📈 Три акции, которые могут вырасти в ближайшие месяцы

❗️Индекс МосБиржи пробил среднесрочный нисходящий тренд, общая перепроданность была снята, однако акции по-прежнему остаются недооценёнными. Рассмотрим акции, в которых, согласно технической картине, начал формироваться среднесрочный восходящий тренд.

📌 Одной из самых известных и проверенных временем технических формаций является фигура «голова и плечи». После неё тренд меняет свою направленность с восходящей на нисходящую.

📌 При этом также существует и обратная формация с названием «перевёрнутая голова и плечи». Она возникает на нисходящем тренде и означает формирование нового бычьего тренда.

✔️ Вот три акции, в которых сейчас образовалась фигура «перевёрнутой головы и плеч»:

🏦 Сбербанк $SBER

📌 Акции пробили июльский нисходящий тренд (см. график).

📌 При окончании коррекции была сформирована разворотная формация «перевернутая голова и плечи», в вершине «головы» на недельном графике образован бычий пинбар.

📌 Акции сейчас недооценены, значение показателя RSI на недельном графике в районе 38.

Цель на рост — это зона 200-дневной скользящей средней, около 285 рублей.

🏦 Мосбиржа $MOEX

📌 Акции пробили июльский нисходящий тренд, при его повторном тестировании сверху на дневном графике был образован бычий пинбар.

📌 С 2022 года бумаги пребывают в восходящем канале, в нижней границе которого был сформирован разворотный паттерн «перевернутая голова и плечи».

📌 200-дневная скользящая выступает в качестве дополнительной поддержки.

Цель на рост — зона сопротивления на 240–243 руб.

⛽️ Татнефть $TATN

📌 Акции Татнефти пробили июльский нисходящий тренд, а затем отскочили вверх от него при повторном тесте

📌 При развороте котировок вверх был сформирован разворотный паттерн «перевернутая голова и плечи», на недельном графике в вершине «головы» был сформирован бычий пинбар

Цель на рост — уровень 61,8 по Фибоначчи, в районе сопротивления 671–679 рублей.

🏦 Индекс MOEX впервые с конца мая торгуется пять дней подряд над линией дневного индикатора. Как уже писал ранее, считаю что в моменте мы наблюдаем разворот рынка.

Сверху котировки вплотную подходят к своему дневному сопротивлению, около цены 2800 руб.

При закрытии вечерней сессии пятницы над линиями локальных поддержек в виде часового индикатора и уровня около цены 2780 руб., не исключаю роста выше цены 2800 руб., уже в понедельник.

Следующей целью среднесрочного роста выступит цена 2900 руб., движение к которой вероятно до конца октября.

✈️ Аэрофлот VS ⚓️ Совкомфлот.
Что выбрать на срок до 3 месяцев

Акции Совкомфлота интересны в качестве дивидендной истории. По Аэрофлоту — это потенциальный катализатор. Стоит отметить более низкие мультипликаторы EV/EBITDA Аэрофлота — 0,9 против 2 у FLOT. В целом, они низкие в обоих случаях.

При этом рентабельность собственного капитала Аэрофлота за 2023 г. равна -12% против 19,1% FLOT. Прогноз по доходам на этого год Аэрофлота — сравнительно более позитивный. Общий фактор риска — инфляция издержек (разных).

По совокупности факторов акции Аэрофлота (AFLT) локально более привлекательны. Бумаги ушли выше 200-дневной скользящей средней. Ближайший целевой ориентир при реализации позитивного сценария — 58 руб. (+9,8% от уровня пятницы).

⚡️Позиция (📈Long)

▪️Цель: 1.825₽ (+5,1%)
▪️Цель: 1.910₽ (+10,1%)
▪️Цель: 1.980₽ (+13,9%)
▪️Цель: 2.090₽ (+20,4%)

⛔️ Стоп: 1.652₽

Актив торгуется в нисходящем канале. На данный момент цена преодолела сопротивление в виде серединной линии данного канала. На сделку не более 4% от капитала.

