#سیمان #گزارش_فصلی #بهار
صنعت سیمان، شامل حدود 40 نماد است که در اینجا 31 نماد که گزارش ماهانه خرداد را منتشر کرده و فصل مالی آن ها منتهی به خرداد است را بررسی کرده ایم.
درآمد این شرکت ها در بهار 1400 بالغ بر 4همت و در کل آن سال 18.8همت بود. در سال 1401، درآمد بهار این 31 نماد به 5.9همت رسید و درآمد کل آن سال 28.6همت گزارش شد. درآمد بهار 1402 این شرکت ها به 9.75همت رسیده که رشد 65درصد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
میانگین حاشیه سود بهار 1400 آن ها 45% و کل سال 43% بود. میانگین حاشیه سود بهار 1401 به 46% رسید و میانگین کل سال 45% بود. به صورت سیستمی، بر اساس رشد نرخ فروش و تغییرات نرخ هزینه حاشیه سود تک تک 31 نماد را حدس زده ایم که حدود 48% برای فصل بهار و 43% برای فصول بعدی به دست آمده است.
سود خالص بهار سال گذشته این نمادها 2.29همت و کل سال 12.4همت بوده است. خروجی پیشبینی سیستمی ما این است که سود خالص محقق شده در بهار 1402 به محدوده 3.93همت رسیده باشد که 71درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
همکنون P.ettm با گزارش زمستان به طور متوسط 15.8 است اما با آمدن گزارش بهار به 13.3 می رسد که برخی از جزئیات به شرح زیر است:
پایین ترین p.e ها با گزارش فصل بهار: سخوز، سمازن، ساروم، ساروج، سپاها، سرود، سخاش، سشمال، اردستان
بالاترین درصد رشد سود بهار به بهار: ستران، ساوه، سپاها، سصفها، سکرد، سفار، سبهان، سنیر، سدور، سآبیک
پایین ترین نسبت p.efw در زمستان 1402: ساروم، سپاها، سرود، سغرب، سآبیک، سخاش، ساوه، سخوز، سمازن، سصوفی، سکرما، سفانو، ساربیل، سشمال.
هلدینگ های گروه: سفارس، سیتا، سیدکو
@validhelalat
صنعت سیمان، شامل حدود 40 نماد است که در اینجا 31 نماد که گزارش ماهانه خرداد را منتشر کرده و فصل مالی آن ها منتهی به خرداد است را بررسی کرده ایم.
درآمد این شرکت ها در بهار 1400 بالغ بر 4همت و در کل آن سال 18.8همت بود. در سال 1401، درآمد بهار این 31 نماد به 5.9همت رسید و درآمد کل آن سال 28.6همت گزارش شد. درآمد بهار 1402 این شرکت ها به 9.75همت رسیده که رشد 65درصد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
میانگین حاشیه سود بهار 1400 آن ها 45% و کل سال 43% بود. میانگین حاشیه سود بهار 1401 به 46% رسید و میانگین کل سال 45% بود. به صورت سیستمی، بر اساس رشد نرخ فروش و تغییرات نرخ هزینه حاشیه سود تک تک 31 نماد را حدس زده ایم که حدود 48% برای فصل بهار و 43% برای فصول بعدی به دست آمده است.
سود خالص بهار سال گذشته این نمادها 2.29همت و کل سال 12.4همت بوده است. خروجی پیشبینی سیستمی ما این است که سود خالص محقق شده در بهار 1402 به محدوده 3.93همت رسیده باشد که 71درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته را نشان می دهد.
همکنون P.ettm با گزارش زمستان به طور متوسط 15.8 است اما با آمدن گزارش بهار به 13.3 می رسد که برخی از جزئیات به شرح زیر است:
پایین ترین p.e ها با گزارش فصل بهار: سخوز، سمازن، ساروم، ساروج، سپاها، سرود، سخاش، سشمال، اردستان
بالاترین درصد رشد سود بهار به بهار: ستران، ساوه، سپاها، سصفها، سکرد، سفار، سبهان، سنیر، سدور، سآبیک
پایین ترین نسبت p.efw در زمستان 1402: ساروم، سپاها، سرود، سغرب، سآبیک، سخاش، ساوه، سخوز، سمازن، سصوفی، سکرما، سفانو، ساربیل، سشمال.
هلدینگ های گروه: سفارس، سیتا، سیدکو
@validhelalat
#دارو #گزارش_فصلی #بهار
37نماد دارویی را بررسی کرده ایم که شامل چهار شرکت پخش نیز می باشد. درآمد این شرکت ها در بهار سال گذشته 15.2همت بوده و در بهار سال جاری به 29همت رسیده که جهش قابل توجهی است.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها در بهار سال 1400 برابر با 40% بود، در کل سال به 42% رسید. در سال 1401 طی فصل بهار حاشیه سود 38% تجربه شد و حاشیه سود کل سال 41% بود.
به صورت سیستمی، بر اساس روندهای حاشیه سود، عدد حاشیه سود هر نماد حدس زده شده و دست آخر تحلیلگر آن را رد یا قبول کرده است که میانگین خروجی حاشیه سود فصل بهار 1402 برابر با 40% حدس زده شده است.
این شرکت ها در بهار 1401 به سود خالص 2.3همت رسیدند و سود خالص کل سال 15.8همت بود! برداشت ما این است که بر اساس خروجی های سیستم سود خالص فصل بهار به 4.9همت رسیده باشد که جهش خوبی است.
همکنون میانگین p.e این نمادها 26.9 است که پس از حذف داده های پرت(بالای 25واحد) متوسط P.e گروه(شامل 34نماد) 11.7است. برداشت ما این است که با ارسال گزارش های فصل بهار متوسط p.e همین 34 نماد به 9.8 تنزل یابد که تقویت بسیار خوبی است.
