UBER Y MAY MOBILITY ANUNCIAN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA PARA AMPLIAR LA ESCALA DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS || UBER TECHNOLOGIES INC. Y MAY MOBILITY SE EXPANDIRÁN A MERCADOS ADICIONALES DE EE. UU. EN 2026
$UBER
$UBER
Personal de alto rango del Congreso: Nvidia discutió las preocupaciones sobre las crecientes capacidades de inteligencia artificial de Hauwei con legisladores estadounidenses.
$NVDA
$NVDA
Microsoft se está preparando para albergar el modelo de inteligencia artificial Grok de Musk, según The Verge
$MSFT
$MSFT
Goldman:
La correlación de 3m entre posiciones cortas institucionales del S&P 500 vs. posiciones largas del VIX cayó drásticamente durante la reducción ya que las posiciones cortas del S&P 500 se convirtieron en la cobertura preferida por sobre las posiciones largas del VIX, lo que marca un cambio material en los patrones de cobertura observados durante los 6 meses anteriores (es decir, alrededor de las elecciones estadounidenses/antes del día de la inauguración).
La correlación de 3m entre posiciones cortas institucionales del S&P 500 vs. posiciones largas del VIX cayó drásticamente durante la reducción ya que las posiciones cortas del S&P 500 se convirtieron en la cobertura preferida por sobre las posiciones largas del VIX, lo que marca un cambio material en los patrones de cobertura observados durante los 6 meses anteriores (es decir, alrededor de las elecciones estadounidenses/antes del día de la inauguración).
LA CASA BLANCA BUSCA UN ACUERDO BILATERAL SOBRE MINERALES CON EL CONGO Y RUANDA COMO PARTE DEL ACUERDO DE PAZ
Neuralink afirma haber recibido la designación de dispositivo innovador de la FDA para ayudar a restablecer la comunicación en personas con discapacidades graves del habla.
Trump: Todas las compras de petróleo iraní deben detenerse ahora - Truth Social
Los futuros del crudo WTI de junio en NYMEX cierran a 59,24 dólares por barril, subiendo 1,03 dólares, un 1,77%
Los futuros de gas natural NYMEX para junio se liquidan a $3.4790/MMBTU
Los futuros de gasolina NYMEX para junio se liquidan a 2,0492 dólares por galón
Los futuros de diésel de junio en NYMEX se establecen en 2,0120 dólares por galón.
Negociador de la UE: Europa está dispuesta a hacerle a Trump una oferta de 50.000 millones de euros - FT
Los futuros del crudo Brent cierran a 62,13 dólares el barril, subiendo 1,07 dólares (1,75%).
Jefe de Comercio de la UE, Sefcovic: El bloque no aceptaría que Washington mantenga aranceles del 10% sobre sus productos como una solución justa a las discusiones comerciales - FT.
El jefe comercial de la UE, Sefcovic: La UE podría comprar más gas y productos agrícolas estadounidenses - FT.
En su último comentario breve, compartido con sus numerosos lectores de Wall Street, el gurú de mercados de Nomura, Charlie McElligott, analizó los factores que impulsan el reciente repunte de la renta variable. En resumen: Si bien los operadores minoristas podrían estar con ganas de celebrar, muchos en Wall Street no se han mostrado muy entusiasmados.
"Estas operaciones con acciones son desastrosas, y el único escenario que nadie deseaba", declaró McElligott en su nota, sorprendiendo a muchos de los fondos sistemáticos que McElligott sigue con el pie izquierdo. Ahora, luchan por recuperar el terreno perdido. Estos fondos se vieron obligados a deshacerse de acciones y limitar su exposición al riesgo a medida que el índice de volatilidad CBOE se disparaba tras el anuncio de aranceles del presidente Trump en el "día de la liberación".
Pero, como los mercados entraron en rabietas y obligaron al presidente a ceder ante los peores escenarios de su plan arancelario, recortamos drásticamente el resultado más agudo del mercado, el de "cola izquierda", lo que obligó a un brusco restablecimiento a la baja del volumen implícito y a un colapso absoluto del volumen de volatilidad en las últimas semanas, ya que la distribución de resultados se volvió "menos terrible"... [y] ahora, estamos avanzando con la parte sustancial de las ganancias de las tecnológicas de megacapitalización, y no solo se han mantenido firmes... sino que las grandes empresas han superado las expectativas (que se habían restablecido rápidamente a la baja)... así que AHORA, tras los resultados y las guías, el tema del estallido de la burbuja de gasto en capital de IA ha vuelto a la carga, con la capacidad de gasto en capital proyectada de las principales empresas de IA (y del ecosistema energético) ahora restableciéndose a un nivel ALTO.
McElligott dice que ve este desarrollo de "Taparse la Nariz y Forzarse a Aumentar la Exposición Neta/Recomprar" en "Opciones sobre Índices de Acciones - espacio... a pesar de que la mayoría de los inversores detestan la perspectiva de Crecimiento Macro que se avecina... El Sesgo de las Opciones sobre Índices se está empinando de nuevo repentinamente, para volver a SUBIR la Exposición Neta e intentar capturar parte de este doloroso repunte... ya que se ven obligados a "Más Largo"... [pero] con las perspectivas "Macro-Bajistas" que persisten... la demanda de Bajas se está reacelerando, mientras que el Sesgo de Call se desploma a la baja (Sesgo de Call SPX a 3m en el 2%il, QQQ 10%il, IWM 4%il), porque la magnitud del repunte hace que un mayor Alza OTM parezca menos atractiva. Tomar Nets a través de cubrir Cortos/añadir Exposición a una perspectiva de Crecimiento que realmente no te gusta en absoluto... por lo tanto, el Sesgo de SPX a 3m ha vuelto al 85%il, QQQ 84%il e IWM 96%il"
Dicho esto, McElligott permanece del lado de los administradores de fondos diciendo "tocando mi cartel como recordatorio: una inclinación pronunciada es un requisito para obtener 'condiciones para un (futuro) colapso', ya que los distribuidores quedarían atrapados en corto con Gamma/Vega en una liquidación al contado, lo que luego generaría un 'flujo acelerador' a la baja en los futuros de Eq/al alza en Vol", creando "las condiciones para la violencia futura".
