Cierre de la última sesión en el Dark Pool (mercado oscuro):
**El DIX (azul) es una medida ponderada en dólares de los componentes del S&P 500, cuando el DIX es más alto, el sentimiento del mercado oscuro es más alcista.
El GEX (naranja) es una medida de la exposición gamma denominada en dólares de las obligaciones de cobertura de los creadores de mercado de opciones, cuando el GEX es alto, el mercado de opciones implica que la volatilidad será baja.
**El DIX (azul) es una medida ponderada en dólares de los componentes del S&P 500, cuando el DIX es más alto, el sentimiento del mercado oscuro es más alcista.
El GEX (naranja) es una medida de la exposición gamma denominada en dólares de las obligaciones de cobertura de los creadores de mercado de opciones, cuando el GEX es alto, el mercado de opciones implica que la volatilidad será baja.
Estados Unidos relaja las normas de seguridad para vehículos autónomos, acciones de Tesla se disparan.
https://ultimominutootc.com/telegram_message/estados-unidos-relaja-las-normas-de-seguridad-para-vehiculos-autonomos-acciones-de-tesla-se-disparan/
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OTC Financial Markets
Estados Unidos relaja las normas de seguridad para vehículos autónomos, acciones de Tesla se disparan. | OTC Financial Markets
. Estados Unidos relaja las normas de seguridad para vehículos autónomos, acciones de Tesla se disparan. Las propuestas
Simkus del BCE considera necesario un recorte mayor si la situación empeora
Simkus del BCE: No se pueden descartar dos recortes más de tipos este año
Simkus del BCE: Anticipamos que las proyecciones de junio mostrarán un crecimiento más débil
A medida que entramos en el período de bloqueo para la reunión del 7 de mayo, los precios de los recortes de tasas de la Fed subieron un poco, pero no llegaron a los niveles del lunes en 90 puntos básicos descontados para este año, +4 puntos básicos desde el jueves, pero aún -3 puntos básicos desde el lunes, según la herramienta Fedwatch de CME.
La probabilidad de un recorte en la reunión de mayo se mantiene baja, en un 9% (lo que significa que no se producirá), y la de uno para junio es del 64% (frente al 71% del lunes). La probabilidad de dos recortes este año se mantiene prácticamente concluida, en un 98%, mientras que la de tres es del 85% (89% el lunes), la de cuatro es del 55% (61% %) y la de cinco es del 19% (23% %) .
Los recortes de 2026 hasta la reunión de octubre de 2026 (el contrato de diciembre sigue teniendo problemas) fueron de +1 pb a 34 pb, lo que elevó los recortes totales hasta octubre de 2026 a 124 pb desde los 112 pb del miércoles, pero no hasta los 129 pb del lunes.
La probabilidad de un recorte en la reunión de mayo se mantiene baja, en un 9% (lo que significa que no se producirá), y la de uno para junio es del 64% (frente al 71% del lunes). La probabilidad de dos recortes este año se mantiene prácticamente concluida, en un 98%, mientras que la de tres es del 85% (89% el lunes), la de cuatro es del 55% (61% %) y la de cinco es del 19% (23% %) .
Los recortes de 2026 hasta la reunión de octubre de 2026 (el contrato de diciembre sigue teniendo problemas) fueron de +1 pb a 34 pb, lo que elevó los recortes totales hasta octubre de 2026 a 124 pb desde los 112 pb del miércoles, pero no hasta los 129 pb del lunes.
Hartnett de BoA:
Los 3B de bonos (el salto más rápido de 50 pb en bonos del Tesoro de EE. UU. desde mayo de 2009), la base (la aprobación de Trump cae del 53 % al 46 % – Gráfico 3), los multimillonarios (pérdida de capitalización de mercado de más de $5 billones de dólares en los Magnificent 7) impulsaron los "parpadeos" y el riesgo de Trump/Powell, Bessent/China, Musk/DOGE; las 3C de la paz con China, los recortes de la Fed y la resiliencia del consumidor ahora necesitan desacreditar el mantra de "vender-estafar".
