✅ کسری بودجه آمریکا در ماه اوت به ۱۶۷ میلیارد دلار رسید

🔹 کسری بودجه فدرال آمریکا در ماه اوت به ۱۶۷ میلیارد دلار رسید، در حالی که رقم پیش‌بینی‌شده ۴۰۴ میلیارد دلار بود. این آمار عملکردی بسیار بهتر از انتظارات را به ثبت رساند و داده‌های این ماه جهش مناسبی را نشان داد، در حالی که بخشی از ارقام از ماه اوت جلو کشیده شده بود.

🔹 کسری بودجه سال مالی تاکنون به ۱ تریلیون و ۹۶۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۱ تریلیون و ۹۷۳ میلیارد دلار بود. طی این دوره، مخارج به ۵۲۷ میلیارد دلار در مقایسه با ۶۸۹ میلیارد دلار سال قبل رسید و درآمدها نیز از ۳۴۴ میلیارد دلار در سال گذشته به ۳۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت. درآمدهای خالص گمرکی نیز ۱۲ میلیارد و ۸۳۶ میلیون دلار ثبت شد.

🔹 این رقم می‌تواند اندکی از فشار وارد بر اوراق خزانه‌داری بکاهد. تحلیل و ارزیابی ارقام ماه‌به‌ماه به دلیل جابه‌جایی در زمان‌بندی هزینه‌ها دشوار است.

#USD #فارکس

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست

✅ جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی خود از سیاست‌های فدرال رزرو را بازبینی کرد؛ این بانک اکنون انتظار دارد نرخ بهره در ماه‌های سپتامبر و دسامبر افزایش یابد

#فارکس #USD #فدرال_رزرو
📣 @UtoFX

✅ عربستان سعودی: فعالیت خط لوله شرق به غرب به‌عنوان اقدامی احتیاطی متوقف شد

🔹 وزارت انرژی عربستان: فعالیت خط لوله شرق به غرب در پی چندین حمله در مناطق ریاض و مدینه در روز پنج‌شنبه، به‌طور موقت متوقف شد.

🔹 اقدامات لازم برای تأمین امنیت خط لوله و ارزیابی ایمنی آن در دست اجراست.


#نفت #ژئوپلیتیک
📣 @UtoFX

✅ شبکه ۱۲ اسرائیل: ایران پهپادهایی را به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز پرتاب کرد

#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ سیتی افزایش نرخ بهره در سپتامبر و کاهش تا اواسط ۲۰۲۷ را پیش‌بینی کرد

🔹 سیتی اعلام کرد انتظار دارد فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه سپتامبر افزایش دهد. این موسسه مالی همچنین روند کاهش نرخ بهره را تا اواسط سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی کرد.

#USD #فارکس #فدرال_رزرو

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست

✅ ترامپ انتقاد دموکرات‌ها از سود ۵ هزار دلاری را رد کرد

🔹 دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، با رد انتقاد دموکرات‌ها تأکید کرد طرح «سود سهام ۵ هزار دلاری ترامپ» برای تمام بزرگسالان در ایالات متحده محقق خواهد شد. او بیان کرد این پرداخت به دلیل ورود تریلیون‌ها دلار توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و موفقیت به کشور صورت می‌گیرد و دموکرات‌ها بیهوده به اجرایی نشدن آن امید بسته‌اند.

🚨 برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

#USD #فارکس

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست

✅ سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: حملات ما علیه مبدأ حملات بوده است، نه خود کشورها

🔹 عربستان، ژاپن و اردن به‌دلیل حمایت از قطعنامه ضدایرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با پیامدهای این اقدام روبه‌رو خواهند شد.


#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ وال استریت ژورنال: فدرال رزرو در آستانه افزایش نرخ بهره قرار دارد؛ چرخه‌ای که به‌ندرت به یک مرحله محدود می‌شود

🔹 سرمایه‌گذاران تقریباً به این جمع‌بندی رسیده‌اند که فدرال رزرو هفته آینده برای نخستین بار طی ۳ سال گذشته نرخ بهره را افزایش می‌دهد؛ اما پرسش دشوارتر، مسیر پیش‌روی نرخ‌ها پس از این نشست است.

