#رحمان_قهرمان_پور

آیا آمریکا به زیرساخت حمله می‌کند

نقش بدنه بوروکراتیک آمریکا
و قضاوت بین الملل چی هست!؟

@value_navigator

#کاوردکال_صندوق_طلا

با فرض اینکه در 25 مهر ماه طلا لوتوس بالای 140 باشه

13 درصد تا 25 مهر بازدهی میده

با یک مقداری شانس طلا جهانی بره 4700
یا دلار بشه 205 تومن

این بازدهی کسب می شه

اگر هم نشه
بهای تموم شده طلای شما 122.5 در میاد
دوباره در دی ماه میتونید کاوردکال مجدد بزنید

البته من نگاهم رشدی هست روی دلار و طلا تا آخر سال

@value_navigator

#اپال

الان که معدنی ها داغ هستند

اپال هم بعنوان یک هلدینگ با 6 درصد شناوری جای بررسی داره

p/nav~30 %
p/e ~4

هفتاد درصد فسبزوار رو دارد

86 درصد فولاد اپال شرق پارسیان رو هم داره (غیر بورسی ) هست

از اولی 20 همت مالکیت دارد از دومی حدود 60-65 همت

مارکت خودش هم 23 همت

@value_navigator

#طلا

طلا در ماه جولای با پیشگامی سرمایه‌گذاران اروپایی، با خرید خالص سه میلیارد دلاری صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، دو سیگنال مهم به بازار ارسال کرد. نخست آنکه، در مقایسه با سال گذشته و به‌ویژه ماه‌های منتهی به آغاز جنگ ایران، حجم تقاضای بورسی مذکور مطلوب نبوده و بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر طلا را توجیه می‌کند. دوم آنکه، پس از چند ماه ضعف در تقاضای صندوق‌های طلا، مثبت شدن جریان نقدینگی، نشان‌دهنده آمادگی بازار طلا برای از سرگیری روند صعودی است. شورای جهانی طلا معتقد است که اگرچه این موتور محرک بهبود یافته است، اما هنوز شواهدی مشاهده نشده که حاکی از کمک آن به رشد قیمت طلا مشابه سال قبل باشد.

@value_navigator

#نقره

حباب گواهی شمش نقره در بورس کالا با افزایش موجودی نزد انبار ، کم شدن تب معاملاتی و عدم نوسان شدید دلار در پایین ترین سطح خود قرار گرفته
حدود 3 درصد!

@value_navigator

#ریپو
سیاست بانک مرکزی همچنان کنترل تورم از طریق کنترل نقدینگی هست

این هفته هم از ۴۸۳ همت تقاضای پول فقط ۱۳ درصد آن پاسخ گفته شد!

ادامه این روند قطعا نرخ بهره رو در ماه های آتی بالا می برد.
@value_navigator

#صندوقهای_طلا

بعد از مدتها رشد همزمان طلای جهانی، و دلار
موجب شد ارزش معاملات صندوقهای طلا رشد معناداری نسبت به دوره سه ماهه اخیر داشته باشه و ورود پول 4.2 همتی در این بازار ثبت بشه .

@value_navigator

امیر کرمانی برآورد می‌کند که ایران برای بقا به حدود یک میلیون بشکه صادرات روزانه نفت نیاز دارد؛ برای مهار ابرتورم حدود ۱.۵ میلیون بشکه و برای دستیابی به توسعه حدود ۲ میلیون بشکه در روز لازم است.


این تفکیک بسیار مهم است:
یک میلیون بشکه: جلوگیری از فروپاشی بیشتر
۱.۵ میلیون بشکه: ایجاد ظرفیت برای مهار بحران تورمی
۲ میلیون بشکه: ایجاد امکان برای توسعه


@value_navigator

♦️فرارو جدولی از آمار توزیع خودرو میان افراد و خانوارهای ایرانی منتشرکرده، نشان می‌دهد ۱۵ میلیون و ۲۳ هزار خانوار در ایران هیچ خودرویی ندارند. جمعیت این خانوارها حدود ۳۴ میلیون و ۵۴۸ هزار نفر برآورد شده است.
بر اساس این آمار، ۱۲ میلیون و ۹۲۷ هزار خانوار تنها یک خودرو در اختیار دارند که جمعیت آن‌ها به حدود ۴۰ میلیون نفر می‌رسد. همچنین ۳ میلیون و ۴۱۸ هزار خانوار دارای دو خودرو و ۶۸۱ هزار خانوار دارای سه خودرو هستند.
این جدول همچنین نشان می‌دهد ۴ هزار خانوار در ایران مالک ۱۰ خودرو یا بیشتر هستند که جمعیت آن‌ها در مجموع حدود ۱۴ هزار نفر است.

