HRK | Value Navigator
244 subscribers
216 photos
29 videos
1 link
Download Telegram
Channel created
به نام خدا

سلام به همه همراهان عزیز،

اینجا کانال Value Navigator است، جایی که می‌خواهم تجربیات شخصی و حرفه‌ای‌ام را در دنیای سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی با شما به اشتراک بگذارم. هدفم این است که به کمک تحلیل‌های بنیادی و نگاه دقیق به ارزش‌های واقعی، کمی در پیچیدگی‌های بازار سرمایه شفافیت ایجاد کنیم.

این کانال فقط جایی برای تحلیل نیست؛ می‌خواهم از دغدغه‌ها، چالش‌ها، و مسیرهایی که خودم طی کرده‌ام هم صحبت کنم. امیدوارم این مسیر برای شما هم الهام‌بخش باشد و بتوانیم با هم دیدگاه‌های جدیدی بسازیم.

ممنون که اینجا هستید و خوشحال می‌شوم نظرات و سوالات شما را بشنوم. این کانال را با امید به یادگیری و پیشرفت متقابل شروع می‌کنیم.



شروع سال ۲۰۲۵
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
یکی از بزرگترین چالش‌های در پیش روی صنایع در دو سال اخیر خاموشی گسترده ناشی از کمبود برق بود که حداقل در سال آینده در سطح وسیع تری رخ خواهد داد.

این مشکل باعث شده ، خیلی از شرکتها به تکاپو برای تامین انرژی برق خود در پیک مصرف بیفتند.
یکی از مسیرهایی که شرکتها دارند میروند تاسیس نیروگاه خورشیدی در کنار خرید دیزل ژنراتورهای برای شرکتها با دیماند کم .

در همین راستا هم وزارت نیرو داره بسته های تشویقی به صنایع و شرکتها میده که بتونن از این بحران بزرگ که تقریبا موجب شده در کنار ناترازی گاز یک فصل از فعالیت شرکتها رو کاهش داده تا حدودی مدیریت کنند.

ناترازی برق برای سال آینده در تابستان حدود ۲۵ هزار مگاوات تخمین زده می‌شود.

#ناترازی_انرژی
#شکام
این شرکت شهریور سال 400 در بازار عرضه شد

و بعنوان شرکت با طرح توسعه و رشدی به بازار توسط مدیران مجموعه معرفی شد و تحلیلگران زیادی فرایند تولید شرکت رو بررسی کردند و آینده روشنی براش متصور بودند
یادمه فروردین 401 هم مجموعه کیان یه گزارش روی شرکت کار کرد که سال 401 تا 403 سودی معادل 412 میلیارد تومن؛ 662 میلیارد تومن و 850 میلیارد تومن خواهد ساخت و براورد کرد که در یک دوره مثلا یکساله مارکت شرکت از حدود 2.2 همت به 4.5 میرسد (سود واقعی 401: 460 میلیارد تومن، سال 402 : 589 میلیارد تومن 403 : 500 میلیارد تومن)

الان که بعد از اون دوره ، ادعاهای مدیران و مالکان شرکت و تحلیلگران رو مرور میکنی میزان شدید اون انحراف و خوش بینی رو متوجه میشی
اینو گفتم که به این نکته اشاره کنم خیلی به این گزارشها بودجه و تحلیلهای فضایی که مدیران از شرکت تحت کنترلشون برای بازه های دور میگن اعتماد نکنید

الان بعد از گذشت بیش از سه سال از عرضه در بورس مارکت آن هنوز به 3.5 همت هم نرسیده

خوبه بعد از گذشت چند سال ، گزارشهای توجیهی افزایش سرمایه ها و پیش بینی ها یه مرور بشه، که سره از ناسره رو بشه بهتر تشخیص داد
#سباقر
بالاترین فروش تاریخی ماهانه سیمان باقران در دی ماه و فصل سرد رخ داد که بصورت سنتی فصل بد برای سیمانی ها از حیث فروش و تولید ست