👇 Название акции 👇

🛡 Инвес-идеи, которые продолжают твердо удерживать свои позиции и на этой неделе:

⛽️ Башнефть ао
С учетом общей коррекции рынка уровень для покупки весьма привлекательный.

🔋 НОВАТЭК
Ожидаем движение к 1400 — среднесрочная идея восстановления цены от текущих уровней.

📱 Ростелеком ао
С учетом общей коррекции рынка уровень для покупки привлекательный. Рост может поддержать и IPO «дочки» — облачного бизнеса РТК-ЦОД.

🏦 Банк «Санкт-Петербург»
В период текущей коррекции позиции сильные. Высокая дивдоходность, развитие бизнеса в рамках БРИКС. Компания — бенефициар повышения ключевой ставки.

🏦 Сбербанк ао, Сбербанк ап
С учетом общей коррекции рынка — хороший уровень для покупки или усреднения позиции.

⛽️ Лукойл
Хорошие уровни для покупки. Плюс есть перспектива роста при общем восстановлении рынка.

🏦 МКБ
Недооцененная акция в банковском секторе. Хорошие финансовые показатели за 2023 год. В 2024-м — ожидание аналогичных и возобновление дивидендных выплат по итогам года.

Долгосрочно бумага торгуется в восходящем канале. Сейчас хорошие уровни для покупки на средний срок.

🪨 Распадская
Технически привлекательные уровни: акция торгуется у сильной линии поддержки в рамках восходящего канала.

Из позитивных факторов: рост спроса на уголь в странах АТР, 2-месячный рост цен на коксующийся уголь, отмена экспортных пошлин на коксующийся уголь и антрацит. Долгосрочно — ещё и потенциальный переезд Evraz, который позволит Распадской возобновить выплату дивидендов.

✈️ Аэрофлот
Привлекательный уровень для покупки на средний и долгий срок с учетом 2-месячной коррекции от локальных максимумов.

Фундаментально: рост пассажиропотока, развитие сети маршрутов и авиапарка, позитивные финансовые результаты (рост выручки и чистой прибыли) по итогам I полугодия.

🍏 X5 Retail Group
В сентябре можно покупать бумагу почти сразу после редомициляции: для более привлекательной цены можно переждать «навес» продавцов-нерезидентов.

Отметим и прогноз роста выручки в 2024 г. и более 100 млрд руб. нераспределенной прибыли на счетах компании.

⚓️ Совкомфлот
Технически подходящий уровень для покупки акции: бумага торгуется у сильной линии поддержки на уровне 100 руб. за акцию.

Компания успешно справляется с вводимыми против нее санкциями, демонстрирует 100% валютную выручку и высокую дивидендную доходность.

🤔 Ждать ли ЛУКОЙЛ дороже 7000 руб.?

Сегодня акции нефтяной компании торгуются вблизи круглой отметки в 7000 руб. Смогут ли бумаги преодолеть этот рубеж и закрепиться выше?

На наш взгляд - безусловно и вот почему:

⛽️ Восстановление переработки на поврежденных в начале года НПЗ и возобновление поставок нефти по Дружбе в Венгрию с октября поддержат финансовые результаты компании во втором полугодии

⛽️ Компания финансово устойчива - запас ликвидности превышает 1 трлн руб., а уровень долговой нагрузки остается низким

⛽️ По итогам года ЛУКОЙЛ может выплатить более 1000 руб. дивидендов, что также поддержит котировки (байбек у нерезидентов, вероятно, будет отложен). Дивиденд за первое полугодие может составить порядка 600 руб. (доходность ~ 8,6%)

✔️С учетом указанных факторов справедливой стоимостью бумаг считаем 7900 руб.

🔋 Новатэк сохраняет разворотную тенденцию. Котировки смогли закрепиться над линией дневного индикатора и в моменте пытаются продавливать нисходящую линию тренда, которая выступает сопротивлением.

Думаю что до конца месяца Новатэк сможет закрепиться над ценой 1020 руб. Что далее откроет путь к цене 1070 руб., которая выступит следующей среднесрочной целью.

