✅ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ ОТ TVT EXPERT (15.12.2020)
Главная тема текущей недели - Последние сюрпризы в этом году
В обзоре мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
▪️ #Распределение на фондовом рынке
▪️ #Доллар остается под давлением
▪️ #Биткоин удержал позиции
Связь @tvtsupport
Главная тема текущей недели - Последние сюрпризы в этом году
В обзоре мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
▪️ #Распределение на фондовом рынке
▪️ #Доллар остается под давлением
▪️ #Биткоин удержал позиции
Связь @tvtsupport
✅ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ФЬЮЧЕРСНЫХ РЫНКОВ ОТ TVT EXPERT (21.12.2020)
Главная тема текущей недели - Пакет помощи принят, пора разворачиваться
В обзоре мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
▪️ Драйверов роста не осталось, индексы под давлением
▪️ #Доллар набирает обороты
▪️ Ситуация по AUD, GBP
Связь @tvtsupport
Главная тема текущей недели - Пакет помощи принят, пора разворачиваться
В обзоре мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.
▪️ Драйверов роста не осталось, индексы под давлением
▪️ #Доллар набирает обороты
▪️ Ситуация по AUD, GBP
Связь @tvtsupport
ПОЗИЦИЯ ДЛЯ БОЛЕЕ СЛАБОГО ДОЛЛАРА
UBS ожидает ослабления доллара США в 2021 году из-за восстановления мировой экономики и уменьшения разницы в процентных ставках. UBS считает, что для этого инвесторы должны диверсифицировать свои активы по валютам G10 или по отдельным валютам развивающихся рынков и золоту.
Индекс доллара США уже упал почти на 10% от своих максимумов в марте 2020 года, и UBS ожидает возобновления его снижения в 2021 году. Они ожидают сохранения большого бюджетного дефицита США одновременно с тем, что сбережения частного сектора США начинают сокращаться, что усугубляет внешнее финансирование требования. Кроме того, восстановление мировой экономики и повышенное внимание к задолженности #США, вероятно, уменьшат спрос на валюту как убежище. И преимущество доллара США по процентной ставке перед другими валютами в последние годы теперь ослабло.
1) Диверсифицированный набор валют G10
UBS видит средне- и долгосрочный потенциал роста евро, фунта стерлингов, швейцарского франка и австралийского доллара по отношению к доллару США. Евро имеет все возможности для получения выгоды от восстановления мирового экспортного спроса, поскольку пандемия угасает, а меры стимулирования США стимулируют рост. #UBS прогнозирует, что к концу 2021 года курс #евро / #доллар вырастет до уровня 1,25. Они также рассматривают швейцарский франк и японскую иену как более безопасные убежища по сравнению с долларом США, учитывая, что инвесторы могут быть более обеспокоены задолженностью США одновременно с ослаблением интервенций Швейцарского национального банка и восстановлением экономического роста в Азии.
2) Валюты развивающихся рынков и Азиатско-Тихоокеанского региона.
UBS нравятся азиатские валюты с высокой доходностью, такие как индийская рупия и индонезийская рупия, и валюты с циклическим воздействием, такие как сингапурский доллар и китайский юань. Юань может получить дополнительную выгоду от притока капитала по мере дальнейшего облегчения доступа к китайским рынкам капитала. Низкодоходный тайваньский доллар - по их мнению наименее предпочтительная валюта в Азии. UBS считает, что российский рубль выиграет от восстановления мировой экономики, особенно в случае роста цен на нефть, как они прогнозируют.
3) Золото
#Золото было одним из самых прибыльных активов в 2020 году, его рост составил более 25%. В условиях более высоких темпов роста UBS не ожидают, что прошлогодний прирост повторится в 2021 году. Но драгоценный металл по-прежнему может выступать в качестве хеджирования от геополитической неопределенности, в то время как низкие ставки позволяют удерживать альтернативные издержки на низком уровне.
UBS ожидает ослабления доллара США в 2021 году из-за восстановления мировой экономики и уменьшения разницы в процентных ставках. UBS считает, что для этого инвесторы должны диверсифицировать свои активы по валютам G10 или по отдельным валютам развивающихся рынков и золоту.