شرکت در گزارش فصل پاییز علیرغم فروش 350 میلیارد تومنی در پاییز سود 70 میلیارد تومنی شناسایی کرد که بخشی بخاطر هزینه مازوت و بخشی هم بخاطر رفع تعهد ارزی بود که بنظرم جا داره شرکت در این زمینه شفاف تر برخورد کنه و اهالی بازار مطالبه گری بیشتری در این رشد های سود شرکت داشته باشند که مدیریت با حواس جمع تر کار کنه!
سود سالجاری با فرض سود 200 تومنی در زمستان به حدود 600 تومن و سال بعد در شرایط نرمال حوالی 700-750 تومن سود خواهد داشت
در روزهای اخیر، شرکت نوپای چینی DeepSeek مدل هوش مصنوعی جدیدی به نام DeepSeek-R1 را معرفی کرده است که عملکردی قابل مقایسه با مدل‌های پیشرفته‌ای مانند OpenAI-o1 دارد. این مدل به‌صورت متن‌باز و با هزینه‌ای بسیار کمتر توسعه یافته است. این پیشرفت نگرانی‌هایی را در مورد کاهش تقاضا برای سخت‌افزارهای گران‌قیمت هوش مصنوعی، به‌ویژه از شرکت‌هایی مانند Nvidia، ایجاد کرده است. در نتیجه، بازارهای مالی آمریکا در ساعات اخیر دچار افت قابل‌توجهی شده‌اند.
عدم خرید لوبکات توسط چهار شرکت روانکار کشور
با توجه به عدم توجیه اقتصادی تولید محصولات روانکار با نرخ کنونی خوراک و عدم اصلاح فرمول تعیین قیمت لوبکات (خوراک پالایشگاه های روان ساز) مجددا باعث شد، در عرضه روز گذشته لوبکات در بورس کالا، چهار شرکت روانساز کشور اقدام به خرید لوبکات نکنند.

با رشد نرخ نیما در از ابتدای سال و رقابت وکیوم باتوم در بورس کالا ، و جلوگیری از افزایش نرخ در محصولات روانکار توسط دولت کرک اسپرد محصول روانکارها روند کاهشی رو از ابتدای امسال طی کرده و متوسط 817 دلار بهار به حدود 500 دلار رسیده است.

این شرکتها در انتظار افزایش نرخ 50 درصدی هستند تا حاشیه سودهای سابق برگردند.
#نهال
با تداوم رشد دلار و گذشت از فصل برداشت محصول زعفران، ارزش دلاری گواهی زعفران بعد از مدتها رشد کرد و اثرش روی تابلوی صندوق نهال نشون داده شد
#شجم

اولین شفاف سازی گروه پتروشیمی منتشر شد

و پتروشیمی تخت جمشید اعلام کرد طبق نرخهای اعلامی وزارت نفت در دفاتر اعمال کرده

یه جور، گزارش خنثی داده تا تعیین تکلیف نهایی
#خبهمن

زمانی که آذر پارسال خبر جریمه خبهمن اومد سهم حدود 200 تومن بود
الان هم بعد از گذشت یکسال و برگشت او جریمه سنگین

داره همون قیمتها باز میشه

انتظار رشد قیمت تا بالای 300 رو میشه تا مجمع داشت
#گزارش_تحلیلی_گروه_کیان
یه بررسی جالب درباره سود آوری 60 درصد شرکتهای بازار سرمایه انجام شده و نشان میده با حذف رانت ارز نیما و کاهش تولید بخاطر ناترازی انرژی مجموع سود دلاری شرکتها در سال آینده از حدود 14.5 میلیارد دلار به 13.5 میلیارد دلار خواهد رسید (حدود 7 درصد)
بیشترین رقم کاهش مربوط به گروه انرژی بر فولاد میباشد که حدود 306 میلیارد دلار از سود آن خواهد افتاد.