Опубликован обновлённый график реструктуризации, который предлагает инвесторам ТК «Нафтатранс плюс».
Изменения коснулись условий по облигациям Нафтатранс плюс-БО-03 и Нафтатранс плюс-БО-04:
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Изменения коснулись условий по облигациям Нафтатранс плюс-БО-03 и Нафтатранс плюс-БО-04:
По БО-04: перенесены выплата купонов и гашение по графику из новации в основной график.
По БО-03: были доначислены купоны на всю сумму долга, включая невыплаченную амортизацию, которые будут выплачиваться по договору новации, обновлены размеры купонных выплат в графике с учетом перенесенной в новацию амортизации.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
👍5
Forwarded from Нафтатранс плюс ОСВО по облигациям
‼️ ВНИМАНИЕ‼️
Началось голосование в рамках ОСВО по выпускам Нафтатранс плюс-БО-05 и Нафтатранс плюс-БО-06. Оно продлится до 28 ноября включительно.
Подробная инструкция - как можно проголосовать:
для владельцев облигаций БО-05 здесь;
для владельцев облигаций БО-06 здесь.
Вопросы повестки голосования:
1. О согласии на внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков (купоны плюс амортизация), начиная с февраля 2026 г.
2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план исполнялся.
Ситуация, от которой защищает этот пункт:
инвесторы согласились на реструктуризацию, эмитент добросовестно выплачивает по новому графику всё, что должен. Но отдельные инвесторы начинают требовать исполнения изначальных условий (актуальных до дефолта) и подают на досрочное погашение, фактически, разрушая всю конструкцию реструктуризации, так как эмитент не сможет обеспечить и выплаты по графику, и досрочные погашения одновременно.
При этом базовые права инвесторов никто нарушать не собирается: если эмитент нарушит условия реструктуризации и снова уйдет в дефолт, инвесторы смогут потребовать досрочного погашения.
3. О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте.
‼️Обратите внимание: необходимо проставить галочки по всем трём вопросам в бюллетене‼️
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! ГОЛОСУЕТ КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ!
Все вопросы вы можете задать:
по тел. +7 913 944-22-16 (WhatsApp, Telegram)
по адресу info@nafta-trans.ru
в чате канала t.me/naftatrans_osvo
Началось голосование в рамках ОСВО по выпускам Нафтатранс плюс-БО-05 и Нафтатранс плюс-БО-06. Оно продлится до 28 ноября включительно.
Подробная инструкция - как можно проголосовать:
для владельцев облигаций БО-05 здесь;
для владельцев облигаций БО-06 здесь.
Вопросы повестки голосования:
1. О согласии на внесение изменений в решение о выпуске биржевых облигаций – нужно высказать мнение, устраивает или нет новый план текущего обслуживания выпусков (купоны плюс амортизация), начиная с февраля 2026 г.
2. Об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций – это условие необходимо чтобы план исполнялся.
Ситуация, от которой защищает этот пункт:
инвесторы согласились на реструктуризацию, эмитент добросовестно выплачивает по новому графику всё, что должен. Но отдельные инвесторы начинают требовать исполнения изначальных условий (актуальных до дефолта) и подают на досрочное погашение, фактически, разрушая всю конструкцию реструктуризации, так как эмитент не сможет обеспечить и выплаты по графику, и досрочные погашения одновременно.
При этом базовые права инвесторов никто нарушать не собирается: если эмитент нарушит условия реструктуризации и снова уйдет в дефолт, инвесторы смогут потребовать досрочного погашения.
3. О согласии на заключение ПВО соглашения о прекращении обязательств по Биржевым облигациям путем новации – это про ту часть выплат, которую компания обязуется выплатить инвесторам за время, проведенное в дефолте.
‼️Обратите внимание: необходимо проставить галочки по всем трём вопросам в бюллетене‼️
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС! ГОЛОСУЕТ КАЖДАЯ ОБЛИГАЦИЯ!
Все вопросы вы можете задать:
по тел. +7 913 944-22-16 (WhatsApp, Telegram)
по адресу info@nafta-trans.ru
в чате канала t.me/naftatrans_osvo
Telegraph
Инструкция по участию в голосовании владельцев облигаций Нафтатранс плюс-БО-05
Уважаемый владелец облигаций Нафтатранс плюс-БО-05! 19-28 ноября 2025 года примите участие в голосовании по утверждению условий реструктуризации облигационного долга. Вы можете это сделать одним из трёх способов: 1. Электронное голосование через сервис…
❤1
⚖️ Рассмотрение дела о банкротстве ООО «Кузина» в Арбитражном суде Новосибирской области отложено на 13 января 2026 г.
В связи с этим считаем важным прояснить стратегию защиты прав инвесторов, которой придерживаемся в рамках данного дела.
ООО «ЮЛКМ» приняло решение дождаться введения банкротной процедуры в отношении Эмитента, чтобы включить требования о возврате облигационного займа в реестр требований кредиторов (РТК).
Такое решение обусловлено тем, что перспектива признания ООО «Кузина» банкротом – вопрос, который, как мы полагаем, должен решиться в течение нескольких месяцев. И включение в РТК требований кредиторов может случиться даже раньше, чем если бы ПВО обратился с самостоятельным иском, дождался его рассмотрения и начал включаться в РТК.
Собственно, именно такой сценарий в настоящее время реализуется в кейсе с дефолтом ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Сразу после введения процедуры банкротства были поданы заявления о включении требований в реестр требований кредиторов, чтобы обеспечить возможность участия ПВО в первом собрании кредиторов.
@ulcmpvo
#Кузина
В связи с этим считаем важным прояснить стратегию защиты прав инвесторов, которой придерживаемся в рамках данного дела.
ООО «ЮЛКМ» приняло решение дождаться введения банкротной процедуры в отношении Эмитента, чтобы включить требования о возврате облигационного займа в реестр требований кредиторов (РТК).