نمادهایی نظیر دزهراوی، ددام، دیران و دروز با p.e های بسیار بالا، به سمت p.e های منطقی تر حرکت می کنند.
نمادهایی نظیر هجرت، دکوثر، دشیمی، دسبحان، داسوه، دبالک به شکل مطلوبی p.e خود را تقویت می کنند.
هجرت، دتوزیع، دلر، دارو، درازک، دفارا، درهآور، دالبر و کاسپین، از p.e پایین های گروه خواهند بود.
در عملکرد ترکیبی، هجرت، دشیمی، دفارا، درازک نکات جالبی دارند.
@validhelalat
37نماد دارویی را بررسی کرده ایم که شامل چهار شرکت پخش نیز می باشد. درآمد این شرکت ها در بهار سال گذشته 15.2همت بوده و در بهار سال جاری به 29همت رسیده که جهش قابل توجهی است.
متوسط حاشیه سود این شرکت ها در بهار سال 1400 برابر با 40% بود، در کل سال به 42% رسید. در سال 1401 طی فصل بهار حاشیه سود 38% تجربه شد و حاشیه سود کل سال 41% بود.
به صورت سیستمی، بر اساس روندهای حاشیه سود، عدد حاشیه سود هر نماد حدس زده شده و دست آخر تحلیلگر آن را رد یا قبول کرده است که میانگین خروجی حاشیه سود فصل بهار 1402 برابر با 40% حدس زده شده است.
این شرکت ها در بهار 1401 به سود خالص 2.3همت رسیدند و سود خالص کل سال 15.8همت بود! برداشت ما این است که بر اساس خروجی های سیستم سود خالص فصل بهار به 4.9همت رسیده باشد که جهش خوبی است.
همکنون میانگین p.e این نمادها 26.9 است که پس از حذف داده های پرت(بالای 25واحد) متوسط P.e گروه(شامل 34نماد) 11.7است. برداشت ما این است که با ارسال گزارش های فصل بهار متوسط p.e همین 34 نماد به 9.8 تنزل یابد که تقویت بسیار خوبی است.
نمادهایی نظیر دزهراوی، ددام، دیران و دروز با p.e های بسیار بالا، به سمت p.e های منطقی تر حرکت می کنند.
نمادهایی نظیر هجرت، دکوثر، دشیمی، دسبحان، داسوه، دبالک به شکل مطلوبی p.e خود را تقویت می کنند.
هجرت، دتوزیع، دلر، دارو، درازک، دفارا، درهآور، دالبر و کاسپین، از p.e پایین های گروه خواهند بود.
در عملکرد ترکیبی، هجرت، دشیمی، دفارا، درازک نکات جالبی دارند.
@validhelalat
#کاشی #گزارش_فصلی #بهار
این گروه شامل 7نماد است که کپارس سال مالی متفاوت و کصدف در بازار پایه است لذا قابلیت مقایسه نداشته و در این بررسی حضور ندارند.
در 5نماد تحت بررسی، درآمد بهار 1400 در محدوده 427میلیارد تومان و درآمد کل سال 2.33همت بوده است. در سال 1401 طی فصل بهار به درآمد 723میلیارد تومانی رسیدند و درآمد کل سال 3.9همت گزارش شد.
در بهار سال جاری درآمد این پنج شرکت 1.18همت بوده که رشد مناسبی را نشان می دهد. میانگین حاشیه سود گروه در سال 1400 در محدوده 34درصد و در سال 1401 در محدوده 33درصد بوده است. برداشت ما این است که میانگین حاشیه سود با توجه به رشد هزینه و افزایش نرخ های دریافتی در همین محدوده باقی مانده است.
سود خالص در بهار 1400 بالغ بر 114میلیارد تومان، در بهار 1401 نیز 196میلیارد تومان و طبق خروجی های تحلیل سیستمی، 292میلیارد تومان در بهار 1402 بوده است که رشد مطلوبی را به صورت نقطه ای نشان می دهد. ضمنا کل سود سال 1401 این صنعت 1.16همت بوده است.
همکنون متوسط P.e گروه 11.4 است و با ارسال گزارش های فصل بهار به 10.6 کاهش می یابد. همکنون بالاترین نسبت p.e را کسعدی دارد که علت آن شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی و افزایش مقدار تولید و فروش است.
کحافظ نیز طرح های توسعه خود را به نتیجه رسانده و شیب رشد سودآوری نسبت به گذشته طبعا کندتر خواهد شد. می توان با فرض دریافت افزایش نرخ هایی، امیدوار به یافتن گزینه هایی با p.efw مطلوب بود.
عملکرد کاشی الوند، حافظ، پارس مطلوب بوده و قاعدتا p.e های نزدیک به همی خواهند داشت.
@validhelalat
این گروه شامل 7نماد است که کپارس سال مالی متفاوت و کصدف در بازار پایه است لذا قابلیت مقایسه نداشته و در این بررسی حضور ندارند.
در 5نماد تحت بررسی، درآمد بهار 1400 در محدوده 427میلیارد تومان و درآمد کل سال 2.33همت بوده است. در سال 1401 طی فصل بهار به درآمد 723میلیارد تومانی رسیدند و درآمد کل سال 3.9همت گزارش شد.
در بهار سال جاری درآمد این پنج شرکت 1.18همت بوده که رشد مناسبی را نشان می دهد. میانگین حاشیه سود گروه در سال 1400 در محدوده 34درصد و در سال 1401 در محدوده 33درصد بوده است. برداشت ما این است که میانگین حاشیه سود با توجه به رشد هزینه و افزایش نرخ های دریافتی در همین محدوده باقی مانده است.
سود خالص در بهار 1400 بالغ بر 114میلیارد تومان، در بهار 1401 نیز 196میلیارد تومان و طبق خروجی های تحلیل سیستمی، 292میلیارد تومان در بهار 1402 بوده است که رشد مطلوبی را به صورت نقطه ای نشان می دهد. ضمنا کل سود سال 1401 این صنعت 1.16همت بوده است.
