2일만에 "2320불 -> 2430불"

1) 주식:
→ S&P 500: -4% 조정 (고점 대비)
→ 나스닥: -7% 조정
→ 중소형주: -50% 수준 혹독한 조정
→ VIX 23 상회 (11월 이후 최고)

2) 크립토:
→ 비트코인: $62,267까지 급락 (24년 10월 이후 최저)
→ $75,000 지지선 붕괴 → 레버리지 롱 강제청산
→ ETF 자금 유출 가속
→ $20,000~$60,000 구간에 미결제약정 집중 (추가 하락 가능성)

3) 원자재:
→ 금: $5,600 ATH 찍고 → $4,500 아래로 폭락
→ 은: 장중 -20%, 1980년 이후 최대 변동성
→ 구리: -3.2% 급락, 중국 수요 둔화

4) 채권:
→ Bull-steepening 장세
→ 2년물 금리 10bp 하락 (연중 최저)
→ 위험자산 → 안전자산 이동 중

1) AI Capex 쇼크
→ 알파벳: 2026년 투자 $1,850억 발표 (컨센 $1,195억 훨씬 상회) → 주가 -4%
→ 아마존: $2,000억 투자 발표 → 시간외 -9%
→ "돈은 쓰는데 수익은 언제 나냐?" = 시장의 의문

2) 고용 트리플 약세
→ JOLTS 구인건수: 654만건 (2020년 이후 최저)
→ Challenger 해고: 1월 108,435명 (2009년 이후 최악의 1월)
→ 실업수당 청구: 예상치 상회

3) 디레버리징 연쇄 반응
→ 은에서 시작된 마진콜 → 금 → 비트코인 → 기술주까지 확산
→ "팔 수 있는 건 다 팔아서 현금 확보" 모드

한 종목에 대한 원웨이 리스크를 최대한 줄여보고자, 여러 코인으로 분산해서 각 상관계수 및 모멘텀을 기준으로 방향성 결정.

HYPE 같은 단기 무빙이 큰 종목을 포함했을때, 이 또한 원웨이 리스크 발생 > 물림🥹

• Points 보유자 24%
• Mad Lads NFT 홀더 1%
• VC, 팀 물량 없음
• 상장 직후 유통량이 전부 커뮤니티 물량

-> 해석: 상장 직후 신뢰도는 꽤 높으나, 포인트 파머들이 많다면 단기 매도 압력은 현실적으로 존재.

• 그냥 시간 지나면 풀리는 게 아님

• "규제 진전 / 제품 확장 / 시장성" 같은 실질 성과가 있어야 언락

• 성과가 없으면 토큰을 풀지 않겠다는 의미, 즉, 흔한 Time-based vesting이 아님.

-> 해석: 토큰 홀더 입장에서는 꽤 괜찮은 안전장치.

• IPO 이후 1년간 완전 락업
• 팀 / 투자자도 개인 물량 없음
• 전부 회사 트레저리에 묶임

-> 해석: 팀이 독단적으로 토큰 던질 수 없음, web2스럽긴한데 장기적으로 토큰을 관리하겠다는 의미.

- 비트, 이더, 솔라나: 1M / 15~20포
- 알트: 1M / 30~35포

-V1: 모멘텀 기반 (수익형)
-V2: 모멘텀 기반 + 순환매 (거래랭 누적형)
-V3: BTCETH 페어 이평선 기준 (수익형)

-버전: V1
-사용시드: 2000불
-레버리지: 30배
-현재 셋팅: 매도(0.12%) / 매수(0.12%) / 회차 60회