Индекс доллара США уже упал почти на 10% от своих максимумов в марте 2020 года, и UBS ожидает возобновления его снижения в 2021 году. Они ожидают сохранения большого бюджетного дефицита США одновременно с тем, что сбережения частного сектора США начинают сокращаться, что усугубляет внешнее финансирование требования. Кроме того, восстановление мировой экономики и повышенное внимание к задолженности #США, вероятно, уменьшат спрос на валюту как убежище. И преимущество доллара США по процентной ставке перед другими валютами в последние годы теперь ослабло.
Вот три, по мнению UBS, основных способа позиционирования для более слабого доллара:1) Диверсифицированный набор валют G10
UBS видит средне- и долгосрочный потенциал роста евро, фунта стерлингов, швейцарского франка и австралийского доллара по отношению к доллару США. Евро имеет все возможности для получения выгоды от восстановления мирового экспортного спроса, поскольку пандемия угасает, а меры стимулирования США стимулируют рост. #UBS прогнозирует, что к концу 2021 года курс #евро / #доллар вырастет до уровня 1,25. Они также рассматривают швейцарский франк и японскую иену как более безопасные убежища по сравнению с долларом США, учитывая, что инвесторы могут быть более обеспокоены задолженностью США одновременно с ослаблением интервенций Швейцарского национального банка и восстановлением экономического роста в Азии.
2) Валюты развивающихся рынков и Азиатско-Тихоокеанского региона.
UBS нравятся азиатские валюты с высокой доходностью, такие как индийская рупия и индонезийская рупия, и валюты с циклическим воздействием, такие как сингапурский доллар и китайский юань. Юань может получить дополнительную выгоду от притока капитала по мере дальнейшего облегчения доступа к китайским рынкам капитала. Низкодоходный тайваньский доллар - по их мнению наименее предпочтительная валюта в Азии. UBS считает, что российский рубль выиграет от восстановления мировой экономики, особенно в случае роста цен на нефть, как они прогнозируют.
3) Золото
#Золото было одним из самых прибыльных активов в 2020 году, его рост составил более 25%. В условиях более высоких темпов роста UBS не ожидают, что прошлогодний прирост повторится в 2021 году. Но драгоценный металл по-прежнему может выступать в качестве хеджирования от геополитической неопределенности, в то время как низкие ставки позволяют удерживать альтернативные издержки на низком уровне.
✍️ Краткое описание сегодняшнего обзора финансовых рынков
➥ #Доллар уже 4 сессию растет. Сказывается сезонность и рост спроса на американский долг, ведь доходность трежерис подскочила выше 1%.
Я считаю, что американский доллар продолжит расти и под конец января мы увидим возврат к отметкам 92-93.
На фоне растущего доллара остальные валюты будут под давлением.
➥ Считаю канадский доллар сильнее остальных, потому что он коррелирует с растущей нефтью.
➥ По японской йене наблюдается активность хеджеров, судя по свежему СОТ отчету. Набирают шорт. (Смотрите)
По остальным валютам существенных изменений нет.
➥ На фоне оптимизма по сокращению добычи саудитами #нефть пробилась выше отметки 50. Это может продержать некоторое время дорогие цены, но положение нефти шаткое.
➥ По газу интересная ситуация, потому что сезонность указывает на потенциал снижения, а СОТ отчеты указывают на спрос хеджеров.
➥ По меди хеджеры набрали крупнейший шорт за последних 20 лет.(Смотрите)
☝🏻 Фондовые рынки неплохо себя чувствуют на исторических максимумах. И похоже инвесторов не пугают протесты в США, приход к власти демократов, рост доллара и плавное изъятие ликвидности ФРС.
Я прикупил путов на SPY, IWM и взял колл на викс.
Это может быть чуть странно, но триггером для меня стала коррекция биткоина. В последнее время он опережает динамику фондовых индексов. Посмотрим как отработает себя это наблюдение на этой неделе.
Более детально темы раскрыты в видеообзоре.
Всем удачных торгов!!!
Александр Янюк,
TVT Expert
Связь @tvtsupport
➥ #Доллар уже 4 сессию растет. Сказывается сезонность и рост спроса на американский долг, ведь доходность трежерис подскочила выше 1%.
