Еще в копилочку шизы - спред май-декабрь WTI 39 долларов!

Петька наконец-то! Ещё такой месяц и будет highwater mark!

The Officials MOC: Date 2/4/2026
Dated Brent Assessment: $142.95/bbl
Physical differential: $14.10/bb

Интересно конечно, что это за рыночные игроки/хеджеры такие
которые готовы терпеть бэквордацию в пол доллара в день,
когда на фьючерсах можно было спокойно закрыться по плюс минус этим ценам и лучше месяц уже как. Товарищ Бессент, у вас ус отклеился...

China Auto Exports Jump 61% in First Two Months of 2026: CPCA
China’s auto exports surged 61% year-on-year to 1.55 million units in the first two months of 2026, with February exports rising 79% to 750,000 units, according to the China Passenger Car Association. New-energy vehicle exports hit 670,000 units in the period, up 88%, with February alone reaching 320,000 units, a 120% year-on-year increase. Одна из причин почему Китай (по мимо в целом своей внешнеполитической пассивности и миролюбивости и других важных) не спешит "срочно сделать что-то с Ираном".... С такими ценами на нефтепродукты китайские электрички захватят мир окончательно.

Финансовые рынки ждут открытия после длинных выходных и начала наземной операции... США продолжают пока перебрасывать войска в регион, темп максимальный с начала войны, т.е. Специальной Боевой Операции...

STATE DEPT: NIECE AND GRAND NIECE OF DECEASED IRANIAN MILITARY COMMANDER QASEM SOLEIMANI WERE ARRESTED BY FEDERAL AGENTS IN U.S. ON FRIDAY
Обменный фонд берут… Где-то я это уже видел…

"Glory be to God!" это практически буквально "Аллаху Акбар!". Но это другое... 48 часов он третий раз дает уже при этом. Но Линдси Грэм утверждает, что в этот раз он не шутит...

The US is deploying most of its long-range JASSM-ER stealth missiles for the Iran war, pulling them from global stockpiles. Only about 425 remain available worldwide out of 2,300 prewar. These missiles have been heavily used—over 1,000 in the first month—reducing reserves meant for other conflicts. Replacing them could take years. Source: Bloomberg

Текущие темпы производства 50 штук в месяц. Цена одной для своих от 1.5 миллиона, на экспорт - от трех за самый простой вариант, а есть варианты вдвое дороже. Ну это кстати причина почему Иран начал чуть больше чего-то сбивать тоже – точные ракеты, которыми можно пулять сильно издалека вообще без последствий видимо уже заканчиваются, а для бомбежек чем по проще надо подлетать ближе/ниже. 1000 это оценка снизу я думаю, писали, что в первую же неделю было запущено 900+. Трамп теперь на расширение производства всего подряд будет на 27 год просить оборонный бюджет в 1.5 триллиона, рост на 66%. Это на фоне дефицита текущего уже в 1.7 триллиона... Потом инвестиции придется ведь "отбивать"...

Текущий срач Макрона с Трампом кстати полезно обернуть вот в какой исторический контекст. Оригинальный Аятолла же провел какое-то время короткое в изгнании во Франции. Там он дружил с Фуко, и Фуко потом после революции уже приезжал не раз в Тегеран. Если формально "по букве" подойти то вся структура власти, конституция и т.д. в Иране оригинально была списана с пятой республики. Так же на Аятоллу и его философию очевидно оказали большое влияние французские марксисты. При этом он испытывал острую неприязнь одновременно и к Израилю и к США и к СССР. А во Франции и старой Европе видел видимо некую альтернативу более вменяемую, что "есть с кем поговорить", хоть и не Махатмы Ганди...

Кто мог угадать что этот рынок рассчитается из-за операции по спасению пилота. Операция прошла успешно, пилота спасли, но при этом США ради этого потеряли подтвержденными по мимо оригинального сбитого самолета F15E - два транспортных самолета для спецназа (утверждают что подорвали сами застрявшие), самолет поддержки А10, и еще два вертолета были задеты точно и повреждены, и один а А10 и F16 и дозаправщик КС 135 были вероятно задеты (подавали сигналы сос). Это все ограниченная операция по спасению одного пилота. Как там наземка пойдет в таких условиях не очень понятно но похоже все таки собираются.

Дед походу совсем йок. А Иран тем временем заявил что в ответ на такие атаки они начнут необратимо долбить по всей заливной инфре с утроенной энергией. Кто мог представить себе что такое от президента американского увидим...

