Ликвидность в трейдинге
Ликвидность — это скопление ордеров. Так как цена — это баланс спроса и предложения, то актив двигается от одной ликвидности к другой.
На примере: BTC торгуется на $68К, но покупатели разместили много ордеров на покупку по $66К.
Кто-то выкидывает много битков по рынку, на уровне $68К не хватает ордеров на покупку. Биржа распределяет продажи на ордера по $66К и цена идет вниз.
На фьючерсном рынке работает так же, тейк-профит и стоп-лосс — это ордера на покупку или продажу.
Смарт-мани
Ликвидность — центральное понятие в стратегии смарт-мани. Считается, что крупный капитал торгует против остальных трейдеров и охотиться за их ликвидностью. Крупному капиталу это нужно для того, чтобы открывать и закрывать свои позиции.
Например, какой-то фонд хочет открыть лонг по битку с пятым плечом по цене $68К на $10 млн. Он не сможет этого сделать потому, что никто не продаст ему битки в нужном количестве по этой цене.
Значит, нужно вынести шортистов, у которых стопы или ликвидации в зоне интереса крупного капитала, потому что ликвидация шорта — это принудительная продажа по рынку.
Фонд пампит биток чуть выше $68К, ликвидирует шортистов и открывает большой лонг по адекватной цене.
Использование ликвидности
Мы, как рядовые трейдеры, должны учитывать ликвидность в торговле, чтобы двигаться от одного скопления ордеров к другому вместе с крупным капиталом.
Как найти ликвидность:
🔶 По структуре — трейдеры любят выставлять ордера за уровни, равные лои, предыдущие хаи и другие точки-магниты на графике. Крупные капитал это видит и скорее всего будет выносить такие позиции.
🔶 С помощью сервисов — площадки собирает данные о том, где сосредоточены ликвидации на фьючерсном рынке.
Я смотрю на Coinglass: чем насыщеннее желтый, тем больше там ликвидаций.
Если хотите посмотреть ликвидность по каким-то монеткам на больших таймфремах, пишите в чат. На младших таймфреймах можете смотреть самостоятельно, это бесплатно.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
Ликвидность — это скопление ордеров. Так как цена — это баланс спроса и предложения, то актив двигается от одной ликвидности к другой.
На примере: BTC торгуется на $68К, но покупатели разместили много ордеров на покупку по $66К.
Кто-то выкидывает много битков по рынку, на уровне $68К не хватает ордеров на покупку. Биржа распределяет продажи на ордера по $66К и цена идет вниз.
На фьючерсном рынке работает так же, тейк-профит и стоп-лосс — это ордера на покупку или продажу.
Смарт-мани
Ликвидность — центральное понятие в стратегии смарт-мани. Считается, что крупный капитал торгует против остальных трейдеров и охотиться за их ликвидностью. Крупному капиталу это нужно для того, чтобы открывать и закрывать свои позиции.
Например, какой-то фонд хочет открыть лонг по битку с пятым плечом по цене $68К на $10 млн. Он не сможет этого сделать потому, что никто не продаст ему битки в нужном количестве по этой цене.
Значит, нужно вынести шортистов, у которых стопы или ликвидации в зоне интереса крупного капитала, потому что ликвидация шорта — это принудительная продажа по рынку.
Фонд пампит биток чуть выше $68К, ликвидирует шортистов и открывает большой лонг по адекватной цене.
Использование ликвидности
Мы, как рядовые трейдеры, должны учитывать ликвидность в торговле, чтобы двигаться от одного скопления ордеров к другому вместе с крупным капиталом.
Как найти ликвидность:
🔶 По структуре — трейдеры любят выставлять ордера за уровни, равные лои, предыдущие хаи и другие точки-магниты на графике. Крупные капитал это видит и скорее всего будет выносить такие позиции.
🔶 С помощью сервисов — площадки собирает данные о том, где сосредоточены ликвидации на фьючерсном рынке.
Я смотрю на Coinglass: чем насыщеннее желтый, тем больше там ликвидаций.
Если хотите посмотреть ликвидность по каким-то монеткам на больших таймфремах, пишите в чат. На младших таймфреймах можете смотреть самостоятельно, это бесплатно.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
👍16
Доброе утро 👋
На рынке особо ничего не меняется: биток ходит в небольшом боковике $64К-$66К. Альта стоит на месте.
Индекс альтсезона — 51, мы не в альтсезоне.
Индекс страха и жадности — 70, на рынке жадность.