Я считаю, что американский доллар продолжит расти и под конец января мы увидим возврат к отметкам 92-93.
На фоне растущего доллара остальные валюты будут под давлением.
➥ Считаю канадский доллар сильнее остальных, потому что он коррелирует с растущей нефтью.
➥ По японской йене наблюдается активность хеджеров, судя по свежему СОТ отчету. Набирают шорт. (Смотрите)
По остальным валютам существенных изменений нет.
➥ На фоне оптимизма по сокращению добычи саудитами #нефть пробилась выше отметки 50. Это может продержать некоторое время дорогие цены, но положение нефти шаткое.
Я буду присматривать шорт.➥ По газу интересная ситуация, потому что сезонность указывает на потенциал снижения, а СОТ отчеты указывают на спрос хеджеров.
Буду ждать лонг. (Смотрите)➥ По меди хеджеры набрали крупнейший шорт за последних 20 лет.(Смотрите)
☝🏻 Фондовые рынки неплохо себя чувствуют на исторических максимумах. И похоже инвесторов не пугают протесты в США, приход к власти демократов, рост доллара и плавное изъятие ликвидности ФРС.
Я прикупил путов на SPY, IWM и взял колл на викс.
Это может быть чуть странно, но триггером для меня стала коррекция биткоина. В последнее время он опережает динамику фондовых индексов. Посмотрим как отработает себя это наблюдение на этой неделе.
Более детально темы раскрыты в видеообзоре.
Всем удачных торгов!!!
Александр Янюк,
TVT Expert
Связь @tvtsupport
✍️ Краткое описание сегодняшнего обзора финансовых рынков
➥ По свежему СОТ отчету хеджеры закрывали шорты по канадцу и йене, добавляли шорты по фунту, #евро и австралийцу.
➥ Хедж фонды усиливают ставку на падение американского доллара.
➥ Ожидаем данных до Индексу потребительских цен в Канаде, Британии, Еврозоне и Новой Зеландии.
➥ Решение по ставке в Канаде и Еврозоне.
➥ В среду инаугурация 46 президента США Д.Байдена и его первая речь на посту. Интересно понаблюдать реакцию рынка.
☝🏻 Я считаю, что #доллар продолжит дорожать. На этом фоне остальные валюты будут под давлением. По евро придерживаюсь шорт приоритета. Удерживаю спред австралиец (шорт) против йены(лонг).
По фунту жду образование точки входа в лонг на возврат к УНВ. (Смотрите)
#Золото жду в шорт. (Смотрите)
#Газ жду в лонг.
По фондовым индексам жду коррекцию. Удерживаю шорт по расселу. (Смотрите)
Сегодня выходной в США. Сезон отчетностей продолжается.
Более детально темы раскрыты в видеообзоре.
Неделя будет волатильной)
Удачных вам торгов!
Александр Янюк,
TVT Expert
Связь @tvtsupport
➥ По свежему СОТ отчету хеджеры закрывали шорты по канадцу и йене, добавляли шорты по фунту, #евро и австралийцу.
➥ Хедж фонды усиливают ставку на падение американского доллара.
➥ Ожидаем данных до Индексу потребительских цен в Канаде, Британии, Еврозоне и Новой Зеландии.
➥ Решение по ставке в Канаде и Еврозоне.
➥ В среду инаугурация 46 президента США Д.Байдена и его первая речь на посту. Интересно понаблюдать реакцию рынка.
☝🏻 Я считаю, что #доллар продолжит дорожать. На этом фоне остальные валюты будут под давлением. По евро придерживаюсь шорт приоритета. Удерживаю спред австралиец (шорт) против йены(лонг).
По фунту жду образование точки входа в лонг на возврат к УНВ. (Смотрите)
#Золото жду в шорт. (Смотрите)
#Газ жду в лонг.
По фондовым индексам жду коррекцию. Удерживаю шорт по расселу. (Смотрите)
Сегодня выходной в США. Сезон отчетностей продолжается.
Более детально темы раскрыты в видеообзоре.
Неделя будет волатильной)
Удачных вам торгов!
Александр Янюк,
TVT Expert
Связь @tvtsupport
