#شاخص_ارزش_بازار_دلاری
#شاخص_سود_دلاری

به نمودار بالا دقت کنید
در سالهای اخیر سود دلاری در سطح پایداری باقی مانده است و ارزش بازار به خاطر ریسکها و بازارهای رقیب با ارزشگذاری کمتر مواجه شده است.
انتظار می رود با کاهش قطع برق در سالهای آتی و مدیریت مصرف میزان تولید شرکتها در سال جاری جز پایین ترینها باشد و سال آینده سود دلاری شرکتها حفظ گردد.

تنها ریسکی که ممکن هست این سود رو دستخوش تغییر قرار بده، پافشاری بر حفظ نرخ دلار نیما در بازه قیمتی فعلی و فاصله گرفتن نرخ دلار آزاد از آن می باشد. (مشابه اتفاق سالهای 97 و 98)

📈اگر سایه ریسک های سیستماتیک در افق شش ماهه امسال و سال آِینده کم بشه، امکان کسب بازدهی بالاتر از تورم و رشد دلار رو میشه متصور بود.

گزارش کیان

#صادرات_نفت

ذخایر نفت روی آب ایران بعد از جنگ اخیر و نزدیک شدن به موعد اجرایی مکانیزم ماشه افزایش یافته که نشانه ای بر فشار بر خریداران نفت ایران می باشد.
و این میتونه صادرات ایران در شش ماهه دوم سال رو به کمتر از 1.5 میلیون بشکه در روز (صادرات فعلی) کاهش بده.

🧭اگر صادرات در همین سطح باقی بماند کسری بودجه حدود ۷۰۰ همت تا آخر سال خواهد بود، و رشد نقدینگی در محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد تا آخر سال کنترل میشود.

احتمال اینکه فِد توی میتینگ بعدی که ۱۱ روز دیگه هست، ریت کات ۰.۲۵ درصدی بزنه رفته بالای ۸۷ درصد

#کوچک_شدن_اقتصاد
خالی بودن بیلبوردها شمال تهران در روزهای اخیر نشانه‌ای از کاهش اولین هزینه‌های قابل حذف شرکت‌ها در شرایط تعلیق کشور است.

#اسپرد_دلار_آزاد_نیما

متوسط فصلی اسپرد نرخ دلار آزاد و نیما در فصل تابستان به بیش از ۲۲ هزار تومان، معادل حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. در صورتی که بانک مرکزی همچنان بر تثبیت این نرخ پافشاری کند، امکان توزیع این ثروت رانتی به سطوح بالاتر، نزدیک به ۳۲ هزار تومان یا حدود ۵۰ درصد در فصل پاییز، وجود خواهد داشت.

همان‌طور که در نمودار مشخص است، پس از استیضاح همتی، نرخ دلار نیما در سطح ۶۹ هزار تومان تثبیت شد؛ اتفاقی که در طول سال ۴۰۲ نیز تکرار شد. با این حال، فشار تورمی و رشد بازار ارز در نهایت مقاومت بانک مرکزی را خواهد شکست.

📊به نظر می‌رسد در کوارتر زمستان امسال، بانک مرکزی تحت فشار نرخ دلار آزاد ناگزیر به تعدیل آن خواهد شد؛ تصمیمی که به نفع صنایع و شرکت‌های مولد و تقویت فعالیت‌های تولیدی خواهد بود.

#حباب_سکه

با توسعه ابزارهای مالی شامل صندوقها و معاملات شمش در بورس کالا و سکو خرید اینترنتی طلا و حتی ورود سایتهای مثل دیجی کالا به این حوزه و آگاهی مردم به وجود این حباب
دیگه به ماندگاریش نمیشه دل بست
و بابتش کسی حاضر نیست پرداخت کنه

در معاملات امروز ، حباب سکه امامی به کمتر از 7 درصد و ربع سکه به 24 درصد رسید.

تصویر: گزارش مفید

ضریب فزآینده پول و ضریب فزآینده نقدینگی در خرداد و اردیبهشت به روند صعودی برگشوند. ضریب فزآینده پول کمتر از متوسط 12 ماهه خود قرار دارد، اما ضریب فزآینده نقدینگی حدودا برابر متوسط 12 ماهه خود قرار گرفت.اما ضریب فزآینده پول از ابتدای سال 1401 به بعد تغییر روند داده و به بالا منتقل شده است. این موضوع نشان میدهد که برغم افزایش محسوس نرخ های بهره، ترجیحات فعالان اقتصادی به سمت کاهش حسابهای دیداری رخ نداده است. لذا می توان گفت انتظارات اغلب فعالان بر روند صعودی تورم و داغ بودن پول است.