Теперь к событиям на рынке:
🔶 Binance расширит тег мониторинга, включив в него $EPX, $FOR, $UNFI, $WAVES и $WNXM. Этот тег присваивается проектам, которые уже показали какое-то развитие, но все еще остаются волатильными и несут потенциальные риски.
🔶 Binance Future и Coinbase сегодня залистят $W на фьючерсном рынке.
🔶 $ENA — Андре Кронье представил большой пост об Ethena $ENA и предупредил о возможных рисках. Основатель Ethena говорит, что к концу недели подготовит развернутый ответ.
🔶 $RON — Ronin предложила интегрировать zkEVM.
🔶 $CKB — Nervous анонсировал девкит протокола RGB++, а кошелек теперь официально запущен в мейннете.
🔶 $KDA — Kadena объявила о разработке Kadena Cabinet (CAB). CAB предлагает держателям $KDA возможность заработать доходность через бонды.
🔶 $LSK — Lisk планирует объявить подробности о LSK 2.0 (Airdrop/L2 Migration) 5 апреля.
🔶 $ORN « Orion запускает свой Layer 2 — Lumia. Подробности о переходе с токенов $ORN на $LUMIA будут опубликованы на этой неделе.
🔶 $PIXEL — Намекнул на запуск цепочки L2 под названием Pixel Chain.
- $STG — сооснователь Layerzero намекает на скорое появление Stargate V2.
🔶 $VELO — Velodrome запустит свой DEX на Build on Bitcoin (BOB), биткоин L2 с совместимостью с EVM.
🔶 $XAI — игра «BattlePlan» мигрирует на Xai. Подробности будут раскрыты 5 апреля.
🔶 $ZEUS — Zeus Network привлекла $8 млн в рамках раунда финансирования. Среди инвесторов раунда: Mechanism Captial, OKX Ventures, Animoca Ventures и др.
🔶 $ZK — Polyhedra Network представила кроссчейн-обмен биткоин-токенами через zkBridge.
Поиграем в аналитиков: что увидим на рынке раньше?
🔥— Биток по $75К
😱— Биток по $55К
😎— Я не знаю, дайте сигнал, пэжэ
Чат | YouTube | OKX | MEXC
На рынке особо ничего не меняется: биток ходит в небольшом боковике $64К-$66К. Альта стоит на месте.
Индекс альтсезона — 51, мы не в альтсезоне.
Индекс страха и жадности — 70, на рынке жадность.
Теперь к событиям на рынке:
🔶 Binance расширит тег мониторинга, включив в него $EPX, $FOR, $UNFI, $WAVES и $WNXM. Этот тег присваивается проектам, которые уже показали какое-то развитие, но все еще остаются волатильными и несут потенциальные риски.
🔶 Binance Future и Coinbase сегодня залистят $W на фьючерсном рынке.
🔶 $ENA — Андре Кронье представил большой пост об Ethena $ENA и предупредил о возможных рисках. Основатель Ethena говорит, что к концу недели подготовит развернутый ответ.
🔶 $RON — Ronin предложила интегрировать zkEVM.
🔶 $CKB — Nervous анонсировал девкит протокола RGB++, а кошелек теперь официально запущен в мейннете.
🔶 $KDA — Kadena объявила о разработке Kadena Cabinet (CAB). CAB предлагает держателям $KDA возможность заработать доходность через бонды.
🔶 $LSK — Lisk планирует объявить подробности о LSK 2.0 (Airdrop/L2 Migration) 5 апреля.
🔶 $ORN « Orion запускает свой Layer 2 — Lumia. Подробности о переходе с токенов $ORN на $LUMIA будут опубликованы на этой неделе.
🔶 $PIXEL — Намекнул на запуск цепочки L2 под названием Pixel Chain.
- $STG — сооснователь Layerzero намекает на скорое появление Stargate V2.
🔶 $VELO — Velodrome запустит свой DEX на Build on Bitcoin (BOB), биткоин L2 с совместимостью с EVM.
🔶 $XAI — игра «BattlePlan» мигрирует на Xai. Подробности будут раскрыты 5 апреля.
🔶 $ZEUS — Zeus Network привлекла $8 млн в рамках раунда финансирования. Среди инвесторов раунда: Mechanism Captial, OKX Ventures, Animoca Ventures и др.
🔶 $ZK — Polyhedra Network представила кроссчейн-обмен биткоин-токенами через zkBridge.
Поиграем в аналитиков: что увидим на рынке раньше?
🔥— Биток по $75К
😱— Биток по $55К
😎— Я не знаю, дайте сигнал, пэжэ
Чат | YouTube | OKX | MEXC
👍5😱4😎4🔥3❤1
Как я торговал по монетке
Решил провести эксперимент. Запускал график Aptos и в рандомные моменты подбрасывал монетку: орел — шорт, решка — лонг, риск-ревард всегда 1 к 3.