همکنون متوسط P.e گروه 11.4 است و با ارسال گزارش های فصل بهار به 10.6 کاهش می یابد. همکنون بالاترین نسبت p.e را کسعدی دارد که علت آن شایعاتی در خصوص تجدید ارزیابی و افزایش مقدار تولید و فروش است.
کحافظ نیز طرح های توسعه خود را به نتیجه رسانده و شیب رشد سودآوری نسبت به گذشته طبعا کندتر خواهد شد. می توان با فرض دریافت افزایش نرخ هایی، امیدوار به یافتن گزینه هایی با p.efw مطلوب بود.
عملکرد کاشی الوند، حافظ، پارس مطلوب بوده و قاعدتا p.e های نزدیک به همی خواهند داشت.
@validhelalat
#تایر #لاستیک #گزارش_فصلی #بهار
گروه تایر و لاستیک، شامل 11نماد است که دو نماد آن بازار پایه ای هستند و گزارش ماهانه درآمدی را نداده اند اما با یک شیب گذشته نگر، درآمد این دو نماد را هم به شکل فرضی، در جدول قرار داده ایم.
درآمد این 11نماد در بهار 1400، 3.48همت بوده در بهار سال 1401 به 4.45همت رسیده که کاملا مشخص است علی رغم وجود تورم سنگین، این صنعت از افزایش نرخ فروش متناسب با تورم، بی بهره بوده است.
در بهار سال 1402 سطح درآمد به 7همت رسیده که اینبار مشخص است که دولت از سیاست قبلی دست برداشته و متناسب با تورم به این صنعت افزایش نرخ داده است.
متوسط حاشیه سود در بهار 1400 در محدوده 23درصد بوده، در کل سال به 17درصد کاهش یافته است. در بهار 1401 نیز حاشیه سود به 10درصد کاهش می یابد که اثر قیمت گذاری دستوری را نشان می دهد و در کل سال 1401 به 18درصد افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش نرخ های صورت گرفته در پاییز و زمستان است.
برای بهار 1402، قیمت تایر حدودا 100میلیون تومان و قیمت خوراک در هر تن 50-55 میلیون تومان بوده لذا حاشیه سود در وضعیت منطقی خود قرار گرفته و تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری خنثی شده است لذا خروجی برآورد سیستمی ما این است که حاشیه سود به طور متوسط 24درصد باشد که مشابه بهار 1400 است.
سود خالص کل سال 1401 در محدوده 1.68همت بوده، برآورد ما این است که سود این شرکت ها تنها در بهار 880میلیارد تومان باشد یا به عبارتی به اندازه نیمی از کل سال گذشته سود محقق شده باشد. ضمنا مجموع زیان این شرکت ها در بهار سال گذشته 120میلیارد تومان بوده ازین زاویه بهار به بهار، زیان به سود را تجربه خواهیم کرد.
تحت تاثیر این شرایط نسبت P.ettm (پس از حذف داده پرت) از 16.4 فعلی به 11.1 می رسد.
در این بین، پلاسک می تواند p.e خود را به شکل با اهمیتی بهبود بخشد اما عدد آن همچنان بسیار بالا خواهد بود.
پلاست، تحولات جالبی داشته و باید گزارش های بعدی را دنبال کرد. همچنین پیزد، پکرمان، پکویر و پتایر با تقویت مطلوب p.e همراه می شوند به شکلی که در صورت استمرار آن شاهد رسیدن p.efw آن ها به محدوده کمتر از میانگین بازار خواهیم بود.
*جهش های ارزی به ضرر این صنعت است چون نرخ خوراک در بورس کالا رقابت می شود در حالی که دولت اجازه افزایش نرخ فروش را نمی دهد. تلاش هایی برای خروج این صنعت از نرخ گذاری دستوری در جریان است که گویا در تایر رادیال به نتیجه رسیده و مهم است.
@validhelalat
گروه تایر و لاستیک، شامل 11نماد است که دو نماد آن بازار پایه ای هستند و گزارش ماهانه درآمدی را نداده اند اما با یک شیب گذشته نگر، درآمد این دو نماد را هم به شکل فرضی، در جدول قرار داده ایم.
درآمد این 11نماد در بهار 1400، 3.48همت بوده در بهار سال 1401 به 4.45همت رسیده که کاملا مشخص است علی رغم وجود تورم سنگین، این صنعت از افزایش نرخ فروش متناسب با تورم، بی بهره بوده است.
در بهار سال 1402 سطح درآمد به 7همت رسیده که اینبار مشخص است که دولت از سیاست قبلی دست برداشته و متناسب با تورم به این صنعت افزایش نرخ داده است.
متوسط حاشیه سود در بهار 1400 در محدوده 23درصد بوده، در کل سال به 17درصد کاهش یافته است. در بهار 1401 نیز حاشیه سود به 10درصد کاهش می یابد که اثر قیمت گذاری دستوری را نشان می دهد و در کل سال 1401 به 18درصد افزایش یافت که عمدتا به دلیل افزایش نرخ های صورت گرفته در پاییز و زمستان است.
برای بهار 1402، قیمت تایر حدودا 100میلیون تومان و قیمت خوراک در هر تن 50-55 میلیون تومان بوده لذا حاشیه سود در وضعیت منطقی خود قرار گرفته و تاثیر منفی قیمت گذاری دستوری خنثی شده است لذا خروجی برآورد سیستمی ما این است که حاشیه سود به طور متوسط 24درصد باشد که مشابه بهار 1400 است.