منبع: مفید

🔦با حذف سهمیه بندی سیمان ، تقاضای هفته قبل رشد 48 درصدی داشت ولی متوسط نرخ در کل کشور فقط 6 درصد رشد داشت (خریداران محتاطانه رقابت کردند)
عمده رقابت در غرب و شرق کشور درحال انجام هست . نرخ سیمان تیپ 2 صوفیان به بیش از 3.85 میلیون تومان، و سبجنو به 2.6 میلیون تومان رسید.
منبع: کیان

#ذخایر_طلای_چین
بانک مرکزی چین ماهانه حدود ۶۰ هزار انس طلا می‌خره
در حال حاضر ذخایرش به ۲۵۴ میلیارد دلار رسیده
الان ذخایر طلای چین حدود ۷.۶ درصد کل دارایی‌های رسمی کشور هست.

#فملی
#ناکارآمدی
#گران_اداره_کردن_بنگاه_اقتصادی

در معادن مس آمریکا به ازای هر یک میلیون تن تولیدات 10 هزار نفر نیرو کار می کنند، اما
در ملی مس با حداکثر تولید 330 هزار تن ماده معدنی مس، بیش از 25 هزار نفر کار میکنند (با همگن سازی معادل 78 هزار نفر برای یک میلیون تن)

این گران اداره کردن به نفع پیمانکاران و به ضرر سهامداران هست.

گزارش هفتگی مفید

#ارزش_دلاری_بازار
با کاهش قیمت دلار و رشد بازار سرمایه در دو هفته اخیر، ارزش دلاری بازار از کف 87 میلیارد دلاری تا محدوده 101 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و حجم معاملات هم از متوسط روزانه 3.7 همت روزانه تا محدوده بیش از 9 همت رشد داشت.

#بازدهی_فزر
#بازدهی_صندوق_طلا


بعد از بازگشایی بازارها در هفت تیر امسال ، سهام فزر بازدهی بیش از 60 درصد داشته و دیگر رقبای (صندوقهای طلا و شمش طلا) بازدهی کمتر از 40 درصد در این مدت تجربه کردند!!

خراتیان : روش اسراییل در جنگ براساس غافلگیری بوده و خواهد بود.

#دلار_ریال
#انس_طلا

🖊دو روز که دلار در بازار داخلی روند نزولی در پیش گرفته ، انس جهانی تقویت شده، و فرصت نوسانگیری را از بین برده است .

#اسپرد_آزاد_نیما

با مقاومت بانک مرکزی ، نرخ نیما در سطح 70 هزار تومن بیش از 7 ماه هست تثبیت شده،
در شرایط فعلی بازار ، بزرگترین پتانسیل بورس در این روزها، فقط کم شدن اسپرد نیما و آزاد هست که اثرش بطور مستقیم در رقابت محصولات بورس کالا نمایان میشه.

واقعا پیش بینی اینکه ، با توجه به شرایط کشور چه زمانی بانک مرکزی اقدام به تعدیل نرخ میکنه کار سختی هست،
بنظرم فصل زمستان امسال این نرخ رو آرام به سمت 80 تومن ببرد.

#نوسان_شدید_در_بازار_آپشن


این معاملات 1 دقیقه ای ضهرم 8018 با سررسید 2200 اهرم هست.
در همین 50 دقیقه در یک بازه سی درصدی نوسان داشته.

کار در این بازار، نیاز به تخصص و تمرکز روانی بالا داره.
بدون استراتژی معاملاتی احتمال سوخت شدن سرمایه در آن زیاد هست.

#دلار_بورس_کالا
در دو هفته اخیر در اکثر محصولات معامله شده در بورس کالا در اثر رقابت، نرخ دلار آرام افزایش پیدا کرده و برای کاتد مس تا 86 تومن و برای اتیلن تا 91 تومن هم رسید.

ولی پتانسیل آزاد نشده در بخش پتروشیمی بازار هست، که در با اختلاف شدید رخ داده در بازار آزاد دلار این رانت هم بزودی کم خواهد شد.
#پارس #آریا #شگویا #نوری #فارس و ...

منبع تصویر: گزارش هفتگی کیان

قهرمان پور:
اگر تا آخر آذر ماه اتفاقی در صحنه جنگ رخ ندهد ، احتمال وقوع جنگ مجدد کم خواهد شد
به دلایل مختلف: انتخابات میان دوره ای در امریکا، اختلاف های روسیه و اروپا و ...

#ترکیب_دارایی_های_صندوق_ها
#شهریور_1404

در بالا ترکیب تجمعی دارایی های صندوقهای اهرمی و ده صندوق بزرگ سهامی آورده شده است.

با توجه به اینکه در روزهای پر معامله بازار حجم معاملات صندوقهای اهرمی و سهامی (ETF) بین 30 تا 50 درصد ارزش معاملات رو تشکیل میدهد و صدور و ابطال روی این صندوقها آنها رو به سمت خرید یا فروش دارایی های فعلی سوق میدهد، دنبال کردن دارایی های مورد علاقه و مشترک مدیران آنها ما رو به سهامهای نقدشونده نزدیک میکنه.


@value_navigator