На график даже не смотрел, как только выпадала монетку, сразу открывал сделку.
Итог на фотке — плюс 18R за 90 коротких трейдов. То есть на вложенных $100 прибыль была бы $18. Отнимем еще примерно 9% комиссий и получим +9$.
9$ чистой прибыли на 100$ вложенных денег — это 9% к депозиту.
Вывод: на короткой дистанции и монетка — хороший трейдер. Не поддавайтесь впечатлению первых успехов, большинство из них — случайность.
В этом опасность рынка: новички начинают зарабатывать —> становятся самоуверенными —> завышают риски —> сливают депозит на серии минусовых сделок.
Хотите еще таких экспериментов? Если да, пишите в комментах.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
Решил провести эксперимент. Запускал график Aptos и в рандомные моменты подбрасывал монетку: орел — шорт, решка — лонг, риск-ревард всегда 1 к 3.
На график даже не смотрел, как только выпадала монетку, сразу открывал сделку.
Итог на фотке — плюс 18R за 90 коротких трейдов. То есть на вложенных $100 прибыль была бы $18. Отнимем еще примерно 9% комиссий и получим +9$.
9$ чистой прибыли на 100$ вложенных денег — это 9% к депозиту.
Вывод: на короткой дистанции и монетка — хороший трейдер. Не поддавайтесь впечатлению первых успехов, большинство из них — случайность.
В этом опасность рынка: новички начинают зарабатывать —> становятся самоуверенными —> завышают риски —> сливают депозит на серии минусовых сделок.
Хотите еще таких экспериментов? Если да, пишите в комментах.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
👍16
Юра UDAO
Скриннер рынка 🤖 В чате писал, что разрабатываю бота-скриннера. Сейчас тестирую разные торговые стратегии на основании его сигналов. По одному из сетапов результат получился -38% от депозита за 94 трейда — и это отличная статистика! Понимаете почему? …
Новости по скриннеру 🤖
В прошлом посте рассказывал, что тестирую разные торговые стратегии по сигналам скриннера.
Одна из стратегий отработала супер плохо и я решил ее отзеркалить.
Логика простая, если при каком-то действии тебя почти всегда выносит по стопу, то обратное действие даст тейк.
Я протестировал «неправильный» риск-ревард с тейком на 1% и стопом на -5% и получил +127R за 300 сделок.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
В прошлом посте рассказывал, что тестирую разные торговые стратегии по сигналам скриннера.
Одна из стратегий отработала супер плохо и я решил ее отзеркалить.
Логика простая, если при каком-то действии тебя почти всегда выносит по стопу, то обратное действие даст тейк.
Я протестировал «неправильный» риск-ревард с тейком на 1% и стопом на -5% и получил +127R за 300 сделок.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
👍10❤1👀1
Доброе утро 👋
После вчерашнего роста биток упал на $66 400, хотя глобально это все движения внутри боковика.
Альта немного просела на падении битка, лучше рынка держатся — PENDLE, XEC, BCH.
Индекс альтсезона — 49, мы не в альтсезоне.
Индекс страха и жадности — 79, на рынке чрезвычайная жадность.
Новости:
🔶 Coinbase залистит фьючерсы на $ORDI $WLD 11 апреля.
🔶 $ALT — Altlayer заключил партнерство с Xterio. Стакеры $ALT получат потенциальный $XTER airdrop, возможно.
🔶 $BNB — Binance объявила о запуске $SAGA Launchpool с 5 апреля.
🔶 $CYBER — CyberConnect в партнерстве с Space ID запустил 2 раунд Ecosystem Airdrop. Токены $ID дропнут среди стейкеров $CYBER.
🔶 $ENA — Ethena Labs добавила биткоин в качестве актива, обеспечивающего USDe. С завтрашнего дня позиции, обеспеченные BTC, будут отражаться на приборных панелях.
🔶 $FTM — Fantom запустит стабильный криптовалют $USDC.e 5 апреля.
🔶 $LDO — доля рынка Ethereum-ставок Lido опустилась ниже 30 %.
🔶 $LSK — Lisk раскрыла план миграции своих токенов. Снапшот произойдет в мае, после запуска майнета для разработчиков Lisk L2.
🔶 $MANTA — Manta Network объявила о разработке ИИ на платформе Manta Pacific.
🔶 $MINA — Mina обновит devnet на 9 апреля. Это заключительный этап обновления майнета Berkeley Upgrade.