سود خالص کل سال 1401 در محدوده 1.68همت بوده، برآورد ما این است که سود این شرکت ها تنها در بهار 880میلیارد تومان باشد یا به عبارتی به اندازه نیمی از کل سال گذشته سود محقق شده باشد. ضمنا مجموع زیان این شرکت ها در بهار سال گذشته 120میلیارد تومان بوده ازین زاویه بهار به بهار، زیان به سود را تجربه خواهیم کرد.
تحت تاثیر این شرایط نسبت P.ettm (پس از حذف داده پرت) از 16.4 فعلی به 11.1 می رسد.
در این بین، پلاسک می تواند p.e خود را به شکل با اهمیتی بهبود بخشد اما عدد آن همچنان بسیار بالا خواهد بود.
پلاست، تحولات جالبی داشته و باید گزارش های بعدی را دنبال کرد. همچنین پیزد، پکرمان، پکویر و پتایر با تقویت مطلوب p.e همراه می شوند به شکلی که در صورت استمرار آن شاهد رسیدن p.efw آن ها به محدوده کمتر از میانگین بازار خواهیم بود.
*جهش های ارزی به ضرر این صنعت است چون نرخ خوراک در بورس کالا رقابت می شود در حالی که دولت اجازه افزایش نرخ فروش را نمی دهد. تلاش هایی برای خروج این صنعت از نرخ گذاری دستوری در جریان است که گویا در تایر رادیال به نتیجه رسیده و مهم است.
@validhelalat
#قطعات_خودرو #گزارش_فصلی #بهار
19شرکت در زمینه قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد آنها در بهار 1400 برابر با 4همت، در بهار 1401 برابر با 6.1همت و در بهار سال جاری 10.4همت بوده ضمن اینکه مجموع درآمد سال گذشته، 40همت بوده است.
حاشیه سود سال 1400 برابر با 16درصد بوده اما میانگین آن در بهار 14درصد بوده است. حاشیه سود در سال 1401 نیز 19درصد بود و میانگین آن در بهار 14درصد بود.
بر اساس خروجی های سیستمی، حدس ما بر این است که میانگین حاشیه سود بهار 1402 در محدوده 15درصد باشد اما حاشیه سود کل سال 1402 بالاتر خواهد بود.
تقریبا سودآوری خاهن برابری می کند با سودآوری کل گروه لذا بدون در نظر گرفتن خاهن، سود بهار 1400 برابر با 96میلیارد تومان بود و در کل سال به 1.2همت رسید!
سود بهار 1401 برابر با 168میلیارد تومان بود که در کل سال به 2.8همت رسید!
برای بهار سال 1402 خروجی های سیستمی ما سودآوری 413میلیارد تومان را پیشبینی می کنند که جهش مناسبی است. ازین زاویه به احتمال قوی ختراک، خفنر، خشرق، خکار و خموتور پایین ترین سطوح نسبت p.e با ارسال گزارش های فصل بهار خواهند بود که به طور متوسط P.e خود را با ارسال گزارش بهار 14درصد بهبود می بخشند.
ضمنا ختور، خزر، خریخت، خچرخش پتانسیل های مطلوبی دارند. در اینجا شرکت های غیر تولیدی(هلدینگ قطعه ساز) بررسی نشده اند.
@validhelalat
19شرکت در زمینه قطعات خودرو مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد آنها در بهار 1400 برابر با 4همت، در بهار 1401 برابر با 6.1همت و در بهار سال جاری 10.4همت بوده ضمن اینکه مجموع درآمد سال گذشته، 40همت بوده است.
حاشیه سود سال 1400 برابر با 16درصد بوده اما میانگین آن در بهار 14درصد بوده است. حاشیه سود در سال 1401 نیز 19درصد بود و میانگین آن در بهار 14درصد بود.
بر اساس خروجی های سیستمی، حدس ما بر این است که میانگین حاشیه سود بهار 1402 در محدوده 15درصد باشد اما حاشیه سود کل سال 1402 بالاتر خواهد بود.
تقریبا سودآوری خاهن برابری می کند با سودآوری کل گروه لذا بدون در نظر گرفتن خاهن، سود بهار 1400 برابر با 96میلیارد تومان بود و در کل سال به 1.2همت رسید!
سود بهار 1401 برابر با 168میلیارد تومان بود که در کل سال به 2.8همت رسید!
برای بهار سال 1402 خروجی های سیستمی ما سودآوری 413میلیارد تومان را پیشبینی می کنند که جهش مناسبی است. ازین زاویه به احتمال قوی ختراک، خفنر، خشرق، خکار و خموتور پایین ترین سطوح نسبت p.e با ارسال گزارش های فصل بهار خواهند بود که به طور متوسط P.e خود را با ارسال گزارش بهار 14درصد بهبود می بخشند.
ضمنا ختور، خزر، خریخت، خچرخش پتانسیل های مطلوبی دارند. در اینجا شرکت های غیر تولیدی(هلدینگ قطعه ساز) بررسی نشده اند.
@validhelalat
#خودروساز_تجاری #گزارش_فصلی #بهار
4شرکت خودروساز تجاری در این مطلب مورد بررسی هستند. این شرکت ها در بهار 1400 به درآمد 2.1همت و در کل سال به درآمد 23.6همت رسیدند.
در بهار 1401 سطح درآمدها 6.9همت گزارش شد و در کل سال به 66همت رسید. برای بهار 1402 سطح درآمد محقق شده 20.4همت است که جهش خوبی را نشان می دهد.
حاشیه سود این شرکت ها در بهار 1400 برابر با 35درصد، در بهار 1401 برابر با 24درصد بوده و حدس ما بر اساس خروجی های سیستمی تحقق حاشیه سود 27درصد در بهار سال 1402 است.
سود خالص بهار 1400 برابر با 202میلیارد تومان، بهار 1401 برابر با 651میلیارد تومان و طبق خروجی های سیستمی در بهار سال جاری 3.67همت بوده است!