Такое решение обусловлено тем, что перспектива признания ООО «Кузина» банкротом – вопрос, который, как мы полагаем, должен решиться в течение нескольких месяцев. И включение в РТК требований кредиторов может случиться даже раньше, чем если бы ПВО обратился с самостоятельным иском, дождался его рассмотрения и начал включаться в РТК.
Собственно, именно такой сценарий в настоящее время реализуется в кейсе с дефолтом ООО «Фабрика ФАВОРИТ». Сразу после введения процедуры банкротства были поданы заявления о включении требований в реестр требований кредиторов, чтобы обеспечить возможность участия ПВО в первом собрании кредиторов.
@ulcmpvo
#Кузина
👍7
Forwarded from Нафтатранс плюс ОСВО по облигациям
💯Уважаемые владельцы облигаций Нафтатранс плюс-БО-05 и Нафтатранс плюс-БО-06 !
По предварительным данным, большинство брокеров подали списки в НРД, и электронное голосование E-Voting заработало в полную силу.
Все, кто ещё не принял участие в голосовании или не смог этого сделать из-за проблем с доступом: самое время вернуться на страницу сервиса e-vote.ru и оставить свои голоса по вопросам реструктуризации.
Как это сделать:
1. Зарегистрируйтесь на платформе. Самое удобное - нажав кнопку "Госуслуги".
2. Заполните данные профиля.
3. Выберите нужное собрание - ООО ТК "Нафтатранс плюс" и ознакомьтесь с подготовленными к собранию материалами.
4. Оставьте отметку по ТРЁМ вопросам повестки.
Если система всё ещё пишет, что у вас нет доступа, возможно, ваш брокер пока не успел подать списки владельцев, и доступ откроется в ближайшее время – обязательно вернитесь на сайт на следующий день и попробуйте проголосовать снова.
Также можно писать в техподдержку: e-vote@nsd.ru. И нам в чат, постараемся разобраться.
По предварительным данным, большинство брокеров подали списки в НРД, и электронное голосование E-Voting заработало в полную силу.
Все, кто ещё не принял участие в голосовании или не смог этого сделать из-за проблем с доступом: самое время вернуться на страницу сервиса e-vote.ru и оставить свои голоса по вопросам реструктуризации.
Как это сделать:
1. Зарегистрируйтесь на платформе. Самое удобное - нажав кнопку "Госуслуги".
2. Заполните данные профиля.
3. Выберите нужное собрание - ООО ТК "Нафтатранс плюс" и ознакомьтесь с подготовленными к собранию материалами.
4. Оставьте отметку по ТРЁМ вопросам повестки.
Если система всё ещё пишет, что у вас нет доступа, возможно, ваш брокер пока не успел подать списки владельцев, и доступ откроется в ближайшее время – обязательно вернитесь на сайт на следующий день и попробуйте проголосовать снова.
Также можно писать в техподдержку: e-vote@nsd.ru. И нам в чат, постараемся разобраться.
www.e-vote.ru
Электронное голосование | E-voting
E-voting - современный и безопасный сервис для проведения электронных голосований акционеров. Доступ из любой точки мира при наличии сети Интернет и с любых устройств.
⛔️ООО «ЮЛКМ» направил эмитенту ООО «Чистая планета» уведомление о расторжении договора на предоставление услуг представителя владельцев облигаций
Ранее компания приняла решение о необходимости пересмотреть условия договора в связи со следующими факторами:
📌низкая платежная дисциплина Эмитента: компания неоднократно допускала просрочки платежей по договору ПВО;
📌технический дефолт на 14 к.п. по выпуску облигаций серии БО-01;
📌до сих пор не раскрыто аудиторское заключение к бухгалтерской отчётности за 2024 год (срок публикации истёк 30 апреля 2025 г.), что является существенным нарушением; заключение по годовой отчётности за 2023 год содержало оговорку аудитора; не опубликована промежуточная бухгалтерская отчётность за 9 мес. 2025 года – всё это не позволяет ПВО сделать выводы о состоянии дел в компании;
📌 Эмитент отказался от продления договора с рейтинговым агентством.
Это вынудило ООО «ЮЛКМ» присвоить эмитенту высокий профиль риска и запросить у ООО «Чистая планета» обеспечительный платёж на покрытие возможных судебных издержек, если компания допустит нарушение прав инвесторов.
🏛 Такое решение было связано с тем, что Банк России в настоящее время пересматривает регуляторные требования в отношении ПВО. С июля по октябрь 2025 года регулятор исключил почти половину (43%) компаний-ПВО из соответствующего реестра. Параллельно указанному процессу собираются рабочие группы, в которых Банк России разъясняет участникам новый вектор развития и требования к институту ПВО.
Одним из ключевых акцентов в работе ПВО станет активное и безотлагательное участие представителя владельцев облигаций в судебных процессах и их инициирование при допущении дефолта. Учитывая, что указанный подход сопряжен со значительными расходами ПВО на оплату госпошлин, включение в списки требований кредиторов и участие в банкротных производствах, игроки рынка постепенно переходят на систему обеспечительного платежа для эмитентов, допускавших нарушения прав инвесторов. Платеж подлежит возврату в полном объёме в случае успешного исполнения эмитентом обязательств по выпуску ценных бумаг.
Эмитент ООО «Чистая планета» вносить обеспечительный платёж отказался. ООО «ЮЛКМ» предложило компании альтернативные условия от других ПВО и обеспечило эмитента всей необходимой информацией.
Договор ПВО прекратит своё действие с 26.12.2025 года.
Ранее компания приняла решение о необходимости пересмотреть условия договора в связи со следующими факторами:
📌низкая платежная дисциплина Эмитента: компания неоднократно допускала просрочки платежей по договору ПВО;
📌технический дефолт на 14 к.п. по выпуску облигаций серии БО-01;
📌до сих пор не раскрыто аудиторское заключение к бухгалтерской отчётности за 2024 год (срок публикации истёк 30 апреля 2025 г.), что является существенным нарушением; заключение по годовой отчётности за 2023 год содержало оговорку аудитора; не опубликована промежуточная бухгалтерская отчётность за 9 мес. 2025 года – всё это не позволяет ПВО сделать выводы о состоянии дел в компании;
📌 Эмитент отказался от продления договора с рейтинговым агентством.
