[ 시장이 너무 혼란스럽도다 ]

주말 내내 포트폴리오 보면서 한숨 쉰 분들 꽤 많을 거라 생각해요.

저도 청산파티에 마찬가지로 힘들고 불안했네요 ㅠ, 그래도 혼자 끙끙대는 것보다는 직관적으로 상황을 파악해보자. 라는 마인드로 전문가들 의견이랑 글로벌 이슈들 열심히 정리해봤읍니다.

📌 무슨 일이 있었나 (팩트 정리)

- 케빈 워시 차기 연준의장 지명 (매파로 인식)

- 금 -11%, 은 -31% 폭락 (1980년 이후 최대)

- 비트코인 $77K까지 급락 (작년 4월 이후 최저)

- 미국 정부 셧다운 돌입

- 미국-이란 지정학 긴장 고조

- CME 금/은 증거금 또 인상 (변동성 경보)

- 공포탐욕지수 18 (181818181818)

📌 전문가들은 뭐라고 하나?

- "이건 붕괴가 아니라 재정렬이다" → 자금이 빠진 게 아니라, 레버리지 청산 + 포지션 정리 중 → 은에서 터진 마진콜이 다른 자산까지 연쇄청산 유발 → 구조적 문제 아니고 "속도조절"

- "케빈 워시 = 단순 매파 아니다" → 20년 전 발언으로 지금을 판단하면 안 됨 → AI 생산성 향상 → 물가안정 → 결국 더 큰 금리인하 가능 → 진짜 매파였으면 트럼프가 안 뽑았을 것

- "셧다운, 이번엔 다르다" → 트럼프가 과거 셧다운 때와 달리 민주당과 적극 협의 중 → 장기화보다는 빠른 해결 가능성에 무게 → 정치적 리스크가 시장에 오래 머물지 않을 수 있음

- "변동성 관리가 우선" → 대부분 전문가들 Net 비중 축소 중 (81% → 68%) → 안개 짙을 땐 속도 줄이는 게 가장 빠른 길

👉 결론: 지금 시장 심리가 "리스크를 이해하려 하기보다, 일단 줄이고 보자"인듯 하네용… 비중 조절하면서 숨 고르기. 방향 나오면 그때 움직이기.

[ GRVT: 알트코인 포인트 10배 ]

GRVT에서 또 재미난 이벤트를 내놨네요.... ㄷㄷㄷ

아니 어떻게 보면 진짜, 무적권 알트 거래해라... 이 이야긴데...

각자 전략은 잘 짜보시면 좋을것 같습니다.

손매매가 효율이 좋다고 하더라도, GRVT는 알트 스프레드가 허벌이라서... 슬리피지에 효율이 녹아버릴수도 있는터라...

이 정신나간 하락장 속에서도 HYPE 처럼, 실제 돈을 버는 프로젝트는 결국 펖덱이라서, 저는 참전해볼 계획입니다요.

항상 유저들이 어이없어 하고, 이게 맞아? 라고 생각하면서 쉬쉬 했을때, 1~2주 정도가 효율이 가장 좋았어서...

👉 결론: 워싱봇으로 2주 정도 패보겠읍니다.

거래량 이벤트까지 하는거보면...

이건 효율 뽕뽑아갈수 있으면 뽑아가라 이거구만 크크크...

[ GRVT: WASH v1.0.4 ]

• 제로 슬리피지&스프레드 = 볼륨 효율

• 지정가 마이너스피 + 시장가 = 수수료 효율

👉 결론: "거래량 이벤트 + 알트코인 포인트 10배"는 못참🐭

• 크롬 원격 프로그램 준비할 것 - !

툴킷 운용봇 로고 제작 ㅋㅋ

[ NADO: 페어봇 ]

시장 박살나는 와중에 야속하게 잘벌고 있누...

2일만에 "2320불 -> 2430불"

👉 결론: 비트 제발 정신🍒

[ Variational: 페어봇 아직 테스트중… ]

또 어이없는 PnL 차트가 있긴한데…

이건 1달 기준 70~80% 이상 수익을 찍긴 했네요…

화면 대응이라 짜잘한 버그가 조금 많아서 아직 배포는 못하고 있슴다 ㅠ

👉 결론: 야락장이라 할것도 없는데 개발에만 전념🔥

[ 글로벌 자산시황: 2026.02.06 ]

📌 현재 시장 상황

1) 주식:
→ S&P 500: -4% 조정 (고점 대비)
→ 나스닥: -7% 조정
→ 중소형주: -50% 수준 혹독한 조정
→ VIX 23 상회 (11월 이후 최고)