بر این اساس شاهد بهبود نسبی و شارپ در p.e خکاوه هستیم. خاور همچنان p.e محور باقی می ماند ضمن اینکه خدیزل و خزامیا با شتاب تندی P.e خود را به محدوده کمتر از میانگین بازار می رسانند که رویداد خوبی است.
@validhelalat
4شرکت خودروساز تجاری در این مطلب مورد بررسی هستند. این شرکت ها در بهار 1400 به درآمد 2.1همت و در کل سال به درآمد 23.6همت رسیدند.
در بهار 1401 سطح درآمدها 6.9همت گزارش شد و در کل سال به 66همت رسید. برای بهار 1402 سطح درآمد محقق شده 20.4همت است که جهش خوبی را نشان می دهد.
حاشیه سود این شرکت ها در بهار 1400 برابر با 35درصد، در بهار 1401 برابر با 24درصد بوده و حدس ما بر اساس خروجی های سیستمی تحقق حاشیه سود 27درصد در بهار سال 1402 است.
سود خالص بهار 1400 برابر با 202میلیارد تومان، بهار 1401 برابر با 651میلیارد تومان و طبق خروجی های سیستمی در بهار سال جاری 3.67همت بوده است!
بر این اساس شاهد بهبود نسبی و شارپ در p.e خکاوه هستیم. خاور همچنان p.e محور باقی می ماند ضمن اینکه خدیزل و خزامیا با شتاب تندی P.e خود را به محدوده کمتر از میانگین بازار می رسانند که رویداد خوبی است.
@validhelalat
#زراعی #دامپروری #گزارش_فصلی #بهار
در این بررسی زراعی ها به همراه سیمرغ و سپید بررسی شده اند همچنین شرکت هایی که گزارش نداده اند همچون جوین و زماهان، طبعا در دایره بررسی نیستند. این محتوا شامل اطلاعات 13 نماد است.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 1.78همت
بهار 1401: 2.88همت
بهار 1402: 5.6همت
مجموع سال تقویمی 1400: 8.4همت
مجموع سال تقویمی 1401: 15.8همت
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 17درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 16درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 395میلیارد تومان
بهار 1401: 555میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 765میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1400: 2همت
مجموع سال تقویمی 1401: 2.4همت
عدم رشد با اهمیت سود سال 1401 نسبت به 1400 به سبب کاهش سود در نماد سپید و سیمرغ است که با حذف دلار 4200تومانی در یک یا دو فصل با چالش جدی مواجه شده اند.
متوسط p.e گروه بدون لحاظ کردن زملارد: 12.1
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:11.7
عمدتا به سبب تقویت p.e سپید، سیمرغ و پس ازان زبینا، زقیام.
@validhelalat
در این بررسی زراعی ها به همراه سیمرغ و سپید بررسی شده اند همچنین شرکت هایی که گزارش نداده اند همچون جوین و زماهان، طبعا در دایره بررسی نیستند. این محتوا شامل اطلاعات 13 نماد است.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 1.78همت
بهار 1401: 2.88همت
بهار 1402: 5.6همت
مجموع سال تقویمی 1400: 8.4همت
مجموع سال تقویمی 1401: 15.8همت
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 17درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 16درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 395میلیارد تومان
بهار 1401: 555میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 765میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1400: 2همت
مجموع سال تقویمی 1401: 2.4همت
عدم رشد با اهمیت سود سال 1401 نسبت به 1400 به سبب کاهش سود در نماد سپید و سیمرغ است که با حذف دلار 4200تومانی در یک یا دو فصل با چالش جدی مواجه شده اند.
متوسط p.e گروه بدون لحاظ کردن زملارد: 12.1
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:11.7
عمدتا به سبب تقویت p.e سپید، سیمرغ و پس ازان زبینا، زقیام.
@validhelalat
#لبنی #گزارش_فصلی #بهار
در این بررسی لبنی ها شامل 8 نماد هستند که در آن غپاک به همراه شرکت های گروه پگاه طبقه بندی شده اند. غالبر به سبب عدم گزارش دهی، لحاظ نشده است.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 1.93.همت
بهار 1401: 2.87همت
بهار 1402: 4.7همت
مجموع سال تقویمی 1400: 8.3همت
مجموع سال تقویمی 1401: 14.9همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 12درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 15درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 15درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 41.6میلیارد تومان
بهار 1401: 141میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 325میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1400: 218میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1401: 958میلیارد تومان
متوسط p.e گروه : 14.7
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:11.9
غپاک شاهد تقویت بسیار با اهمیتی در سطح p.e خواهد بود و سودآوری رشد می کند اما سایر نمادهای گروه پگاه نیز شتاب خوبی در تقویت سود دارند.
@validhelalat
در این بررسی لبنی ها شامل 8 نماد هستند که در آن غپاک به همراه شرکت های گروه پگاه طبقه بندی شده اند. غالبر به سبب عدم گزارش دهی، لحاظ نشده است.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 1.93.همت
بهار 1401: 2.87همت
بهار 1402: 4.7همت
مجموع سال تقویمی 1400: 8.3همت
مجموع سال تقویمی 1401: 14.9همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 12درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 15درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 15درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 41.6میلیارد تومان
بهار 1401: 141میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 325میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1400: 218میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1401: 958میلیارد تومان
متوسط p.e گروه : 14.7
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:11.9
غپاک شاهد تقویت بسیار با اهمیتی در سطح p.e خواهد بود و سودآوری رشد می کند اما سایر نمادهای گروه پگاه نیز شتاب خوبی در تقویت سود دارند.