"Estas operaciones con acciones son desastrosas, y el único escenario que nadie deseaba", declaró McElligott en su nota, sorprendiendo a muchos de los fondos sistemáticos que McElligott sigue con el pie izquierdo. Ahora, luchan por recuperar el terreno perdido. Estos fondos se vieron obligados a deshacerse de acciones y limitar su exposición al riesgo a medida que el índice de volatilidad CBOE se disparaba tras el anuncio de aranceles del presidente Trump en el "día de la liberación".
Pero, como los mercados entraron en rabietas y obligaron al presidente a ceder ante los peores escenarios de su plan arancelario, recortamos drásticamente el resultado más agudo del mercado, el de "cola izquierda", lo que obligó a un brusco restablecimiento a la baja del volumen implícito y a un colapso absoluto del volumen de volatilidad en las últimas semanas, ya que la distribución de resultados se volvió "menos terrible"... [y] ahora, estamos avanzando con la parte sustancial de las ganancias de las tecnológicas de megacapitalización, y no solo se han mantenido firmes... sino que las grandes empresas han superado las expectativas (que se habían restablecido rápidamente a la baja)... así que AHORA, tras los resultados y las guías, el tema del estallido de la burbuja de gasto en capital de IA ha vuelto a la carga, con la capacidad de gasto en capital proyectada de las principales empresas de IA (y del ecosistema energético) ahora restableciéndose a un nivel ALTO.
McElligott dice que ve este desarrollo de "Taparse la Nariz y Forzarse a Aumentar la Exposición Neta/Recomprar" en "Opciones sobre Índices de Acciones - espacio... a pesar de que la mayoría de los inversores detestan la perspectiva de Crecimiento Macro que se avecina... El Sesgo de las Opciones sobre Índices se está empinando de nuevo repentinamente, para volver a SUBIR la Exposición Neta e intentar capturar parte de este doloroso repunte... ya que se ven obligados a "Más Largo"... [pero] con las perspectivas "Macro-Bajistas" que persisten... la demanda de Bajas se está reacelerando, mientras que el Sesgo de Call se desploma a la baja (Sesgo de Call SPX a 3m en el 2%il, QQQ 10%il, IWM 4%il), porque la magnitud del repunte hace que un mayor Alza OTM parezca menos atractiva. Tomar Nets a través de cubrir Cortos/añadir Exposición a una perspectiva de Crecimiento que realmente no te gusta en absoluto... por lo tanto, el Sesgo de SPX a 3m ha vuelto al 85%il, QQQ 84%il e IWM 96%il"
Dicho esto, McElligott permanece del lado de los administradores de fondos diciendo "tocando mi cartel como recordatorio: una inclinación pronunciada es un requisito para obtener 'condiciones para un (futuro) colapso', ya que los distribuidores quedarían atrapados en corto con Gamma/Vega en una liquidación al contado, lo que luego generaría un 'flujo acelerador' a la baja en los futuros de Eq/al alza en Vol", creando "las condiciones para la violencia futura".
Forwarded from OTC Financial Markets - Forex y Materias primas
Vencimientos de opciones Forex para la próxima sesión:
EUR/USD: 1,1150 (901,7 millones de euros), 1,1250 (810 millones de euros), 1,0900 (776,4 millones de euros)
USD/JPY: 147,50 (1,24 mil millones de dólares). 146,00 (1,13 mil millones de dólares), 145,00 (740,2 millones de dólares)
USD/CAD: 1,3825 (743,3 millones de dólares), 1,3895 (677,8 millones de dólares), 1,4250 (639,9 millones de dólares)
AUD/USD: 0,6550 (803,1 millones de AUD), 0,6450 (729,4 millones de AUD), 0,5925 (349 millones de AUD)
USD/MXN: 19,52 (431,4 millones de dólares)
NZD/USD: 0,5980 (NZD371,3 millones)
USD/KRW: 1475,00 (364 millones de dólares)
EUR/USD: 1,1150 (901,7 millones de euros), 1,1250 (810 millones de euros), 1,0900 (776,4 millones de euros)
USD/JPY: 147,50 (1,24 mil millones de dólares). 146,00 (1,13 mil millones de dólares), 145,00 (740,2 millones de dólares)
USD/CAD: 1,3825 (743,3 millones de dólares), 1,3895 (677,8 millones de dólares), 1,4250 (639,9 millones de dólares)
AUD/USD: 0,6550 (803,1 millones de AUD), 0,6450 (729,4 millones de AUD), 0,5925 (349 millones de AUD)
USD/MXN: 19,52 (431,4 millones de dólares)
NZD/USD: 0,5980 (NZD371,3 millones)
USD/KRW: 1475,00 (364 millones de dólares)