این درحالی است که در هفته گذشته قیمت برخی خودروها در ایران افزایش پیدا کرد که باعث جهش بهای محصولات ایران‌خودرو و سایپا شد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت دناپلاس، پژو ۲۰۷ و تارا دنده‌ای تا ۳۰ میلیون تومان و دناپلاس اتوماتیک تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده‌ای با موتور تی‌یو۵پی به دو میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان رسید. دناپلاس شش‌دنده دو میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و تارا دنده‌ای وی۱ نیز یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند.
در بازار محصولات سایپا، کوییک جی‌اکس‌ال با رشد پنج میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان رسید و ساینا اس دنده‌ای بدون تغییر روی یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان معامله شد. شاهین دنده‌ای دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان، شاهین پلاس دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، اطلس یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان و سهند اتوماتیک یک میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شدند. در این میان، ری‌را با افت ۳۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان خریدوفروش شد.
@indypersian

#سخوز
#سباقر

در سالهای اخیر به خاطر رقابت جغرافیایی در نرخ های فروش، و پایداری صادرات

مارکت کپ شرکتها در صنعت سیمان بصورت نامتوازن تغییر کرده
که در بالا برای مثال سباقر در دوران به حکومت رسیدن طالبان با کاهش شدید صادرات مواجه شد
و ارزش بازار آن در محدوده 1.6 همت بود و در آن دوره سخوز براحتی به عراق صادرات داشت و مارکت کپ آن به 5.2 همت رسید.
ظرفیت تولید سباقر یک میلیون تن و سخوز 2.5 میلیون تن هست.
به مرور بنظرم تعادل قبلی بر خواهد گشت.
اخیرا به خاطر مسایل لجستیک ، صادرات سخوز قطع شده بود که در آخرین فروش بورس کالا حدود 500 هزارتن صادرات ثبت کرد.

@value_navigator

#حباب_صندوقهای_نقره

صندوقهای نقرین، سیگلو و پلاتا کمترین حباب رو در بین صندوقهای نقره دارند.

@value_navigator

⚡️ نگاهی به مناقصه #شمس و نکاتی جالب پیرامونش


#شمس یک مناقصه برای تاسیس نیروگاه خورشیدی 50 مگاواتی تو شهرستان بردسکن برگزار کرد و نتیجتا برند با مبلغ 3064 میلیارد تومان مناقصه رو برد. حالا نکات:

⏺️ 21 شرکت تو این مناقصه شرکت کردند که نشون میده شرکت های زیادی تو این زمینه فعالیت دارند.

⏺️ به طور کاملا تصادفی! شرکت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد هم گروه شرکت تو مجموعه پاسارگاد برنده مزایده شد.

⏺️ شاید عدد بیش از 3 همت زیاد به نظر بیاد، ولی واقعیت اینه که برنده مناقصه فقط با قیمت 19.5 میلیون دلار پروژه رو برنده شده.

به هر حال این عدد رو تو ذهنتون داشته باشید که تقریبا کل این مبلغ هزینه راه اندازی یک نیروگاه 50 مگاواتی خورشیدی هست. با کمی اغماض میشه گفت 40 میلیون دلار هزینه راه اندازی نیروگاه 100 مگاواتی در حال حاضر هست. عددی که سال به سال پایین تر میاد.

صندوقچه بازار

#شگویا

مبلغ فروش مرداد ماه به 7.1 همت رسید که نسبت به متوسط سال قبل 83 درصد بیشتر شده و نسبت به ماه قبل 364%

تولید شرکت از نظر مقداری تقریبا به مشابه سال قبل رسیده

احتمالا به خاطر استراتژِیک بودن محصول شرکت -پت-

در دریافت خوراک و یوتیلیتی در اولویت بوده!

@value_navigator

#انرژی

من معتقدم این شرکت مسیر #کالا رو خواهد رفت.

مخصوصابا رشد معناداری معاملات و نرخهای برق سبز، گواهی ها صرفه جویی انرژی و ...

درآمد شرکت بصورت تصاعدی در حال رشد هست.

فقط مشکلش عدم همخوانی مارکت کپ و پی یی هست
در خوشبینانه ترین حالت زیر 20 نمیفته !
شاید در دو سه سال آینده بتونه کسب درامد بیشتری داشته باشه

سال قبل ماهی 17.5 میلیارد درامد داشته الان شده 45 میلیارد تومن

اگر برسه به ماهی 200 میلیارد اون موقع میشه انتظار داشت بتونه با پی یی ده معامله بشه و به نقطه اوج 99 برسه
که بعیده در سه سال آِینده برسه !