@validhelalat
#شیرینیجات #گزارش_فصلی #بهار
در این بررسی صنعت چیپس، پفک، چوب شور شامل 7 نماد هستند که در آن شرکت های گروه خودکفا(مینویی ها) به همراه ویتانا، سالمین، گرجی بررسی شده اند.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 912میلیارد تومان
بهار 1401: 1.76همت
بهار 1402: 2.64همت
مجموع سال تقویمی 1400: 4.65همت
مجموع سال تقویمی 1401: 9.46همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 24درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 33درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 29درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 100میلیارد تومان
بهار 1401: 428میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 535میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1400: 972میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1401: 2.7همت
متوسط p.e گروه پس از حذف غگرجی : 10.2
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:9.4
@validhelalat
در این بررسی صنعت چیپس، پفک، چوب شور شامل 7 نماد هستند که در آن شرکت های گروه خودکفا(مینویی ها) به همراه ویتانا، سالمین، گرجی بررسی شده اند.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 912میلیارد تومان
بهار 1401: 1.76همت
بهار 1402: 2.64همت
مجموع سال تقویمی 1400: 4.65همت
مجموع سال تقویمی 1401: 9.46همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 24درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 33درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 29درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 100میلیارد تومان
بهار 1401: 428میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 535میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1400: 972میلیارد تومان
مجموع سال تقویمی 1401: 2.7همت
متوسط p.e گروه پس از حذف غگرجی : 10.2
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:9.4
@validhelalat
#پتروشیمیایی #شیمیایی #گزارش_فصلی #بهار
در این گروه 10نماد را تحت بررسی داریم. این نمادها شامل شيران كلر شكام شمواد شكربن شدوص شسپا شبهرن شرانل شملي هستند.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 8.72 همت
بهار 1401: 14.5همت
بهار 1402: 16.8همت
مجموع سال تقویمی 1400: 44.1همت
مجموع سال تقویمی 1401: 66همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 30درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 29درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 30درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 2.2میلیارد تومان
بهار 1401: 2.9میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 3.4همت
مجموع سود سال تقویمی 1400: 10.2همت
مجموع سال تقویمی 1401: 16.4همت
متوسط p.e گروه : 7.9
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:7.2
در نمادهای کلر، شکام، شکربن، شدوص، شبهرن و شملی شانس خوبی برای تقویت p.e و رسیدن به اعدادی در محدوده کمتر از اعداد میانگین تاریخی و کلیت بازار وجود دارد.
@validhelalat
در این گروه 10نماد را تحت بررسی داریم. این نمادها شامل شيران كلر شكام شمواد شكربن شدوص شسپا شبهرن شرانل شملي هستند.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 8.72 همت
بهار 1401: 14.5همت
بهار 1402: 16.8همت
مجموع سال تقویمی 1400: 44.1همت
مجموع سال تقویمی 1401: 66همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 30درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 29درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 30درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 2.2میلیارد تومان
بهار 1401: 2.9میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 3.4همت
مجموع سود سال تقویمی 1400: 10.2همت
مجموع سال تقویمی 1401: 16.4همت
متوسط p.e گروه : 7.9
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:7.2
در نمادهای کلر، شکام، شکربن، شدوص، شبهرن و شملی شانس خوبی برای تقویت p.e و رسیدن به اعدادی در محدوده کمتر از اعداد میانگین تاریخی و کلیت بازار وجود دارد.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#حمل_نقل #گزارش_ماهانه #خرداد از میان 14نماد که فعالیت خدماتی در زمینه حمل و نقل زمینی، ریلی و دریایی دارند، 5نماد گزارش مطلوبی در خرداد ماه و مجموعا فصل بهار گزارش کردند. حسینا، حتاید و توریل بالاترین رشد درآمد بهار به بهار را تجربه کردند که می تواند منجر…
#حمل_نقل #بهار_1403
به احتمال قوی پس از ارسال گزارش فصل بهار p.e شرکت های مورد بررسی در پست های قبلی به شرح جدول فوق تعدیل خواهد شد.
@validhelalat
به احتمال قوی پس از ارسال گزارش فصل بهار p.e شرکت های مورد بررسی در پست های قبلی به شرح جدول فوق تعدیل خواهد شد.
@validhelalat
#فولاد #بهار_1403
صنعت فولاد در بهار 1403 نتوانست درآمدی بالاتر از بهار 1402 در 30نماد تحت بررسی محقق کند.
نمادهایی که رشد درآمدی داشتند در جدول فوق انتخاب شدند. فضای بهار 1402 و زمستان 1402 صنعت فولاد بسیار خاص است.
در بهار 1402 شرکت ها هزینه های بسیار اندک شناسایی کردند اما این کسری شناسایی که توسط دولت تحمیل شد را برای سه فصل، به یکباره در زمستان ثبت کردند.
متوسط حاشیه سود بهار 1402 صنعت 37درصد و در زمستان همان سال 19درصد بوده است!
حالا در این صنعت بسیار سخت می توان گزینه ای یافت که پس از ارسال گزارش بهار 1403 نسبت P.e آن تقویت و بهبود یابد اما با گزارش زمستان 1403 به یکباره p.efw ها بسیار بهبود خواهند یافت.
در هر حال شش نماد فوق یک نمونه با شرایط بهتر از کل جامعه آماری صنعت خود هستند ضمن اینکه برخی نمادها مانند فولاژ هنوز تقسیم سود نکرده اند و با تقسیم سود p.e آن ها بسیار بهبود می یابد و باید به این نکته توجه داشت.
و یا در خصوص ارفع، با گزارش بهار p.e بالا می رود اما با گزارش فصول بعدی همواره تقویت می شود چون به طور مثال سود بهار 1403 تقریبا دوبرابر زمستان 1402 خواهد بود.
@validhelalat
صنعت فولاد در بهار 1403 نتوانست درآمدی بالاتر از بهار 1402 در 30نماد تحت بررسی محقق کند.
نمادهایی که رشد درآمدی داشتند در جدول فوق انتخاب شدند. فضای بهار 1402 و زمستان 1402 صنعت فولاد بسیار خاص است.
