#کاهش_معنادار_سود_دلاری_صنایع_بزرگ
#رانت_ارزی_نیما
#قطع_برق
#کاهش_قیمت_جهانی_بیلت

#فخوز یکی از نکاتی که فعالان بورس در تحلیل ها به آن اشاره میکنند کاهش ارزش دلاری شرکتها در 5 سال اخیر هست ، اما سمت دیگر قضیه از بین رفتن سود دلاری این شرکتها در نتیجه سیاست های ارزی و کمبود انرژی می باشد که در اولی باعث جابجایی منافع از مالکان این شرکتها به سایر افراد که بهشون نیما رو تخصیص دادند و در دومی باعث کاهش 15-20 درصدی تولید شده است.

📝ارزش دلاری #فخوز در سال 99 بطور متوسط 3.5 میلیارد دلار بوده با 540 میلیون دلار سود

و در سال جاری سود برآوردی 50 میلیون دلار هست با ارزش بازاری بین 380 تا 600 میلیون دلار !

نمودار: گزارش کیان

#شاخص_احتمال_سقوط_آزاد

بورسان از حدود 40 مدیر بازار سرمایه که منابع حدود ده همت رو مدیریت میکنند یه نظر سنجی به طور دوره ای انجام میدهد.

یه سوالی که پرسیده احتمال آنکه در شش ماه آینده ریزشی مشابه دی ماه 92 یا مرداد 99 در بازار سهام رخ دهد، چقدر هست؟!

📈جواب به این پرسش به این صورت بوده که 44 درصد بهش وزن دادند!!

این رقم گزارش شده در بالاترین سطح سه سال اخیر است.

این رقم برخلاف تابلو معاملاتی بازار هست و این نگرانی (سقوط به معنای واقعی کلمه) دیده نمیشه!

#اختیار_اهرم

قراردادهای باز برج 9 اهرم بیش از 2.2 میلیون هست
که بدلیل به سقف رسیدن بیش از 9 روز کاری هست که بسته هست

بدلیل انتظارات متفاوت و وجود حبابها و وجود اسپرد فراوان بین دو طرفه خریدار و فروشنده، معامله اندکی انجام میگیرد.

برای مثال امروز در کل کال ها و پوتها مجموع 25 هزار قرارداد بسته شد.

منطقی هست سازمان بورس یه فکری برای این محدودیت داشته باشه، یا قراردادهای پرت رو از محاسبات حذف کنه

یا اجباری بزاره بقیه صندوقهای اهرمی هم تلاش کنند که اختیارهاشون فعال تر بشه و فشار روی قراردادهای اختیار اهرم کمتر شود.

#نرخ_اوراق


امروز نرخ های بازار اوراق بدهی، نزدیک سقف رسید و بطور متوسط برای سال 1405 و 1406 در حوالی 36.8 تا 37 درصد معامله شد.

🔦خیلی از کارشناسان حوزه اوراق بدهی، اعتقاد دارند این نرخ در پایان سال 2 تا 3 واحد بالاتر از ارقام فعلی خواهد بود.
شاید مهم ترین دلیل آن کسری بودجه دولت و جذاب کردن نرخ برای تامین مالی باشه

#شگستر

بخش زرد رنگ، مربوط به دو سالی هست که شرکت در حال ساخت فاز دو و بهره برداری از فاز اول کرمانشاه بود، و نهادهای حقوقی مثل بیمه ایران و گروه مالی فیروزه خریدهای سنگین انجام دادند
حتی صندوق توسعه هم بیش از دو درصد رو برای حمایت خرید.


بخش آبی رنگ مربوط به دوره ای هست که شرکت عملیات تولید رو به خاطر ضعف مدیریت در فروش محصول و ضعف در تهیه ماده اولیه (ذرت) تعطیل کرده است و تولیدی ندارد.

حتی گروه فیروزه روی تابلو هم فلش منفی میکنه و سیگنال منفی میده که فعلا بالا نرود ولی ...

خلاصه: یه روزهایی بازار رو پول و اقبال عمومی تکون میده ، نه گزارش و عملکرد!!