🔹 از آنجا که تقریباً هیچ‌یک از مقامات بانک مرکزی باور ندارند افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی بتواند به‌تنهایی تورم را مهار کند، تصمیم برای افزایش نرخ‌ها در هفته آینده نشان‌دهنده نامناسب بودن سطح فعلی نرخ بهره است؛ و در چنین شرایطی، تنها یک مرحله افزایش چاره‌ساز نخواهد بود.

🔹 فدرال رزرو به‌ندرت وارد عمل می‌شود، مگر آنکه سیاست‌گذاران به این اطمینان برسند که یک اقدام کافی نخواهد بود. ریچارد کلاریدا، نایب‌رئیس پیشین فدرال رزرو و عضو کنونی پیمکو در این رابطه گفت: «اگر هفته آینده شاهد افزایش نرخ باشیم، قطعاً مراحل دیگری نیز در پیش خواهد بود.»

#فارکس #USD #فدرال_رزرو
📣 @UtoFX

✅ المیادین به نقل از منبع بلندپایه ایرانی: مذاکرات تا زمان پذیرش شروط ایران امکان‌پذیر نیست

#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ وزارت امور خارجه عربستان: در پی درخواست نخست‌وزیر عراق، تصمیم گرفتیم در این مقطع دست به اقدام تلافی‌جویانه نزنیم

#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ اس‌اندپی: پیش‌بینی می‌شود تولید نفت عربستان در سال ۲۰۲۷ افزایش یابد، اما میزان تولید همچنان بسیار پایین‌تر از حداکثر ظرفیت عملیاتی گزارش‌شده یعنی ۱۲٫۳ میلیون بشکه در روز باقی خواهد ماند

#نفت
📣 @UtoFX

✅ سهام وال‌استریت با افت قیمت نفت به روند نزولی پایان داد

🔹 سهام در ساعات پایانی یک هفته پرنوسان در وال‌استریت رشد کرد، چرا که افت قیمت نفت به کاهش نگرانی‌ها پیرامون فشارهای تورمی در آستانه تصمیم‌گیری هفته آینده فدرال رزرو انجامید. خریداران سهام با ورود به بازار، به افت ۴ روزه شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ پایان دادند.

🔹 بازارهای پولی در پی اعلام تازه‌ترین آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده، افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را تقریباً قطعی ارزیابی کردند. اوراق خزانه‌داری بلندمدت نیز عملکرد بهتری نشان دادند که این امر احتمال اقدام بانک مرکزی برای مقابله با تورم و ارتقای اعتبار خود را تقویت کرد. عقب‌نشینی قیمت نفت خام برنت از اوج ۴ ماهه خود نیز به بهبود احساسات کلی حاکم بر بازار یاری رساند.

🔹 معیار اصلی قیمت‌های مصرف‌کننده پیشرفت بسیار اندکی را به سمت هدف تورمی بانک مرکزی نشان داد. فشارهای تورمی مداوم ناشی از جنگ ایران، تعرفه‌ها و توسعه مراکز داده همچنان ادامه دارد.

#SPX #USD #سهام #نفت #اوراق_قرضه #ژئوپلیتیک #ایران

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست

✅ دیتاسنترها به کابوس انتخاباتی آمریکا تبدیل شدند؛ ماجرا چیست؟

▪️چطور ساختمان‌هایی که قرار بود آینده هوش مصنوعی را بسازند، به یکی از نگرانی‌های اصلی رأی‌دهندگان آمریکایی تبدیل شدند؟
▪️ آیا مخالفت‌های سیاسی می‌تواند سرعت توسعه هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری شرکت‌های فناوری را تغییر دهد؟

🟦 لینک این اپیزود در کست‌باکس
🟨 لینک این اپیزود در اپل‌پادکست
🟩 لینک این اپیزود در اسپاتیفای

#USD #هوش_مصنوعی
کانال تلگرام ما | کانال یوتیوب ما | پادکست صدای بازار (تحلیل روزانه بازار جهانی)

🎯 مرور کلی بازارها | جمعه ۲۰ شهریور

🔷 سهام آمریکا پس از چهار روز افت متوالی، با حمایت سهام فناوری و عقب‌نشینی #نفت رشد کردند؛ S&P 500 حدود ۰.۸۶٪ و نزدک ۰.۹۶٪ بالا رفتند، اما عملکرد هفتگی شاخص‌های اصلی همچنان منفی ماند. نفت #WTI با کاهش ۲.۳۷٪ به حوالی ۱۰۰ دلار رسید؛ گزارش تلاش‌های دیپلماتیک برای توافق موقت درباره کشتیرانی در تنگه هرمز به افت قیمت کمک کرد.