در بهار 1402 شرکت ها هزینه های بسیار اندک شناسایی کردند اما این کسری شناسایی که توسط دولت تحمیل شد را برای سه فصل، به یکباره در زمستان ثبت کردند.
متوسط حاشیه سود بهار 1402 صنعت 37درصد و در زمستان همان سال 19درصد بوده است!
حالا در این صنعت بسیار سخت می توان گزینه ای یافت که پس از ارسال گزارش بهار 1403 نسبت P.e آن تقویت و بهبود یابد اما با گزارش زمستان 1403 به یکباره p.efw ها بسیار بهبود خواهند یافت.
در هر حال شش نماد فوق یک نمونه با شرایط بهتر از کل جامعه آماری صنعت خود هستند ضمن اینکه برخی نمادها مانند فولاژ هنوز تقسیم سود نکرده اند و با تقسیم سود p.e آن ها بسیار بهبود می یابد و باید به این نکته توجه داشت.
و یا در خصوص ارفع، با گزارش بهار p.e بالا می رود اما با گزارش فصول بعدی همواره تقویت می شود چون به طور مثال سود بهار 1403 تقریبا دوبرابر زمستان 1402 خواهد بود.
@validhelalat
image_2024-07-21_12-48-57.png
46.3 KB
#قطعه_ساز #قطعاتی #بهار_1403
در چهار جدول، 9 نماد قطعه ساز که گزارش فصل بهار خود را ارسال کرده اند و p.ettm آن ها کمتر از 10 واحد است، مورد بررسی قرار گرفته اند:
درآمد بهار 1400 : 1.6همت
درآمد بهار 1401 : 2.2همت
درآمد بهار 1402 : 3.8همت
درآمد بهار 1403 : 5.48همت
حاشیه سود بهار 1400 : 17درصد
حاشیه سود بهار 1401 : 19درصد
حاشیه سود بهار 1402 : 22درصد
حاشیه سود بهار 1403 : 22درصد
سود خالص بهار 1400 : 776میلیارد ريال
سود خالص بهار 1401 : 1.414میلیارد ريال
سود خالص بهار 1402 : 3.476میلیارد ريال
سود خالص بهار 1403 : 5.598میلیارد ريال
میانگین p.ettm بهار 1401 : 20.3 واحد
میانگین p.ettm بهار 1402 : 9.2 واحد
میانگین p.ettm بهار 1403 : 6.3 واحد
با ارسال گزارش فصل بهار، بیشترین تقویت P.E به ترتیب در نمادهای، ختراک، خموتور، ختور، خپویش و خکار صورت گرفته است. متوسط p.ettm این نمادها 5.2 واحد است که در صورت تداوم یک شرایط عادی به صورت Fw می تواند 4.8 باشد.
گزارش بهار 1403، جمع سود چهار فصل در نمادهای خلنت، خزر و خفنر را تضعیف و کاهش داد و در خشرق تغییری حاصل نکرد.
@validhelalat
در چهار جدول، 9 نماد قطعه ساز که گزارش فصل بهار خود را ارسال کرده اند و p.ettm آن ها کمتر از 10 واحد است، مورد بررسی قرار گرفته اند:
درآمد بهار 1400 : 1.6همت
درآمد بهار 1401 : 2.2همت
درآمد بهار 1402 : 3.8همت
درآمد بهار 1403 : 5.48همت
حاشیه سود بهار 1400 : 17درصد
حاشیه سود بهار 1401 : 19درصد
حاشیه سود بهار 1402 : 22درصد
حاشیه سود بهار 1403 : 22درصد
سود خالص بهار 1400 : 776میلیارد ريال
سود خالص بهار 1401 : 1.414میلیارد ريال
سود خالص بهار 1402 : 3.476میلیارد ريال
سود خالص بهار 1403 : 5.598میلیارد ريال
میانگین p.ettm بهار 1401 : 20.3 واحد
میانگین p.ettm بهار 1402 : 9.2 واحد
میانگین p.ettm بهار 1403 : 6.3 واحد
با ارسال گزارش فصل بهار، بیشترین تقویت P.E به ترتیب در نمادهای، ختراک، خموتور، ختور، خپویش و خکار صورت گرفته است. متوسط p.ettm این نمادها 5.2 واحد است که در صورت تداوم یک شرایط عادی به صورت Fw می تواند 4.8 باشد.
گزارش بهار 1403، جمع سود چهار فصل در نمادهای خلنت، خزر و خفنر را تضعیف و کاهش داد و در خشرق تغییری حاصل نکرد.
@validhelalat
image_2024-07-22_11-54-53.png
39.1 KB
#حمل_نقل #حمل_و_نقل #بهار_1403
در چهار جدول، 7 نماد از گروه حمل و نقل که گزارش فصل بهار خود را ارسال کرده اند و p.ettm آن ها کمتر از 10 واحد است، مورد بررسی قرار گرفته اند:
درآمد بهار 1400 : 926میلیارد تومان
درآمد بهار 1401 : 1.22همت
درآمد بهار 1402 : 2.2همت
درآمد بهار 1403 : 3.6همت
حاشیه سود بهار 1400 : 43درصد
حاشیه سود بهار 1401 : 39درصد
حاشیه سود بهار 1402 : 44درصد
حاشیه سود بهار 1403 : 46درصد
سود خالص بهار 1400 : 315میلیارد تومان
سود خالص بهار 1401 : 440میلیارد تومان
سود خالص بهار 1402 : 871میلیارد تومان
سود خالص بهار 1403 : 1.32همت
میانگین p.ettm بهار 1401 : 20.3 واحد
میانگین p.ettm بهار 1402 : 11.3 واحد
میانگین p.ettm بهار 1403 : 6.3 واحد
با ارسال گزارش فصل بهار، بیشترین تقویت P.E به ترتیب در نمادهای، حسینا، توریل، حپارسا، حتاید صورت گرفته است. متوسط p.ettm این نمادها 6.0 واحد است که در صورت تداوم یک شرایط عادی به صورت Fw می تواند 4.0 باشد.