2) 크립토:
→ 비트코인: $62,267까지 급락 (24년 10월 이후 최저)
→ $75,000 지지선 붕괴 → 레버리지 롱 강제청산
→ ETF 자금 유출 가속
→ $20,000~$60,000 구간에 미결제약정 집중 (추가 하락 가능성)

3) 원자재:
→ 금: $5,600 ATH 찍고 → $4,500 아래로 폭락
→ 은: 장중 -20%, 1980년 이후 최대 변동성
→ 구리: -3.2% 급락, 중국 수요 둔화

4) 채권:
→ Bull-steepening 장세
→ 2년물 금리 10bp 하락 (연중 최저)
→ 위험자산 → 안전자산 이동 중

📌 왜 이렇게 빠졌나? (핵심 원인)

1) AI Capex 쇼크
→ 알파벳: 2026년 투자 $1,850억 발표 (컨센 $1,195억 훨씬 상회) → 주가 -4%
→ 아마존: $2,000억 투자 발표 → 시간외 -9%
→ "돈은 쓰는데 수익은 언제 나냐?" = 시장의 의문

2) 고용 트리플 약세
→ JOLTS 구인건수: 654만건 (2020년 이후 최저)
→ Challenger 해고: 1월 108,435명 (2009년 이후 최악의 1월)
→ 실업수당 청구: 예상치 상회

3) 디레버리징 연쇄 반응
→ 은에서 시작된 마진콜 → 금 → 비트코인 → 기술주까지 확산
→ "팔 수 있는 건 다 팔아서 현금 확보" 모드

👉 결론: 지금은 바닥인가 허리인가...

[ NADO: 페어봇 ]

아니 NADO 얘 진짜 왜이러지...

2천불로 돌리는 계정인데, 3일만에 +800불...

• 셋팅: 모멘텀 ON이고 기본 셋팅인데, 골때리네용...

👉 결론: 결국 튜닝의 끝은 순정인가...

[ GRVT: 페어봇 V2 ]

GRVT도 여전히 양호 - !

👉 결론: V2는 진짜 거래량이 맛도리.

[ GRVT: Basket 전략 ]

📌 로직

한 종목에 대한 원웨이 리스크를 최대한 줄여보고자, 여러 코인으로 분산해서 각 상관계수 및 모멘텀을 기준으로 방향성 결정.

📌 결과

HYPE 같은 단기 무빙이 큰 종목을 포함했을때, 이 또한 원웨이 리스크 발생 > 물림🥹

👉 결론: 모멘텀 기준으로 역추세 진입으로 물량을 핸들링 해볼까 했지만, 디렉셔널 트레이딩이 될것 같아, 폐기!

[ Backpack: 토크노믹스 공개 ]

오우 백팩 토크노믹스가 나왔네용, 살짝 주관적인 해석 얹어서 공유드려보자면 🎒

1. TGE 25% (2.5억 개)

• Points 보유자 24%
• Mad Lads NFT 홀더 1%
• VC, 팀 물량 없음
• 상장 직후 유통량이 전부 커뮤니티 물량

-> 해석: 상장 직후 신뢰도는 꽤 높으나, 포인트 파머들이 많다면 단기 매도 압력은 현실적으로 존재.

2. Pre-IPO 37.5% (Growth Triggered Unlocks)

• 그냥 시간 지나면 풀리는 게 아님

• "규제 진전 / 제품 확장 / 시장성" 같은 실질 성과가 있어야 언락

• 성과가 없으면 토큰을 풀지 않겠다는 의미, 즉, 흔한 Time-based vesting이 아님.

-> 해석: 토큰 홀더 입장에서는 꽤 괜찮은 안전장치.

3. Post-IPO 37.5% (Corporate Treasury)

• IPO 이후 1년간 완전 락업
• 팀 / 투자자도 개인 물량 없음
• 전부 회사 트레저리에 묶임

-> 해석: 팀이 독단적으로 토큰 던질 수 없음, web2스럽긴한데 장기적으로 토큰을 관리하겠다는 의미.

👉 결론: 우리 장타에요. 홀딩하세요 너낌.

[ GRVT: 알트코인 10배 가중치 이벤트 ]

알트코인 포인트 가중치 이벤트로 혼란스러웠던 한 주!

측정 경과 공유드립니다. 참고하셔서 파밍에 잘 활용들 해보시면 좋을것 같습니다 - !

- 비트, 이더, 솔라나: 1M / 15~20포
- 알트: 1M / 30~35포

👉 결론: 이번주 포인트는 꽤괜 + 오늘 6시에 점검

[ 설날 도파민 #1 ]

와 진짜 이거 무쳤습니다ㅏㅏ... 이번 설 연휴의 도파민을 책임져줄... ( +소름100)

👉 결론: 행복한 설 연휴들 되십쇼 🙆🏻‍♂️🙇🏻‍♂️