라고 언급해 공급망도 주목하고 있음을 보여줌.
관련 발언 이후 미국 달러화가 강세폭을 좀더 확대하고 있으며, 반대로 미국 시간외 선물의 하락폭이 좀더 확대. 특히 부진한 실적을 발표한 테슬라의 시간외 주가는 5% 하락을 넘었고 램리서치는 니혼게이자가 대 중국 제재로 25억 달러 규모의 매출 타격이 예상된다는 보도를 하면서 시간외 3%대 상승에서 2%대 하락으로 전환.
오늘 한국 증시는 달러화와 미 국채 선물의 변화에 더 주목해야 할 듯
관련 발언 이후 미국 달러화가 강세폭을 좀더 확대하고 있으며, 반대로 미국 시간외 선물의 하락폭이 좀더 확대. 특히 부진한 실적을 발표한 테슬라의 시간외 주가는 5% 하락을 넘었고 램리서치는 니혼게이자가 대 중국 제재로 25억 달러 규모의 매출 타격이 예상된다는 보도를 하면서 시간외 3%대 상승에서 2%대 하락으로 전환.
오늘 한국 증시는 달러화와 미 국채 선물의 변화에 더 주목해야 할 듯
독립리서치 밸류파인더
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013516759?sid=104
장 초반부터 원전 관련주들 좋은 모습 보이네요