Картинка в моменте также интересна прежде всего для набора акций в долгосрочные портфели. Потенциал роста тут выше чет у того же Сбербанка, при этом риск более глубоких коррекций сравнительно низкий. По крайней сере сильно ниже чем в том же Мечел ао

🇨🇳 Китай поддержит экспортеров. Какие акции в плюсе?

Цены на промышленные металлы вернулись к росту. Стоимость меди впервые с середины июля поднялась до 9600 долл./т. Алюминий за последние 2 недели подорожал почти на 8%. Платина и палладий, широко используемые в промышленности, также растут в последнее время.

Ключевая причина роста - снижение ставок в Китае и США - ключевых экономиках мира. ФРС снизила ставку на прошлой неделе, а Народный банк КНР сегодня объявил о понижении ставок и помощи сектору недвижимости.

Цены на металлы еще не отыграли объявленные Китаем меры по стимулированию экономики, что обеспечит их дальнейший рост.

➕ Новости позитивны, прежде всего, для Норникеля, РУСАЛа и угледобытчиков. Также может вырасти спрос на нефть, что положительно скажется на ее стоимости. Бумаги экспортеров в целом смотрятся интересно на фоне ослабления рубля и удорожания сырья.

🔋 Стимулирующие меры в Китае поддержат акции Норникеля

📌 Акции Норникеля развивали отступление от минимума с 2018 года, достигнутого в сентябре, когда бумаги упали ниже 100 руб. Благоприятное влияние на котировки оказало восстановление цен на металлы, в частности, на палладий, никель и медь вслед за объявлением о масштабных стимулирующих мерах в Китае. Низкие цены на металлы стали одной из причин слабых финансовых результатов Норникеля за 1-е полугодие 2024 года и, вероятно, подтолкнут менеджмент к отказу от выплаты промежуточных дивидендов. Тем не менее в компании ожидают высвобождения оборотного капитала к концу 2024 года, что наряду с потенциальным ростом цен на металлы должно позволить Норникелю осуществить итоговые дивидендные выплаты и улучшить его финансовое положение.

📌 С технической точки зрения акции Норникеля подошли к важному краткосрочному сопротивлению 113 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), стабилизация выше которого увеличит шансы развития повышения как минимум в район 126 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика, потенциал роста около 12,5% от текущих значений). Гистограмма и линии MACD дневного графика уже дали сигнал на покупку, а недельного графика пытаются вернуться к повышению, но наращивать «длинные» позиции имеет смысл при стабилизации бумаг выше 113 руб, а также по мере преодоления следующих сопротивлений 118,50 руб, 122 руб, 126 руб. При отскоке от 113 руб, в то же время, акции могут вновь протестировать психологически важную отметку 100 руб.

📱 Начало новой фазы роста до конца текущей торговой недели жду в акциях МТС. Технически на это указывает удачное закрепление над линией дневного индикатора МА-13, а также над дневным уровнем, проходящим около цены 203 руб., который теперь выступает поддержкой.

📌 Параллельно внутри дневного боковика сформирована конструкция "Треугольник" из которой уже идёт попытка выхода. Ближайшей целью в рамках среды рассматриваю цену 212 руб.

📌 До конца недели возможен рост к дневному уровню сопротивления, который проходит около цены 217,7 руб., и выступает более дальней целью.

📌 Практически картинку можно рассматривать как для открытия краткосрочных спекулятивных лонгов по текущим ценам. Со стоп-лоссом на цене 207,5 руб. Фиксацию прибыли можно начинать с цены 212 руб., и выше.

📌 Также акция интересна для набора в инвестиционные портфели с расчётом на возврат к годовому максимуму текущего года, который проходит около цены 320 руб., в течении ближайших 2-х лет.

📱 Циан вернулся в Россию

📌 Вчера Циан завершил основные этапы переезда в Россию, зарегистрировавшись в специальном административном районе Октябрьский в Калининградской области.