ارزش معاملات در دو هفته قبل روند کاهشی داشت و از متوسط 14.3 همت به حدود 8.6 همت متوسط روزانه در هفته قبل رسید.


ولی در دور روز اخیر مجدد روند آن بصورت آرام صعودی شده و امروز به حدود 10 همت مجدد رسید.

با رشد آرام دلار نیما، و رقابتهای شکل گرفته در بورس کالا در بخشهای مختلف پتروشیمی و فلزی میتوان به ادامه روند رشدی بازار تا پایان سال امیدوار بود.

#نرخ_تامین_مالی_جمعی
#آبانماه

❗️در آبان سکوهای تامین مالی در مجموع ۱.۶۷ همت تامین مالی با نرخ بازده ساده بیش از ۴۳ درصد انجام دادند.

💭معادل ۴۸.۳ درصد موثر سالانه

این نرخ بهره رقیب بزرگ بازارها هست

#خودرو_برقی
#نسل_جدید_خودرو
#مصرف_انرژی
#الودگی_هوا

الان خودروهای تولید چین در میان رده ها و ارزان قیمت‌ها حدود ۱۱.۵ هزار دلار هست،
که در کشورهای دیگه مثل امارات یا اتحادیه اروپا با هزینه عوارض گمرک و شیپینگ، مالیات
و .... حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار قیمتش میشه

بخشی از این سوبسید بنزین به واردات این خودروهای برقی تخصیص داده بشه

هم آلودگی کمتر خواهد شد، هم مصرف انرژی مدیریت

مثلا همین BYD dolphin
با هر شارژ ۵۴۰ کیلومتر پیمایش داره

#چدن

در چهار ماه اخیر فروش های ماهانه شرکت تغییرات معناداری داشته و در آبان ماه 248 میلیارد تومن فروش ثبت کرد
که از متوسط 12 ماه گذشته 58 درصد بالاتر هست

شرکت مالک 56 درصد فسازان هست که با سود براوردی 500 میلیاردی فسازان و سهم 56 درصدی و تقسیم سود 40 درصدی

سود شرکت برای امسال حدود 40 تومن برآورد میشه
PE~4

#اختلاف_دلار_آزاد_نیما

با دلار 117 تومنی امروز، اختلاف آن با دلار نیما مجدد به سقف آن نزدیک شد و این باعث فشار بیشتر به بانک مرکزی برای کاهش این شکاف زیاد و رانتی خواهد شد.

#تورم

قیمت خرید تضمینی جو و ذرت در سال جدید زراعی ۲۳ هزار تومان تعیین شد.

قیمت خرید تضمینی امسال 13.5 هزار تومن بود.


🔦 نرخ تورم پذیرفته شده = 70 درصد

#رئیس_جدید_فدرال_رزرو

یکی از درایورهای رشد طلا و نقره احتمال بالای انتخاب کوین هَسِت هست که فرد منتخب ترامپ هست و تمایل زیادی به کاهش نرخ بهره علیرغم بالا بودن نرخ تورم دارند.
این عامل خود باعث رشد بیشتر کامودیتی ها خواهد بود.

#گواهی_شمش_نقره

امروز گواهی شمش نقره با قیمت حدود 260 میلیون تومان (هر کیلوگرم ) در بورس کالا در حال معامله هست.
تقریبا 14 درصد بالاتر از ارزش ذاتی آن
با دلار حوالی 148 هزار تومن

یکی از دلایل شکل گیری و تداوم این حباب ، عدم کفایت شمش نقره در بورس کالا هست و این مانع مجوز صندوقهای نقره در بازار می باشد که به معضلی مانند صندوقهای زعفران در روزهای هیجانی برنخورند.

در آخرین گزارش منتشر شده توسط گمرک، در مهر ماه سال جاری رکورد واردات گمرک شکسته شد و 23.8 تن نقره به ارزش36.7 میلیون دلار وارد شده است. از ابتدای سال 1404 مجموعا 34.8 تن نقره به ارزش 49.3 میلیون دلار واردات انجام شده است.

نرخ دلار واردات نقره در مهر ماه 68 هزار تومان بوده است.

منبع : کالا داده