Это вынудило ООО «ЮЛКМ» присвоить эмитенту высокий профиль риска и запросить у ООО «Чистая планета» обеспечительный платёж на покрытие возможных судебных издержек, если компания допустит нарушение прав инвесторов.
🏛 Такое решение было связано с тем, что Банк России в настоящее время пересматривает регуляторные требования в отношении ПВО. С июля по октябрь 2025 года регулятор исключил почти половину (43%) компаний-ПВО из соответствующего реестра. Параллельно указанному процессу собираются рабочие группы, в которых Банк России разъясняет участникам новый вектор развития и требования к институту ПВО.
Одним из ключевых акцентов в работе ПВО станет активное и безотлагательное участие представителя владельцев облигаций в судебных процессах и их инициирование при допущении дефолта. Учитывая, что указанный подход сопряжен со значительными расходами ПВО на оплату госпошлин, включение в списки требований кредиторов и участие в банкротных производствах, игроки рынка постепенно переходят на систему обеспечительного платежа для эмитентов, допускавших нарушения прав инвесторов. Платеж подлежит возврату в полном объёме в случае успешного исполнения эмитентом обязательств по выпуску ценных бумаг.
Эмитент ООО «Чистая планета» вносить обеспечительный платёж отказался. ООО «ЮЛКМ» предложило компании альтернативные условия от других ПВО и обеспечило эмитента всей необходимой информацией.
Договор ПВО прекратит своё действие с 26.12.2025 года.
🔥6👍5❤3👏1😁1
💸Компания «Феррони» накануне направила 25 млн руб. в счёт погашения номинальной стоимости биржевых облигаций БО-П01.
На странице эмитента на сайте сервиса ЦРКИ 28 ноября опубликовано соответствующее сообщение. Выплаченная сумма соответствует доле 28,57 % от суммы обязательств, которые не были исполнены в срок – 7 октября 2025 года. Компании необходимо выплатить ещё 125 000 000 для полного погашения выпуска.
@ulcmpvo
#Феррони
На странице эмитента на сайте сервиса ЦРКИ 28 ноября опубликовано соответствующее сообщение. Выплаченная сумма соответствует доле 28,57 % от суммы обязательств, которые не были исполнены в срок – 7 октября 2025 года. Компании необходимо выплатить ещё 125 000 000 для полного погашения выпуска.
@ulcmpvo
#Феррони
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
👍5🔥3
ООО «Чистая планета» не осуществила выплату 26 купона по биржевым облигациям серии БО-01 1 декабря 2025 года, допустив технический дефолт по выпуску.
Руководство компании опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс» сообщение с пояснениями относительно причин произошедшего:
Уважаемые инвесторы! В связи с финансовыми трудностями и недостаточным объёмом денежных средств на счетах ООО «Чистая Планета» не смогло исполнить обязательства перед инвесторами по выплате дохода за 26 купонный период на сумму 2 301 000 (два миллиона триста одна тысяча) рублей в установленную дату — 01.12.2025 г. На сегодня руководство компании разрабатывает план выхода из кризисной ситуации, чтобы избежать фактического дефолта.
Напомним, ранее ООО «ЮЛКМ» уведомило Эмитента о расторжении договора по веским основаниям. Но пока, до 26 декабря 2025 года, продолжает исполнять обязанности ПВО по облигациям компании.
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
Руководство компании опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс» сообщение с пояснениями относительно причин произошедшего:
Уважаемые инвесторы! В связи с финансовыми трудностями и недостаточным объёмом денежных средств на счетах ООО «Чистая Планета» не смогло исполнить обязательства перед инвесторами по выплате дохода за 26 купонный период на сумму 2 301 000 (два миллиона триста одна тысяча) рублей в установленную дату — 01.12.2025 г. На сегодня руководство компании разрабатывает план выхода из кризисной ситуации, чтобы избежать фактического дефолта.
Напомним, ранее ООО «ЮЛКМ» уведомило Эмитента о расторжении договора по веским основаниям. Но пока, до 26 декабря 2025 года, продолжает исполнять обязанности ПВО по облигациям компании.
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
🤔3🔥1
Топливная компания «Нафтатранс плюс» подвела итоги голосования в рамках общего собрания владельцев облигаций серий БО-05 и БО-06. Согласно сообщению, раскрытому сегодня на Интерфаксе, кворум собрать не удалось, решение о реструктуризации облигационного долга – не принято.
Чтобы провести решение, эмитенту было необходимо собрать не менее 187500 голосов, эквивалентных количеству облигаций, по каждому из выпусков. В голосовании по БО-05 зафиксировано 110 721 голосов, по БО-06 - 132 252.
Руководство компании поблагодарило всех, кто принял участие, и прокомментировало итоги собраний:
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Чтобы провести решение, эмитенту было необходимо собрать не менее 187500 голосов, эквивалентных количеству облигаций, по каждому из выпусков. В голосовании по БО-05 зафиксировано 110 721 голосов, по БО-06 - 132 252.
Руководство компании поблагодарило всех, кто принял участие, и прокомментировало итоги собраний:
Все инвесторы, контакты которых удалось собрать, получали sms-сообщения, звонки от привлеченного колл-центра, электронные письма. Тем не менее, голосов оказалось недостаточно для утверждения предложенных изменений в эмиссионную документацию.
Мы видим по результатам собрания, что большинство держателей облигаций БО-05 поддержали предложенный нами план реструктуризации (106 394 голосов «за» или 43% от общего объёма облигаций в обращении, 96% от тех, кто принял участие в голосовании), тогда как в выпуске БО-06 около половины голосов (51%) от общего количества принявших участие в ОСВО (132 252 голосов), принадлежащих нескольким крупным держателям, были отданы против наших инициатив.