📌 Далее Циан намерен направить своим акционерам предложение об обмене депозитарных расписок на акции с листингом на МосБирже с коэффициентом 1:1.

📌 Это позитивно для бумаг, поскольку обмен пройдет без паузы в торгах. Что более важно - компания получит возможность платить дивиденды.

📌 У Циана хороший финансовый профиль и достойная маржинальность. Ждем, что компания скоро сформирует дивидендную политику и направит на выплату часть накопленных средств.

✔️ Акции могут быть интересны в долгосрочной перспективе.

🏦 Акции ТКС Холдинга пытаются восстановить импульс к росту

🕯 Акции ТКС Холдинга с начала сентября также растут вместе со всем рынком, отступая от минимума с октября 2022 года. Котировки подошли к пику с июля текущего года 2814,5 руб и проверяют на прочность верхнюю полосу Боллинджера дневного графика и среднюю полосу Боллинджера недельного графика (район 2700 руб), что может предвещать смену основного тренда на восходящий. В частности, гистограмма и линия MACD недельного графика начали рост и дают сигнал на покупку, для подтверждения которого лучше дождаться стабилизации выше 2700 руб.

📈 При реализации бычьего сценария следующей целью движения бумаг может стать район 3150 руб (потенциал роста от текущих значений около 16%), где также проходит линия долгосрочного медвежьего тренда. С фундаментальной точки зрения поддержку ТКС Холдинг может оказывать общий оптимизм на рынке акций и надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2024 год. Уход ниже сопротивления 2700 руб, в то же время, укажет на риски возвращения к снижению с важной поддержкой у 2400 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

⛽️ Дивиденды Татнефти утверждены

Как и ожидалось, на повторном общем собрании акционеры утвердили дивиденды за 1 полугодие 2024 г.

• Они составят 38,2 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию. Доходность составляет порядка 6%.

• Последний день для покупки бумаг под дивиденды - 7 октября.

⚡️ Приглашаем на эксклюзивный вебинар!

Основатель IMPACT Capital, Валерий Золотухин, поделится инсайдами об инвестиционном бизнесе и его привлекательности на российском и международных рынках.

IMPACT Capital - это уникальная комбинация успешных моделей Berkshire Hathaway и Goldman Sachs, которая уже зарекомендовала себя на мировой арене.

Что обсудят на вебинаре?
- Уникальная бизнес-модель IMPACT Capital, которая сочетает в себе лучшее из крупнейших инвестиционных и банковских структур.
- Конкурентные преимущества и стратегии роста на бурно развивающемся рынке.
- Уникальные возможности для инвесторов и предпринимателей, желающих сотрудничать с IMPACT Capital.

🗓 Дата и время: пятница, 27 сентября в 18:00 мск.

🔗 Не упустите шанс задать вопросы и получить ответы от эксперта! Присоединяйтесь к дискуссии и узнайте, как можно стать частью этого уникального проекта.

⛽️ За несколько дней акции Газпрома прибавили 14%: правительство может отменить повышенный налог на добычу полезных ископаемых и как это повлияет на акции.

📌О каком налоге речь

С 2023 по 2025 год Газпрому нужно каждый месяц платить в бюджет дополнительные 50 млрд рублей, то есть 600 млрд в год. Из-за этого по итогам 2023 года компания впервые получила убыток. В первом полугодии этого года свободный денежный поток Газпрома отрицательный: у газовой части бизнеса результат не очень.

📌Что происходит сейчас

СМИ писали, что повышенный налог могут снизить или вовсе отменить его досрочно — с 2025 года. На этом фоне котировки Газпрома прибавили 14% за два дня. Сегодня замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что решение могут принять в ближайшие недели. На 16:50 мск бумаги компании дорожают на 1,1%.

📌Что будет с акциями

Смягчение налоговой нагрузки — хорошая новость для котировки Газпрома. Но решения ещё нет, а акции уже выросли. По сути, их стоимость сейчас практически отражает возможную отмену налога. При этом его могут сократить меньше чем на 600 млрд рублей или сохранить. А значит, есть риск, что цена бумаг скорректируется.