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Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체
[한투증권 채민숙] 마이크론 FY4Q22 가이던스 하향 조정 관련 코멘트
▶ 현지 시각 9일 마이크론은 FY4Q22 (6월~8월) 매출이 6월 30일 실적 발표 시 제시한 매출 가이던스 밴드 $68억~$76억의 하단에 머무르거나 추가 하회할 수 있음을 언급, 주가는 3.74% 하락 마감
▶ 매크로 불확실성 확대와 공급망 제약으로 고객사들의 재고 조정이 확대되어 FY1Q23 (9월~11월)까지도 어려운 시장 환경 지속 예상. 매출과 마진이 감소하여 FY1Q23 잉여 현금흐름 마이너스 전망
▶ 6월 30일 실적 발표 시 이미 FY23 WFE Capex 축소를 발표했으나 추가적인 Capex 조정이 더 있을 것이며 이에 따라 FY22 대비 FY23의 Capex가 크게 줄어들 것임을 언급
▶ 마이크론의 가이던스 하향 조정으로 하반기 메모리 반도체 업황 둔화를 재차 확인
※ 그러나 추가적인 WFE Capex 조정으로 연말 메모리 재고 증가가 제한되어 23년 업황 개선 시점을 앞당길 수 있음
※ CY22 연간 Industry 공급 Bit Growth는 DRAM 10% 초반 하회, NAND 20% 초반 하회로 역대 최저 수준이며 Capex 축소로 CY23년에도 공급 증가율은 매우 제한적일 전망. DRAM을 중심으로 업황 개선 속도 빨라질 것
텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
▶ 현지 시각 9일 마이크론은 FY4Q22 (6월~8월) 매출이 6월 30일 실적 발표 시 제시한 매출 가이던스 밴드 $68억~$76억의 하단에 머무르거나 추가 하회할 수 있음을 언급, 주가는 3.74% 하락 마감
▶ 매크로 불확실성 확대와 공급망 제약으로 고객사들의 재고 조정이 확대되어 FY1Q23 (9월~11월)까지도 어려운 시장 환경 지속 예상. 매출과 마진이 감소하여 FY1Q23 잉여 현금흐름 마이너스 전망
▶ 6월 30일 실적 발표 시 이미 FY23 WFE Capex 축소를 발표했으나 추가적인 Capex 조정이 더 있을 것이며 이에 따라 FY22 대비 FY23의 Capex가 크게 줄어들 것임을 언급
▶ 마이크론의 가이던스 하향 조정으로 하반기 메모리 반도체 업황 둔화를 재차 확인
※ 그러나 추가적인 WFE Capex 조정으로 연말 메모리 재고 증가가 제한되어 23년 업황 개선 시점을 앞당길 수 있음
※ CY22 연간 Industry 공급 Bit Growth는 DRAM 10% 초반 하회, NAND 20% 초반 하회로 역대 최저 수준이며 Capex 축소로 CY23년에도 공급 증가율은 매우 제한적일 전망. DRAM을 중심으로 업황 개선 속도 빨라질 것
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[속보] 정부 "확산 속도 다시 빨라져…오늘 확진자 15만명 넘어"
https://www.news1.kr/articles/4768432
https://www.news1.kr/articles/4768432
뉴스1
[속보] 정부 "확산 속도 다시 빨라져…오늘 확진자 15만명 넘어"
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사 뉴스1
Forwarded from 《유안타 투자전략》 김용구/고경범/이재형/민병규/김호정/황병준/신현용
🧿 유안타 [Derivatives Analyst 정인지]
(8/10 파생상품 투자전략) 8월 파생 만기, 금융투자 매수 우위
■ 미니옵션 관련 금융투자 매수세 유입 전망
• 지난 7월 만기일, 금융투자에서 마감 동시호가에 -2,775억원 매물 출회되면서 KOSPI200지수 -0.36%하락.
• 금융투자 포지션은 개별 주식선물과 미니선물 관련해서 매수세 유입되었지만 미니옵션 관련 대규모 매물 출회된 것으로 추정됨.
• 만기 이틀 남은 가운데 미니옵션 금융투자 Bull-Bear 누적 포지션은 약 177,594계약으로 대규모 매수세 유입 가능한 상황.
■ 금융투자 주식선물 관련 매물 출회 전망
• 금융투자 주식선물 관련 -5,240억원 순매도 포지션 보유중이지만 만기에 -4,000억원 가량 스프레드 롤오버 고려하면 약 -1,200억원 매물 출회 가능.
• 금융투자 미니선물 관련 포지션은 순매도 -2,156계약, 금액으로 -310억원으로 관련 만기 충격 제한적.
• 결국 8월 만기 금융투자는 개별 주식선물 관련 매물 출회 가능하지만 미니 옵션 관련 매수세 유입이 클 것으로 보여 매수세 형성 전망됨.