В этих обстоятельствах нам необходимо актуализировать антикризисный план и провести повторные переговоры с крупнейшими владельцами облигаций, после чего мы объявим о дальнейших планируемых шагах.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
⚖️ Представитель владельцев облигаций раскрыл на своей странице на сайте сервиса ЦРКИ Интерфакс сообщение о том, что в адрес ООО ТК «Нафтатранс плюс» ранее была направлена досудебная претензия в связи с несостоявшимся общим собранием владельцев облигаций по выпуску облигаций серии БО-07.
Поскольку на текущий момент условия претензии не были исполнены, следующим этапом защиты прав владельцев облигаций будет обращение в арбитражный суд с исковым заявлением в интересах всех владельцев облигаций указанного выпуска. Планируемый срок обращения в арбитражный суд с исковым заявлением и оплата государственной пошлины – январь 2026 года.
По выпускам БО-05 и БО-06 также предусматривается аналогичная процедура защиты прав — направление претензии с последующим обращением в суд в случае неисполнения обязательств и/или непроведения эмитентом повторного общего собрания владельцев облигаций, более точные сроки будут опубликованы дополнительно.
В отношении выпусков БО-03 и БО-04 ООО «ЮЛКМ» приняло решение дождаться окончания проведения общего собрания владельцев облигаций, планируемого на январь 2026 г.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Поскольку на текущий момент условия претензии не были исполнены, следующим этапом защиты прав владельцев облигаций будет обращение в арбитражный суд с исковым заявлением в интересах всех владельцев облигаций указанного выпуска. Планируемый срок обращения в арбитражный суд с исковым заявлением и оплата государственной пошлины – январь 2026 года.
По выпускам БО-05 и БО-06 также предусматривается аналогичная процедура защиты прав — направление претензии с последующим обращением в суд в случае неисполнения обязательств и/или непроведения эмитентом повторного общего собрания владельцев облигаций, более точные сроки будут опубликованы дополнительно.
В отношении выпусков БО-03 и БО-04 ООО «ЮЛКМ» приняло решение дождаться окончания проведения общего собрания владельцев облигаций, планируемого на январь 2026 г.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
👍5❤1🤨1
⛔️ ООО «Феррони» не выполнило обязательства по окончательному погашению выпуска облигаций серии БО-02 и зафиксировало технический дефолт
Эмитент должен был 10 декабря осуществить выплату купонного дохода и перечислить 40 млн рублей в рамках полного погашения бумаг Феррони БО-02. Однако в НРД пришло только 542 000 руб. купонного платежа.
🔖Компания на своей странице ЦРКИ Интерфакс опубликовала обращение генерального директора Марины Павловой по этому поводу:
Эмитент должен был 10 декабря осуществить выплату купонного дохода и перечислить 40 млн рублей в рамках полного погашения бумаг Феррони БО-02. Однако в НРД пришло только 542 000 руб. купонного платежа.
🔖Компания на своей странице ЦРКИ Интерфакс опубликовала обращение генерального директора Марины Павловой по этому поводу:
Мы по-прежнему придерживаемся ранее озвученного плана - погасить все выпуски облигаций до конца 2025 года. Достижение этой цели связано с закрытием сделки по реализации части имущественного комплекса, средства от продажи которого позволят нам полностью исполнить обязательства перед инвесторами обоих выпусков облигаций – БО-П01 и БО-02. Ориентировочный срок завершения сделки – конец декабря. В случае, если срок поступления средств от покупателя по каким-либо причинам будет пролонгирован, мы продолжим частично погашать номинальную стоимость облигаций из средств, поступающих от нашей основной операционной деятельности.
Компания прилагает все усилия, чтобы полностью исполнить все обязательства перед инвесторами, преодолевая последствия пожара, уничтожившего нашу производственную площадку в г. Тольятти, а также сложности, складывающиеся в российской экономике и влияющие на исполнение нашего антикризисного плана. И сейчас мы уже максимально близки к своей цели – погашению облигационных выпусков.
👏6❤3
«Дяде Дёнеру» продлили конкурсное производство
На сайте картотеки Арбитражных дел ( опубликовано Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 10 декабря 2025 года по делу № А45-29116/2022. В определении сказано, что срок конкурсного производства в отношении должника - общества ООО «Дядя Дёнер» продлён до 05 июня 2026 года.
@ulcmpvo
#ДядяДёнер
На сайте картотеки Арбитражных дел ( опубликовано Определение Арбитражного суда Новосибирской области от 10 декабря 2025 года по делу № А45-29116/2022. В определении сказано, что срок конкурсного производства в отношении должника - общества ООО «Дядя Дёнер» продлён до 05 июня 2026 года.
@ulcmpvo
#ДядяДёнер
ООО «Чистая Планета» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс» информацию о том, что компания не сможет выплатить инвесторам доход за 26 купонный период по выпуску Чистая Планета-БО-01 и допустит фактический дефолт:
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
Ранее ООО «Чистая Планета» допустило технический дефолт при выплате дохода за 26 купонный периода на сумму в 2 301 000 руб. по выпуску серии Чистая Планета-БО-01. Сегодня, 15 декабря 2025 года, последний день, когда компания имеет возможность выплатить причитающийся инвесторам доход и не допустить фиксации фактического дефолта. К сожалению, Компания не сможет направить выплату купонного дохода в пользу владельцев облигаций и допустит фактический дефолт.
Невыплата обусловлена отсутствием достаточного количества денежных средств на дату исполнения обязательств, что стало следствием, в том числе, действий бывших участников и руководителей ООО «Чистая Планета». Компания, находясь под давлением неблагоприятной рыночной конъюнктуры, в срочном порядке предпринимает правовые и экономические меры. Так, в настоящее время в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются несколько судебных дел о взыскании многомиллионных сумм убытков с бывших участников и руководителей.