🔷 گزارش #تورم آمریکا انتظارات برای افزایش نرخ بهره را تقویت کرد؛ #تورم هسته ماهانه ۰.۳٪ رشد کرد و بالاتر از انتظار بود. احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره #فدرال_رزرو در معاملات آتی به نزدیکی ۹۰٪ رسید. بازدهی اوراق دوساله بیش از سررسیدهای بلندمدت افزایش یافت و بازدهی ده‌ساله نیز به حدود ۴.۹۷٪ رسید.

🔷 در بازار فارکس، #دلار عملکردی ترکیبی داشت و ین ژاپن قوی‌ترین ارز روز بود؛ #طلا نیز به حوالی ۴٬۳۴۹ دلار بازگشت. هم‌زمان، افت شاخص احساسات مصرف‌کنندگان میشیگان به ۴۷.۸ و افزایش انتظارات تورمی، نگرانی درباره وضعیت خانوارها را برجسته کرد. اکنون تصمیم‌های هفته آینده فدرال رزرو، بانک انگلستان و بانک ژاپن در کانون توجه بازار قرار دارند.

🌍 تیتر مهم‌ترین اخبار امروز | جمعه ۲۰ شهریور

🔷شاخص #CPI آمریکا در اوت ۰.۴٪ ماهانه افزایش یافت و نرخ سالانه روی ۳.۴٪ باقی ماند؛ تورم هسته ماهانه ۰.۳٪ بود، بالاتر از انتظار ۰.۲٪. پس از گزارش، احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره #فدرال_رزرو در نشست هفته آینده به حوالی ۹۰٪ رسید.

🔷 جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی خود از مسیر سیاست پولی آمریکا را تغییر داد و اکنون انتظار دارد فدرال رزرو در هر دو نشست سپتامبر و دسامبر نرخ بهره را افزایش دهد.

🔷 شاخص اولیه احساسات مصرف‌کنندگان میشیگان از ۵۱.۷ به ۴۷.۸ سقوط کرد و پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۱.۰ قرار گرفت. هم‌زمان، انتظارات #تورم یک‌ساله از ۴.۰٪ به ۴.۶٪ افزایش یافت؛ گرانی سوخت و تنش‌های تجاری نگرانی خانوارها را تشدید کرده‌اند.

🔷 عربستان اعلام کرد خط لوله نفت شرق–غرب هدف پهپادهایی قرار گرفته که از عراق پرتاب شده‌اند. ریاض اعلام کرد به درخواست نخست‌وزیر عراق فعلاً از اقدام تلافی‌جویانه خودداری می‌کند، اما حق دفاع از تأسیسات حیاتی خود را محفوظ می‌داند.

🔷 اقتصاد بریتانیا در ژوئیه برخلاف انتظار رشد صفر، ۰.۴٪ رشد ماهانه ثبت کرد؛ بخش خدمات، به‌ویژه برنامه‌نویسی و فعالیت‌های مرتبط با #هوش_مصنوعی، محرک اصلی بودند. رشد سالانه نیز به ۱.۶٪ رسید؛ بالاترین آهنگ رشد در ۱۸ ماه گذشته.

🔷 #PPI ژاپن در اوت رشد سالانه ۷.۶٪ ثبت کرد، بالاتر از پیش‌بینی ۷.۴٪. تداوم فشار هزینه‌های انرژی و واردات، انتظار افزایش نرخ بهره بانک ژاپن از ۱٪ به ۱.۲۵٪ در نشست هفته آینده را تقویت کرد.