🔶 $OGN — Origin protocol представила новый продукт ARM. OETH и другие LST/LRT будут запущены в ближайшее время.
🔶 $PENDLE — Pendle достиг $4 млрд в TVL и $10 млрд в объеме торгов.
🔶 $RSS3 — RSS3 объединились с Google Cloud, чтобы создать открытый информационный слой.
🔶 $XRP — Ripple планирует выпустить стейблкоин, привязанный к доллару США.
🔶 Sony Bank официально начал эксперимент proof-of-concept по выпуску 5 апреля стейбла, привязанного к фиатной валюте. $ASTR
Что хотите увить на рынке?
🔥— Рост битка
😱— Падение битка, хочу шортить
😎— Падение, хочу усилить позиции
Чат | YouTube | OKX | MEXC
После вчерашнего роста биток упал на $66 400, хотя глобально это все движения внутри боковика.
Альта немного просела на падении битка, лучше рынка держатся — PENDLE, XEC, BCH.
Индекс альтсезона — 49, мы не в альтсезоне.
Индекс страха и жадности — 79, на рынке чрезвычайная жадность.
Новости:
🔶 Coinbase залистит фьючерсы на $ORDI $WLD 11 апреля.
🔶 $ALT — Altlayer заключил партнерство с Xterio. Стакеры $ALT получат потенциальный $XTER airdrop, возможно.
🔶 $BNB — Binance объявила о запуске $SAGA Launchpool с 5 апреля.
🔶 $CYBER — CyberConnect в партнерстве с Space ID запустил 2 раунд Ecosystem Airdrop. Токены $ID дропнут среди стейкеров $CYBER.
🔶 $ENA — Ethena Labs добавила биткоин в качестве актива, обеспечивающего USDe. С завтрашнего дня позиции, обеспеченные BTC, будут отражаться на приборных панелях.
🔶 $FTM — Fantom запустит стабильный криптовалют $USDC.e 5 апреля.
🔶 $LDO — доля рынка Ethereum-ставок Lido опустилась ниже 30 %.
🔶 $LSK — Lisk раскрыла план миграции своих токенов. Снапшот произойдет в мае, после запуска майнета для разработчиков Lisk L2.
🔶 $MANTA — Manta Network объявила о разработке ИИ на платформе Manta Pacific.
🔶 $MINA — Mina обновит devnet на 9 апреля. Это заключительный этап обновления майнета Berkeley Upgrade.
🔶 $OGN — Origin protocol представила новый продукт ARM. OETH и другие LST/LRT будут запущены в ближайшее время.
🔶 $PENDLE — Pendle достиг $4 млрд в TVL и $10 млрд в объеме торгов.
🔶 $RSS3 — RSS3 объединились с Google Cloud, чтобы создать открытый информационный слой.
🔶 $XRP — Ripple планирует выпустить стейблкоин, привязанный к доллару США.
🔶 Sony Bank официально начал эксперимент proof-of-concept по выпуску 5 апреля стейбла, привязанного к фиатной валюте. $ASTR
Что хотите увить на рынке?
🔥— Рост битка
😱— Падение битка, хочу шортить
😎— Падение, хочу усилить позиции
Чат | YouTube | OKX | MEXC
🔥9👍1😎1
Халвинг 2024
Халвинг — это сокращение награды майнеров за блок в два раза. Происходит примерно раз в 4 года. Следующий халвинг будет 20-го апреля.
Это важное событие для мира крипты, потому что сокращение награды майнеров означает, что в рынок будет поступать меньше новых монет.
Влияние на цену битка
Исторически, хавлинг — это всегда буст для битка. На первом скрине видно, что биток обновлял свой хай примерно через полтора года после халвинга, а сам халвинг — это начало бычьего рынка.
Но во время самого халвинга цена обычно немного падает, поэтому не нужно ждать ту зе мун на следующее утро.
Халвинг и альта
Биток — это бустер рынка, поэтому альта во многом повторяет его движения. Но из-за меньшей капитализации альткоины падают и растут сильнее первой криптовалюты.
Например, перед прошлым халвингом биток упал на 16%, а MATIC на 64%. А падение на 64% — это вынос всех лонгистов вплоть до второго плеча.
Зато после хавлинга биток вырос на 617%, а MATIC на 24К%. Похожая ситуация с эфиром: после халвинга он вырос на 2К%.
Повторится ли история?
Биток уже сломал цикл и переписал хай до халвинга, поэтому трудно сказать, отыграет ли прошлый сценарий. Я думаю, да. В перспективе сокращение награды вместе с биткоин-етф отправят биток на перехай в 2024-2025.