Компания намерена в начале 2026 года провести общее собрание владельцев облигаций, в рамках которого будет раскрыт план выхода из дефолта и кризисной ситуации. Руководство ООО «Чистая Планета» будет находиться в постоянном контакте со всеми заинтересованными лицами, а также с представителем владельцев облигаций (ПВО), чтобы обеспечить прозрачность при урегулировании возникших проблем. ООО «Чистая Планета» не планирует прекращение хозяйственной деятельности и/или запуск каких-либо ликвидационных процедур.
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
ООО «Чистая Планета» допустило дефолт
16 декабря» эмитент опубликовал сообщение о фиксации фактического дефолта по выпуску Чистая Планета-БО-01. У инвесторов возникло право требовать досрочного погашения номинальной стоимости.
Хронология событий такова: 2 декабря 2025 года был зафиксирован технический дефолт. Компания не выплатила причитающийся инвесторам доход за 26 купонный период на сумму в 2 301 000 руб.
После у эмитента был срок в 10 рабочих дней для того, чтобы устранить нарушения. 15 декабря 2025 года ООО «Чистая Планета» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс» сообщение о том, что компания не сможет выйти из технического дефолта.
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
16 декабря» эмитент опубликовал сообщение о фиксации фактического дефолта по выпуску Чистая Планета-БО-01. У инвесторов возникло право требовать досрочного погашения номинальной стоимости.
Хронология событий такова: 2 декабря 2025 года был зафиксирован технический дефолт. Компания не выплатила причитающийся инвесторам доход за 26 купонный период на сумму в 2 301 000 руб.
После у эмитента был срок в 10 рабочих дней для того, чтобы устранить нарушения. 15 декабря 2025 года ООО «Чистая Планета» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс» сообщение о том, что компания не сможет выйти из технического дефолта.
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
👍3🔥2❤1
Forwarded from Юнисервис Капитал
🪃 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» сообщает об отзыве без подтверждения рейтинга ООО «Транс-Миссия».
▫️Причина - истечение срока действия договора. Кроме того, агентство указывает на «отсутствие достаточной информации для применения действующей методологии».
▫️Решение Эмитента не продлевать договор с «Эксперт РА» продиктовано отсутствием дальнейших планов по размещению биржевых облигаций. В связи с возросшей конкуренцией на рынке услуг такси, Компания сменила основной профиль деятельности на написание ПО для таксомоторных и транспортных компаний. Ключевой заказчик - связанная компания ООО «Круиз» (бренд «Грузовичкоф»), сотрудничество с которой фактически обеспечивает функционирование ООО «Транс-Миссия».
🧮 На 31.12.2024 г. 24% заимствований Эмитента приходятся на связанные компании, из них практически половина финансирования предоставляется ООО «Круиз» (182,7 млн руб.). По итогам работы за 9 мес. 2025 г. обязательства Эмитента сохранились на уровне начала года: заёмные средства, привлечённые у связанных компаний, остаются невостребованными - текущая деятельность Эмитента по-прежнему финансируется за счёт данных займов.
Добавим, что впервые рейтинг эмитенту был присвоен 20 декабря 2023 года на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Год спустя агентство понизило рейтинг до ruB+, сохранив прогноз.
@uniservicecapital
#ТрансМиссия
▫️Причина - истечение срока действия договора. Кроме того, агентство указывает на «отсутствие достаточной информации для применения действующей методологии».
▫️Решение Эмитента не продлевать договор с «Эксперт РА» продиктовано отсутствием дальнейших планов по размещению биржевых облигаций. В связи с возросшей конкуренцией на рынке услуг такси, Компания сменила основной профиль деятельности на написание ПО для таксомоторных и транспортных компаний. Ключевой заказчик - связанная компания ООО «Круиз» (бренд «Грузовичкоф»), сотрудничество с которой фактически обеспечивает функционирование ООО «Транс-Миссия».
Добавим, что впервые рейтинг эмитенту был присвоен 20 декабря 2023 года на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. Год спустя агентство понизило рейтинг до ruB+, сохранив прогноз.
@uniservicecapital
#ТрансМиссия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
После нескольких обращений со стороны держателей различных выпусков облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» мы считаем необходимым ещё раз донести свою позицию в отношении данного эмитента:
⬇️ Мы придерживаемся озвученной ещё на момент наступления первых дефолтов позиции: эмитенту нужно предоставить время на подготовку и проведение реструктуризации. И это время у эмитента было. Компания успела разработать план реструктуризации и провести 3 ОСВО по выпускам БО-07, БО-06 и БО-05. Все три собрания не состоялись, кворум (75%) ни в одном из выпусков собран не был.
⬇️ По выпускам БО-03 и БО-04 эмитент анонсировал проведение ОСВО в январе 2026 года. И эти два собрания мы также поддержим информационно, препятствовать не планируем, равно как и не считаем, что исход предопределён: всё решают сами инвесторы. Хоть и требуемый 75% голосов – очевидно, труднодосягаемое значение.
⬇️ Так как ОСВО по БО-07, БО-06 и БО-05 не состоялось, мы не видим никаких причин для того, чтобы воздерживаться от подачи исков. Начинаем в той же последовательности, с выпуска БО-07. Иск подготовлен, ранее анонсировали его подачу в январе, исходя из загрузки и готовности средств на оплату госпошлины. На данный момен, принято решение ускориться, иск будет подан уже на следующей неделе, о чём сообщим в рамках публикации на сайте раскрытия информации и в нашем ТГ-канале.
⬇️ По остальным выпускам: будем принимать решение по ходу рассмотрения дела:
Вариант 1. В случае, если эмитент не предпримет новых убедительных попыток договориться с инвесторами, мы, просудив задолженность и предприняв все меры по взысканию средств, будем вынуждены рассмотреть инициирование банкротства, если не будет других инициаторов подать заявление на банкротство эмитента. Остальные выпуски просуживать в таком случае не будет необходимости – они будут включены в реестр требований кредиторов по нашему отдельному заявлению. Это позволит сэкономить средства и время на просуживание задолженности по таким выпускам облигаций.