📊 قیمت‌های کلیدی بازار:

🟡 #طلا (XAUUSD): 4,349.42 ⬆️ ‎+0.75%
📈 #نزدک (US100): 29,369.7 ⬆️ ‎+0.88%
📈 اس‌اندپی 500 (US500): 7,656.6 ⬆️ ‎+0.82%
📈 #داوجونز (US30): 52,554.0 ⬆️ ‎+0.97%
🛢 #نفت خام آمریکا (USOIL): 99.96 ⬇️ ‎-3.83%
💵 شاخص دلار (DXY): 99.092 ➖ 0.00%
₿ #بیت‌کوین (BTCUSDT): 77,358.01 ⬆️ ‎+1.03%

📈 بازدهی اوراق آمریکا:

🔷 دوساله: 4.628% ⬆️ ‎+0.92%
🔷 پنج‌ساله: 4.784% ⬆️ ‎+0.50%
🔷 ده‌ساله: 4.971% ⬆️ ‎+0.20%
🔷 سی‌ساله: 5.355% ⬇️ ‎-0.20%

💱 جفت‌ارزها:

💶 یورو/دلار: 1.1598 ⬇️ ‎-0.12%
💷 پوند/دلار: 1.3523 ⬆️ ‎+0.09%

🧭 جمع‌بندی بازار:

✍️ بازار جمعه با عقب‌نشینی #نفت و بازگشت خریداران به سهام آمریکا، بخشی از فشار روزهای گذشته را جبران کرد. کاهش قیمت انرژی به بهبود ریسک‌پذیری کمک کرد، اما بازدهی اوراق همچنان بالا ماند و شاخص‌های اصلی هفته را منفی تمام کردند؛ بنابراین، می‌توان صعود امروز را فعلاً جبران بخشی از افت‌های اخیر ارزیابی کرد.

✍️ تمرکز اصلی اکنون بر نشست هفته آینده #فدرال_رزرو است؛ CPI هسته بالاتر از انتظار، احتمال افزایش نرخ بهره را تقویت کرده است. علاوه بر تصمیم نرخ، پیام بانک مرکزی درباره ادامه سیاست انقباضی اهمیت دارد. از نگاه تحلیلی، تداوم رشد بازدهی‌ها می‌تواند احیای #طلا و سهام را محدود کند؛ در کنار آن، مسیر نفت و تحولات خاورمیانه همچنان از عوامل اصلی نوسان بازار خواهند بود.

📎 تحلیل‌های بیشتر و لحظه‌ای بازارها:

🔗 @UtoFx
#مرور_اخبار

✅روز دوشنبه توافق عمان و ایران امضاء می‌شود

🔹مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با یک رسانه هندی خبر داد که روز دوشنبه توافق عمان و ایران درباره مسیر مشترک تنگه هرمز در حضور وزرای کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس امضا و به سازمان دریانوردی بین‌المللی اعلام می‌شود

#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ تشدید بحران تنگه هرمز؛ نبض تولید تراشه به شماره افتاد

در یک نگاه:

🔹تأثیر زنجیره‌ای بحران: تنش در تنگه هرمز تنها به قیمت انرژی محدود نمی‌شود، بلکه از طریق افزایش قیمت مواد اولیه مانند مس، لیتیوم و هلیوم و هزینه‌های انرژی، به تمام زنجیره تولید فناوری از تراشه‌ها تا مراکز داده سرایت می‌کند.

🔹شوک قیمتی مواد اولیه: طی ۶ ماه اخیر، قیمت مواد حیاتی برای فناوری با رشد چشمگیری همراه بوده است؛ از جمله افزایش ۴۸.۶ درصدی قیمت مس، ۶۷ درصدی لیتیوم و افزایش شدید قیمت نفت و گاز طبیعی که هزینه‌های تولید را به شدت بالا برده است.

🔹فشار بر زیرساخت‌های هوش مصنوعی: افزایش هزینه‌های تولید و تأمین انرژی، تهدیدی مستقیم برای زیرساخت‌های حیاتی سال ۲۰۲۶، به‌ویژه تولید حافظه‌ها و مراکز داده محسوب می‌شود.