* 자료원문 : https://bit.ly/3dmpQhb
* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음
(8/10 파생상품 투자전략) 8월 파생 만기, 금융투자 매수 우위
■ 미니옵션 관련 금융투자 매수세 유입 전망
• 지난 7월 만기일, 금융투자에서 마감 동시호가에 -2,775억원 매물 출회되면서 KOSPI200지수 -0.36%하락.
• 금융투자 포지션은 개별 주식선물과 미니선물 관련해서 매수세 유입되었지만 미니옵션 관련 대규모 매물 출회된 것으로 추정됨.
• 만기 이틀 남은 가운데 미니옵션 금융투자 Bull-Bear 누적 포지션은 약 177,594계약으로 대규모 매수세 유입 가능한 상황.
■ 금융투자 주식선물 관련 매물 출회 전망
• 금융투자 주식선물 관련 -5,240억원 순매도 포지션 보유중이지만 만기에 -4,000억원 가량 스프레드 롤오버 고려하면 약 -1,200억원 매물 출회 가능.
• 금융투자 미니선물 관련 포지션은 순매도 -2,156계약, 금액으로 -310억원으로 관련 만기 충격 제한적.
• 결국 8월 만기 금융투자는 개별 주식선물 관련 매물 출회 가능하지만 미니 옵션 관련 매수세 유입이 클 것으로 보여 매수세 형성 전망됨.
* 자료원문 : https://bit.ly/3dmpQhb
* 본 내용은 당사 compliance의 승인을 득하였음
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2022.08.10 10:03:42
기업명: 제노코(시가총액: 1,946억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: Y
매출: 144억(예상치: 153억)
영업익: 28억(예상치: 23억)
순익: 21억(예상치: 22억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 144억 / 28억 / 21억
2022.1Q 137억 / 8억 / 6억
2021.4Q 135억 / 10억 / 30억
2021.3Q 71억 / 4억 / 6억
2021.2Q 145억 / 22억 / 16억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220810000044
기업명: 제노코(시가총액: 1,946억)
보고서명: 반기보고서 (2022.06)
잠정실적: Y
매출: 144억(예상치: 153억)
영업익: 28억(예상치: 23억)
순익: 21억(예상치: 22억)
** 최근 실적 추이 **
2022.2Q 144억 / 28억 / 21억
2022.1Q 137억 / 8억 / 6억
2021.4Q 135억 / 10억 / 30억
2021.3Q 71억 / 4억 / 6억
2021.2Q 145억 / 22억 / 16억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220810000044
Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (승진 박)
※ 미국 7월 소비자물가지수 컨센서스 현황 [블룸버그]
- 한국시간으로 밤 9시30분 발표
(미국 현지 오전 8시30분 기준)
- Headline CPI
YoY +8.7%(6월: +9.1%)
MoM +0.2%(6월: +1.3%)
- Core CPI
YoY +6.1%(6월: +5.9%)
MoM +0.5%(6월: +0.7%)
- 한국시간으로 밤 9시30분 발표
(미국 현지 오전 8시30분 기준)
- Headline CPI
YoY +8.7%(6월: +9.1%)
MoM +0.2%(6월: +1.3%)
- Core CPI
YoY +6.1%(6월: +5.9%)
MoM +0.5%(6월: +0.7%)
Forwarded from [메리츠 중국 최설화]
📮[메리츠증권 중국 최설화]
7월 중국 물가: 예상치 하회하며 우려 잠식
(% YoY)
-CPI 2.7%(예상 2.9%, 6월 2.5%)
-core CPI 0.8% (6월 1.0%)
-PPI 4.2%(예상 4.9%, 6월 6.1%)
통계국은 7월 CPI 상승은 돼지고기와 채소 가격 급등에 따른 것이라고 설명했습니다. 이 부분을 제외한 코어 물가는 0.8%로 전월대비 0.2%p 하락.
출처: 국가통계국, 블룸버그 컨센서스
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
7월 중국 물가: 예상치 하회하며 우려 잠식
(% YoY)
-CPI 2.7%(예상 2.9%, 6월 2.5%)
-core CPI 0.8% (6월 1.0%)
-PPI 4.2%(예상 4.9%, 6월 6.1%)
통계국은 7월 CPI 상승은 돼지고기와 채소 가격 급등에 따른 것이라고 설명했습니다. 이 부분을 제외한 코어 물가는 0.8%로 전월대비 0.2%p 하락.
출처: 국가통계국, 블룸버그 컨센서스
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
Forwarded from 《유안타 투자전략》 김용구/고경범/이재형/민병규/김호정/황병준/신현용
🧿 유안타 [Passive/Quant 고경범]
(발표를 앞둔 시점에서의 고민)
■ 21년 8월 인덱스 효과의 재현 가능성
• 8월 MSCI 정기변경(8/12 발표, 8/31 리밸런싱)에서 카카오페이 편입 실패, SK텔레콤 편출 유력. LG에너지솔루션의 비중상향 가능성 'Mid' 의견 유지.