گزارش بهار 1403، جمع سود چهار فصل در نماد حخزر را تضعیف و کاهش داد.
@validhelalat
در چهار جدول، 7 نماد از گروه حمل و نقل که گزارش فصل بهار خود را ارسال کرده اند و p.ettm آن ها کمتر از 10 واحد است، مورد بررسی قرار گرفته اند:
درآمد بهار 1400 : 926میلیارد تومان
درآمد بهار 1401 : 1.22همت
درآمد بهار 1402 : 2.2همت
درآمد بهار 1403 : 3.6همت
حاشیه سود بهار 1400 : 43درصد
حاشیه سود بهار 1401 : 39درصد
حاشیه سود بهار 1402 : 44درصد
حاشیه سود بهار 1403 : 46درصد
سود خالص بهار 1400 : 315میلیارد تومان
سود خالص بهار 1401 : 440میلیارد تومان
سود خالص بهار 1402 : 871میلیارد تومان
سود خالص بهار 1403 : 1.32همت
میانگین p.ettm بهار 1401 : 20.3 واحد
میانگین p.ettm بهار 1402 : 11.3 واحد
میانگین p.ettm بهار 1403 : 6.3 واحد
با ارسال گزارش فصل بهار، بیشترین تقویت P.E به ترتیب در نمادهای، حسینا، توریل، حپارسا، حتاید صورت گرفته است. متوسط p.ettm این نمادها 6.0 واحد است که در صورت تداوم یک شرایط عادی به صورت Fw می تواند 4.0 باشد.
گزارش بهار 1403، جمع سود چهار فصل در نماد حخزر را تضعیف و کاهش داد.
@validhelalat
image_2024-07-23_12-13-45.png
45.1 KB
#پتروشیمی #بهار_1403
در اینجا 9 نماد پتروشیمی مشاهده می شود که با یک الگوی خاص می توانند p.efw خود را نسبت به P.ettm تقویت کنند و مجموع این نمادها شرایط بهتری از کل گروه پتروشیمی خواهند داشت.
درامد بهار سال گذشته آن ها 31.7همت و در بهار سال 1403 در محدوده 36.2همت بوده است.
در بهار سال گذشته حاشیه سود آن ها به طور متوسط 45درصد و همکنون 40درصد گزارش شده است و این در حالی است که حاشیه سود کل سال 1402 آن ها در محدوده 34درصد بوده است.
سودآوری بهار سال گذشته آن ها 13.5همت بود که در بهار سال جاری به 12.7همت تنزل یافت.
متوسط P.e این نمادها همکنون 6.9 است که می تواند به مرور به سمت 5.7 واحد تنزل یابد.
@validhelalat
در اینجا 9 نماد پتروشیمی مشاهده می شود که با یک الگوی خاص می توانند p.efw خود را نسبت به P.ettm تقویت کنند و مجموع این نمادها شرایط بهتری از کل گروه پتروشیمی خواهند داشت.
درامد بهار سال گذشته آن ها 31.7همت و در بهار سال 1403 در محدوده 36.2همت بوده است.
در بهار سال گذشته حاشیه سود آن ها به طور متوسط 45درصد و همکنون 40درصد گزارش شده است و این در حالی است که حاشیه سود کل سال 1402 آن ها در محدوده 34درصد بوده است.
سودآوری بهار سال گذشته آن ها 13.5همت بود که در بهار سال جاری به 12.7همت تنزل یافت.
متوسط P.e این نمادها همکنون 6.9 است که می تواند به مرور به سمت 5.7 واحد تنزل یابد.
@validhelalat
IMG_20240724_172157_798.jpg
85.3 KB
#زراعی #بهار_1403
بهار زراعی، کشاورزی ها متعادل بود و عدم تغییر در نرخ شیر خام باعث تثبیت نسبی سودآوری آن ها پس از گزارش این فصل شد.
در اینجا 9 نماد که متوسط p.e آن ها 5.8 واحد است مشاهده می کنید. زمگسا، زفکا ... با ارسال گزارش فصل بهار P.e خود را بهتر از سایرین تقویت کردند.
@validhelalat
بهار زراعی، کشاورزی ها متعادل بود و عدم تغییر در نرخ شیر خام باعث تثبیت نسبی سودآوری آن ها پس از گزارش این فصل شد.
در اینجا 9 نماد که متوسط p.e آن ها 5.8 واحد است مشاهده می کنید. زمگسا، زفکا ... با ارسال گزارش فصل بهار P.e خود را بهتر از سایرین تقویت کردند.
@validhelalat
#فلزات_آهنی #فلزات_گرانبها #بهار_1403
بر اساس خروجی های سیستمی که بهترین عملکرد نمادهای هر صنعت است، تعدادی نماد به دست آمده که تحلیلگر بر اساس شرایط هر صنعت چند مورد آن را حذف کرده است.
چدن، فولاد، فسپا، فنوال، فباهنر نسبت به همگروهان خود در این دو صنعت، گزارش های بهتر و عملکرد با ثبات تری داشته اند.
این 5 نماد جهت تحلیل بیشتر و جامع، پیشنهاد می شوند.
@validhelalat
بر اساس خروجی های سیستمی که بهترین عملکرد نمادهای هر صنعت است، تعدادی نماد به دست آمده که تحلیلگر بر اساس شرایط هر صنعت چند مورد آن را حذف کرده است.
چدن، فولاد، فسپا، فنوال، فباهنر نسبت به همگروهان خود در این دو صنعت، گزارش های بهتر و عملکرد با ثبات تری داشته اند.
این 5 نماد جهت تحلیل بیشتر و جامع، پیشنهاد می شوند.
@validhelalat