Вариант 2. Тем не менее, мы не можем исключать и развитие по другому сценарию: у эмитента остаётся право и возможность провести повторное ОСВО по выпуску БО-07 уже в формате голосования за проект мирового соглашения. В целом, это действительно возможно, при условии, что эмитент договорится с инвесторами, ранее голосовавшими «против» и вновь предпримет все усилия по информированию держателей облигаций. Также не исключены (и были бы вполне своевременными) изменения в законодательстве относительно кворума – текущие 75% сейчас являются заградительной мерой в подобных розничных выпусках.
Итого: с одной стороны, мы начинаем действия по защите прав инвесторов в суде, с другой – мы не препятствуем проведению эмитентом ОСВО по выпускам БО-03 и БО-04, равно как и возможным повторным голосованиям по другим выпускам. Личное мнение юристов, имеющих опыт работы с проблемными эмитентами – реструктуризация более перспективный вариант, нежели банкротство. В подтверждение приведем кейс ООО «Дядя Дёнер»: прошло более 4,5 лет после наступления дефолта, а владельцы облигаций не получили до настоящего времени денежных средств, несмотря на то, что ПВО были предприняты все меры по взысканию денежных средств (суды, банкротство, привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, длительная процедура реализации имущества, которая идет уже больше 2 лет). В сравнении с кейсами, где реструктуризация была так или иначе проведена, банкротство эмитента задачу по возврату средств владельцев облигаций не решило.
❗️Но мы уважаем мнение инвесторов, которые сами должны определить, какие действия мы должны предпринять, и призываем эти мнения высказывать в рамках процедуры общего собрания владельцев облигаций.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
⬇️ Мы придерживаемся озвученной ещё на момент наступления первых дефолтов позиции: эмитенту нужно предоставить время на подготовку и проведение реструктуризации. И это время у эмитента было. Компания успела разработать план реструктуризации и провести 3 ОСВО по выпускам БО-07, БО-06 и БО-05. Все три собрания не состоялись, кворум (75%) ни в одном из выпусков собран не был.
⬇️ По выпускам БО-03 и БО-04 эмитент анонсировал проведение ОСВО в январе 2026 года. И эти два собрания мы также поддержим информационно, препятствовать не планируем, равно как и не считаем, что исход предопределён: всё решают сами инвесторы. Хоть и требуемый 75% голосов – очевидно, труднодосягаемое значение.
⬇️ Так как ОСВО по БО-07, БО-06 и БО-05 не состоялось, мы не видим никаких причин для того, чтобы воздерживаться от подачи исков. Начинаем в той же последовательности, с выпуска БО-07. Иск подготовлен, ранее анонсировали его подачу в январе, исходя из загрузки и готовности средств на оплату госпошлины. На данный момен, принято решение ускориться, иск будет подан уже на следующей неделе, о чём сообщим в рамках публикации на сайте раскрытия информации и в нашем ТГ-канале.
⬇️ По остальным выпускам: будем принимать решение по ходу рассмотрения дела:
Вариант 1. В случае, если эмитент не предпримет новых убедительных попыток договориться с инвесторами, мы, просудив задолженность и предприняв все меры по взысканию средств, будем вынуждены рассмотреть инициирование банкротства, если не будет других инициаторов подать заявление на банкротство эмитента. Остальные выпуски просуживать в таком случае не будет необходимости – они будут включены в реестр требований кредиторов по нашему отдельному заявлению. Это позволит сэкономить средства и время на просуживание задолженности по таким выпускам облигаций.
Вариант 2. Тем не менее, мы не можем исключать и развитие по другому сценарию: у эмитента остаётся право и возможность провести повторное ОСВО по выпуску БО-07 уже в формате голосования за проект мирового соглашения. В целом, это действительно возможно, при условии, что эмитент договорится с инвесторами, ранее голосовавшими «против» и вновь предпримет все усилия по информированию держателей облигаций. Также не исключены (и были бы вполне своевременными) изменения в законодательстве относительно кворума – текущие 75% сейчас являются заградительной мерой в подобных розничных выпусках.
Итого: с одной стороны, мы начинаем действия по защите прав инвесторов в суде, с другой – мы не препятствуем проведению эмитентом ОСВО по выпускам БО-03 и БО-04, равно как и возможным повторным голосованиям по другим выпускам. Личное мнение юристов, имеющих опыт работы с проблемными эмитентами – реструктуризация более перспективный вариант, нежели банкротство. В подтверждение приведем кейс ООО «Дядя Дёнер»: прошло более 4,5 лет после наступления дефолта, а владельцы облигаций не получили до настоящего времени денежных средств, несмотря на то, что ПВО были предприняты все меры по взысканию денежных средств (суды, банкротство, привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, длительная процедура реализации имущества, которая идет уже больше 2 лет). В сравнении с кейсами, где реструктуризация была так или иначе проведена, банкротство эмитента задачу по возврату средств владельцев облигаций не решило.
❗️Но мы уважаем мнение инвесторов, которые сами должны определить, какие действия мы должны предпринять, и призываем эти мнения высказывать в рамках процедуры общего собрания владельцев облигаций.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
👍13👎2🤔2❤1🔥1👏1
Деловой журнал «Монокль» опубликовал программный материал генерального директора ООО «ЮЛКМ» Артемия Березикова. В статье он подробно изложил свой взгляд на нормативные, процедурные и сущностные противоречия, накопившиеся на рынке ПВО за прошедшее десятилетие.
2025 год, по словам Артемия Березикова, стал годом, который «показал, кто плавал без обеспечения»: 20 новых компаний-дефолтников (16 не вышли из техдефолта) по 46 выпускам облигаций, объём номинала бумаг, по которым не исполнены обязательства, составляет 23,6 млрд руб. И там, где годами было тонко, стало рваться.
Также в материале в деталях рассмотрены следующие проблемы:
📍 коллизия «Эмитент платит ПВО, чтобы ПВО подавал на эмитента в суд?»
📍 многолетний демпинг со стороны «формалистов» - компаний, которые фактически обесценили услуги ПВО в глазах эмитентов;
📍отсутствие источников финансирования судебных процессов – особенно на фоне 7-кратного повышения госпошлин;
📍 что правильнее: дать эмитенту возможность провести реструктуризацию или защищать права инвесторов сугубо в судебном порядке?