Los 3B de bonos (el salto más rápido de 50 pb en bonos del Tesoro de EE. UU. desde mayo de 2009), la base (la aprobación de Trump cae del 53 % al 46 % – Gráfico 3), los multimillonarios (pérdida de capitalización de mercado de más de $5 billones de dólares en los Magnificent 7) impulsaron los "parpadeos" y el riesgo de Trump/Powell, Bessent/China, Musk/DOGE; las 3C de la paz con China, los recortes de la Fed y la resiliencia del consumidor ahora necesitan desacreditar el mantra de "vender-estafar".
Goldman:
Es difícil elaborar un escenario alcista fundamental a largo plazo [dadas las valoraciones actuales].
Aún es necesario que se cumpla alguna de estas cuatro condiciones para una recuperación sostenible:
1) Valoraciones atractivas,
2) Flexibilización extrema del posicionamiento,
3) Apoyo político,
4) Percepción de que la segunda derivada del crecimiento está mejorando.
Es difícil elaborar un escenario alcista fundamental a largo plazo [dadas las valoraciones actuales].
Aún es necesario que se cumpla alguna de estas cuatro condiciones para una recuperación sostenible:
1) Valoraciones atractivas,
2) Flexibilización extrema del posicionamiento,
3) Apoyo político,
4) Percepción de que la segunda derivada del crecimiento está mejorando.
Harnett, de BoA, afirma que los clientes privados retiraron la mayor cantidad de efectivo desde octubre de 2022 (día de declaración de impuestos).
Durante las últimas cuatro semanas, han estado comprando "activos defensivos deflacionarios", como ETF de servicios públicos de baja volatilidad y altos dividendos, y vendiendo "coberturas contra la inflación", como préstamos bancarios, TIPS y ETF del sector financiero.
Durante las últimas cuatro semanas, han estado comprando "activos defensivos deflacionarios", como ETF de servicios públicos de baja volatilidad y altos dividendos, y vendiendo "coberturas contra la inflación", como préstamos bancarios, TIPS y ETF del sector financiero.
JP Morgan -Enhebrar la aguja: dónde los mercados pueden estar subestimando el riesgo comercial
https://ultimominutootc.com/telegram_message/jp-morgan-enhebrar-la-aguja-donde-los-mercados-pueden-estar-subestimando-el-riesgo-comercial/
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OTC Financial Markets
JP Morgan -Enhebrar la aguja: dónde los mercados pueden estar subestimando el riesgo comercial | OTC Financial Markets
. JP Morgan -Enhebrar la aguja: dónde los mercados pueden estar subestimando el riesgo comercial Los mercados de valores
KBL:
Los inversores japoneses están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense:
Las instituciones financieras privadas japonesas vendieron 17.500 millones de dólares en bonos extranjeros a largo plazo en la semana que finalizó el 4 de abril.
Posteriormente, se deshicieron de otros 3.600 millones de dólares en los siete días siguientes.
Esto marca la mayor liquidación en dos semanas desde que comenzaron a recopilarse datos en 2005.
Dicho esto, el Ministerio de Finanzas de Japón no detalla los bonos de qué países se vendieron.
Sin embargo, los estrategas del mercado japonés dicen que una parte sustancial de las ventas fue de bonos del Tesoro estadounidense o de valores respaldados por hipotecas.
Debemos seguir observando el mercado de bonos.
Los inversores japoneses están vendiendo bonos del Tesoro estadounidense:
Las instituciones financieras privadas japonesas vendieron 17.500 millones de dólares en bonos extranjeros a largo plazo en la semana que finalizó el 4 de abril.
Posteriormente, se deshicieron de otros 3.600 millones de dólares en los siete días siguientes.
Esto marca la mayor liquidación en dos semanas desde que comenzaron a recopilarse datos en 2005.
Dicho esto, el Ministerio de Finanzas de Japón no detalla los bonos de qué países se vendieron.
