[Manager Note] Vol12. 바닥을 잡아가기에 충분한 가격하락
- 반복되는 불안, 그러나 가격이 주는 기회. '의심'이 바닥을, '확신'이 정점을 만든다는 격언
- 모니터링: 주간 평균수익률 코스피 대비 -0.51% 언더퍼폼 / 한국타이어앤테크놀로지 신규
- 비상장: AI/로보틱스 분야의 VC 투자 주목

URL: https://bit.ly/3s2vgSC

<2023 연간전망: 오아시스>

2023년 경제 및 금융시장 전망입니다. 경제 파트에서는 침체를 예상하는 이유, 연준 pivot의 어려움, 경기 방향성에 따른 자산 매력도 등을 다뤘습니다. 자세한 내용은 보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 경제 - 희망고문
2. 채권 - 정책이 경기로 바뀔 때
3. 퀀트 - 역전의 민감주
4. 투자전략 - 환승경제2
5. 시황 - 다행이다

어제 기사입니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011477100?sid=104

현대자동차그룹의 미국 도심 항공 모빌리티(UAM) 독립 법인인 '슈퍼널'이 방산·항공장비 기업 허니웰과 전기 항공택시 개발 사업을 진행

https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002759570?sid=103

케이피에프가 약 36.7% 보유한 하모니감속기 양산업체 에스비비테크가 금일 상장합니다

관련기사
https://n.news.naver.com/article/024/0000077613?sid=101

하이브 주가 하락 코멘트 드립니다.

3분기 실적 및 펀더멘탈과 무관하게 넷마블 관련 유동성 이슈로 인한 매물 출회에 주가 하락폭 확대하는 모습입니다.
​
넷마블 차입금 상환(미국 소셜카지노 회사 스핀엑스 인수)을 넷마블이 보유한 하이브 지분(18.2%) 담보로 10억3500만달러(약1.5조원) 대출 받아 상환했다는 뉴스가 있었고,

최근 하이브 주가하락으로 인한 지분가치 하락에 반대매매 대두되며 숏 물량 출회로 주가 하락중입니다만, 관련해 반대매매 조항 없습니다.

3분기 BTS 그룹 활동 제외, 시장 대비 보수적으로 가정해도 3Q22 매출액 3,504억원(+2.7% YoY), 영업이익 473억원(-27.9% YoY), 순이익 329억원(NPM 9.4%)추정하나 컨센 및 추정치 상회 실적 기록할 것으로 예상합니다.

앨범 판매 : 450만장
MD/Goods : 뉴진스 팝업, 부산 BTS 공연, 세븐틴/TXT/엔하이픈 월드투어 MD/Goods
콘텐츠: 달려라방탄, 유튜브 등 공연 및 브이라이브 통합에 MAU 증가

1)주력 아티스트 팬덤 확대 가시화, 2)걸/보이 신인 그룹 데뷔, 3)북미, 일본 지역의 K-POP 글로벌 팬덤 형성, 4)글로벌 시장 결제 수단인 달러 강세에 따른 환차익, 5)인 플레이션 헷지 플레이 가능한 팬덤 산업, 6)위버스 2.0을 위시한 플랫폼/콘텐츠 중심 비즈니스 포트폴리오 확대 등 본업 모멘텀 유효하다는 판단이며,

현재 같은 시장 분위기에 확실하지 않은 뉴스나 센티로 당사 숏물량 집중, 주가 조정은 과도하다는 판단입니다.

에스비비테크 금일 상한가 기록
현 시가총액 : 1,846억원

케이피에프는 에스비비테크 지분 36.7% 보유
가치 환산시 약 677억원으로,
케이피에프 현 시가총액은 1,311억원(약 51.6% 수준)

https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=882657

이 기사 전해지며 알톤스포츠 상승 vi로 전환

금감원, 카카오뱅크·페이·증권 전방위 점검…"핵심업무 3시간 안에 복구해야"
https://www.hankyung.com/economy/article/202210171897i

Apple, YMTC칩 사용 계획 보류

- link: https://www.reuters.com/technology/apple-freezes-plan-use-chinas-ymtc-chips-nikkei-2022-10-17/

YMTC는 양츠메모리 테크놀로지, 중국 메모리칩 제조업체입니다

10/13일 이 기사가 있었네요

https://newsis.com/view/?id=NISX20221013_0002046555&cID=10101&pID=10100

금일 한미글로벌이 단독기사와 함께 현재 16.7% 하락하고 있습니다.
이에 한미글로벌 담당자분과 통화를 완료해 관련 내용 공유드립니다.

밸류파인더 의견 한줄 요약
→ 트레이딩의 영역일 뿐, 회사 본업은 여전히 잘 되고 있습니다.

독립리서치 밸류파인더 : t.me/valuefinder

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[한미글로벌 IR 담당자 통화]

이번 네옴시티 단독 기사로 인한 내용은 동사와 큰 영향 없다고 보고 있음. 사업은 사업대로 진행되는거고, 이번 뉴스는 단순 이벤트로 인식하고 있음. 동사는 이미 작년부터 사우디 비전 2030안에 들어가서 하나씩 하나씩 사업을 해나가고 있고, 사우디 사업도 현지 법인에서 수년간 진행 중. 동사는 안하고 있다가 이번에 새로 들어가야 되는 회사가 아님. 사우디 사업은 점점 커질거다 이렇게 얘기해왔는데 여전히 그렇게 생각 중.

올해 갑자기 네옴이 부각되서 테마가 왔고, 빈살만 방한 이슈로 테마가 더 갔던건데, 이것은 주가적인 흐름이고 동사 사우디 사업은 그대로 잘 진행되고 있다고 보면 됨.

여기에 정치적인 관계도 15일날 만난다는 이야기도 있고 해서 지켜봐야 할 것으로 봄. 2차전지, 데이터센터, 반도체 본업은 그대로 여전히 좋은 상황.

방금전 헌트 신임 영국 재무장관이 오늘 영국 시간 오후 또는 저녁에 중기 재정정책을 발표할 것이라는 소식이 전해짐. 시장은 얼마전 트러스 영국 총리와 전 재무장관이 발표했던 미니 예산에 대한 더 많은 되돌림을 기대하고 있음.

관련 소식이 전해지자 파운드화의 달러 대비 강세폭이 좀더 확대 되었으며 달러화의 약세폭이 좀더 이어졌으며 미국 시간외 선물은 상승폭을 확대. 한국 증시도 상승 폭이 좀더 이어짐

대통령실 "빈살만 방한 확정 아니었다...무산 표현 동의 못해"
https://www.ajunews.com/view/20221017163258594