Ответы – по ссылке.
2025 год, по словам Артемия Березикова, стал годом, который «показал, кто плавал без обеспечения»: 20 новых компаний-дефолтников (16 не вышли из техдефолта) по 46 выпускам облигаций, объём номинала бумаг, по которым не исполнены обязательства, составляет 23,6 млрд руб. И там, где годами было тонко, стало рваться.
Еще в 2021‒2022 годах ... мы публично ставили вопросы, в письмах в адрес регулятора сообщали о проблемах, с которыми сталкивались: об отсутствии возможности собрать кворум на ОСВО, что обусловлено в том числе недостаточными возможностями информирования инвесторов (отсутствие содействия со стороны брокеров, неинформативность выписки и т. д.). Действующий на данный момент кворум — 75% от общего числа голосующих бумаг (то есть облигаций, которые находятся в обращении и не принадлежат самому эмитенту и аффилированным с ним компаниям) — в теории призван защитить инвесторов от утверждения неприемлемых для них условий. Но на практике он оказался просто заградительной мерой для любого плана реструктуризации, так как большинство выпусков облигаций третьего эшелона оказались распределены по слишком большому количеству держателей.
Также в материале в деталях рассмотрены следующие проблемы:
📍 коллизия «Эмитент платит ПВО, чтобы ПВО подавал на эмитента в суд?»
📍 многолетний демпинг со стороны «формалистов» - компаний, которые фактически обесценили услуги ПВО в глазах эмитентов;
📍отсутствие источников финансирования судебных процессов – особенно на фоне 7-кратного повышения госпошлин;
📍 что правильнее: дать эмитенту возможность провести реструктуризацию или защищать права инвесторов сугубо в судебном порядке?
Ответы – по ссылке.
monocle.ru
Держатели облигаций столкнулись с реальностью
Представитель владельцев облигаций ― о том, почему этот институт не стал эффективным и как это исправить
👍10👏6✍4👎2🤔1
🏛⚖️Компания «ЮЛКМ», выступая представителем владельцев облигаций Нафтатранс плюс БО-07, 25 декабря направила в Арбитражный суд города Новосибирска исковое заявление о взыскании с эмитента задолженности на общую сумму 300 155 772 руб.
Исковые требования учитывают:
▫️ номинальную стоимость биржевых облигаций 249 190 000 руб.
▫️ невыплаченные проценты за 4,5,6,7,8,9 купонные периоды в размере 34 403 171,4 руб.
▫️ проценты, исходя из ставки 28% годовых на невыплаченную часть номинальной стоимости биржевых облигаций, начиная с 06.12.2025 года до даты фактического погашения;
▫️ неустойку за просрочку досрочного погашения облигаций за период с 04.08.2025 года по 23.12.2025 года в размере 16 562 601,11 руб.
▫️ неустойку за просрочку досрочного погашения по ст. 395 Гражданского кодекса Российской федерации в размере ключевой ставки Банка России на невыплаченную часть номинальной стоимости биржевых облигаций, начиная с 24.12.2025 до даты фактического погашения;
▫️ расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 975 779 руб.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
Исковые требования учитывают:
▫️ номинальную стоимость биржевых облигаций 249 190 000 руб.
▫️ невыплаченные проценты за 4,5,6,7,8,9 купонные периоды в размере 34 403 171,4 руб.
▫️ проценты, исходя из ставки 28% годовых на невыплаченную часть номинальной стоимости биржевых облигаций, начиная с 06.12.2025 года до даты фактического погашения;
▫️ неустойку за просрочку досрочного погашения облигаций за период с 04.08.2025 года по 23.12.2025 года в размере 16 562 601,11 руб.
▫️ неустойку за просрочку досрочного погашения по ст. 395 Гражданского кодекса Российской федерации в размере ключевой ставки Банка России на невыплаченную часть номинальной стоимости биржевых облигаций, начиная с 24.12.2025 до даты фактического погашения;
▫️ расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 975 779 руб.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
🔥15👍4❤2👏1😁1
В качестве пояснения к нашей позиции в отношении ООО «ТК Нафтатранс плюс», предлагаем ознакомиться с конкретными указаниями Банка России: https://www.cbr.ru/explan/obraschenie-obligaciy/.
В частности, по ссылке вы можете прочитать:
Наша позиция: прошедшие с момента дефолта 6 месяцев – разумный срок, в течение которого необходимо или погасить задолженность, или продвинуться в вопросе реструктуризации. В отсутствии какого-либо существенного прогресса по обоим направлениям, у представителя владельцев облигаций не остается другого пути.
Мы продолжим информировать вас обо всех новостях, связанных с этим процессом.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
В частности, по ссылке вы можете прочитать:
При каких обстоятельствах представитель владельцев облигаций должен обратиться с требованием к эмитенту в арбитражный суд?
Представителю владельцев облигаций следует обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд после наступления дефолта, если:
1. эмитент в разумный срок не погашает образовавшуюся задолженность,
2. эмитент в разумный срок не предпринимает действий по урегулированию ситуации (не сообщает о намерении осуществить реструктуризацию облигационной задолженности, не инициирует проведение общего собрания владельцев облигаций, не информирует о планах по обращению с заявлением о собственном банкротстве).
Кроме того, обращение в суд может быть необходимо и в иных случаях, когда это требуется для защиты прав и законных интересов владельцев облигаций.
Наша позиция: прошедшие с момента дефолта 6 месяцев – разумный срок, в течение которого необходимо или погасить задолженность, или продвинуться в вопросе реструктуризации. В отсутствии какого-либо существенного прогресса по обоим направлениям, у представителя владельцев облигаций не остается другого пути.
Мы продолжим информировать вас обо всех новостях, связанных с этим процессом.