Sin embargo, los estrategas del mercado japonés dicen que una parte sustancial de las ventas fue de bonos del Tesoro estadounidense o de valores respaldados por hipotecas.
Debemos seguir observando el mercado de bonos.
Barclays:
Desde 1980, los sectores defensivos tienden a resistir mejor durante la fase de pico a valle de un mercado bajista, mientras que los cíclicos y la tecnología tienden a rezagarse.
Sin embargo, los rendimientos excedentes de Staples desde el pico del mercado ya rondan el rendimiento superior medio, por lo que su valor como cobertura a la baja puede ser limitado (en comparación con la atención médica y los servicios públicos, por ejemplo).
Por otro lado, las finanzas, las industrias y los materiales se han mantenido inusualmente bien, por lo que podría haber más espacio para que estos sectores alcancen niveles más bajos.
La tecnología y los discrecionales [ya] han superado sus rendimientos relativos medios de mercado bajista.
Desde 1980, los sectores defensivos tienden a resistir mejor durante la fase de pico a valle de un mercado bajista, mientras que los cíclicos y la tecnología tienden a rezagarse.
Sin embargo, los rendimientos excedentes de Staples desde el pico del mercado ya rondan el rendimiento superior medio, por lo que su valor como cobertura a la baja puede ser limitado (en comparación con la atención médica y los servicios públicos, por ejemplo).
Por otro lado, las finanzas, las industrias y los materiales se han mantenido inusualmente bien, por lo que podría haber más espacio para que estos sectores alcancen niveles más bajos.
La tecnología y los discrecionales [ya] han superado sus rendimientos relativos medios de mercado bajista.
Forwarded from OTC Financial Markets - Forex y Materias primas
Se disparan las entradas en los ETF de oro de China.
BILL ACKMAN DICE QUE CHINA Y ESTADOS UNIDOS TIENEN INCENTIVOS PARA REDUCIR LOS ARANCELES A NIVELES MÁS RAZONABLES —DIGAMOS ENTRE UN 10% Y UN 20%— LO MÁS RÁPIDO POSIBLE - X POST
Apple presenta resultados el próximo jueves 1 de mayo y estas son las previsiones de algunos de los principales analistas:
Evercore ISI elevó su precio objetivo para las acciones de Apple de $260.00 a $275.00 y le otorgó una calificación de "superior" en un informe publicado el martes 18 de marzo.
Bank of America redujo su precio objetivo para las acciones de Apple de $265.00 a $250.00 y le otorgó una calificación de "compra" en un informe de investigación publicado el jueves 3 de abril.
Argus elevó la calificación de Apple a "compra fuerte" en un informe publicado el viernes 31 de enero.
UBS Group redujo su precio objetivo para las acciones de Apple de $236.00 a $210.00 y le otorgó una calificación de "neutral" en un informe publicado el miércoles.
DA Davidson redujo su precio objetivo para las acciones de Apple de $290.00 a $230.00 y le otorgó una calificación de "compra" en un informe publicado el lunes 14 de abril.
La media de los analistas es de "Compra moderada" y un precio objetivo de consenso de $233.88.
$AAPL
Evercore ISI elevó su precio objetivo para las acciones de Apple de $260.00 a $275.00 y le otorgó una calificación de "superior" en un informe publicado el martes 18 de marzo.
Bank of America redujo su precio objetivo para las acciones de Apple de $265.00 a $250.00 y le otorgó una calificación de "compra" en un informe de investigación publicado el jueves 3 de abril.
Argus elevó la calificación de Apple a "compra fuerte" en un informe publicado el viernes 31 de enero.
UBS Group redujo su precio objetivo para las acciones de Apple de $236.00 a $210.00 y le otorgó una calificación de "neutral" en un informe publicado el miércoles.
DA Davidson redujo su precio objetivo para las acciones de Apple de $290.00 a $230.00 y le otorgó una calificación de "compra" en un informe publicado el lunes 14 de abril.
La media de los analistas es de "Compra moderada" y un precio objetivo de consenso de $233.88.
$AAPL