🔹کاهش رشد اقتصادی بخش فناوری: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یک درگیری طولانی‌مدت در خاورمیانه می‌تواند با ایجاد شوک‌های هزینه‌ای و دشوار کردن شرایط تأمین مالی، رشد بخش فناوری اطلاعات جهانی را تا حدود ۱ درصد کاهش دهد.

🚨 برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

#نفت #Gas #مس #ژئوپلیتیک #هوش_مصنوعی #ایران

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست

✅ بازار طلا زیر ذره‌بین تحلیلگران؛ افزایش نرخ سپتامبر چقدر برای طلا خطرناک است؟

🔺در یک نگاه

🔸طلا پس از ناکامی در حفظ سطح ۴۴۰۰ دلار، تحت فشار جهش قیمت نفت، رشد بازده اوراق و تقویت انتظارات افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، هفته را با افتی حدود ۱.۷ درصدی به پایان رساند.

🔸نظرسنجی #کیتکو نشان می‌دهد وال‌استریت دوباره متمایل به صعود شده است؛ ۶۴ درصد تحلیلگران افزایش قیمت را محتمل می‌دانند، در حالی که خوش‌بینی سرمایه‌گذاران خرد با ۵۳ درصد همچنان شکننده‌تر باقی مانده است.

🔸تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو مهم‌ترین محرک هفته پیش‌رو خواهد بود؛ افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای می‌تواند فشار کوتاه‌مدتی بر طلا وارد کند، اما حفظ نرخ‌ها احتمالاً زمینه یک رالی قدرتمندتر را فراهم خواهد کرد.

🔹 آدام باتن، گفت: «نزولی. فدرال رزرو #نرخ_بهره را افزایش خواهد داد و این موضوع یک سوگیری نزولی برای طلا ایجاد می‌کند. با این حال، اگر بیانیه نشست و کنفرانس خبری به اندازه کافی هاوکیش نباشند، طلا می‌تواند به‌سرعت بازگردد.»

🔹آدریان دی، گفت: «فعلاً بدون تغییر. اینکه ...

🚨 برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

#طلا #کامودیتی

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست

✅ بحرین عدم حضور خود در نشست وزارتی پیشنهادی درباره وضعیت تنگه هرمز را اعلام کرد

🔹وزارت خارجه بحرین اعلام کرد: در نشست وزارتی پیشنهادی درباره اوضاع تنگه هرمز مشارکت نخواهیم کرد.

🔹این وزارتخانه اعلام کرد که در هیچ نشستی که ایران در آن حاضر باشد، شرکت نخواهد کرد.

#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ عراق گذرگاه مرزی چذابه، الشیب، با ایران را بار دیگر بست

🔹البته، ساعاتی پیش منابع عراقی اعلام کرده بودند که علی الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز شنبه دستور ورود و خروج مسافران گرفتار در گذرگاه‌های مرزی شلمچه و الشیب را صادر کرد.


#USD #ژئوپلیتیک #ایران
📣 @UtoFX

✅ مدل بانک آمریکا؛ ارزیابی تقاضای آتی برای ذخایر طلای بانک‌های مرکزی

در یک نگاه:

🔹مدل تخصیص کارآمد: بانک آمریکا سطح بهینه طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی را ۳۰ درصد برآورد کرده است.

🔹پتانسیل خرید ۲۰ هزار تنی: ارتقای ذخایر بانک‌های زیر سطح هدف، تقاضای بالقوه‌ای معادل ۲۰۳۳۳ تن طلا (برابر با تقاضای ۲۰ سال آینده) ایجاد می‌کند.

🔹چین در صدر تقاضای آتی: پکن با نیاز به خرید ۵۶۲۸ تن طلا برای رسیدن به سهم ۳۰ درصدی، بالاترین ظرفیت خرید در جهان را دارد.

🔹پیشتازی ترکیه و لهستان در انباشت: از مارس ۲۰۲۲ تاکنون، ترکیه با ۸۱۵ تن و لهستان با ۸۰۸ تن، بیشترین خرید رسمی طلا را به ثبت رسانده‌اند

.

🚨 برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید

#USD #طلا #ژئوپلیتیک

📣فاندامنتال بازار جهانی | 🎙یوتوکست