Ждете ту зе мун после халвинга? Напишите в комментариях.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
Халвинг — это сокращение награды майнеров за блок в два раза. Происходит примерно раз в 4 года. Следующий халвинг будет 20-го апреля.
Это важное событие для мира крипты, потому что сокращение награды майнеров означает, что в рынок будет поступать меньше новых монет.
Влияние на цену битка
Исторически, хавлинг — это всегда буст для битка. На первом скрине видно, что биток обновлял свой хай примерно через полтора года после халвинга, а сам халвинг — это начало бычьего рынка.
Но во время самого халвинга цена обычно немного падает, поэтому не нужно ждать ту зе мун на следующее утро.
Халвинг и альта
Биток — это бустер рынка, поэтому альта во многом повторяет его движения. Но из-за меньшей капитализации альткоины падают и растут сильнее первой криптовалюты.
Например, перед прошлым халвингом биток упал на 16%, а MATIC на 64%. А падение на 64% — это вынос всех лонгистов вплоть до второго плеча.
Зато после хавлинга биток вырос на 617%, а MATIC на 24К%. Похожая ситуация с эфиром: после халвинга он вырос на 2К%.
Повторится ли история?
Биток уже сломал цикл и переписал хай до халвинга, поэтому трудно сказать, отыграет ли прошлый сценарий. Я думаю, да. В перспективе сокращение награды вместе с биткоин-етф отправят биток на перехай в 2024-2025.
Ждете ту зе мун после халвинга? Напишите в комментариях.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
👍17💯5❤2🤔1
Ордер-блок
Продолжаем разбираться с концепцией смарт-мани. Если не смотрели предыдущие посты о ликвидности и структуре, рекомендую почитать.
Ордер-блок — это зона, в которой крупный капитал размещает ордера. Купить или продать за раз большое количество активов нельзя — испортишь среднюю цену входа. Киты нашли элегантное решение: они сами размещают ордера на покупку и на продажу.
Например, кто-то хочет открыть лонг на $10 млн, тогда ему приходится параллельно открывать такой же шорт, чтобы не сдвинуть цену.
Дальше актив уходит в каком-то направлении и получается, что одна сделка в плюсе, а другая в минусе. Поэтому крупному капиталу выгодно вернуть цену в зону ордер-блока, чтобы закрыть убыточную позицию, и дальше толкнуть цену в нужном направлении.
На графике ордер-блок выгладит как одна или несколько свечей перед падением или ростом — скрины 1 и 2.
Как торговать ордер-блок
Мне нравится торговать от ордер-блока. Когда цена приходит в него, стоп ставлю за нижнюю границу ордер-блока, тейк ставлю к следующему ордер-блоку.
На третьем скрине пример сделки по W из чата. Пришли в ордер-блок, сверху остался еще один. Стоп поставил за нижнюю границу текущего ордер-блока, тейк — верхний ордер блок. На четвертом скрине отработка этой сделки.
Торгуете ордер-блоки? Расскажите в комментариях.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
Продолжаем разбираться с концепцией смарт-мани. Если не смотрели предыдущие посты о ликвидности и структуре, рекомендую почитать.
Ордер-блок — это зона, в которой крупный капитал размещает ордера. Купить или продать за раз большое количество активов нельзя — испортишь среднюю цену входа. Киты нашли элегантное решение: они сами размещают ордера на покупку и на продажу.
Например, кто-то хочет открыть лонг на $10 млн, тогда ему приходится параллельно открывать такой же шорт, чтобы не сдвинуть цену.
Дальше актив уходит в каком-то направлении и получается, что одна сделка в плюсе, а другая в минусе. Поэтому крупному капиталу выгодно вернуть цену в зону ордер-блока, чтобы закрыть убыточную позицию, и дальше толкнуть цену в нужном направлении.
На графике ордер-блок выгладит как одна или несколько свечей перед падением или ростом — скрины 1 и 2.
Как торговать ордер-блок
Мне нравится торговать от ордер-блока. Когда цена приходит в него, стоп ставлю за нижнюю границу ордер-блока, тейк ставлю к следующему ордер-блоку.
На третьем скрине пример сделки по W из чата. Пришли в ордер-блок, сверху остался еще один. Стоп поставил за нижнюю границу текущего ордер-блока, тейк — верхний ордер блок. На четвертом скрине отработка этой сделки.
Торгуете ордер-блоки? Расскажите в комментариях.
Чат | YouTube | OKX | MEXC
👍9🤔3❤1