@ulcmpvo
#НафтатрансПлюс
www.cbr.ru
Обращение облигаций | Банк России
🔥12👍3👏1
⚡️Представитель владельцев облигаций информирует инвесторов о прекращении действия договора оказания услуг ПВО между ООО «ЮЛКМ» и ООО «Чистая Планета» с 26 декабря 2025 года.
Ранее мы сообщали о том, что 25 ноября 2025 года эмитенту было направлено уведомление о расторжении договора и приводили свои аргументы. За прошедший месяц ситуация не изменилась, эмитент не предпринял действенных мер. Соответственно, с сегодняшнего дня ООО «ЮЛКМ» больше не является представителем владельцев облигаций ООО «Чистая Планета».
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
Ранее мы сообщали о том, что 25 ноября 2025 года эмитенту было направлено уведомление о расторжении договора и приводили свои аргументы. За прошедший месяц ситуация не изменилась, эмитент не предпринял действенных мер. Соответственно, с сегодняшнего дня ООО «ЮЛКМ» больше не является представителем владельцев облигаций ООО «Чистая Планета».
@ulcmpvo
#ЧистаяПланета
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
👍5❤2🔥2😁2
ООО «Феррони» сообщило о том, что план погашения всех выпусков, который ранее озвучивало руководство компании, не удастся реализовать до конца 2025 года. Озвученная причина: запланированная сделка по реализации части имущественного комплекса не будет завершена в этом году и, следовательно, у компании не будет достаточно средств для исполнения обязательств. Также руководство компании озвучило новый план урегулирования вопроса с задолженностью, предусматривающий:
1. Факт оплаты: 26 декабря 2025 года компания перечислила 22,2 млн руб. в счёт частичного погашения облигаций Феррони БО-02.
2. Намерение до 23 января 2026 года разработать и опубликовать план реструктуризации оставшегося долга по выпускам БО-П01 и БО-02 с полным погашением до 30 июня 2026 года.
3. До 27 февраля 2026 года определить сроки и объявить общее собрание владельцев облигаций выпуска БО-П01 для утверждения плана реструктуризации долга в 125 млн руб.
4. До 27 марта 2026 года определить сроки и объявить общее собрание владельцев облигаций выпуска БО-02 для утверждения плана реструктуризации долга в 17,8 млн руб.
ООО «ЮЛКМ», выступающий представителем владельцев облигаций по выпускам БО-02 и БО-П01 подтверждает, что с генеральным директором ООО «Феррони» были проведены переговоры, в ходе которых мы донесли свою позицию по данному вопросу:
1. Для подготовки судебных действий в адрес эмитента будут направлены досудебные претензии.
2. Эмитент обязан соблюсти обозначенные сроки подготовки и проведения общих собраний владельцев облигаций и итоговые сроки погашения задолженности перед инвесторами.
3. В случае отсутствия действий эмитента, направленных на достижение договоренностей с инвесторами, представитель владельцев облигаций незамедлительно подаст иск для обеспечения защиты прав владельцев облигаций.
Безусловно, мы учитываем сложную ситуацию в бизнесе эмитента, связанную с произошедшим пожаром, а также видим и положительно оцениваем все предпринимаемые руководством эмитента меры по выходу из дефолта. Однако продолжаем в своей работе руководствоваться предписаниями Банка России и готовы предпринимать все необходимые действия по защите прав инвесторов, в том числе, в суде.
@ulcmpvo
#Феррони
1. Факт оплаты: 26 декабря 2025 года компания перечислила 22,2 млн руб. в счёт частичного погашения облигаций Феррони БО-02.
2. Намерение до 23 января 2026 года разработать и опубликовать план реструктуризации оставшегося долга по выпускам БО-П01 и БО-02 с полным погашением до 30 июня 2026 года.
3. До 27 февраля 2026 года определить сроки и объявить общее собрание владельцев облигаций выпуска БО-П01 для утверждения плана реструктуризации долга в 125 млн руб.
4. До 27 марта 2026 года определить сроки и объявить общее собрание владельцев облигаций выпуска БО-02 для утверждения плана реструктуризации долга в 17,8 млн руб.
ООО «ЮЛКМ», выступающий представителем владельцев облигаций по выпускам БО-02 и БО-П01 подтверждает, что с генеральным директором ООО «Феррони» были проведены переговоры, в ходе которых мы донесли свою позицию по данному вопросу:
1. Для подготовки судебных действий в адрес эмитента будут направлены досудебные претензии.
2. Эмитент обязан соблюсти обозначенные сроки подготовки и проведения общих собраний владельцев облигаций и итоговые сроки погашения задолженности перед инвесторами.
3. В случае отсутствия действий эмитента, направленных на достижение договоренностей с инвесторами, представитель владельцев облигаций незамедлительно подаст иск для обеспечения защиты прав владельцев облигаций.
Безусловно, мы учитываем сложную ситуацию в бизнесе эмитента, связанную с произошедшим пожаром, а также видим и положительно оцениваем все предпринимаемые руководством эмитента меры по выходу из дефолта. Однако продолжаем в своей работе руководствоваться предписаниями Банка России и готовы предпринимать все необходимые действия по защите прав инвесторов, в том числе, в суде.
@ulcmpvo
#Феррони
www.e-disclosure.ru
Интерфакс – Сервер раскрытия информации
Сообщение о существенном факте компании
👍8🔥3❤2👏2👎1🤔1
Арбитражный суд Новосибирской области вновь отложил рассмотрение заявления о признании банкротом ООО "Кузина".
Исковое заявление 5 сентября 2025 года подала межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области из-за долга в размере 4,05 млн рублей.
С тех пор рассмотрение откладывали уже трижды. Новая дата заседания - 10 февраля 2026 г., 13:00.
@ulcmpvo
#Кузина
Исковое заявление 5 сентября 2025 года подала межрайонная инспекция ФНС России №7 по Омской области из-за долга в размере 4,05 млн рублей.
С тех пор рассмотрение откладывали уже трижды. Новая дата заседания - 10 февраля 2026 г., 13:00.
@ulcmpvo
#Кузина
😁3🤔1