@value_navigator

#شگستر

رشد نرخ و مقدار فروش در مرداد ماه نشون می دهد شرکت به ظرفیت رسیده

البته بخشی از فروش مربوط به موجودی می باشد

متوسط نرخ فروش حدود ۱۴۰ بوده که نسبت به سال قبل حدود دو برابر شده

در گزارش شهریور ماه احتمال نرخ ها در حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان گزارش بشه.

گزارش های ماهانه و فصلی باید دنبال بشه، هم در نرخ های خرید ذرت و هم فروش بایو اتانول

اگر در حد دو فصل گزارش پایدار در تولید ارایه بده می‌تونه مسیر سپید رو طی کنه روی تابلو بازار

وگرنه ....

@value_navigator

دکتر طباطبایی
سناریوهای ادامه جنگ

@value_navigator

کاوشی در نرخ سود اوراق
#لوتوس اعلام کره که اوراق اراد 303 دولتی رو با قیمت هر ورقه 73660 تومان خریده (قیمت اسمی 100000 تومان). این اوراق 3 ساله با سررسید مهر 1408 هست. حالا نرخ سود این اوراق چقدر میشه؟

نرخ اسمی اوراق 23% هست و هر 6 ماه سود پرداخت میشه. با جمع این سودها و دریافت ارزش اسمی اوراق در زمان سررسید (مهر 1408) نرخ بازدهی YTM این اوراق حدودا 42.3% میشه که بالاتر از نرخ های 40% بازار هست و احتمالا تخفیف دریافتی جهت خرید 3 همت اوراق دولتی بوده.

صندوقچه بازار


@value_navigator

#نفت
#تنگه_هرمز

صادرات نفت در منطقه خلیج فارس در حال برگشت به قبل از جنگ می باشد!

@value_navigator

#کریپتو
#بیتکوین

ارز دیجیتال کریپتو با سه محرک، روند صعودی خود را از دو هفته پیش آغاز کرده و حال به مقاومت مهم میانگین قیمت ۵۰ هفته‌ای نزدیک شده است. ضعف آمار اشتغال، کاهش شتاب تورم و وعده وزارت خزانه‌داری آمریکا برای خرید اوراق بدهی بلندمدت، باعث تعدیل نگرانی‌ها از افزایش نرخ‌های بهره شد؛ رویدادی که سرمایه‌گذاران را نه فقط برای خرید طلا، بلکه بیت‌کوین نیز مطمئن‌تر کرد. بسیاری حال معتقدند بدهی‌های بالا و فضای نااطمینانی باعث شده طلا و بیت‌کوین به عنوان دارایی‌های «تنوع‌بخش» به سبد سرمایه‌گذاری‌شان اضافه شوند. محرک دوم اما پیشنهاد سازمان بورس آمریکا (SEC) برای ساماندهی توکن‌سازی و البته تأکید ترامپ بر تصویب قانون شفافیت (CLARITY) بود که امیدها به بیت‌کوین را تقویت کرد. سومین پتانسیل را اما ورود پول بورسی‌ها از طریق ETFهای کریپتو فعال کرد./فردای بازارها

@value_navigator

#شکاف_تورم_کالا_خدمات

یعنی در اقتصاد ایران دلار و قیمت کالای مصرفی و بادوام هفتگی یا ماهانه رشد میکنه ولی بخش کارمند و کارگر قابلیت تطبیق ندارند

حتی کارهای خدماتی با تخصص پایین هم قدرت چانه زنی نخواهند داشت و کیفیت زندگی مدام کاهش می یابد.

@value_navigator

#بازار_نفت
#خلیج_فارس

در ابتدای جنگ، سناریوهای قیمت نفت برای این فضا سوار بودند که بخش بزرگی از حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت عبوری از هرمز برای مدتی از بازار حذف شود.

اما در عمل، انتقال صادرات نفت به خطوط لوله ینبع و فجیره، ادامه یافتن کاهش واردات چین (ابتدا در سطح ۵ میلیون بشکه و اکنون در سطح ۳.۵ میلیون بشکه)، افزایش صادرات به میزان ۲.۵ میلیون بشکه از قاره آمریکا و جریان یافتن بخشی از صادرات از تنگه هرمز، شکاف عرضه را بسیار کمتر از شوک اولیه کرده است.

از سوی دیگر، بر اساس برآورد آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، انتظار می‌رود تا انتهای سال میلادی جاری تقاضای نفت در حدود ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش داشته باشد که از کسری عرضه فعلی می‌کاهد.

به همین دلیل، پیش‌بینی‌هایی که بر کاهش شدید نفت عبوری از تنگه بنا شده بودند، تاکنون محقق نشده‌اند و قیمت جهانی نفت در سطوح فعلی محدود مانده است

@value_navigator