TRUMP SAYS HE BELIEVES HE CAN GET A DEAL WITH IRAN BY MONDAY, IRAN NEGOTIATING NOW -FOX NEWS INTERVIEW Сам танцую сам пою сам билеты продаю. Эскалацию от дозы тако теперь отделяет примерно час даже когда рынки закрыты...

- Не пьет не курит
- Несколько жен
- Из богатой семьи девелоперов
- Ненавидит Иран
- Дестабилизировал Ближний Восток
- Фанатичные сторонники
- Взрывает своих врагов поминая Бога всуе

Дональд Трамп или Усама Бин Ладен?

Очередной понедельник очередные заголовки что "вот вот договорятся". Принципиальная проблема к быстрому соглашению вот какая. Иран не хочет естественно оказаться в положении Ливана или Газы когда перемирие может быть в любой момент нарушено и его будут бомбить когда Дональду и Биби это заблагорассудится. Ему нужны какие-то гарантии безопасности. (тут все очень похоже на ситуацию другую всем известную). Дать такие гарантии ему никто не может физически кроме может быть Китая, но Китаю пока такое нафиг не нужно. Китай устраивает если США застрянут в войне на долго. И Иран под санкциями Китаю тоже выгоден - будет продолжать продавать им нефть со скидками. Так же Ирану нужны деньги на восстановление разбомбленного. Доверия США и Израилю понятно у Ирана ноль. Соответственно единственная гарантия - это контроль над проливом и он же источник выручки. Что пока естественно не приемлемо ни для США ни для Арабских стран залива. Это признать стратегическое поражение. А если они его признают то Иран потребует и базы с ближних территорий убрать. Для Ирана согласиться сейчас на перемирие и открыть пролив пусть даже на 45 дней - это за просто так отдать почти весь накопленный рычаг на глобальную экономику потому что он медленно копится по мере истощения коммерческих запасов углеводородов. Ну и терпежка вся бомб была за зря выходит. Дедов маразматиков в Иране которые на такие ходы раз за разом соглашались всех повыбили теперь молодые и буйные у руля. Соответственно пока скорее всего все продолжится пролив будет закрыт пусть и дефицит нефти на рынке станет чуть меньше за счет пропусков для Ирака и отдельных игроков кто договорится с Ираном но все равно останется очень большим. А дальше уже либо Иран дожмут либо США прогнутся. Вообще не понятно возможны ли какие-то серьезные переговоры тут теперь чтобы в них не подключился в первую очередь Китай и может РФ. До тех пор пока мы не услышим про такие подвижки весь шум про переговоры можно делить смело на 5 имхо. Ну вот как-то так пока думаю.

Week 1: We won!
Week 2: Please send help.
Week 3: We won!
Week 4: Why isn't anyone helping?!
Week 5: Praise be to Allah

- Саша, хотел у тебя спросить. Задача вот какая...
- Погоди, погоди, тебе совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет, конечно!
- Мой тебе совет: запишись на консультацию.

Люди, которые профессионально финансами занимаются, в 99.9% случаев не будут давать никаких публично ни советов, ни консультаций по двум причинам:

1. комплаенс и прочие внутренние ограничения.
2. обязательства перед существующими клиентами.

Первое понятно – в большинстве компаний есть куча процедур чтобы потом не попасть в суды или еще куда из-за этих советов. Особенно строго с этим в США.

Второе - если имярек за свою экспертизу берет с клиентов комиссии, то это очень странно выглядеть для них будет, если он начнет всех подряд за здорово живешь консультировать бесплатно.

Отсюда вытекает и третий момент, про который я писал тут уже давно - если несмотря на верхние две причины известный какой-то управляющий активами банкир и т.д начинает вдруг публичные советы раздавать - скорее всего у него есть другой мотив. Можете сами догадаться какой.

А у нас тут вообще канал больше юмористический советов мы не даем…

A U.S. official says Iran sent a 10-point response Monday to the war-ending proposal, calling it “maximalist” and unclear if it allows progress toward diplomacy. 👀

Тем временем - горят месторождения в Эмиратах нефти одной под миллион баррелей и газ еще. Налет ночью на Новороссийск. Фьючерсы на нефть весь день пытаются упасть... Полагаю потому что один известный инфлюенсер написал, что якобы больше судов через залив идет, хотя никаких доказательств что он там что-то такое насчитал, чего не насчитали специальные люди, не предоставил. Ну либо старик Бессент старается конечно:)

На Брент окне по которому Платтс считает дейтед не было пишут оферов. Были только биды по 150+. Дифференциал к сиэфди вырос на три доллара... А фьючерс упал сегодня:)