• 21.8월 SK텔레콤 비중축소 발표일 당시, 외국인은 +788억원 순매수. 주가는 +6.5% 상승. 글로벌 ETF의 대차물량 Recall이 배경.
• 리밸런싱일, T+1일 주가는 +2.2%, +5.0% 상승. 공매도 자금의 숏커버링 영향.
■ 편출 후에도 이어질 여진 vs. 인컴형 펀드의 유입
• MSCI 편출 후 1년간 재편입 불가로 유니버스 제외, PBS 물량 출회로 이어질 것. 17.8월 편출된 LG유플러스의 외국인 지분율 저점은 11개월 경과 후 확인
• ESG, 로우볼 지수 자금유입 중단, 9월 FTSE 비중축소, DR 가치하락과 전환매도 등도 수급 부담으로 작용.
• 다만, 인컴형 펀드의 유입도 고려 필요. 17년 LG유플러스도 편출 1개월 후 인컴형 펀드유입이 확인. 장기간 편출 이슈가 선반영된 점에서 자금이 유입될 여지는 높음.
* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
* 자료 원문: https://bit.ly/3PrUfbj
(발표를 앞둔 시점에서의 고민)
■ 21년 8월 인덱스 효과의 재현 가능성
• 8월 MSCI 정기변경(8/12 발표, 8/31 리밸런싱)에서 카카오페이 편입 실패, SK텔레콤 편출 유력. LG에너지솔루션의 비중상향 가능성 'Mid' 의견 유지.
• 21.8월 SK텔레콤 비중축소 발표일 당시, 외국인은 +788억원 순매수. 주가는 +6.5% 상승. 글로벌 ETF의 대차물량 Recall이 배경.
• 리밸런싱일, T+1일 주가는 +2.2%, +5.0% 상승. 공매도 자금의 숏커버링 영향.
■ 편출 후에도 이어질 여진 vs. 인컴형 펀드의 유입
• MSCI 편출 후 1년간 재편입 불가로 유니버스 제외, PBS 물량 출회로 이어질 것. 17.8월 편출된 LG유플러스의 외국인 지분율 저점은 11개월 경과 후 확인
• ESG, 로우볼 지수 자금유입 중단, 9월 FTSE 비중축소, DR 가치하락과 전환매도 등도 수급 부담으로 작용.
• 다만, 인컴형 펀드의 유입도 고려 필요. 17년 LG유플러스도 편출 1개월 후 인컴형 펀드유입이 확인. 장기간 편출 이슈가 선반영된 점에서 자금이 유입될 여지는 높음.
* 본 내용은 당사 Compliance 승인을 득하였음
* 자료 원문: https://bit.ly/3PrUfbj
대성하이텍이 청약 흥행에 성공했네요.
8월 22일 상장 예정입니다.
처음으로 IPO 보고서에 QnA까지 반영한 보고서도 참고하시면 도움될 듯 합니다.
PDF 자료 보기 : https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=61
=======================================================================
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004086211?sid=101
8월 22일 상장 예정입니다.
처음으로 IPO 보고서에 QnA까지 반영한 보고서도 참고하시면 도움될 듯 합니다.
PDF 자료 보기 : https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=61
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https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004086211?sid=101
Naver
[시그널] 대성하이텍, 침체 뚫고 청약 흥행… 증거금 4.2조
공작 기계 제조업체 대성하이텍이 코스닥 상장을 위해 실시한 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 1100 대 1이 넘는 경쟁률을 보이며 흥행에 성공했다. 기업공개(IPO) 시장이 얼어붙은 가운데에서도 독자적인 경쟁력을
[하나 Global ETF] 박승진
※ 미국 7월 소비자물가지수 컨센서스 현황 [블룸버그] - 한국시간으로 밤 9시30분 발표 (미국 현지 오전 8시30분 기준) - Headline CPI YoY +8.7%(6월: +9.1%) MoM +0.2%(6월: +1.3%) - Core CPI YoY +6.1%(6월: +5.9%) MoM +0.5%(6월: +0.7%)
다시 포워딩합니다 2시간 남았군요
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※ 미국 7월 소비자물가지수 컨센서스 현황 [블룸버그]
- 한국시간으로 밤 9시30분 발표
(미국 현지 오전 8시30분 기준)
- Headline CPI
YoY +8.7%(6월: +9.1%)
MoM +0.2%(6월: +1.3%)
- Core CPI
YoY +6.1%(6월: +5.9%)
MoM +0.5%(6월: +0.7%)
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※ 미국 7월 소비자물가지수 컨센서스 현황 [블룸버그]
- 한국시간으로 밤 9시30분 발표
(미국 현지 오전 8시30분 기준)
- Headline CPI
YoY +8.7%(6월: +9.1%)
MoM +0.2%(6월: +1.3%)
- Core CPI
YoY +6.1%(6월: +5.9%)
MoM +0.5%(6월: +0.7%)